差旅报销管理规定1.doc

制度名称差旅费报销管理规定制度编号修订人：版本号：审核人：页 号： 共4页审批人：生效日期：业务部经理一、目的为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，结合公司实际情况特制定本规定。2、 适用范围 所有工作人员。三、报销范围及级别划分差旅费包括出差期间发生的往返交通费用（含车、船费）、住宿费、餐费、出差参加会议或学习的会务费等。其他费用，由个人自行承担，特殊情况按董事长批示执行。公司差旅共分为四个级别，级别划分如下：特级：董事长一级: 公司高管人员，副董事长助理（含）级别以上人员。二级：中层管理人员，包括部门经理、副经理级别人员。三级：主管级（含）以下所有员工。四、报销标准1、乘坐交通工具标准各级别可选择交通工具情况如下：职级可选择交通工具特技实报实销一级软卧、动车、轮船二等舱、大巴二级硬卧、动车、轮船三等舱、大巴三级硬卧、轮船三等舱、大巴如因特殊情况，购买了跨省车、船票后确实不能乘坐当班班次而发生的退票手续费，附书面退票理由报董事长助理审批，据实报销。2、市内交通费标准出差期间市内交通费分不同职级在每天给予交通费补助，补助天数按实际发生天数计算。其它地区具体标准如下：职级一般省市县省会及沿海城市特区特级实报实销实报实销实报实销一级30元/天50元/天80元/天二级15元/天25元/天50元/天三级10元/天20元/天50元/天3、住宿费报销标准住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销。一次出差期间同一驻地的住宿费可打通计算。住宿费按自然天数计算，因超时而增加的住宿费由本人自理（特殊情况除外）。二人同行出差，如为同性同事则只能开一间房间，二人的住宿标准也按一人/每天据实报销。具体标准如下：职级季节一般地区省会及沿海城市特区特级实报实销实报实销实报实销一级淡季220元/天/间260元/天/间340元/天/间旺季240元/天/间320元/天/间400元/天/间二级淡季180元/天/间220元/天/间300元/天/间旺季200元/天/间260元/天/间340元/天/间三级淡季120元/天/间180元/天/间220元/天/间旺季160元/天/间200元/天/间240元/天/间淡季：一月、二月、三月、四月、五月、十二月、十一月旺季：六月、七月、八月、九月、十月、4、用餐费用标准出差期间分不同地区标准每天给予伙食补助，补助天数按实际发生的天数计算。具体标准如下：职级报销标准特级实报实销一级100元/天二级80元/天三级50元/天三、其他规定1、享受同级待遇人员，可享受同级差旅费报销标准。2、出差期间除伙食及市内交通采取包干补助外，其它补助须凭票报销，否则不予报销。3、出差参加会议或学习的，会务费中含食宿的，会议期间不享受伙食和住宿补助，且只报销车站至会议或学习地点往返交通费。4、出差期间内业务单位招待食宿的，不再报销住宿费和伙食补助。5、借出差之便绕到探亲访友必须在不耽误工作前提下，经公司分管领导批准，绕道费自理，补助只按因公实际出差天数计算，绕道时间由各行资部核定后从本人各类假期中扣除。6、员工出差在外，因联系业务、请示工作、传递资料发生的有电讯部门收据的长途电话或传真、复印、打印费，注明事由后经所属关联公司总经理审批，高管须报董事长助理批准可报销。7、因特殊情况（路程较远、陪领导同行等）发生超标准差旅费用，高管一律报董事长助理审批，中层以下人员须报所属关联公司总经理审批。未经批准发生的一切费用，按公司规定的标准报销，超支部分由本人自理。8、其它因特殊情况需要超出标准的，需事先请示主管领导，得到同意后凭报销凭证经主管领导签字后予以报销。 四、报销要求1、员工因公出差应事先填写出差申请单，详细注明出差事由、出差地点及费用预算、是否借支等，紧急出差情况可出差回来后补填，并报所属关联公司总经理审批，高管须报董事长助理审批。如需借支者，凭借款单附出差申请单到财务会计部办理借支手续。2、出差人员在外期间应将行程时间和工作完成情况进行小结，出差返回后，一星期内将差旅费及相关费报销凭证连同出差小结一并报部门负责人和所属关联公司总经理审批，高管须报董事长助理审批，出差小结由部门负责人留存。3、出差人员持审批后的差旅费凭证并附出差申请单经财务负责人核算后报销。4、出差参加会议的，报销时除执行上述程序外，还须附对方发来的会议邀请函。5、对于公司提供交通工具出差的，出差期间的汽车通行费、