实收资本变动及控股子公司情况.doc

中国诚通控股集团有限公司2011年年度报告2012年8月目 录一、公司基本情况3二、会计数据和业务数据摘要5三、实收资本变动及控股子公司情况6四、董事、高级管理人员和员工情况7五、公司治理报告12六、年度重要事项14七、财务报告16一、公司基本情况1. 公司法定中文名称：中国诚通控股集团有限公司 公司英文名称：China Chengtong Holding Group Limited 公司英文名称缩写：CCT2. 法定代表人：马正武3. 公司注册地址：北京市丰台区南四环西路188号6区17号楼 公司办公地址：北京丰台区南四环西路188号总部基地6区17号楼 邮政编码：100070 公司网址：4. 其他有关资料：公司法人营业执照注册号：1000001002867 公司税务登记号码：1101027109225445. 公司简介中国诚通是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国资委）履行出资人职责的大型企业集团，是国资委建设规范董事会企业和国有资产经营公司试点企业。中国诚通的主营业务是资产经营管理，综合物流服务，生产资料贸易，林浆纸的生产、开发和利用。2005年6月，中国诚通被国资委确定为国有资产经营公司试点企业。自试点以来，公司先后托管、接收了普天集团部分企业、寰岛集团、中唱公司、中企国际、中包公司、中商集团、华诚公司等中央企业，参与国药集团、北车集团等中央企业以及农业银行等大型金融企业改制上市。中国诚通具有60余年专业物流经营管理经验，拥有全国最大、分布最广，集仓储、配送、信息一体化的物流网络，仓储面积1500万平方米，铁路专用线总长114公里。公司具备供应链管理综合服务能力，为客户提供仓储、运输、配送、货代、融资、加工、物流技术开发等综合物流服务。冷链物流、贵金属物流、临港保税物流、危化物流、有色金属期货交割库等业务居于国内领先地位。公司是国内开创最早、规模最大的动产监管企业，与二十余家金融机构建立了“总对总”合作关系，监管地点覆盖20多个省、直辖市，监管客户超过1200多家。公司在全国设有现货交易市场23家，交易额达2千亿元。中国诚通的生产资料贸易业务源于原国家物资部所属流通企业担负的国民经济流通主渠道和“蓄水池”功能，历经几十年发展，已形成覆盖全国主要市场、功能完善的生产资料贸易服务体系。公司的贸易业务充分结合物流功能和网络布局，延伸采购、加工、配送、融资、信息技术服务等服务能力，在黑色金属、有色金属、稀贵金属等多品种大金属集成供应和综合服务形成优势，能够满足客户多样化需求，并有效降低客户成本。公司拥有“中国1金属网”，为客户提供及时权威的资讯信息与网上交易服务；向社会发布“中储南京联网江苏钢铁价格指数”，反映和监测区域钢铁行业运行变化情况，服务政府和企业决策。中国诚通是唯一经国资委批准，以林浆纸的生产、开发及利用为主业的中央企业。公司奉行可持续发展的循环经济理念，打造绿色、高端纸业，拥有造纸产能240万吨、商品浆产能40万吨、自有林地近200万亩，产品涵盖纸浆、文化类印刷用纸、涂布白板纸、白卡纸、烟卡纸、无碳复写纸、热敏纸、不干胶标签纸等多个品种，特种纸技术和市场占有率居国内领先地位。中国诚通拥有百余家成员企业，旗下上市公司5家：中储发展股份有限公司（上交所，600787）、中国诚通发展集团有限公司（香港主板，00217）、佛山华新包装股份有限公司（深交所，200986）、广东冠豪高新技术股份有限公司（上交所，600433）、岳阳林纸股份有限公司（上交所，600963）。中国诚通位列2011年中国企业500强第178名；位列2011年中国服务业企业500强第60位。二、会计数据和业务数据摘要本年度及上年同期主要会计数据：（单位：人民币万元，%）指标名称2010年12月31日2011年12月31日资产总额 3834155.36510145.4负债总额 2357370.44368625.6少数股东权益 574008.61151891.0归属母公司所有者权益总额 902776.3989628.9主营业务收入 4654413.36458889.3营业利润 67020.559707利润总额 82489120295.3归属母公司净利润 21336.637686.0国有资产保值增值率 100.3100.8三、实收资本变动及控股子公司情况（一）实收资本变动情况根据财政部关于下达中国诚通控股集团有限公司2011年中央国有资本经营预算（拨款）的通知（财企2011405号）精神，财政部下拨公司的2011年中央国有资本经营预算资金中，7.6亿元用于增加公司资本金。增资后，公司资本金由50.60165亿元增至58.20165亿元。（二）本公司主要控股子公司情况简介见公司主页链接的子公司网站。四、董事、高级管理人员和员工情况（一）董事董事长、党委书记马正武先生：1963年出生，研究生学历。马正武先生于2002年出任中国诚通控股公司董事长、党委书记；曾任中国物资开发投资总公司副总经理、执行总经理、总经理，中国诚通控股公司董事、常务副总裁。马正武先生亦是中国物流与采购联合会副会长。 董事、总裁、党委副书记洪水坤先生：1955年出生，研究生学历。洪水坤先生于2004年出任中国诚通控股公司董事、总裁、党委委员，2008年任中国诚通控股集团有限公司党委副书记；曾任中国物资储运总公司总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理，中储股份公司董事长。洪水坤先生亦是中国物流与采购联合会常务理事、中国物流学会副会长。董事、党委副书记、纪委书记、工会主席李耀强先生：1963年出生，研究生学历。李耀强先生于2004年出任中国诚通控股公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；曾任国家物资部副处长，中国华通物产集团部门副总经理、总经理，中国商业基金管理公司投资经理、研究员，中国诚通控股公司计划投资中心、经营管理中心总监，中国诚通金属集团公司总经理、党委书记，中国诚通控股公司董事、副总裁。外部董事杜昌焘先生：1942年出生，大学学历。杜昌焘先生于2005年12月出任中国诚通控股公司董事；曾任中国乐凯胶片集团公司党委书记、董事长、总经理。因任期届满，从2012年起杜昌焘先生不再担任公司董事。外部董事陶瑞先生：1945年出生，大学学历。陶瑞先生于2006年9月出任中国诚通控股集团有限公司董事；曾任中国新兴进出口总公司总经理、党委书记，中国新兴（集团）总公司副总经理、党委副书记、总经理。 外部董事董志华先生：1942年出生，大学学历。董志华先生于2006年9月出任中国诚通控股集团有限公司董事；曾任北京燕山石化总公司化工一厂厂长，中国盐业总公司董事长、总经理、党委书记。董志华先生亦是中国盐业协会理事长。外部董事张秋生先生：1968年出生，博士研究生学历。张秋生先生于2007年12月出任中国诚通控股集团有限公司董事。张秋生先生为北京交通大学中国企业兼并重组研究中心主任、教授、博士生导师。外部董事范晓复先生：1945年出生，大学学历。范晓复先生于2010年5月出任中国诚通控股集团有限公司董事；曾任中国光大北京商业公司经理，对外经济贸易部对台司台湾投资政策处处长，中国农副土特产品开发公司副总经理、总经理、党委书记，深圳市中商房地产有限公司董事长，中国中化集团公司副总经理、党组成员。外部董事王清堂先生：1948年出生，大专学历。王清堂先生于2012年1月出任中国诚通控股集团有限公司董事；曾任邯邢冶金矿山管理局符山铁矿矿长，邯邢冶金矿山管理局党委书记、副局长、局长，中国五矿集团公司副总裁、高级顾问。职工董事唐国良先生：1968年出生，研究生学历。唐国良先生于2005年12月当选为中国诚通控股公司职工董事；曾任中国南光进出口总公司法律室主任兼任监察审计部副总经理、唐山达斯玛斯鞋业有限公司董事长、广东南光进出口公司总经理、中国诚通控股公司总裁办公室副主任兼法律事务经理；现任公司风险管理与法律事务部总经理。（二）高管人员总裁洪水坤先生：（见董事介绍）副总裁、党委委员袁绍理先生： 1954年出生，大专学历。袁绍理先生于2006年出任中国诚通控股集团有限公司副总裁；曾任公安部政治部副处长、处长，海口市公安局党委副书记、副局长，洋浦开发区公安局党委书记、局长，公安部治安局副局长，中国寰岛（集团）公司副总裁、党委书记、总裁。根据工作安排，袁绍理先生自2011年3月起担任中国诚通香港有限公司董事，自2011年6月起不再担任公司副总裁职务。 副总裁、党委委员漆开明先生：1957年出生，大学学历。漆开明先生于2000年出任中国诚通控股公司副总裁；曾任中国黑色金属材料总公司副处长、处长，内贸部新世纪金融租赁有限责任公司财务部经理，中国诚通控股公司财务部总经理。副总裁、党委委员王斌先生：1960年出生，博士研究生学历。王斌先生于2004年出任中国诚通控股公司副总裁；曾任国家体改委副处长、处长，中国证监会调研员，北京证券有限公司副总裁。副总裁、党委委员成武先生：1953年出生，大学学历。成武先生于2006年出任中国诚通控股集团有限公司副总裁；曾任济南军区东岳实业公司青岛经贸办事处处长（正团职），人事部人事考试中心办公室主任，西藏自治区党委组织部老干部局副局长、组织部进出藏干部管理处处长，人事部人事考试中心命题处处长、公务员管理司副司长。副总裁蔡桂茹女士：1956年出生，大学学历。蔡桂茹女士于2010年出任中国诚通控股集团有限公司副总裁；曾任商业部处长、国内贸易部计划司副司长兼任欧洲开发投资管理中心主任、中商企业集团公司副总经理兼中商公司欧洲商业开发投资管理中心主任。蔡桂茹女士现兼任中诚通国际投资有限公司总经理、党委副书记。总会计师、党委委员徐震女士：1964年出生，研究生学历。徐震女士于2004年出任中国诚通控股公司总会计师；曾任中国燃料总公司财务处副处长，中务会计师事务所所长，中国物资开发投资总公司总会计师、副总经理，中国诚通控股公司副总会计师。徐震女士现兼任诚通财务有限责任公司董事长。副总裁、纪委委员李友生先生：1967年出生，研究生学历。李友生先生于2011年出任中国诚通控股集团有限公司副总裁；曾任国有重点大型企业监事会专职监事、国资委办公厅处长、中国诚通控股集团有限公司总裁助理。董事会秘书、党委委员苗卿华女士：1966年出生，研究生学历。苗卿华女士于2004年出任中国诚通控股公司董事会秘书、新闻发言人；曾任原物资部直属深圳宏昌实业有限公司北京公司副总经理、北京宏昌出租汽车公司经理、深圳宏昌实业有限公司人事部经理，中国诚通控股公司总裁办公室副主任、主任。副总会计师秦炬女士：1970年出生，大学学历。秦炬女士于2008年出任中国诚通控股集团有限公司副总会计师；曾任中国诚通控股公司财务管理部总经理、中国诚通控股集团有限公司战略发展中心总监。纪委副书记张宝文先生：1962年出生，大学学历。张宝文先生于2008年出任中国诚通控股集团有限公司纪委副书记；曾任武警黄金指挥部正团职干部，中国物资储运总公司党办副主任，中国诚通控股公司党委（纪委）办公室副主任、主任。张宝文先生现兼任中国诚通资产经营管理公司党委书记、总经理。三、公司员工情况（单位：人）类 别人 数学 历人 数本部全公司本部全公司年末从业人数6130508研究生25545年末职工人数6127535本科生234653其中: 在岗职工6126488专科生1021706中专及以下33604合计6130508年 龄人 数职能部门人 数本部全公司本部全公司55岁以上51994管理人员26456850-55岁73265补充资料：40-49岁198820研究开发人员79430-39岁278499销售人员29岁以下37930专职审计人员1合计6130508纪检监察人员其它34合计6130508五、公司治理报告中国诚通是国资委首批建设规范董事会试点企业之一，新一届董事会于2005年底正式开始运作。本报告期内，公司董事会成员9人，其中外部董事5人，非外部董事4人（包括职工董事1人），外部董事超过董事会成员的半数。外部董事杜昌焘任期至2011年底届满，不再担任公司董事。2011年12月，国资委委派王清堂担任公司外部董事。本报告期内，公司监事会成员共8人，其中专职监事6人，职工监事2人，监事会主席为牛越生同志（副部级）。报告期内，董事会设立常务委员会（战略委员会）、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会5个专门委员会。专门委员会的组成情况是：常务委员会与战略委员会合并运作，共6人，其中外部董事3人，马正武董事长担任主席；薪酬与考核委员会成员4人，全部为外部董事，外部董事杜昌焘担任主席；提名与治理委员会成员4人，其中外部董事2人，马正武董事长担任主席；审计委员会成员4人，其中外部董事3人，职工董事1人，外部董事张秋生担任主席。依据2011年12月国资委批准的公司章程，公司董事会共设战略、提名与治理、薪酬与考核、审计4个专门委员会，不再设常务委员会。2012年3月，董事会第57次会议通过了董事会各委员会成员组成：战略委员会成员6人，其中外部董事3人，马正武董事长担任委员会主席；薪酬与考核委员会成员5人，全部为外部董事，外部董事陶瑞担任委员会主席；提名与治理委员会成员4人，其中外部董事2人，董事长、党委书记马正武担任委员会主席；审计委员会成员5人，其中外部董事4人，职工董事1人，外部董事张秋生担任委员会主席。2011年，公司董事会认真贯彻执行国资委关于中央企业经营管理以及建设规范董事会工作的相关要求，以“管战略、管考核、管风险”为工作主线，忠实代表出资人利益，积极探索有效运作机制和工作方式，进一步完善战略管理体系，大力推动战略实施，科学决策重大事项，严格要求基础管理，积极推动公司改革，引领公司快速、健康发展，被国资委评价为“运行良好”。董事会始终聚焦于公司战略发展。按照国资委“进一步明确主业做强做优的具体规划”的要求，董事会与监事会、经理层、有关二级企业一道专门召开战略研讨会，共同研讨物流、林纸、贸易、文化产业等业务板块的发展规划，以及土地资源获取、现有土地开发、利用、配置的规划，构建起以集团整体发展战略为核心，各子战略有效支撑的发展战略体系框架。董事会积极推进战略实施。董事会全面修订、完善了高级管理人员经营业绩考核和薪酬管理办法等规章制度，增设财务性分类指标，并以预算值为考核指标，严格了考核指标，强化了考核约束，推动“短板”问题解决，有力地推动了战略实施。董事会大力推动公司提高经营管理水平。按照董事会的要求，经理层对亏损、微利企业进行整改，加快清理低效无效资产；全面清理银行帐户，加强资金一体化管理；调整负债结构，降低财务成本；加强内部整合，推动资产注入上市公司；强化科技创新，加速科研成果产业化进程。董事会始终高度关注风险防范。公司坚持将风险管理与决策管理、日常经营管理相结合，贯穿到经营管理的各个环节，大力推行全面风险管理。公司制定了“三重一大”决策制度实施办法，进一步完善重大事项决策机制；对“十一五”期间重大投资项目开展投资后评价，修改投资管理办法，从源头强化投资管理，防控投资风险；对重大诉讼、融资性贸易等方面情况进行排查分析，对动产质押监管、大宗原材料贸易以及套期保值业务模式、法律属性进行梳理，建立下属企业统一对外应对案件机制，防范法律风险。一年中，公司共召开董事会会议9次、专门委员会会议10次。会议均严格遵守议事规则，确保程序规范，严谨高效；全体董事忠实、勤勉履行职责，独立、审慎、充分发表意见。六、年度重要事项（一）吴邦国委员长视察公司所属俄罗斯项目。公司所属莫斯科格林伍德国际贸易中心于2011年5月投入试运营，并于9月正式开业，成为中俄贸易的重要平台。9月16日，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长吴邦国在访俄期间专程视察并为中心开业揭牌。（二）经营指标再创历史新高。2011年，中国诚通实现营业收入650.1亿元，同比增长36.64%，完成预算的119.67%；实现利润总额12.03亿元，同比增长43.7%，完成预算的111.26%。（三）湖南泰格林纸集团重组完成。2011年1月，国资委批复泰格集团主体企业岳阳纸业股份有限公司（后更名为岳阳林纸股份有限公司）实际控制人变更为中国诚通；同月，泰格林纸集团股份有限公司工商登记手续完成。上述事件标志着公司以子公司中国纸业投资总公司为平台，对湖南泰格林纸集团的重组全面完成。（四）新设财务公司获银监会批准。2011年1月，中国银行业监督管理委员会下达关于中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复，批准公司筹建企业集团财务公司。2012年6月，诚通财务有限公司正式开业。（五）中商集团并入。2011年2月，经国务院批准，中商集团整体并入中国诚通。中商集团成立于1994年，主要从事商品贸易批发与零售、农产品流通和现代物流等国内及国际进出口业务，与公司主营业务具有较强相关度。（六）寰岛公司注入上市公司工作顺利进行。2011年4月，董事会批准公司所属二级公司香港公司与寰岛公司重组，拟将寰岛公司注入香港上市公司诚通发展（00217.HK）。目前，寰岛公司相关资产注入上市公司的境内外审批工作已经完成。（七）董事会工作获得国资委肯定。国资委评价，2010年中国诚通董事会积极探索董事会有效运作的机制和工作方式，进一步完善董事会工作制度，努力推动结构调整，促进了企业的改革和发展，诚通董事会总体运行良好。（八）对外合作扩大。公司先后与湖南省、浙江物产集团等地方政府、企业签订战略合作协议，抓住地方经济发展机遇，积极争取地方政府支持，加快战略布局。公司继续加强与中央企业的业务合作，与中国联通、新兴际华、五矿发展、中轻集团、新兴建设、航天投资等中央企业建立了战略合作关系，开展了业务合作。（九）战略布局加快。公司在沈阳、上海、重庆等重要物流节点城市和经济热点地区，开发建设综合物流园区，完善物流、贸易业务布局；开发建设珠海富山造纸基地、湛江东海岛特种纸基地项目，积极寻求南美、东南亚等地林业资源，完善林浆纸资源、业务布局。（十）积极履行社会责任。公司积极发挥资产经营平台功能，妥善分流、安置、服务破产改制中央企业职工和离退休人员，切实维护职工合法权益。公司持续加大扶贫工作力度，继续在湖南省江华县开展社会主义新农村示范村建设，建设扶持希望小学和当地医疗卫生事业。七、财务报告审 计 报 告利安达审字2012第1071号中国诚通控股集团有限公司： 我们审计了后附的中国诚通控股集团有限公司（以下简称诚通集团）合并财务报表，包括2011年12月31日的合并资产负债表，2011年度的合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。（一）管理层对合并财务报表的责任编制和公允列报合并财务报表是诚通集团管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。（二）注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。（三）审计意见我们认为，合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚通集团2011年12月31日的合并财务状况以及2011年度的合并经营成果和合并现金流量。 利安达会计师事务所中国注册会计师 姜永青 有限责任公司 中国注册会计师 郭向英 中国北京二一二年四月二十七日合 并 资 产 负 债 表编制单位：中国诚通控股集团有限公司 2011年12月31日 金额单位：元项 目行次期末金额年初金额流动资产：1 货币资金28,450,196,780.12 7,743,737,975.43 结算备付金3 拆出资金4 交易性金融资产525,453,793.54 33,839,140.04 应收票据6 2,945,774,313.49 1,236,977,554.56 应收账款7 4,441,691,688.77 2,250,383,291.06 预付款项8 5,792,924,565.20 5,130,533,485.34 应收保费9 应收分保账款10 应收分保合同准备金11 应收利息12513,192.13 10,419,400.00 应收股利13 5,575.00 5,575.00 其他应收款142,987,381,600.13 3,290,293,030.15 买入返售金融资产15 存货1610,355,751,731.63 4,501,637,277.33 其中：原材料17 1,781,127,183.03 548,585,200.32 库存商品(产成品)185,333,573,053.13 3,307,931,777.69 一年内到期的非流动资产19 其他流动资产20 285,730,112.02 638,718,281.41 流动资产合计2135,285,423,352.03 24,836,545,010.32 非流动资产：22 发放贷款及垫款23 可供出售金融资产24 1,211,281,810.71 1,788,755,237.89 持有至到期投资25 4,807,636.67 2,133,036.67 长期应收款26 9,130,327.87 长期股权投资27 2,284,052,940.69 815,268,705.22 投资性房地产28 999,923,860.36 1,084,169,970.53 固定资产原价29 27,258,790,177.42 13,054,512,770.48 减：累计折旧30 6,991,457,388.86 3,715,399,705.31 固定资产净值31 20,267,332,788.56 9,339,113,065.17 减：固定资产减值准备32 512,957,826.37 332,247,141.00 固定资产净额33 19,754,374,962.19 9,006,865,924.17 在建工程34 1,323,859,834.52 462,872,202.32 工程物资35 45,214,521.69 8,403,757.84 固定资产清理36 225,586.86 1,243,614.65 生产性生物资产37 油气资产38 无形资产39 2,925,867,426.32 1,138,585,520.36 开发支出40 商誉41 903,539,910.05 362,915,618.05 长期待摊费用42 33,119,530.90 77,996,204.54 递延所得税资产43 320,520,195.96 249,320,066.15 其他非流动资产44 112,350.88 13,060,084.33 其中：特准储备物资45非流动资产合计46 29,816,030,895.67 15,011,589,942.72 474849505152535455565758596061626364资 产 总 计65 65,101,454,247.70 39,848,134,953.04 流动负债：66 短期借款67 12,044,534,542.51 6,641,880,984.08 向中央银行借款68 吸收存款及同业存放69 拆入资金70 交易性金融负债71 2,539,920.00 2,159,750.00 应付票据724,964,907,526.36 4,643,185,355.69 应付账款733,100,516,084.65 1,211,478,606.07 预收款项743,484,724,547.24 2,963,523,353.56 卖出回购金融资产款75 应付手续费及佣金76 应付职工薪酬77 303,383,563.41 208,536,488.14 其中：应付工资78 153,917,708.29 141,400,379.97 应付福利费79 3,916,589.06 6,328,567.72 #其中：职工奖励及福利基金80 应交税费81 -125,031,624.03 -82,234,575.18 其中：应交税金82 -135,069,641.72 -92,229,252.70 应付利息83 254,961,086.66 261,079,531.05 应付股利84 14,657,417.62 16,380,981.22 其他应付款85 2,495,718,853.74 2,174,420,327.74 应付分保账款86 保险合同准备金87 代理买卖证券款88 代理承销证券款89 一年内到期的非流动负债90 2,283,243,662.39 528,400,000.00 其他流动负债91 747,941,680.00 23,000,000.00 流动负债合计92 29,572,097,260.55 18,591,810,802.37 非流动负债：93 长期借款94 6,612,254,240.48 1,583,328,316.67 应付债券95 4,884,767,708.96 3,500,000,000.00 长期应付款96 923,617,790.20 255,048,331.66 专项应付款97 1,140,021,056.52 715,643,299.00 预计负债98 183,819,941.12 105,282,997.00 递延所得税负债99 97,513,780.36 229,095,200.31 其他非流动负债100 272,163,774.24 38,975,962.96 其中：特准储备基金101非流动负债合计102 14,114,158,291.88 6,427,374,107.60 负 债 合 计10343,686,255,552.43 25,019,184,909.97所有者权益（或股东权益）：104 实收资本（股本）105 5,820,165,610.65 5,060,165,610.65 国家资本106 5,820,165,610.65 5,060,165,610.65 集体资本107 法人资本108 其中：国有法人资本109集体法人资本110 个人资本111 外商资本112 #减：已归还投资113 实收资本（或股本）净额114 5,820,165,610.65 5,060,165,610.65 资本公积115 3,833,410,406.16 3,955,671,003.04 减：库存股116 专项储备117 盈余公积118 其中：法定公积金119 任意公积金120 #储备基金121 #企业发展基金122 #利润归还投资123 一般风险准备124 未分配利润125 434,082,261.26 160,564,221.58 外币报表折算差额126 -191,369,239.12 -90,859,564.15 归属于母公司所有者权益合计127 9,896,289,038.95 9,085,541,271.12 *少数股东权益128 11,518,909,656.32 5,743,408,771.95 所有者权益合计12921,415,198,695.27 14,828,950,043.07 负债和所有者权益总计13065,101,454,247.70 39,848,134,953.04 合 并 利 润 表编制单位：中国诚通控股集团有限公司 2011年度 金额单位：元项 目行次本期金额上期金额一、营业总收入1 65,009,444,683.11 47,577,584,628.70 其中：营业收入2 65,009,444,683.11 47,577,584,628.70 其中：主营业务收入3 64,588,893,145.38 47,354,039,331.17 其他业务收入4 420,551,537.73 223,545,297.53 利息收入5 已赚保费6 手续费及佣金收入7二、营业总成本8 64,778,720,959.56 47,173,677,294.45 其中：营业成本9 60,346,196,296.01 44,602,724,703.84 其中：主营业务成本10 60,025,307,098.72 44,466,362,395.12 其他业务成本11 320,889,197.29 136,362,308.72 利息支出12 手续费及佣金支出13 退保金14 赔付支出净额15 提取保险合同准备金净额16 保单红利支出17 分保费用18 营业税金及附加19 223,603,316.83 127,768,237.04 销售费用20 943,865,047.59 665,298,748.74 管理费用21 1,825,275,591.31 1,086,383,958.70 其中：业务招待费2243,408,596.98 36,524,693.89 研究与开发费23 251,847,112.63 11,650,635.07 财务费用24 1,302,953,924.96 431,562,130.68 其中：利息支出25 1,398,812,613.32 483,592,866.37 利息收入26156,518,240.42 94,925,953.66 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）27 -93,924,593.57 -4,593,334.85 资产减值损失28 136,826,782.85 259,939,515.45 其他29 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）30 -8,642,457.55 27,246,791.66 投资收益（损失以“-”号填列）31 374,988,600.57 254,197,475.88 其中：对联营企业和合营企业的投资收益32 51,137,578.73 75,107,277.95 汇兑收益（损失以“-”号填列）33三、营业利润（亏损以“”号填列）34 597,069,866.57 685,351,601.79 加：营业外收入35 646,743,239.38 266,710,770.67 其中：非流动资产处置利得36 239,319,415.53 18,615,646.08 非货币性资产交换利得37 政府补助38 213,146,902.09 47,417,090.92 债务重组利得3929,748,683.14 7,000,000.00 减：营业外支出4040,860,254.40 114,953,533.78 其中：非流动资产处置损失4111,700,212.5111,939,726.48 非货币性资产交换损失42 债务重组损失438,250,000.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）44 1,202,952,851.55 837,108,838.68 减：所得税费用45 284,331,571.22 253,370,150.84 五、净利润（净亏损以“”号填列）46 918,621,280.33 583,738,687.84 归属于母公司所有者的净利润47 376,860,014.30 220,717,572.90 *少数股东损益48 541,761,266.03 363,021,114.94 六、每股收益：49 基本每股收益50 稀释每股收益51七、其他综合收益52 -519,085,605.83 -315,791,111.62 八、综合收益总额53 399,535,674.50 267,947,576.22 归属于母公司所有者的综合收益总额54 -78,859,827.87 26,442,402.11 *归属于少数股东的综合收益总额55 478,395,502.37 241,505,174.11 合 并 现 金 流 量 表编制单位：中国诚通控股集团有限公司 2011年度 金额单位：元项 目行次本期金额上期金额一、经营活动产生的现金