自助设备现金清分、配钞与回款整点作业.doc

自助设备现金清分、配钞与回款整点作业第一条 基本要求1） 自助设备配钞必须符合自助设备用钞标准。2）自助设备回钞必须双人按台逐箱清点，严禁将不同设备的钞箱、不同钞箱的钞票混点。3）废钞箱、存款箱、回收箱、循环钞箱的回钞必须按照钞箱现金摆放顺序进行清点。4）用于金库集中配款装箱的现金，由整点B岗将清分出的完整券按一万一扎，十万一捆；残损币在每把腰条一侧加盖个人名章；如次日装箱，须塑封或简单打捆。第二条 ATM现金装填流程 (一)行方金库人员与清分整点人员对前日寄库的ATM钞箱、现金交接，双人双签尾箱交接登记薄。(二) 整点人员领取ATM任务单，对ATM钞箱进行配款，整点B岗配钱，整点A岗复核封签及整叠现金金额无误后，装入自助设备钞箱，钞箱上锁,填写装箱人及日期,并进行钞箱的登记（包、钞箱的个数），双人签字自助设备钞箱交接登记簿。(三)整点A、B岗双人核实钞箱都已配钞完毕后,清分人员把自己所加组的ATM钞箱与清机人员进行交接，清机人员点数包、钞箱的个数，清机人员双人签字自助设备钞箱交接登记簿。第三条 ATM现金清分流程1）整点A岗将现金拆捆、拆把、保留腰条、封签。双人操作，如一人临时离岗，另一人必须停下手上的工作。现金清分必须在有监控的范围内进行，严禁单人或无监控、超监控范围整点现金。2）整点A岗将待清分钞币放入清分机，清分完成的钞票按照一人一清记录冠字号。3）清分机退出的不合格纸币由整点A岗挑选胶带、破损纸币，整点B岗确认；清分机筛选出来的问题钞币，须A、B双人逐张手工查验。 4）清分完毕，清分人员对所清款进行装箱，双人清点、上锁。5) 破损券满十把进行捆扎 、盖章。 第四条 ATM回款清分整点流程1）清分整点人员与清机加钞人员交接回款钞箱，并双人双签自助设备钞箱交接登记簿。2）清机加钞人员需填写ATM清点金额明细表并填写设备机具号和卸箱号。3）清分整点岗领取钞箱，清点回款钞箱。4）首先对当前设备的废钞箱进行清点，整点A岗从废钞箱取出现金，整点B岗进行清点，清点完当前钞箱后需双人复核清点金额，并填写ATM清点金额明细表。5）清分完成的现金以100张为单位扎把，10把为单位打捆。6）整点完当前设备的所有钞箱后整点岗双人需对设备当前现金进行核账，填写工作计划单。ATM机清分工作的考核管理1） 清分现金出入库，应与管库员办理交接手续，并双方在交接簿上签字。交接手续不完备的，扣罚考核奖50元。2）现金整点必须二人以上在场，并在有效的监控范围内进行，整点时，必须做到先点捆/卡把，核准封签，在散把点数；拆捆时，先确认每捆10把，在拆捆，对细数未点清前不得将原捆把的封签、腰条丢毁，不得与其他票币调换或混淆。出现操作混乱，扣罚考核奖100元，如因造成损失的，由当事人承担。3）双人操作。清分做到双人共同操作，中途不得无故离开清点现场，一人临时离岗时，另一人必须停止手头工作。现金清分必须在有效监控范围内进行，严禁单人或无监控、超出监控范围整点现金，违反规定的，扣考核奖100元。4）配钞时，双人操作，一人配钞，一人复核，两人都应在ATM加配钞情况表上签字。后由业务岗签字确认后，拆把加钞，封签装包。违反规定的，扣考核奖100元。5）钞箱交接：淸机一组2名工作人员与清分间2名工作人员对钞箱进行交接；查验钞箱是否按规定封锁、钞箱编号、型号与登记编号和柜员机型号是否相同、钞箱有无损坏等，无误后双方办理签名手续。6）回笼现金清分。清分人员必须做到一机一清，一箱一清。清完后核账，如无长短款，正常合钱，如有短款，再次清点确认，如确实短款，在ATM加配钞情况表上注明，并汇报。违反规定，扣考核奖50元。7）回笼现金登记、核账。登记清机任务单要字迹清晰、准确，不涂改。如确实要修改的，改完后，用章。违反规定，扣考核奖50元。8）清分现金时，清分间不少于2个工作人员，进出通道必须随手关门。午间期间不清分工作的，对已清分现金、待清分现金悉数入箱，包卡封或双锁管理，清分间内至少有两人看管。违反规定，扣考核奖50元。9) 清分清箱时，如发生短款，应及时汇报。仔细寻找是否有遗漏。违反规定，扣考核