出纳岗位绩效考核新指标.xls

财务管理中心外勤出纳岗位工作承诺表 绩效考核 姓姓名名 评定时间 7 00 考评 类别 类 别 序 号 工作 内容 工作完成标准 标准 分值 达标率 错误评价标准 合格错误错误描述错误率 固 定 工 作 网 银 管 理 1 网银 付款 审核 分管公司严格按照 公司网上银行管理制度 的具 体规定执行 网银支付无差错 0 701000 1 未按照 公司网上银行管理制度 规定工作程序付款 1笔业务 2 超审批权限 无权限 付款 1笔业务 3 因个人原因遭到投诉 1笔业务 错误率 10 2 密钥 柜台 业务 负责办理所有公司 网银密钥 的柜台业务 数据 恢复 密钥更新等 0 30982 1 因个人原因导致柜台业务反复办理 1次 2 未经财务副经理同意 应业务办理不及时影响资金使用 1次 错误率 10 3 网银 交接 与密 钥管 理 1 分管公司按照 公司网上银行管理制度 的具体 规定执行 严格执行网银交接手续 2 外出时将网银移交给 资金管理出纳 0 40955 1 外出未按照 7网银工作交接 的规定进行操作 1次 2 个人登录网银密码泄漏给他人 网银交接时没有更换原个人登录网银密码 1次 3 没有完整填写并保留 网银密钥与密码移交登记表 1次 4 网银密钥过期没有提前做好续费的手续 导致网银不能正常使用 1次 5 网银密钥丢失 1次 错误率 5 报 销 付 款 4 银行 支付 回票 报销 负责支付分管公司 审批手续齐全 核对付款金额 与回票金额是否一致 落实未回票情况 及时核销 预付款台账 0 701000 1 未按规定时间报销 经上级领导批准的特殊情况除外 1次 2 审批权限不完整办理报销手续 1次 3 没有核对报销单后附原始发票数量 合计金额即办理报销手续 1次 4 因出纳个人原因遭到经办人投诉 1次 5 招待费报销 违背或者没有执行 业务招待费报销制度 给予报销 1次 错误 率10 支 票 管 理 5 现金 转账 支票 管理 1 支票购买与保管现金 转账支票 并在 支票登记 簿 上逐笔登记 2 负责所有公司支票开具 支票根需领取人签字 0 70955 1 自领取到支票日 新购买整本支票 未在3个工作日内登记 超1个工作日 2 登记信息不全 支票号 收款单位 付款时间 支票作废原因 上级领导签字 加 盖印鉴 确认废票原因 领取人未签字 1次 3 超审批权限开支票并交付给经办人 1次 4 因个人原因遭到投诉 1次 5 因出纳个人原因每本支票开错 2张 超1张 错误 率10 账 户 管 理 6 银行 电子 对账 负责分管公司银行系统 电子对账 检查是否与K3 余额保持一致 如有差异必须找出原因 0 40982 1 与K3余额核对不符 自己找出差异 经主管审核后调整正确 2 与K3余额核对不符 自己找不出差异需要他人协助 经主管审核后调整正确 错误率 5 7 银行 证照 所有公司开户行证照信息变更 0 40982 1 因个人原因导致柜台业务反复办理 1次 2 未经财务副经理同意 应业务办理不及时影响资金使用 1次 错误率 5 8 开户 销户 业务 1 开 销户申请经最终领导审批后方可办理 2 开户 销户办理完毕后 将相关资料的原件移交 给档案保管员 财务副经理监交 0 40982 1 每次办理开户 销户业务未取得事前审批 2 每次开户 销户办理完毕后 未保留相关资料的复印件 3 每次开户 销户办理完毕后 未将相关资料的原件移交给档案保管员 财务副经理 未监交 错误率 10 银 行 柜 台 业 务 9 柜台 业务 负责银行柜台业务办理 取现 存款 柜台电汇0 901000 1 因个人原因导致柜台业务反复办理 1次 2 未经财务副经理同意 应业务办理不及时影响资金使用 1次 错误率 10 10 领取 银行 回单 在规定时间取得银行回单 银行业务回单完整 如 缺失及时补打 0 40982 1 自业务发生的下一个工作日计算7个工作日没有取回回单 超1个工作日 2 未在向对应主管承诺的时间内补齐银行回单 超1个工作日 3 银行回单缺失 未向上级领导汇报 错误率 10 外 汇 业 务 11 外汇 支付 支付金额准确 按照进关时间先后 合同 形式发 票齐全 0 601000 1 没有做好进口商品付汇登记 无法验证商务人员提交的付汇申请是否准确 1笔业务 2 尚未支付的 付款申请 未与商务人员确认付款金额 币种 收汇单位名称 1笔业 务 3 填写银行付汇信息有误 提供相关资料不准确 1笔业务 4 付汇前没有确认相关帐户付汇资金是否充足 1笔业务 5 工作拖沓没有及时办理付汇业务 1笔业务 错误率 10 12 外汇 登记 1 每周登记 并随周报报送 进出口外汇登记表 给 往来会计 保证准确无误 2 每月登陆 外管局管理平台 验证出纳登记备案信 息是否更新 0 60982 1 当月发生业务 数据漏记 多记 少计 串户记录 1笔业务 2 没有及时更新外管局管理平台登记备案信息 或者更新信息不准确 1笔业务 3 超过规定时间 部门统一规定 报送给 往来会计 每超过1个工作日 错误率 10 档 案 移 交 13 1 银行开户 销户 相关资料 印章证照变更或者备案信息变 更 2 季度编写 会计档案清单 在移交前检查财务资料完整 无缺失 3 物业管理台账 行政费用台账 食材 收入费用台账 完整准确经财务经理检查后移交档案 4 公司 设立 注销 证照变更时提供的全套资料交到证照保管人处 5 按照 财务档案管理制度 档案移交的时间规定按时移交 6 接受上级领导每季度的工作抽查 0 40991 1 无正当理于每年6月30日后移交财务档案 1次 2 财务档案移交时因资料不全或错误被档案保管员提出质疑或投诉 1次 3 接受上级领导每季度的工作抽查时发现有工作失误 建档或存档的资料不全 1次 临时 工作 13 业务 制度 审核 工作 积极参加各部门 含本部门 制度 权限审核 提出 个人意见并在规定时间反馈意见 0 05982 1 没有积极参与审核工作 1次 2 未在规定时间反馈意见 1次 错误 率5 14 临时性工作按照约定 或规定 时间完成 完成结果得到 工作分派人的认可 0 05982 1 没有在规定 个人承诺 时间内完成工作 1次 2 完成的工作质量不高 没有达到工作分派人的认可 1次 错误 率5 固固定定工工作作评评分分小小计计7 固 定 工 作 财务管理中心内勤出纳岗位工作承诺表 绩效考核 姓姓名名 评定时间 7 00 考评 类别 类 别 序 号 工作 内容 工作完成标准 标准 分值 达标率 错误评价标准 合格错误错误描述错误率 固 定 工 作 凭 证 管 理 1 权限 系统 确认 在办公系统中初步审核业务事项权限适用性 完整 性 准确性 0 70982对权限不熟悉 经办人选取权限错误未发现 1次 错误率 10 2 原始 票据 审核 1 发票真伪验证 2 发票开具项目完整准确 3 发票加盖印章准确 清晰 0 70982 1 单位名称不正确 1次 2 金额大小写不一致或者错误 1次 3 没有加盖发票专用章或者加盖不清楚 1次 4 发票真伪验证未能发现假票 当时查阅正常 后期复查出现假票除外 1次 错误率 5 3 前需 审批 资料 管理 1 审核申请人是否按照审批权限准确完成前需审批 提交资料是否完整 准确 2 前需审批资料台账 登记完整 清晰 准确 0 60982 1 没有发现前需审批资料不全 1次 2 前需审批权限选择有误 包括 漏报 错报 串户报 1次 3 前需审批资料台账登记 信息有误 错误率 10 4 凭证 编制 负责 资金管理出纳 报销后会计凭证的编制 满足 录入条件的业务1个工作日完成K3录入 工作高效 准确 0 70982 1 没有在规定时间录入会计凭证 上级领导提出质疑 不能证明自己按时录入凭证 1次 2 会计科目有误 1次 3 凭证金额与后附单据合计金额不符 1次 错误率 10 5 凭证 传递 每周五将会计凭证传递给 费用 资产会计 凭证 后附原始单据以及前需审批资料完整没有缺失 出 现缺失及时补救 0 50982 1 没 有 在 业 务 当 日 或 下 一 个 工 作 日 编 制 凭 证 超 1 个 工 作 日 2 未督促银行出纳在约定的时间内将银行相关单据补充完整 超1个工作日 3 会 计 凭 证 记 账 科 目 错 误 金 额 错 误 附 件 记 录 错 误 1 张 凭 证 4 原始单据缺失 未向上级领导汇报 1次 错误率 5 内 部 报 表 6 资金 日报 1 负责分管公司 资金日报 编制 2 按时报送 数据准确无误 0 40982 1 当日发生业务 数据漏记 多记 少计 串户记录 1笔业务 2 没有核对 资金日报表 现金余额与K3是否一致 或者发现没有及时改正 1次 3 当日超过17 00报送给 资金管理出纳 1次 错误率 10 7 资金 周报 1 负责分管公司 资金周报 编制 2 按时报送 数据准确无误 0 40982 1 当周发生业务 数据漏记 多记 少计 串户记录 1笔业务 2 没有核对 资金日报表 现金余额与K3是否一致 或者发现没有及时改正 1次 3 当日超过12 00报送给 资金管理出纳 1次 错误率 10 8 业务 招待 费周 统计 表 1 负责分管公司 业务招待费周报 编制 2 按时报送 数据准确无误 0 40982 1 当周发生业务 数据漏记 多记 少计 串户记录 1笔业务 2 每周五超过12 00报送给 资金管理出纳 1次 3 没有发现超审批权限报销 或者发现后没有更正 1笔业务 错误率 5 9 业务 招待 费月 统计 表 1 负责分管公司 业务招待费月报 编制 2 按时报送 数据准确无误 0 40982 1 当月发生业务 数据漏记 多记 少计 串户记录 1笔业务 2 每月最后一周的超过12 00报送给 资金管理出纳 1次 3 没有发现超审批权限报销 或者发现后没有更正 1笔业务 错误率 5 10 行政 费用 台账 1 负责分管公司 行政费用台账 按时报送 准确 无误 2 每月第2个工作日前编制并报送上月台账 给 费用 资产会计 保证数据准确无误 0 40982 1 当 月 发 生 业 务 数 据 漏 记 多 记 少 计 串 户 记 录 1 笔 业 务 2 超 过 规 定 时 间 报 送 给 费 用 资 产 会 计 超 1 个 工 作 日 3 超审批权限报销 1次 错误率 10 11 账套 电子 对账 每日12 00前完成核对上一个工作日日报余额与K3余 额是否保持一致 发现问题及时纠正 0 40982 1 与K3余额核对不符 自己找出差异 经 费用 资产会计 审核后调整正确 2 与K3余额核对不符 自己找不出差异需要他人协助 经 费用 资产会计 审核后 调整正确 错误率 5 档 案 移 交 12 1 资金日报 资金周报 业务招待费周报 业 务招待费月报 前需审批资料台账 行政费用台账 电子版 2 按照 财务档案管理制度 档案移交的时间规定 按时移交 3 接受上级领导每季度的工作抽查 0 30991 1 无正当理于每年6月30日后移交财务档案 1次 2 财务档案移交时因资料不全或错误被档案保管员提出质疑或投诉 1次 3 接受上级领导每季度的工作抽查时发现有工作失误 建档或存档的资料不全 1 次 错误率 10 临时 工作 13 持续 价值 资产 盘点 1 根据盘点工作计划 参加分管实物盘点工作 做 好盘点记录 2 跟进盘点差异落实 3 根据审批 结果于2个工作日完成相关台账信息更新 4 将此 次盘点相关资料与台账移交给 资产 费用会计 0 401000 1 实物盘点时粗心未做好盘点记录 1次 2 没 有 跟 进 资 产 使 用 部 门 盘 点 差 异 落 实 1 次 3 没有在规定时间完成台账信息更新 1次 4 没有移交相关资料 1次 错误 率5 14 网银 付款 审核 在 外勤出纳 外出急付款时 严格按照 公司网上 银行管理制度 的具体规定执行 网银支付无差错 0 401000 1 未按照 公司网上银行管理制度 规定工作程序付款 1笔业务 2 超审批权限 无权限 付款 1笔业务 3 因个人原因遭到投诉 1笔业务 错误 率5 15 网银 交接 与密 钥管 理 在 外勤出纳 外出急付款时 按照 公司网上银行 管理制度 的具体规定执行 严格执行网银交接手 续 0 201000 1 外 出 未 按 照 7 网 银 工 作 交 接 的 规 定 进 行 操 作 1 次 2 个人登录网银密码泄漏给他人 网银交接时没有更换原个人登录网银密码 1次 3 没 有 完 整 填 写 并 保 留 网 银 密 钥 与 密 码 移 交 登 记 表 1 次 4 网银密钥过期没有提前做好续费手续 导致网银不能正常使用 1次 5 网银密钥丢失 1次 错误 率5 16 业务 制度 审核 工作 积极参加各部门 含本部门 制度 权限审核 提出 个人意见并在规定时间反馈意见 0 05982 1 没有积极参与审核工作 1次 2 未在规定时间反馈意见 1次 错误 率5 17 临时性工作按照约定 或规定 时间完成 完成结果得到 工作分派人的认可 0 05982 1 没有在规定 个人承诺 时间内完成工作 1次 2 完成的工作质量不高 没有达到工作分派人的认可 1次 错误 率5 固固定定工工作作评评分分小小计计7 固 定 工 作 财务管理中心资金出纳岗位工作承诺表 绩效考核 姓姓名名 评定时间 考评 类别 类 别 序 号 工作 内容 工作完成标准 标准 分值 达标率 错误评价标准 合格错误错误描述错误率 固 定 工 作 凭 证 管 理 1 网银 付款 审核 分管公司严格按照 公司网上银行管理制度 的具 体规定执行 网银支付无差错 0 501000 1 未按照 公司网上银行管理制度 规定工作程序付款 1笔业务 2 超审批权限 无权限 付款 1笔业务 3 因个人原因遭到投诉 1笔业务 错误率 10 2 网银 交接 与密 钥管 理 1 分管公司按照 公司网上银行管理制度 的具体 规定执行 严格执行网银交接手续 2 外出时将网银移交给 成本会计 0 40955 1 外出未按照 7网银工作交接 的规定进行操作 1次 2 个人登录网银密码泄漏给他人 网银交接时没有更换原个人登录网银密码 1次 3 没有完整填写并保留 网银密钥与密码移交登记表 1次 4 网银密钥过期没有提前做好续费的手续 导致网银不能正常使用 1次 5 网银密钥丢失 1次 错误率 5 3 银行 支付 回票 报销 负责支付分管公司 审批手续齐全 核对付款金额 与回票金额是否一致 落实未回票情况 及时核销 预付款台账 0 501000 1 未按规定时间报销 经上级领导批准的特殊情况除外 1次 2 审批权限不完整办理报销手续 1次 3 没有核对报销单后附原始发票数量 合计金额即办理报销手续 1次 4 因出纳个人原因遭到经办人投诉 1次 5 招待费报销 违背或者没有执行 业务招待费报销制度 给予报销 1次 错误 率10 4 凭证 编制 负责 外勤出纳 报销后会计凭证的编制 满足录入 条件的业务1个工作日完成K3录入 工作高效 准确 0 50982 1 没有在规定时间录入会计凭证 上级领导提出质疑 不能证明自己按时录入凭证 1次 2 会计科目有误 1次 3 凭证金额与后附单据合计金额不符 1次 错误率 10 5 凭证 传递 每周五将会计凭证传递给 费用 资产会计 凭证 后附原始单据以及前需审批资料完整没有缺失 出 现缺失及时补救 0 20982 1 没 有 在 业 务 当 日 或 下 一 个 工 作 日 编 制 凭 证 超 1 个 工 作 日 2 未督促银行出纳在约定的时间内将银行相关单据补充完整 超1个工作日 3 会 计 凭 证 记 账 科 目 错 误 金 额 错 误 附 件 记 录 错 误 1 张 凭 证 4 原始单据缺失 未向上级领导汇报 1次 错误率 5 内 部 报 表 6 资金 日报 1 负责分管公司 资金日报 编制以及全部公司 资金日报 汇总 2 按时报送 数据准确无误 0 40982 1 当日发生业务 数据漏记 多记 少计 串户记录 1笔业务 2 没有核对 资金日报表 现金余额与K3是否一致 或者发现没有及时改正 1次 3 当日超过17 00报送给 资金管理出纳 1次 错误率 10 7 资金 周报 1 负责分管公司 资金周报 编制以及周报汇总 2 按时报送 数据准确无误 0 40982 1 当周发生业务 数据漏记 多记 少计 串户记录 1笔业务 2 没有核对 资金日报表 现金余额与K3是否一致 或者发现没有及时改正 1次 3 当日超过12 00报送给 资金管理出纳 1次 错误率 10 8 业务 招待 费周 统计 表 1 负责分管公司 业务招待费周报 编制 及周报 汇总 2 按时报送 数据准确无误 0 40982 1 当周发生业务 数据漏记 多记 少计 串户记录 1笔业务 2 每周五超过12 00报送给 资金管理出纳 1次 3 没有发现超审批权限报销 或者发现后没有更正 1笔业务 错误率 5 9 业务 招待 费月 统计 表 1 负责分管公司 业务招待费月报 编制 及月报 汇总 2 按时报送 数据准确无误 0 40982 1 当月发生业务 数据漏记 多记 少计 串户记录 1笔业务 2 每月最后一周的超过12 00报送给 资金管理出纳 1次 3 没有发现超审批权限报销 或者发现后没有更正 1笔业务 错误率 5 10 行政 费用 台账 1 负责分管公司 行政费用台账 按时报送 准确 无误 2 每月第2个工作日前编制并报送上月台账 给 费用 资产会计 保证数据准确无误 0 40982 1 当 月 发 生 业 务 数 据 漏 记 多 记 少 计 串 户 记 录 1 笔 业 务 2 超 过 规 定 时 间 报 送 给 费 用 资 产 会 计 超 1 个 工 作 日 3 超审批权限报销 1次 错误率 10 电 子 对 账 11 账套 电子 对账 每日12 00前完成核对上一个工作日日报余额与K3余 额是否保持一致 发现问题及时纠正 0 20982 1 与K3余额核对不符 自己找出差异 经 费用 资产会计 审核后调整正确 2 与K3余额核对不符 自己找不出差异需要他人协助 经 费用 资产会计 审核后调 整正确 错误率 5 12 银行 电子 对账 负责分管公司银行系统 电子对账 检查是否与K3 余额保持一致 如有差异必须找出原因 0 20982 1 与K3余额核对不符 自己找出差异 经 费用 资产会计 审核后调整正确 2 与K3余额核对不符 自己找不出差异需要他人协助 经 费用 资产会计 审核后调 整正确 错误率 5 贷 款 协 助 13 柜台 业务 负责银行贷款倒贷 还贷时银行柜台业务的办理0 401000 1 因个人原因导致柜台业务反复办理 1次 2 未经财务副经理同意 应业务办理不及时影响贷款工作 1次 错误率 10 14 资料 准备 协助财务副经理准备贷款资料0 501000 1 没 有 按 照 工 作 指 令 按 时 完 成 资 料 准 备 工 作 1 次 2 准备资料错误或者遗漏 1次 错误率 10 15 接待 外勤 1 协助财务副经理做好与贷款相关的接待 联络工作 2 按照贷款工作节奏配合副经理出外勤 0 20982 1 因个人原因导致柜台业务反复办理 1次 2 未经财务副经理同意 应业务办理不及时影响资金使用 1次 错误率 10 档 案 移 交 16 1 资金日报 资金周报 业务招待费周报 业 务招待费月报 行政费用台账 电子版 2 按照 财 务档案管理制度 档案移交的时间规定按时移交 3 接受上级 领导每季度的工作抽查 0 30991 1 无正当理于每年6月30日后移交财务档案 1次 2 财务档案移交时因资料不全或错误