ERP《动态数据转换方案》.doc

系统切换数据方案河南力之星 U8 ERP系统切换数据方案 建立日期: 2010-7-21 修改日期: 2010-7-21 文控编号: 15214_04_14客户项目经理：日 期：用友项目经理：张小川 日 期：第一章 概要系统上线前期，需要进行静态数据和动态数据的导入。静态数据和动态数据的导入，需要提前按照一定的规则来整理数据。整理完毕的数据，将按照上线时的导入计划估算录入（或装载）的工作量，按照约定的时间进度导入产品系统。动态数据，是一种始终处于变动中的数据。例如客户的各种单据，库存数据，财务数据等等。所以动态数据的准备，必须集中时间，按照一定的格式，快速整理完毕，快速导入系统,才可能不会影响系统的正常上线。一般动态数据的整理，在会计期末进行。动态数据的导入，在期初进行。例如：客户公司在6月10日进行库存盘点准备，20日组织人员进行一次库存盘点，27日前完成库存动态数据准备工作， 28日到30日进行库存数据的录入。则库存数据为截至到27日的库存数据。在盘点结束，恢复正常生产后，各相关部门人员应做好生产、采购、销售订单及库存变化单据的保存、记录，在6月底（用调整单开帐）或7月期初（用开帐程序开帐）库存数据录入后，开始补录入这批单据（必要时加班进行），在系统切换后2天内务必完成。第二章 前期工作的准备2.1. 库存动态数据的准备库存动态数据，应该按照现有库存帐的实时数据进行整理归类。建议在库存数据导入系统之前，对库存数据进行盘点，得到真实的库存数据，并导入系统。否则，库存数据不准确，整个系统的资料信息将毫无意义。下表为库存动态资料准备表单，客户公司需拟定更详细的库存盘点计划，保证按期完成盘点及动态数据准备工作。（注意：料品代号为存货编码，以U8系统中的编码为准）库存期初余额仓库代号期初时间 年 月料品代号料品名称批号期初数据期初辅助量期初金额现存量辅助量2.2. 单据信息的整理上例所示，从28日到库存开帐之前的所有的生产、采购、销售订单及引起库存变化的单据，应该按照系统录入界面和预设前缀分类保存、收集。在库存开帐完成后2天之内全部录入完毕，并更新库存。更新库存之前的库存数据为28日之前的盘点数据，而更新库存之后的数据为当时的实时库存数据。2.3. 期初数据准备计划模块期初数负责人完成时间采购管理录入截至到7月25日所有已入库发票未到的采购入库单（期初暂估），并在录入完成后进行“期初记账”操作。操作方法1、录入期初暂估入库单：步骤：通过企业门户-业务-供应链-采购管理-采购入库-入库单进入，通过增加入库单的方式录入截至9月30日仓库已入库，但发票未到的采购入库单。2、进行期初记账：步骤：通过企业门户-业务-供应链- 采购管理-设置-采购期初记帐进入，单击记帐按钮即可。注：全部单据录入完后，统一执行期初记账，采购若不记帐存货核算期初也无法记账。销售管理录入截至到7月25日销售已发货，但未开发票确认收入的期初销售发货单。操作方法1、 录入期初发货单：步骤：通过企业门户-业务-供应链-销售管理-设置-期初录入-期初发货单进入，增加录入。库存管理（可以用后台导入的方式进行）注：审核日期必须是2010-8-1日 操作方法1、 先进入到业务工作-库存管理；2、 然后进入到初始设置-期初结存，先选择仓库，填写每个仓库的物料期初数据。3、 确定无误后，在进行审核操作，可单行审核也可批审。审核之后才增加现存量。存货核算录入7月底所有仓库的每个存货的数量和金额，可从库存取数，注意确保库存的数据完全准确后再进行存货的取数和录入。操作方法1、 先设置存货科目：在初始设置科目设置菜单中，设置存货科目，这样方便于财务对帐；2、 然后进入到期初数据期初余额，先选择仓库，在单击修改，取该仓库期初数据，录入单价；3、 所有仓库对帐ok后，在存货核算中一次性执行记账操作。注：该模块中的期初结存数应包括7月25日之前未结转销售成本的存货和已入库但采购发票未到的存货。记过账之后方可进行存货的业务处理和财务处理。财务部门准备最新的存货单价。以7月底的数据。总账系统录入7月底的财务会计科目余额操作方法1. 先进入业务工作财务会计总账设置期初余额2. 在期初余额界面录入相关科目名称的期初余额和累计借、贷方发生额（累计借方和累计贷方的录入是为了计算出年初余额），挂有辅助核算的会计科目，录入期初时必须录入其明细；余额只允许录入在末级科目，其上级科目会自动汇总；挂有客户往来和供应商往来的科目可以直接从应