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文档简介
20172017现现金金流流量量表表 税款所属期 年 月 日至 年 月 日 纳税人识别号 纳税人名称 项目行次本期金额 一 经营活动产生的现金流量 1 销售商品 提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动相关的现金4 经营活动现金流入小计5 购买商品 接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付其他与经营活动有关的现金9 经营活动现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11 二 投资活动产生的现金流量 12 收回投资收到的现金13 取得投资收益收到的现金14 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到其他与投资活动有关的现金17 投资活动现金流入小计18 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金19 投资支付的现金20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 支付其他与投资活动有关的现金22 投资活动现金流出小计23 投资活动产生的现金流量净额24 三 筹资活动所产生的现金流量25 吸收投资收到的现金26 取得借款收到的现金27 收到其他与筹资活动有关的现金28 筹资活动现金流入小计29 偿还债务支付的现金30 分配股利 利润或偿付利息支付的现金31 支付其他与筹资活动有关的现金32 筹资活动现金流出小计33 筹资活动产生的现金流量净额34 四 汇率变动对现金及现金等价物的净增加额35 五 现金及现金等价物的影响36 加 期初现金及现金等价物余额37 六 期末现金及现金等价物余额38 金额单
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