项目部管理制度内容.doc

第一章 项目部员工守则一、遵守法律法规，遵守项目部各项规章制度。二、坚守工作岗位，努力完成本职工作。项目部全体员工应认真履行岗位职责，积极完成项目部交给的各项工作任务，对需要登记入册、记录备案、定期检查检修或交接的工作，应做到当日（班）处理完毕，并达到及时、准确、符合规范要求。三、具有很强的团队合作精神，员工之间互相沟通和交流，彼此间互相关心和帮助。四、服从领导的安排，认真而高效地完成领导安排的工作和自己的本职工作，不得有阳奉阴违或敷衍失职的行为，也不能任意顶撞上级。五、严格上班管理。上班人员要穿戴整洁、得体，禁止穿拖鞋上班。在办公室，不得在上班时间上网聊天，看网络电影，玩电脑游戏、干私活、办私事、不得擅离工作岗位。每发现上述现象1次，综合办将发出警告通知，以后再出现，每次将罚款100元。对每月工作表现突出，吃苦耐劳，尽职尽业的员工将给予表彰和奖励。六、禁止赌博，弘扬正气，保持良好的生活工作作风。违规者除没收赌博玩具外，第一次进行批评教育，第二次将处200元的罚款，第三次被发现的，作辞退处理。员工间不得打架斗殴，不得酗酒滋事，有矛盾有误会通过项目部进行解决。七、严禁员工喝酒和醉酒上班，一经发现，每次罚款50元。八、遵守法律法规及当地风俗习惯。不得与当地村民来往过密，不得走村串寨，不得与当地妇女发生不正当男女关系 。因自身原因与村民发现纠纷或发生男女关系应主动向项目部领导汇报，通过组织程序进行解决，不得通过极端手段自行处置。因此造成的损失及费用由自己承担。九、各科室要加强工作的协调和配合。项目部全体员工要团结协作，互相支持，主动与友邻科室搞好关系。工作上不得“踢皮球”，不得推诿扯皮，根据任务区分，完成本阶段本工序应该完成的工作。全体员工要服从管理，下属人员要多请示多汇报。严禁拉帮结派，搞小集团主义；严禁各行其是，不服从管理；严禁利用手中权利为难别人，刁难工作，甚至阻扰工作。十、不得泄漏业务或职务上的机密，或借职务之便，贪污舞弊，或以项目部名义在外行骗。十一、员工在上班时间不得怠慢拖延、不得聊天闲谈，以便提高工作效率。十二、同事之间应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴，搬弄是非，以维护正常工作秩序。十三、项目部公用设施，员工共同爱护，以保证设施正常使用寿命，尽量做到节约资源，每天下班自觉关闭办公设备、电器线路，门窗。十四、员工每天应注意保持工作地点的环境清洁和自身的卫生清洁。十五、从事外联工作的员工正式场合衣着须得体、言谈举止端庄、大方、不亢不卑，不得有损项目部形象。服饰色泽稳重、搭配合理，禁止穿奇装异服。十六、来访客人，每个员工都必须用主动热情的态度对待，并做好应答或解释工作，无论何种原因，都不得与外来客人大声争吵，影响工作秩序。确实委屈之事，应采取暂时回避态度，并通过正常渠道向上级反映。十七、接电话时，用语尽量规范、简洁、使用文明用语。接电话人在时，应尽快转接电话。接电话人不在，应留下对方姓名、单位、职务等信息。接到重要电话，应及时转告项目部领导。十八、项目部全体员工应该主动培养自己的工作技能，在工作上精益求精，从而提高工作效率。十九、项目部全体员工应保持旺盛的战斗力，活力充沛地将短期和长期目标结合，力求不断改善工作业绩，积极主动，敢于承担责任和压力，用不懈的努力和不断创新的方法确保任务完成。二十、学习能力。从自身或他人实际工作的成功、失败中吸取教训、总结经验；能够不断更新知识结构，具备学习新知识与技能的能力。二十一、严格遵守项目部考勤制度，按规定时间上、下班，不得无故迟到、早退。二十二、项目部每月初召开一次管理工作会议，就上月管理工作进行讲评小结，通报违纪违规情况，表彰好人好事，分析存在的问题并制订相应的对策。第二章 人事管理制度一、项目部的人事使用,由项目部领导集体研究，按项目机构设置来决定。二、人事使用遵循“机构设置合理,人员配置适当”的原则，定员定岗,各司其职。三、建立人事档案并备案。四、保持人员的相对稳定,因工作需要增减人员,应及时报科室领导和项目经理，经项目部领导研究决定后按要求招聘或聘用。六、所有人员必须手续齐全,填写履历表,并将身份证、学历证、职称证和操作证等相关证件的复印件交项目部存档。七、施工队因工作需要做人事的变更或调整,需经项目部领导审批同意。八、本办法适用于本项目实施期间。第三章 劳动纪律及后勤管理制度一、考勤和请假、休假制度第一条、为加强本合同段内部管理，统一作息、请假时间及休假规定，特制定本制度。第二条、本制度适用于本合同段项目部全体职工。项目部可根据工期进度情况及季节气候特点，适时调整作息时间表。第三条、作息、考勤制度（一）、作息时间：早： 7:007:30 早餐时间7:4012:00 上班时间中： 12:0013:30 中餐、午休时间13:3019:00 上班时间晚： 19:10 晚餐时间（二）、综合办于每天早上上班时间在办公室食堂门口对上班人员打考勤，上班迟到10分钟以内记一次迟到，一月内累计迟到3次记旷工半天，以次类推；迟到10分钟以上30分钟以内记旷工半天；迟到30分钟以上1小时以内记旷工1天(病、事假除外，但必须向本部门领导及项目经理请假；但因特殊情况，生病、加班者可提前请示项目经理并告知综合办，第二天可适当推迟上班时间或安排休息；因特殊事情迟到且迟到前跟主管领导和项目经理请示过并有主管领导和项目经理签字认可的，可视为没迟到；凡未假离开者均视为旷工，一月累计三次旷工者，按自愿辞职处理) ，发工资时根据考勤表扣除。当天无论迟到时间长短，除记迟到或旷工外，任何员工还必须正常上班。（三）、项目部由专人负责考勤，统一制定考勤表格，每月严格按照考勤计发工资。（四）、职工要自觉遵守作息时间和配合考勤。第四条、请假制度（一）、无重要事情，无正当理由，非不得已不能随便请假离开工地和工作岗位。在重要岗位且无人替代的情况下，或在工期紧张或缺少人手的情况下，将严格控制请假。请假1天以内，由科室领导审批，到综合办办理请假登记手续；1天以上10天以内，由本人填写假条，由科室领导签字，送项目经理审批后，到综合办办理请假登记手续。（二）、请假时先到综合办公室领取并填写好请假条，经科室领导或项目经理签字批准后，将签好字的请假条交由综合办公室考勤人员保存，所有请假的人员离开工地前均需当面或电话向项目经理报告，返回工地后要及时到办公室销假。（三）、对擅自离开工作岗位，不假外出的人员，每发现1次，扣除天数的双倍工资，出现3次，将劝其离工作岗位或解除职务。（四）、职工因病请假的，病假期七天以内不扣发工资；超过七天到十五天以内的，当月工资按70%计发；十五天以上的，当月工资按实际上班天数计发。（五）、若是为了工作需要而被安排出差的人员，应先到综合办公室领取并填写好出差报告单，先经科室负责人签字同意后，再由项目经理签字批准。最后将签好字的出差报告单交由综合办公室考勤人员保存，所有出差的人员离开工地前均需当面或电话向项目经理报告，返回工地后要及时到办公室销假。（六）、考勤以天为单位计，上午10：00前离开或下午4：00后返回工地，当天均不计考勤。（七）、超假处理：按累计超假天数，扣除超假天数工资。（八）、本请假制度请项目部全体员工认真、严格遵守。第五条、休假规定（一）、主要管理人员每半年可以请假1次，假期10天（包含路途），差旅费用自理。一般职工每季度休假一次，休假时间6天（按每月2天累计6天）。项目部根据工作的实际情况，合理安排时间休假。（二）、休假不得超过规定的天数。若超出一天扣发一天工资。（三）、每月工资发放严格依据考勤表扣发请假时间工资，全年休假时间未超出规定的天数，按天数补发其未休假天数的工资，超出规定天数工资不补发，全年未休假、无病假或事假的职工，奖励一个月工资。二、食堂管理制度为了提高项目部职工生活水平，创建整洁有序，饭菜可口，服务周到的食堂，特建立本制度：（一）、食堂工作人员必须身体健康,无传染疾病。（二）、食堂工作人员必须树立全心全意为职工生活服务的思想，工作人员分工合作,共同搞好食堂饭菜质量、清洁卫生及食品卫生,保证热饭热菜，并保证职工按时就餐和公共饮食安全。（三）、遵守作息时间,不得提前就餐,按规定的时间摆桌开饭。（四）、必须高度重视食堂餐厅的清洁卫生工作。食堂餐厅地面、桌子、台面每日要冲洗、擦拭，保证食堂及餐厅无蝇、无尘、无污渍。餐具要清洗干净，定期消毒。食堂周围的环境卫生也由食堂负责。菜品做到生熟分放、分墩,菜品必须清洗干净,注意防蝇、蟑螂和老鼠。（五）、每日的伙食由厨师安排,采购员按要求尽量满足所购菜品及辅料。（六）、坚持成本核算，既要保证饭菜质量，又要努力降低成本，注意节约，杜绝浪费。食堂采购要求两人同行。一般到大型正规的蔬菜卖场进行采购。坚持货比三家，对腐烂变质食物坚决做到不采购、不验收、不制作、不出售。要千方百计杜绝影响职工身体健康的事件发生。保证饮食卫生。（七）、采购发票、单据必须由采购员和验收员两人签字方为有效。对采购回来的食物验收人要点数，复称，不弄虚作假。食堂开支日清月结，采购员将单据按月整理成册，经复核无误后，由项目经理签字报销。（八）、工地送餐由工程科提前将就餐人数报给食堂。食堂要优先保证工地送餐的供应，保证在外加班的同志能按时吃到热饭热菜。工地送餐个数由食堂登记到专用表格上。（九）、工地晚上加班比较常见，食堂两位师傅轮流值班，负责晚班加餐的制作和热水供应。要随叫随到，热情周到。（十）、食堂要积极配合项目部及综合办公室的安排，积极、热情招待好外来客人在本食堂就餐。并做好相应的就餐记录。（十一）、食堂工作人员每年进行一次体验，患传染病和有传染病史的人不得担任炊事工作。（十二）、非食堂工作人员，一律不许进入制作间，不准擅自加工私菜，以免影响正常工作。（十三）、项目部综合办公室应对食堂进行不定期的检查，并经常征求职工对饭菜质量的意见,加强公共监督,以便更好地改进食堂的管理工作。三、 门卫及办公室卫生制度（一）、门卫实行24小时值班制度。晴天晚上11：00大门落锁；雨天晚上10：00大门落锁。（二）、门卫要加强对外来人员的问询，禁止项目部以外的人员进入项目部院内。（三）、晚上值班、大门落锁及夜宵发放由专人负责。值班要注意办公楼是否关灯落锁，浴室是否关灯。（四）、屋前屋后卫生以星期为标准分单日、双日由专人负责。（五）、草皮浇水及水泥坪清扫水沟清理以星期为标准分单日、双日由专人负责。（六）、会议室及男、女厕所每两天拖洗一次，由专人负责。以星期为标准，会议室卫生逢单日进行；厕所卫生逢双日进行。遇工地加班食堂人手紧张时适当到食堂帮忙。（七）、项目经理室每天打扫一次，逢单日拖洗一次，由专人负责。（八）、各科室的办公室卫生由各自科室自行安排。四、车辆管理制度为加强项目部车辆管理，提高车辆利用率，确保安全行车，更好地为项目部的各项工作服务。结合项目部实际，特制定本管理制度。（一）、小型车辆管理制度1、小型车辆是指项目部的一台猎豹越野车、两台皮卡工具车、一台微型面包车，共四辆。以上车辆所安排的驾驶员是专职驾驶员，严格做到专员专车。若因特殊情况需更换驾驶员，应事先征得项目经理同意，方可更换。若驾驶员私自更换，更换的驾驶员双方各自罚款200元。非专职驾驶员及机手，不得擅自动用机械车辆，未经允许或授权私自动用机械车辆的，一切后果自负，同时处以罚款200元，对驾驶员及机手罚款200元（承担管理不善的责任）。2、本项目部的小型车辆由综合办公室统一管理和调度，由驾驶员负责保养，驾驶员必须严格遵守考勤制度，不得无故缺席。3、非特殊原因，猎豹车不由办公室安排，但驾驶员须遵守考勤制度。猎豹车驾驶员不得私自出车，若私自出车，一经查出，罚款200元。4、未经批准驾驶员不得私自出车。私自出车，所造成的损失和后果由驾驶员自行承担，并罚款200元。5、出车前驾驶员应严格仔细检查车况，做好出车准备，按要求行使，确保行车安全。柴油车辆驾驶员每天都应检查车辆机油、水箱及电瓶情况。6、车辆行使中应严格遵守交通规则，安全驾驶，严禁违章开车，严禁酒后开车和无证驾驶，由此造成的损失由驾驶员承担，并罚款200元；若因用车人员指挥、安排不当而造成的损失由当事人承担。7、 遇交通事故、车辆损坏或车辆被盗窃的，应及时报警协调解决。8、用车人员在使用车辆时应事先向综合办公室申请调派，并填写用车派车申请单（见附件），办理好派车手续。综合办公室根据实际情况，按重要性顺序派车。若是特殊情况用车，应征得综合办公室同意，事后及时补办用车派车申请手续。驾驶员收到派车单后方可出车，无派车单的，一经发现，每次罚款驾驶员200元。9、驾驶员应随时注意车辆状况，及时发现并排查安全隐患。车辆需维修时，在维修前认真填写好维修申请单（见附件），经项目部领导同意并报综合办公室备案后进行维修。若车辆在外行使途中，需要紧急维修，应及时向项目部领导报告，经项目部领导和综合办公室同意后方可进行维修，事后再补办维修申请手续。若私自修车，所造成的费用和损失由驾驶员自己承担。注意事项：、出车时间1、早班二号营地的机械手由面包车接送，车辆须在7:20到达二号营地，8点之前将机械手送到工地。2、除面包车驾驶员外，其他驾驶员必须参与7:30的点名。点名完毕后，两台皮卡车7：45开始送施工员上工地：人员较多时，928皮卡车先送唐家山梁场方向施工人员，折返后送三号桥施工人员，269皮卡车送温泉、1号、2号桥方向施工人员；人员较少时，928皮卡车负责唐家山梁场方向，269皮卡车负责杨家坟、邦茶坡方向。3、中午11:20之前车辆须跟综合办公室联系，确认出车情况，确保11:30能开始往工地送餐。如用车人不能在11:30之前处理完当前事务，则车辆先行返回项目部准备送餐，待送完餐后，再接用车人回项目部。固定安排送餐方向为：928皮卡车送唐家山梁场方向，269皮卡车送杨家坟、邦茶坡方向，如有特殊情况，由办公室临时安排。4、下午下班接送由面包车和928皮卡车负责邦茶坡及杨家坟、石场一线的施工人员及机械手，回到项目部后，面包车将机械手送回二号营地；唐家山梁场方向由269皮卡车负责接送施工员，机械手在唐家山大桥附近等候面包车即可。5、晚上加班的施工人员由夜间值班车辆接送，机械手在下午下班由面包车送回二号营地后，需要加班的人员在吃过晚饭后，由面包车在19:40开始从二号营地出发，并应于20：00之前送至各施工工地。、其他1、车辆在早上接送人员完毕后，须回项目部待命。车辆外出时，必须由综合办公室统一调度并办理派车手续。非跟随事务，车辆将人员送达后，即返回项目部待命。夜间非值班车辆，不得随意外出，随意外出者罚款500元。2、各部门需要进城办公的人员，请提前跟综合办公室申请派车，办公室好按实际情况安排车辆进行派车。进城人员安排车辆后，由用车人酌情安排车辆，如不需车辆等待的，请告知综合办公室并让车辆先行回项目部。3、晚上有加班时，请施工员之间以及与当值驾驶员提前沟通，晚上加班人员下班时尽量不要出现重复接送（主要是二号营地机械手）。4、驾驶员须每天关注油量情况，油量不足时，请及时告之综合办公室，综合办公室在安排车辆派车进城办公时，适当安排油量不足车辆进城，顺路加油，无特殊情况，不予单独安排车辆进城加油。如因驾驶员未及时告之油量情况而耽误车辆行驶，每次将对驾驶员处以50元罚款。5、驾驶员要服从办公室及用车人安排，礼貌待人；用车人不得有刁难等不尊重驾驶员的行为。6、驾驶员当月表现良好，能及时完成规定的接送任务和日常出车任务，未有投诉、怠工事件发生，则予以奖励200元/月，如有怠工现象或投诉事件发生，则按每次处罚20元，并取消当月奖励资格。（二）、其它车辆管理管理制度1、由机材科统一对除小型车辆以外的车辆及驾驶员实施统一管理，并指定由车管人员（车队队长）专门负责。2、车管人员组织驾驶员定期对车辆进行维护保养，确保车辆处于最佳工作状态。3、车管人员定期组织驾驶员队伍学习安全知识及交通法规。督促驾驶员遵守交通规则。4、车管人员要对每台车辆及驾驶员的情况进行详细登记造册。5、驾驶员每天上班时，要提前对车况进行检查，在车况良好的状态下再出车。6、驾驶员每天要按时上班，并听从车管人员对工作的安排和调遣。若不服从安排，罚款50元。7、车管人员要对每个驾驶员的工作情况进行考评，并每月向项目部主要领导汇报一次，项目部主要领导根据每个人的表现进行奖惩，并评出1-2名好的驾驶员进行表杨和奖励，并颁发奖金100元。对表现较差的驾驶员，第一次进行批评，第二次罚款200元，第三次辞退。8、驾驶员严格遵守交通规则和行车安全等有关规定。驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车、不得超载及人货混装。凡出现违章驾驶的，一经发现立即辞退。酒后驾车和无证驾驶的，罚款200元。9、驾驶员出车期间，严禁游山玩水，或变更行车路线，或私自接货拉货，或走亲访友，或回家探亲。违者罚款300元。10、严禁驾驶员倒卖、转借、超范围使用加油卡。不得使用本公司加油卡为其他单位、人员服务。一经发现立即辞退。五、 办公用品采购领用制度（一）、目的对办公设施及用品的管理做出规定，使项目部对其采购、安装、使用、维护等环节进行控制，以确保办公设施及用品符合质量要求。（二）、机构及职责项目部由材料科负责对办公设施及用品进行采购、入库和分发。（三）、工作内容1、各科室办公设施及用品的需求，由各科室根据实际情况填写申购计划，报项目部负责人审批后，由材料科购置。所需办公设施及用品由使用人到材料科领用。2、验收合格的办公设施由材料科建立台帐备案。3、凡列入固定资产的办公设施应办理固定资产验收书。4、对永久或临时设施明确或派专人定期进行维护。5、办公设施达到使用年限，应按先检验后报废的程序进行。第四章 财务管理制度一、项目部财务管理制度（一）、 总则 第一条 为了加强财务管理，规范财务工作，提高项目经济效益，根据国家有关财务管理法规制度的有关规定，结合项目实际情况，特制定本制度。 第二条 会计核算遵循权责发生制原则、货币计量采用人民币、会计分期采用日历年度、执行施工企业会计制度和建造合同。 第三条 财务管理的基本任务和方法： 1、筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高经济效益。 2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3、加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 4、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是项目管理的一个重要方面，项目部领导对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守秘密。（二）、财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 财会人员应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核。 第九条 会计人员根据不同的帐务内容定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 （三）、流动资产管理第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本项目实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。会计对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其它帐户的保密工作，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务科负责人。 第二十二条 要严格个人借款审批程序。 第二十三条 材料科每月及时与指挥部对账。（四）、 其他资产的管理第二十四条 项目部购买的电脑、电视、等办公、生活用设备直接入成本，工程完工后归项目部所有，严禁个人占有。（五）、收入管理第二十五条 营业收入要严格按照建造合同的原则确认，并认真核实、正确反映，以保证项目损益的真实性。（六）、成本费用管理第二十六条 在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高经济效益具有重要作用。第二十七条 成本费用开支范围包括： 1、间接费用：人工费、差旅费、办公费、工具用具使用费、低值物料消耗、房租费、伙食费、招待费、汽车租赁费、其他费用。2、其他直接费用：生产工具使用费、保险费、工程定位复测费、场地清理费、材料二次搬运费、检验试验费、临时设施摊销。3、直接费用（人工费、材料费、机械使用费）由项目部财务科归集，据此编制完整的会计报表。 第二十八条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。 第二十九条 工程科每月以计量、测量、质量有关人员提供的施工队完工工程资料，编制结算报表、每月28日前送财务科。（七）、财务报告 第三十条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表和其他相关报表。（八）、会计电算化 第三十一条 会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备。包括服务器、工作站、网线、印表机、UPS电源等。会计电算化硬体设备由财务科统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务科批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。 第三十二条 财务软体是用于完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。 第三十三条 定期对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统菜单选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程序进行。二、费用报销制度为严格控制项目部费用支出，加强费用管理，提高效益，本着合理、节约的原则，根据财务制度的要求，制定本制度。本制度中所称费用是指项目部生产、行政等管理费用。 （一）、借款程序（1）、借款单填写借款人根据公务需要填写借款单，注明借款用途、借款金额，报项目经理签核。 （2）、审核借款人将按审批权限条款规定经项目经理审批后的借款单送交会计。 （3）、支出会计审核后出具记账凭证，一并交出纳，出纳根据审核无误的借款单向借款人支付款项，同时借款人须在借款单上签字。 （二）、费用报销程序（1）、报销流程 、报销报销人自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，按规定报有关部门签核。、审核报销人将经相关人员及项目经理签核后的报销单送交财务室。、支出财务室按审批后的报销单或差旅费报销单，由会计员出具记账凭证，出纳根据复核后的报销凭证，向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款会计员须向报销人开具收据，借款单不予退回；报销人领取报销款项须在报销单上签字。报销基本流程图：报销人填写报销单 综治办或相关人员证明 会计审核 项目经理审批 出纳放款或开收据。（2）、对原始票据的要求 、所有票据必须是真实、合法的正式发票。 、特殊情况不能取得正式发票（即：白条、收据的报销），必须报项目经理签字同意后方可报销。 、特殊开支事前须报项目经理同意，必要时还需报送书面报告，报销时须经项目经理签批方可报销。、撕票的报销：撕票包括车票、餐票、住宿票、手续费等。此类票据的报销当事人必须说明时间、地点（事由），原则上不允许报销出租汽车票，若因特殊情况需报销，须向项目经理说明原因并核准签字方可报销。 、罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。 、涉及成批采购的低值易耗品、劳保用品、办公用品，由材料科根据每月的采购计划办理，报销时除正式发票外，还需提供销售清单，否则财务部门将不予报销。、涉及对外分包结算、民工结算、设备租赁等，一律按相关部门提供的“结算单”及相关发票作为原始凭证，无合同或结算单以及结算内容不完整财务部门将不予报销。、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从左往右横向粘贴。原始票据必须按交通票、住宿票、招待票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。、外单位列账的报销，应首先由相应对口部门确认，再交由会计审核，最后由项目经理确认后方可报销。不符合上述规定要求的报销单据，财务室有权退回，要求报销人重新整理。（三）、各种费用的报销1、办公用品、零星材料的采购报销办公用品、零星材料采购根据实际需要由各部门起草采购清单，由项目经理审批，待签核后由材料科采购人员统一购买、发放。发放、领取人签字后，到财务室报销。报销实行当期采购当期报销制，不允许多期采购一次报销，报销时除正规发票外还需附有采购清单，报销时项目经理进行审核。采购清单及发放表由材料科统一以档案形式进行保管。 2、差旅费报销职工因公出差人员根据情况报销伙食费补助和车费及住宿费，具体标准如下： （1）、伙食费、出差人员伙食费用补助标准：省级城市出差补助 40.00元/人/天地州县地区出差补助 30/.00元/人/天、上述伙食费用补助标准为出差人员餐费补助的限额，超出标准出差人员自行承担。因特特殊情况须招待有关人员时，须事先经项目经理批准后，方可报销。（2）、车费、出差人员自己乘车的，可凭审核无误的车票报销。、交通工具的选择：项目经理，总工可选乘飞机，列车软卧等；其他人员可乘列车硬卧（十小时以上）；市内交通工具应使用公交车，中巴。如因特殊情况可乘出租车，但需经项目经理同意并在票据上注明起止地点和原因。、 车费按标准凭票报销。（3）、住宿费、项目经理，项目总工出差期间住宿费凭票实报实销。其余人员的住宿费实行限额凭票报销。、住宿费标准：等级标准北京等云南昆明等省级城市腾冲等地州县项目经理、总工部门负责人150.00元/人120.00元/人100.00元/人其他人员120.00元/人100.00元/人80.00元/人、 出差人员报销住宿费必须出具正式发票，实际支出低于标准实报实销，超过部分由出差人员自行负担。、出差人员报销时应如实填写差旅费报销单，并携带出差住宿费发票，财务人员根据住宿费发票，车票等核定出差人员的住宿费。 、出差人员由接待单位免费接待住宿的，不予报销住宿费。对于参加会议，培训等由主办方负责食宿的，则不再享有伙食补助，不再报销住宿费。（4）、小车费用的报销综合办公室建立加油台帐（司机每车一本），记录加油的项目：、时间；、加油量；、单价；、金额；、里程表数；、平均百公里油耗；、加油人；、备注等项目。记录不能有空缺遗漏，每月汇总后综合办负责人审核签字。并由用车人及综治办负责人在发票后签字证明方可报销。（5）、业务招待费的报销需进行业务招待的，请示项目经理。凡个人就餐发票或其他招待（娱乐、旅游）发票，一律不予报销。如有特殊情况处理，请征得项目经理同意及安排。发生业务招待费的在1个工作日内到财务室报销，报销时不能写招待人的姓名及单位名称，但需口头进行说明。招待费标准如下：、一般招待的，酒水每瓶在50元之内，菜饭进行一般招待；、招待负责人的，酒水每瓶在100元之内，菜饭可适当丰盛； 、招待特殊人员的，请示项目领导。进行业务招待的，杜绝客少主多现象，否则自理。（6）、电话费的报销：由项目部根据员工各自的电话费标准统一造表发放。第五章、岗位责任制度项目经理岗位职责一、按国家有关工程管理部门和技术主管部门颁发的管理办法及技术法规、政策制定具体的工程项目管理措施和技术措施，进行项目领导管理，并按项目承包经营的原则，制定项目管理办法。二、组织精干的项目管理班子，确定项目的职能机构及其职责范围。三、负责对项目的技术、质量、进度、安全、环保、经济指标进行全面领导管理，完成各项指标。四、主持制定工程项目施工方案和工程项目年度施工计划，并落实旬、月、季施工计划的实施情况。五、领导制定各种安全应急预案、并监督相应预案的启动。对安全管理、生产负全部领导责任。六、领导项目管理机构针对工程特点制定相应的部门管理制度，并在生产过程中监督部门管理机构的贯彻执行。七、根据项目进展情况及业主要求及时落实各项资金，并对资金合理安排，保证项目正常运作。八、按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供应工作。九、在核准的工资总额内制定项目职工的收入分配方案。十、考察、评价工程与劳务分承包方。十一、履行项目部规定的其他职责项目总工岗位职责一、负责项目部的全部技术管理，对项目工程质量承担直接领导责任，确保项目工程质量达到合同（或业主）确定的质量目标。二、根据项目管理需要，本着精干、高效的原则，提出并与项目经理商定技术和质量管理机构的设置、人员编制以及职能部门主要负责人名单。三、结合项目工程技术管理的具体情况制定并下达施工、测量、质检、试验等技术管理部门（或岗位人员）的岗位责任制和工作要求；对执行情况进行经常性的检查、监督并贯彻执行。四、根据规范规定和业主及监理工程师要求，审定工程项目施工方案、工艺要求、质量控制方法及程序、安全环保规定，并下达贯彻执行。五、根据合同工期要求，结合现场实际情况主持编制年度、季度、月份施工进度计划（包括材料计划和机械设备计划），经项目经理审定后协助项目经理贯彻执行，确保按合同工期竣工。六、主持重要工程项目的变更设计并审定上报。七、负责日常的对内各施工管理部门（工程、试验以及材料机械部门）的工作协调，对外与业主、监理和设计单位的技术业务工作联系。八、协助项目经理组织日常施工进度，安全和工程质量检查，采取措施及时进行整改，确保工程施工及其管理严格而有序进行，实现计划目标。九、参与各类工程的合同评审，参与编制施工组织设计或施工方案十、负责组织分部工程、单位工程的检验、试验和质量评定的实施工作。十一、履行项目部规定的其他职责。工程科长岗位职责一、在项目总工的领导下，熟悉标书文件及设计图纸，编制施工方案及施工进度计划、材料计划，并报项目总工审批，项目总工批准后负责监督落实。二、协助项目总工主持项目质量管理和质量保证体系的日常工作。三、全面负责项目的质量监督检查、技术指导工作。绘制施工必要的细部大样图和施工辅助图纸，并进行有关施工设计的计算及技术交底工作。四、负责对施工过程中的一切数据、资料的收集整理，做好施工原始记录、质量检查资料、变更完善设计等工作，负责做好控制测量、施工放样、施工检测等工作。五、按月、季度、年度定期及时的向内部和外部提供工程报表的工作。六、协调其他部门搞好安全生产、文明施工工作。七、履行项目部规定的其他职责。项目质检工程师岗位职责一、贯彻执行项目部质量方针、目标。二、参与工程图纸会审、技术交底。三、编制进货检验计划、负责进货检验与标识。四、编制过程检验计划、对过程检验计划监督,对过程检验做出标识。五、严格按照现行国家、行业标准对工程质量进行检查，参与各工序隐蔽验收、中间验收和单位工程的竣工验收。六、负责形成除测量以外的成型检测记录和负责形成除施工记录和隐蔽验收记录以外的其他综合资料，收集与质量有关的质量记录，汇总各分项工程的检验、测量和试验资料、对分项工程质量进行评定。七、负责确认进货检验和过程检验是否进行完毕，参与最终检验。八、对质量事故（缺陷）进行调查、提出调查报告，并督促整改。九、对返工、返修的产品进行复检。十、参加竣工档案资料的编制。十一、履行项目部规定的其他职责。项目计量工程师岗位职责一、贯彻执行项目的质量方针和目标。二、贯彻执行国家或地方预算定额、施工定额和有关现行规定。三、参与工程合同评审工作，参与图纸会审。四、根据工程承包合同和施工组织设计，编制施工成本预算，办理中间记量工作，参与工程结算。五、履行项目部规定的其他职责。项目试验工程师岗位职责一、贯彻执行项目的质量方针和目标。二、严格按照国家现行（检）试验标准、方法和技术规定要求，对项目原材料、砂浆、混凝土及构件等进行抽检、复检。并将检验结果报技术员签认。三、收集整理检验和试验报单，送交质检员保存。四、履行项目部规定的其他职责。项目测量工程师岗位职责一、贯彻执行项目的质量方针和目标。二、负责工程的定位放线测量。三、负责工程的各部位成型检测形成记录。四、履行项目部规定的其他职责。桥梁工程师岗位职责一、在项目总工的领导下，负责桥梁施工的技术监督及指导工作。二、熟悉合同文件、了解桥梁设计意图、掌握设计要点，按照实施性施工组织设计制定施工方案和技术措施，拟定具体的实施方案和必要的技术保障措施，并向施工作业队进行技术交底。三、严格按照施工技术规范、标准及施工图纸，加强桥梁施工过程中的技术控制及指导。四、根据现场施工实际情况，对施工组织设计中存在的问题拟定改进措施和方案，并报请项目总工程师审批。五、在施工中发现设计不足时，及时向项目总工和监理汇报，提出设计变更方案，并报请审批。六、深入施工现场巡回检查、督促施工队伍按施工技术规范、安全规范组织施工，并对安全质量负责；配合质检工程师和监理工程师进行质量管理和检查。七、做好施工记录，为竣工资料、工序质量评定、变更完善等提供可靠的依据。八、履行项目部规定的其他职责。项目施工员岗位职责一、贯彻执行项目的质量方针和目标。二、认真审阅图纸，弄清设计意图，参加图纸会审。三、做好分项工程及关键部位以及成品的保护措施的技术交底，督促施工班组贯彻执行。四、对所分管施工的工程质量和质量记录负责。严格按照施工规范、验收标准、施工图组织实施，负责形成所分管的施工记录和隐蔽检查验收记录等质量记录并签字，组织工序质量验收，提交质检员进行专检，做好施工日记。五、协助项目总工、质检员、安全员等做好相关技术管理工作，对施工中发现的问题及时上报。六、执行安全法规，落实安全措施，做到安全生产，文明施工。七、履行项目部规定的其他职责。项目材料员岗位职责一、贯彻执行项目的质量方针和目标。二、参与对承包方进行评审。三、根据项目需要及时和物资部门联系，编制项目物资采购计划。四、材料员对所供物资督促分承包方、顾客按期提供合格物资及质量证明文件并进行验收，对物资进行识别，不合格品负责退货。五、履行项目部规定的其他职责。项目材料部门（人员）岗位职责一、负责安全技术措施计划和安全生产所需材料的采购，保质保量供应。二、根据劳动保护用品的发放标准做好个人防护用品的计划、采购、保管和发放。三、定期对架料、安全帽、安全带、安全网等施工材料及安全用具进行验收，不符合安全要求的要及时更换。四、采购劳保用品必须符合国家标准。五、履行项目部规定的其他职责。项目安全员岗位职责一、认真贯彻执行有关安全技术劳保法规，严格履行安全生产工作督促检查的职能。二、配合有关部门开展安全生产宣传教育工作，总结交流安全生产的先进经验。三、参加编制审查施工组织设计或施工方案中的安全技术措施，参加新建、扩建、改建工程项目的竣工验收。四、组织指导班组开展安全生产活动，制止违章指挥和违章作业，遇有险情时有权立即停止作业，撤除人员，并报告领导处理。五、与有关部门共同做好新工人和特种作业人员的安全技术培训、考核及发证工作。六、参加伤亡事故的调查处理，进行伤亡事故的统计，分析和报告工作。七、督促有关部门按规定及时发放和合理使用个人防护用品、清凉饮品。八、组织有关部门研究执行防尘、防毒、预防职业病和防暑降温措施。九、督促有关部门作好劳逸结合和女工保护工作。十、对违反安全生产规定的有关部门人员在劝阻无效时，可越级上报。十一、履行项目部规定的其他职责。项目保管员岗位职责一、贯彻执行项目的质量方针和目标。二、熟悉各类物资的名称、规格、用途、性能和验收标准。三、按采购计划及产品标准验收入库，并建立物资台帐。凭领料单出库，作到手续齐全。四、认真做好防火、防盗、防潮、防损、防霉等工作。五、负责进场物资的标识。六、收集整理质保书合格证等交质检员归档。七、履行项目部规定的其他职责。机械管理人员岗位职责一、对项目所有机械设备配齐可靠的安全防护和保险装置，并经常检查其是否齐全、灵敏、有效，并督促有关人员进行日常维护、维修。二、建立健全机电设备、电压容器、内转车等安全规章制度，加强检查，维修，保养，审查，试运转等工作，确保安全运转，安全行驶。三、负责本业务系统特种作业人员的安全技术培训、考核、发证和年审工作。四、负责本项目机电设备和交通事故的调查处理和报告工作。五、履行项目部规定的其他职责。第六章 工程管理制度一、 施工组织设计管理办法（一）、目的施工组织设计是指签定承包合同，施工准备和施工的全过程的技术经济性文件，为确保施工组织的落实，更好的实现施工过程的质量、安全、进度和经济目标而制定。（二）、机构及职责1、项目部的施工组织设计由项目总工负责，项目总工组织工程科负责编制各项工程施工组织方案。2、由项目总工负责审核各分项施工方案，并落实督促检查方案的执行情况。（三）、 施工组织设计的编制1、按承包合同、施工图、建设单位、监理单位对施工的要求进行编制；2、安排工程施工的月、旬、年度施工计划和规定的各项指标；3、劳动力配备情况，材料、构件、加工口的来源和供应情况，主要施工机械的生产能力和配备情况；4、水、电供应条件；5、设备安装进场时间和对土建的要求以及所需要场地的要求；6、施工现场的具体情况：地形、地上、地下障碍物，水准点，气象，工程与水文地质、交通运输道路等。7、从实际出发，作好人力、物力的综合平稳，组织均衡施工。二、 工程质量管理办法（一）、目的为加强工程质量管理，提高全员的质量意识，使工程质量管理规范化，程序化，确保施工质量，实现预期的质量目标而制定。 质量管理体系框图附后。（二）、机构及职责1、项目部由项目总工全面负责质检工作，工程科配备符合要求的质检工程师负责工程质量控制，施工队技术负责人定岗为现场质检负责人，各工段施工管理人员兼任质检员，对各施工部位质量负责。2、建立规范化、制度化的工程质量管理机制，真正做到层层有人管，事事有人抓，处处有人把，工程质量实行“全方位控制，全过程控制，全员控制”的三全控制手段。（三）、 质量管理规定1、为了便于控制工程质量，由项目总工组织项目质检工程师、施工队技术负责人进行技术交底工作，施工队技术负责人负责组织现场管理人员进行工前培训，掌握施工工序、工艺知识，明确质量目标、要求。2、做好能满足开工要求的各种标准实验工作，及时准确提供各种实验数据来指导生产。3、各分项、分部工程通过实验工序的施工，总结施工工艺及各项控制指标，用于指导规模生产。4、加强质量意识，预防、控制“常见病、多发病”的发生。加强施工过程中的自检和工序交接工作。做到现场质检资料准确、真实、可靠，上道工序经监理工程师验收合格后，方能进行下道工序的施工。5、严格实行质量自检工作，以抓好工序质量，确保分项工程质量，以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。（四）、工程质量事故处理要求1、发生质量事故后，施工队要以最快的方式向项目部报告。2、项目部照按照“三不放过”的原则认真进行处理。3、不准破坏质量事故现场，隐瞒不报、谎报、拖延报告或提供伪证。（五）、 质量事故的处罚对出现质量事故的施工队或个人，项目部根据事故的轻微程度对施工队及个人处以10002000