工作及财务移交表.doc

精品文档 工作及财务移交表 会计人员工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证 共 本(附:明细清单)(二)会计帐薄 共 册(附:明细清单)(三)会计报表 共 册(附:明细清单)(四)工资表 共 册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同 共 份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同 共 份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议 共 份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同 共 份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共 枚其中:XXX单位财务专用章 共 枚XXX印鉴名章 共 枚六,财务法规,文件资料 共 份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书 共 份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移 交 人(签字): 承 接 人(签字):监交单位:监交人(签字):年 月 日财务会计交接清单工作交接表交接日期: _年_月 _日一 .资金方面1.库存现金：现金日记账_ ,实存现金_,_年_月_日，金额_元，账实相符2.银行存款日记账金额_,核对相符3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况附现金盘点表，借条明细表二 .移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_本2.本年度及上年度会计报表_张3.空白转账支票_张，号码：_到_4.现金支票_张，号码：_到_5.本年度银行对账单_份6.凭证_本7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_本三 .财务工具交接1.财务章_枚，发票专用章_枚，法人章_枚，公章_枚2.柜子钥匙_把，办公桌抽屉钥匙_把，保险柜钥匙_把，办公室大门钥匙_把3.电费卡_张4.银行U盾_个，网银相关资料：_5.开票IC卡_张，银行交易密码是否已交接：是/否6.本期已开具的发票_张，空白发票_张7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明8.对应收账款进行清理：.账实是否一致？.是否存在不能收回的或有异常的应收账款9.对包装物和低值易耗品进行盘点：.账实是否一致？.是否存在亏空附盘点明细表四 .其它证件1.国税登记证_本2.地税登记证_本3.银行开户许可证_张4.营业执照_本5.组织机构代码证_本6.税务申报CA证书_个7.其它重要证件：_件财务工作交接清单一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)二,当年会计资料(一)会计凭证 共 本(附:明细清单)(二)会计帐薄 共 册(附:明细清单)(三)会计报表 共 册(附:明细清单)(四)工资表 共 册(附:明细清单)三,发票,收款收据登记簿在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.四,合同,协议(一)与建设方签订施工合同 共 份 (附:明细清单)(二)与协作单位签订分包合同 共 份(附:明细清单)(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议 共 份(附:明细清单)(四)与供货方签订供货合同 共 份(附:明细清单)(五)其他协议(附:明细清单)五,印章共 枚其中:XXX单位财务专用章 共 枚XXX印鉴名章 共 枚六,财务法规,文件资料 共 份 (附:明细清单)七,会计软件,数据盘等资料八,会计软件密钥,密码九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)十,重大财务事项说明书 共 份(附:明细清单)十一,其他需说明的事项移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):财务负责人(签字): 财务负责人(签字):移 交 人(签字): 承 接 人(签字):监交单位:监交人(签字):年 月 日财务主管工作交接表 城市： 提交日期： 交接内容： 一、证照类营业执照：税务登记证： 法人代码证：商品流通资格证： 其它： 二、印 章类：公章：合同章：财务章：法人名章：其它三、账簿及各项与税务等相关的文件及申报资料四、库存现金：确认系统全部操作完毕后，根据ERP中城市现金余额进行交接五、个人备用金：此处与区域会计处取得金额明细后，与对方交接六、押金：此处与区域会计确认办公室及库房等的租赁是否有押金，如有交接押金凭条七、固定资产：根据城市信息登记表中的固定资产数据交接八、往来账款类应收账款随附确认签字的明细表，并交接好客户未结款的单据；预收账款随附确认签字的明细表， 应付账款随附确认签字