工资资产管理系统.ppt

会计电算化通用教学软件操作说明 目录 序 会计电算化通用软件总览第一节账务处理系统第二节报表处理系统第三节应收 应付款核算系统第四节工资管理系统第五节固定资产管理系统 一 会计电算化教学软件的功能总账 往来管理 现金银行 项目管理 财务报表 工资 固定资产 财务分析 购销存业务处理 总览 概述 二 要求重点掌握的功能 总账往来管理财务报表工资固定资产 第一节账务处理系统的基本操作P179 1 1系统管理1 2系统初始化1 3日常账务处理1 4结账 安装顺序 200M磁盘空间 1 关闭杀毒软件 2 安装MSDE2000 SQL简装版 打补丁 MS文件夹下 重新启动系统 3 安装会计电算化通用教学软件 重新启动系统 账务处理系统 系统管理 1 1 1系统安装 账务处理系统 系统管理 1 1 2系统管理 一 概述P179 账务处理系统 系统管理 1 1 2系统管理 二 启动和注册系统管理P180 例1 开始 程序 会计电算化通用教学软件 系统管理 系统 注册 系统管理的使用者P180 系统只允许以两种身分注册进入系统管理 1 系统管理员Admin 系统管理员是系统中权限最高的操作员 可管理所有账套 2 账套主管 账套主管负责所选账套的的维护工作 对所管辖的账套来说 账套主管级别最高 拥有所有模块的操作权限 由系统管理员指定 账务处理系统 系统管理 1 1 2系统管理 1 增加操作员 2 修改操作员 口令 权限 操作员 账务处理系统 系统管理 1 1 3设置操作员P180 例2 建立账套修改账套输出账套引入账套系统启用 账务处理系统 系统管理 1 1 4账套管理P181 账务处理系统 系统管理 1 1 4账套管理P181 例3 8 账套 建立 1 设置账套信息 2 输入单位信息3 确定核算类型 1 1 4账套管理 1 1 4 1建立账套 注 启用会计期建议填2007年1月 1 注册身份 账套主管2 修改账套 1 1 4账套管理 1 1 4 2修改账套 1 1 4账套管理 1 1 4 3输出账套P258 以Admin身份注册 账套 输出 备份账套名以 UF2KACT 为前缀 1 1 4账套管理 1 1 4 4引入账套P259 以Admin身份注册 账套 引入 账套名为 UF2KACT LST 注 不能直接从光盘引入 先复制到硬盘 去掉只读属性 再引入 两种方法 1 建立账套后立即启用2 系统管理 账套 启用 1 1 4账套管理 1 1 4 5系统启用P185例9 注 启用会计期间建议选2007年1月 1 1 5 1增加操作员权限权限 权限1 1 5 2修改操作员权限 1 设定或取消账套主管 2 删除操作员权限 1 1 5设置操作员权限P185例10 账务处理系统 1 2系统初始化P186 掌握 设置各种分类 基础档案的方法 设置会计科目 凭证类别的方法 掌握期初余额的录入方法 了解 系统初始化与日常业务处理的关系 1 启动总账系统 账务处理系统 1 2系统初始化P186 开始 程序 会计电算化通用教学软件 会计电算化通用教学软件 在注册 控制台 输入数据登录 基础档案的设置应遵从一定的顺序 部门档案职员档案地区分类客户档案客户分类供应商分类供应商档案存货分类存货档案计量单位 总账 系统初始化 1 2 1设置基础档案P187 1 2 3 4 5 总账 系统初始化 1 2 1设置基础档案P187 192例12 16 17 注 设置基础档案应严格遵循设置顺序 设置 编码方案 不成功 右击相关系统 注销 窗口后再设置 设置相应档案时 应先选择末级分类 再输入档案 总账 系统初始化 1 2 1设置基础档案设置结算方式 总账 系统初始化 1 2 2设置会计科目 总账 系统初始化 1 2 2设置会计科目 P193例18新增会计科目P194例19修改 删除 成批复制 注 将6个往来单位科目设置为 往来科目 不设明细 总账 系统初始化 1 2 2设置会计科目 指定科目 P195例20分别指定 现金 为 现金总账科目 银行存款 为 银行总账科目 分开设 在 会计科目 窗口 执行 编辑 指定科目 注 若不指定 不能查询现金 银行科目 不能出纳签字 总账 系统初始化 1 2 3设置凭证类别 P196 例21 基础设置 财务 凭证类别 总账 系统初始化 1 2 4录入期初余额P197 1 录入基本 总账 科目余额2 录入个人往来科目余额3 录入单位往来科目余额4 录入数量金额式科目余额5 调整余额方向6 试算平衡 总账 系统初始化 1 2 4录入期初余额P197 操作 总账 设置 期初余额 总账 1 3日常账务处理P200 掌握 各种类型 含有各类辅助项目的凭证的填制方法 熟悉 凭证审核与记账 了解 取消记账和结账的方法 总账 日常业务处理 1 3 1填制凭证P200 204 1 增加凭证P200输入凭证头部分输入凭证正文部分 2 修改凭证P204无痕迹修改 未记账 未审核有痕迹修改 3 冲销凭证红字凭证 视同正常凭证保存和管理补充正确的蓝字凭证 4 作废及删除凭证P204作废凭证不能修改 不能审核 但能记账查询账簿时 查不到作废凭证数据可取消作废 5 查询凭证P204 总账 日常业务处理 1 3 1填制凭证P200 204 注 总账 凭证 填制凭证P203F5保存并增加凭证 F6增加凭证 按 键取当前凭证借贷金额的差额到当前光标位置 移已输金额方向 space空格键 1 人员分工 审核与制单不能为同一人2 总账系统重新注册 两种方法 3 审核凭证的两种方式4 审核凭证的两种结果5 标错凭证的处理6 成批审核凭证7 成批取消审核 总账 日常业务处理 1 3 2审核凭证P205 例28 29 总账 日常业务处理 1 3 3记账P206例30 1 记账的前提P2072 记账的步骤选择本次记账范围记账报告记账 总账 日常业务处理 1 3 3记账P207 3 取消记账 1 总账 期末 对账 2 总账 凭证 恢复记账前状态 恢复口令只有账套主管有权已结账月份 不能恢复到记账前状态显示 隐藏 恢复记账前状态 功能 总账 日常业务处理 1 3 4账簿查询P207 一 基本会计核算账簿管理 总账的查询及打印明细账的查询及打印P207 例31 日记账的查询及打印二 各种辅助核算账簿管理 包括客户往来 供应商往来 个人往来 部门核算 项目核算账簿的总账 明细账查询输出 以及部门收支分析和项目统计表的查询输出 P207 例32 部门总账的查询 掌握 自定义转账凭证的定义与生成 月末结账 熟悉 期间损益结转设置与生成 了解 其他类型的转账定义与生成 总账 日常业务处理 1 4结账 期末处理 P208 总账 日常业务处理 1 4结账 期末处理 P208 1 结账只能由有结账权限的人员进行 2 本月还有未记账凭证 不能结账 3 结账必须按月连续进行 如果上月未结账 本月不能结账 但可以填制 审核凭证 4 若总账与明细账对账不符 则不能结账 5 如果与其他子系统联合使用 在其他子系统未全部结账时 总账系统不能结账 6 已结账月份不能再填制凭证 7 结账前 要进行数据备份 在结账过程中 可以单击 取消 按钮 取消正在进行的结账操作 8 取消结账的快捷键为 总账 日常业务处理 1 4 3月末结账P209 例33 总账 期末 结账 第二节报表处理基本操作P210 财务报表处理流程 熟悉 财务报表处理模块的基本功能及相关概念 了解 启动和关闭财务报表的方法 2 1概述P210 212 格式状态与数据状态 格式状态 进行格式设计以及公式设计 只看到报表格式 数据全部隐藏 不能进行数据的录入 计算等操作 数据状态 管理报表数据 如输入数据 增加 删除表页 审核 制作图形 不能修改报表的格式 看到报表的全部内容 关键字 可以在大量表页中惟一标识一个表页所设置的定位标志 关键字的显示位置在 格式 状态下设置 关键字的值在 数据 状态下录入 函数 P212 1 账务取数函数 2 运算函数 2 1 2财务报表的相关概念P211 财务报表 2 2报表格式定义P213 掌握 报表格式定义的内容和方法 设置各种关键字 熟悉 表尺寸 行高 列宽 单元属性 组合单元 区域画线 等表样设计方法 报表格式状态和数据状态的不同功能 了解 启动财务报表系统 表样 表尺寸 关键字 显示风格 表头 表体 表尾信息 单元属性 组合单元 画表格线 行高 列宽 财务报表 报表格式定义 2 2 1设计表样P213 5 输入报表项目 报表表间项目指报表的文字内容 主要包括表头内容 表体项目和表尾项目等 在输入表间项目时 编制单位 日期一般不需要输入 财务系统将其单独设置为关键字 项目输入完后 默认格式均为普通宋体12号 居左 一个表样单元最多能输入63个字符或31个汉字 允许换行显示 财务报表 报表格式定义 2 1 1设计表样P213 关键字在格式状态下定义 其数值在数据状态下输入 每张报表可以同时定义多个关键字 如果关键字设置错误 先取消后再重新设置 关键字随同报表数据一起显示 所以在定义关键字时 既要考虑编制报表的需要 又要考虑打印的需要 一个关键字在一张报表中只能定义一次 即同一张报表不能有重复的关键字 财务报表 报表格式定义 2 1 2设置关键字P217 数据 关键字 设置 数据 关键字 偏移关键字的位置可以用偏移量来表示 负数值表示向左移 正数值表示向右移 关键字偏移量单位为像素 财务报表 报表格式定义 2 1 3调整关键字位置P218 例41 1 直接输入公式2 利用函数向导输入公式 报表公式 计算公式 舍位平衡公式 审核公式 财务报表 2 3报表公式定义P218 注 报表公式定义必须在 格式 状态下进行 1 直接输入公式 2 利用函数向导输入公式 财务报表 报表公式定义 2 3 1编辑公式P219 例42 注 1 单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符 2 单击 fx 按钮输公式 一 保存报表文件 保存 rep 是用友报表文件专用扩展名 如果没有保存就退出 系统将弹出 是否保存报表 对话框 二 打开报表 财务报表 报表公式定义 2 3 2保存报表P219 例43 报表的数据包括报表单元的数字和字符 以及游离于单元之外的关键字 报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的 因此 在数据处理时还会涉及对表页的操作 如增加 追加 插入 删除等 财务报表 2 3报表数据处理P220 掌握 录入关键字等报表数据处理的内容和方法 财务报表 报表数据处理 2 4 1进入报表数据状态 两种方法 1 编辑 格式 数据状态 2 单击屏幕左下角的 格式 每一张表页均对应不同的关键字 输出时关键字随同单元一起显示 日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围 即确定报表数据生成的具体日期 操作步骤 1 账套初始 数据 账套初始 2 数据 关键字 录入 3 录入相关单位名称 年 月 日 财务报表 报表数据处理 2 4 2录入关键字P220 例44 教学目的与要求 系统学习应收及应付款核算的初始设置和日常业务处理的内容和方法 第三节应收 应付款核算的基本操作P222 226 掌握 应收及应付款核算初始设置的内容和方法 熟悉 应收及应付款核算与总账系统的关系 应收及应付款单核销的方法 账龄分析的方法和应收及应付款核算的查询方法 第四节工资核算的基本操作 掌握 工资账套的建立 工资项目及计算公式设置 工资变动 扣缴所得税 工资分摊处理 熟悉 工资类别 人员档案建立 月末处理 了解 各种账表的统计分析 工资核算 4 1启动与注册P227 在启动工资系统前应先在系统管理中设置相应的账套 在启动工资系统前应已建立账套 或在建立账套后已经启用了账套的 工资 系统 进入工资系统的日期必须大于等于工资系统的启用日期 四个步骤 参数设置 扣税设置 扣零设置 人员编码设置 工资核算 4 2建立工资账套P227 例51 工资核算 4 3基础信息设置P229 232 例52 56 1 部门设置2 人员类别设置 工资 设置 人员类别设置 注 工资账套基础信息的设置必须在关闭工资类别的情况下进行 3 工资项目设置 工资 设置 工资项目设置 注 1 增加工资项目必须先关闭工资类别才能做 2 增减项 4 银行名称设置 工资 设置 银行名称设置 5 工资类别管理 创建工资管理账套时如果选中 多个 工资类别 在此设置工资类别名称和属性 若想改单个 多个 工资 设置 选项 1 增加人员档案 2 修改人员档案 3 数据替换 工资核算 4 3基础信息设置P232 例57 6 人员档案设置 工资 设置 人员档案 工资核算 4 3基础信息设置 7 设置工资项目和计算公式P234 235 例58 先打开某个已建好的工资类别 再设置此类别下的工资项目 并定义工资项目的计算公式 工资 设置 工资项目设置 1 选择工资项目P235图53提示 在设定某工资类别下的工资项目时 只能选择输入 若要新增某项目 须先关闭工资类别 2 设置计算公式 工资核算 4 3基础信息设置P234 235 例59 7 设置工资项目和计算公式 提示 1 定义公式要注意先后顺序 先得到的数据应先设置公式 2 公式中的标点符号均为英文方式 3 输完公式记住单击 公式确认 按钮 工资管理 4 4日常业务 工资变动扣缴所得税银行代发工资分摊 掌握 扣缴所得税 工资分摊处理 熟悉 工资变动 银行代发处理 工资管理 日常处理 4 4 1工资变动 工资数据管理 工资 业务处理 工资变动P237 239 例60 61 图55 56 退出前需要进行汇总 工资管理 日常处理 4 4 4个人所得税的计算与申报P240 1 选择申报表栏目2 定义税率表3 计算个人所得税 工资 业务处理 扣缴所得税 工资管理 日常处理 4 4 6工资分摊P240 243 例64 1 设置工资分摊类型2 分摊工资费用3 生成转账凭证工资 业务处理 工资分摊 工资管理 日常处理 4 4 6工资分摊P242 例64 1 设置工资分摊类型2 分摊工资费用3 生成转账凭证 工资管理 日常处理 4 4 6工资分摊P243 例64 1 设置工资分摊类型2 分摊工资费用3 生成转账凭证 批制凭证 合并科目相同 辅助项相同的分录 制单 工资管理 日常处理 4 4 6工资分摊P243 例64 1 设置工资分摊类型2 分摊工资费用3 生成转账凭证 提示 生成的凭证自动传递到总账系统后 需要进行审核和记账 工资管理 4 5月末处理P243 熟悉 月末处理操作过程 月末结转 清零项目 了解 反结账等 设置账套参数基础设置初始设置原始卡片录入固定资产卡片管理日常业务处理固定资产增减管理折旧处理固定资产变动管理制单处理期末业务处理对账与结账处理数据接口管理账表管理数据维护重新初始化账套 第5节固定资产管理的基本操作P244 教学目的与要求 系统学习固定资产系统初始化 日常业务处理 期末业务处理和数据维护的方法 六大步骤 1 约定及说明2 启用月份3 折旧信息4 编码方式5 账务接口6 完成 固定资产管理系统 5 2建立账套P244 P246提示 固定资产初始化设置后 有些参数不能修改 若一定要改正 只能通过固定资产菜单 固定资产设置 维护 重新初始化账套功能 命令实现 固定资产管理系统 5 3基础设置P247 1 部门设置2 资产类别设置 固定资产 设置 资产类别 固定资产管理系统 5 3基础设置P249 例67 部门对应折旧科目设置 固定资产 设置 部门对应折旧科目 4 增减方式设置固定资产 设置 增减方式5 折旧方法设置 固定资产管理系统 5 3基础设置P249 例67 固定资产 设置 折旧方法 固定资产管理系统 5 3基础设置P249 例69 部门参照 增减方式参照 使用状况参照 6 输入期初固定资产原始卡片固定资产 卡片 录入原始卡片 固定资产管理系统 5 4日常业务处理P253 1 固定资产增加只需在资产增加功能下录入该资产的卡片 保存即可 新卡片的第一个月不提折旧 折旧额为空或零 原值一定是卡片录入月初的价值 否则将会出现计算错误 如果录入的累计折旧 累计工作量不是零 说明是旧产 该累计折旧和累计工作量是进入本企业前的值 已计提月份必须严格按照该资产在其他单位已经计提或估计已计提的月份数 不包括使用期间停用等不计提折旧的月份 否则不能正确计算折旧 1 输入资产卡片 固定资产 卡片 资产增加 2 生成凭证 固定资产 处理 批量制单掌握合并 批量制单 时 合并固定资产卡片的方法 考点 固定资产管理系统 5 4日常业务处理P253 2 资产变动固定资产变动使用过程中 调整卡片上的某些项目变动内容包括 部门转移 原值 使用状况 使用年限 折旧方法 净残值 率 变动等 原始凭证 变动单 P254例 71 72