网报填报PPT课件.ppt

网上报销及付款申请培训 财务部 郭一明2012年7月 1 内容提要 4 网上报销模块填报操作 1 付款申请单填报操作 2 3 4 2 网报流程 4 借款 借款审核 报销 报销审核 核销 一 网上报销模块填报操作 超预算审批 超预算 3 一 网上报销模块填报操作 进入系统的方法 4 方法一 直接输入网址 4 一 网上报销模块填报操作 借款 借款单一般在费用发生前填写 包括垫支费用 审批通过后方可支出 4 1 进入系统后 在网上报销模块 点击 借款 进入借款界面 如图示 5 一 网上报销模块填报操作 借款 4 2 进入借款界面点击 增加 按钮 新建一张单据开始填报 样表如图示 6 一 网上报销模块填报操作 借款 4 3 单据填报完成后点左上角 保存 按钮 再点 提交 按钮走审批流进行审批 若要修改可点 修改 按钮 若要删单可点 删除 按钮 若要查询单据审批状态 可点 单据状态查看 按钮 若要放弃提交 可点击 撤销 按钮 若要查询预算 可点击 查询预算 按钮 7 一 网上报销模块填报操作 报销 4 2 举例说明例1 若甲借款5000元通过审批 报销5000元也通过审批 即借款和报销金额一致 则报销操作如下 增加一张单据后开始填报 费用报销单 业务类型 选 支出 单据类型 选 费用报销单 如图示 其他功能性操作与借款单操作一致 8 一 网上报销模块填报操作 报销 4 单据填完点 保存 后 会弹出 是否核销指定 的窗口 要点 是 按钮 如图示 注意 一定要进行 核销指定 否则会重复占用预算 9 一 网上报销模块填报操作 报销 4 选择 核销指定 后会出现 预核销借款信息 对话框 如下图示 10 一 网上报销模块填报操作 报销 4 在该界面 先点击 修改 按钮后会出现借款明细信息 在 借款金额实际核销 中填入本次要核销金额后保存 如图示 保存后 还可以修改或删除 11 一 网上报销模块填报操作 报销 4 例2 若甲借款5000元通过审批 实际使用3000元 只报销3000元即借款金额大于报销金额 产生2000元差额要退回 则3000元报销单的填报操作与例1一致 在此不再重复 现只针对2000元差额进行操作说明 增加一张单据后开始填报 收入报销单 业务类型 选 收入 单据类型 选 收入报销单 如图示 其他功能性操作与借款单一致 12 一 网上报销模块填报操作 报销 4 注意 收入报销单 填报只需要填写表头 不填写表体 如图示 13 一 网上报销模块填报操作 报销 4 保存后 进入核销指定界面 除了要在 借款实际金额核销 处填写 本次核销金额 外 还要在 收付款明细 处填写 收付方向 结算方式 金额 等项目 如图示 14 一 网上报销模块填报操作 报销 4 例3 若甲借款5000元通过审批 实际支出6000元 即借款金额小于报销金额 则只能报销5000元 产生1000元差额 例如差旅费 则 1000元差额需补填一张借款单 再进行报销 核销处理 具体操作同例1一致 15 一 网上报销模块填报操作 核销 4 在网报模块 点击 核销 后 出现查询界面 按自定义条件进行单据查询 如图示 16 一 网上报销模块填报操作 核销 4 进入核销列表界面后 选中要核销的报销单 在左上角点击 核销 按钮即可核销成功 如图示 17 一 网上报销模块填报操作 核销 4 核销完成后 若要删除核销 需在网报模块 点击 核销 后 进入核销列表界面 选中要删除的单据后 双击进入单据明细界面 点击 核销 按钮进入 核销借款信息 界面 在 借款实际金额核销 处选中要删除的单据后 点击左上角 删除 按钮再保存即可 如图示 18 二 付款申请单填报操作 付款申请单填报 点击后可进入U8系统业务工作界面 按以下三种方法进入填报界面 供应链 合同管理 日常操作 付款申请 供应链 采购管理 付款申请 应付款管理 付款单据处理 付款申请单录入 财务会计 19 二 付款申请单填报操作 付款申请单填报由于三条路径填写付款申请单的方法都是一样的 所以只介绍一种 以采购管理为例 4 1 进入 付款申请单 界面后 点击 增加 按钮增加新单据 再参照生单 进入 拷贝并执行 界面 在 采购订单表头列表 选中单据 再在 采购订单表体列表 输入 本次申请金额 如图示 20 二 付款申请单填报操作 付款申请单填报 4 2 回到 付款申请单 界面继续填单 其中 结算方式 预算项目编码 口径1名称 注意填写正确 填写完后同样保存并提交 如图示 21 二 付款申请单填报操作 付款申请单填报 4 3 付款填报界面同样可以进行 撤销 重新提交 删除 修改 等的操作 表头功能栏都有明确标注 唯一提醒的是 查审 按钮即是查看单据审批状态的 如果要查询预算 可在付款申请单界面表体处选中行项目 点右键选中 联查预算 进行查询 如图示 22 二 付款申请单填报操作 付款申请单填报 4 4