黄金外汇ppt课件.ppt

外汇保证金交易 一 什么是外汇 1 动态含义 把一国货币兑换成另一国的货币 并利用国际信用工具汇往另一国 借以清偿两国因经济贸易等往来而形成的债权关系的交易过程 2 静态含义 外汇是一种以外币表示的用于国际间结算的支付手段 这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券 如 银行存款 商业汇票 银行汇票 银行支票 外国政府国库券及其长短期证券等 国际货币基金组织对外汇的定义为 外汇是货币行政当局以银行存款 财政部库券 长短期政府政证券等形式所持有的在国际收支逆差时可以使用的债权 二 主要国际货币 三 常用货币对 主要货币对包含美元和另一种货币的货币对EUR USD GPB USD USD JPY USD CHF AUD USD USD CAD 交叉货币对不包含美元的货币对EUR JPY GBP JPY EUR GBP GBP CHF 四 什么是外汇市场 外汇市场是从事外汇买卖 外汇交易和外汇投机活动的系统外汇市场实际上是一个包括无数外汇经营机构的计算机网络系统反映世界经济和各国宏观经济的状况全世界最大的交易市场每天交易量3 200 000 000 000美元 五 主要外汇市场及其时间 全世界最好的外汇交易地点 中国是全世界最佳的外汇交易地点北京时间下午2点到6点是欧洲上午市场 市场波动一般在50 80点左右6点到9点是欧洲中午和美国清晨 大量美国数据发布晚上9点到12点是欧洲下午市场 北美上午市场 是外汇交易最频繁的时段 波动在100点以上 六 外汇市场主要参与者 1 外汇银行 它担当外汇买卖以及资金的融通 筹措 运用与调拨 是外汇市场的主体 90 左右的外汇买卖业务是在外汇银行之间进行的 外汇银行是经中央银行批准可以从事外汇经营活动的商业银行 2 外汇经纪商 外汇经纪商是专门介绍外汇买卖业务 促使买卖双方成交的中间人 外汇经纪人主要依靠提供最新 最可靠信息及对客户最有利的平台而生存 3 外汇理财投资者 外汇投机者是通过预测汇率的涨跌趋势 利用某种货币汇率的变动赚取利润的市场参与者 外汇投机者是外汇市场上不可缺少的力量 4 外汇实际供应者及寻求者 外汇市场上外汇的实际供应者和实际需求者是那些利用外汇市场完成国际贸易和投资交易的个人或公司 他们包括 进出口商 国际投资者 跨国公司 旅游者等 5 中央银行 中央银行是外汇市场的特殊参与者 它进行外汇买卖不是为了谋取利润 而是为了监督和管理外汇市场 引导汇率变动方向 使之有利于本国宏观经济政策的贯彻或符合国际协定的要求 中央银行还利用利率工具 调整银行利率水平 直接干预远期汇率的决定 中央银行的货币政策是决定汇率的一个重要因素 七 外汇保证金交易定义 外汇保证金交易又称合约现货外汇交易 按金交易 虚盘交易 指投资者和专业从事外汇买卖的金融公司 银行 交易商或经纪商 签定委托买卖外汇的合同 缴付一定比率 一般不超过10 的交易保证金 便可按一定融资倍数买卖外汇 这种合约形式的买卖只是对某种外汇的某个价格作出书面或口头的承诺 然后等待价格出现上升或下跌时 再作买卖的结算 从变化的价差中获取利润 当然也承担了亏损的风险 由于这种投资所需的资金可多可少 所以 近年来吸引了许多投资者的参与 八 外汇保证金交易的特点 1 资金使用效率高 a 外汇保证金充分体现了以小博大的杠杆作用 它能以较小的投入获取较高的收益 即以投资者个人名义开立一个独立的外汇保证金账户 然后将保证金存入该账户 银行 或经纪商 根据存入保证金的数额可以提供最大限额20 400倍的交易授权 之后您就可以在国际外汇市场进行交易 b 外汇保证金交易采用T 0的结算方式 投资者在一天当中交易的次数不会受到限制 提高了投资者资金的周转率 2 灵活的双向交易机制 因为在货币交易市场中 永远都涉及买进一种货币 而相对卖出另外一种 并不存在结构性偏袒 这就意味着投资者在上升或下跌市场中有同样的机会获取利润 3 财息兼得 在外汇保证金交易中 投资者还可能获得可观的利息收入 保汇证金交易的计息方法 不是以投资者实际的投资金额 而是以合约的金额计算 4 无价格波动限制 与股票 期货相比 外汇保证金交易没有涨跌停的限制 更利于投资者捕捉获利机会和控制风险 5 无结算期限 外汇保证金交易不像期货一样涉及交割日 交割月的概念 它没有到期日 交易者可以根据自己的意愿无限期持有头寸 但需清算隔夜息差 6 资本要求低 进行外汇保证金交易 只需很少资金就可以开户并开始外汇交易 由于保证金交易制度的使用 客户可以用很少的资金在相对很短的时间内把握赚取高额利润的机会 而要在股票市场赚取相同的利润 可能需要数额大得多的资金 并且可能需要很长一段时间才能实现这样的盈利 九 常用的基本术语 点 pip 点差 spread 手 lot 保证金 margin 杠杆 leverage 点 pip 货币价格的最小单位货币价格中小数点的最后一位例如 当EUR USD从1 2005上升到1 2008时 EUR USD的价格上升了3个点一个点的价值根据货币对和汇率的不同而有所变化通常一个点的价格通常为 6 10 点差 spread 买入价和卖出价之间的价格差例如 EUR USD在1 3476 1 3479这个价位 EUR USD的点差是3个点外汇经营机构的利润 投资者必须承担的费用高点差 高费用 低效率低点差 低费用 高效率 点差比较 主要货币对 英镑 美元1 9986 1 9996交叉货币对 英镑 日元232 28 232 60 手数 lot 外汇交易市场中的标准交易单位1手 100 000个基本货币买1手USD CAD 买100 000美元买1手EUR USD 买100 000欧元 保证金 margin 保证金从事外汇交易所必须的启动资金 可以通过杠杆比例进行放大交易 所以称为保证金保证金跟帐户的大小无关不是交易帐户中所有的资本在帐户中 未平仓的资金 杠杆 leverage 又称谓融资杠杆 是帮助投资者在外汇交易中提高购买力的一种工具在外汇交易市场中 通常所用杠杆比例是1 100例如 1 000的购买力提高到 100 000为了签订 100 000的合同 在帐户中有1 即不少于 1 000的资金就足够了 在外汇市场中 因为货币价格波动的很小 要得到客观的利润回报 杠杆在交易过程中是必要的给予投资者以小博大的机会 杠杆比例的优越性 一个标准手 市场波动一个点 获利10美元所需要的保证金 在一个 1000帐户中 使用1 100杠杆USD JPY 115 77 115 81判断JPY贬值买入0 1手10 000美元 1 158 100 USD JPY 116 18 116 22卖出0 1手10 000美元 1 161 800 获利 1 161 800 1 158 100 3 700JPY3 700 116 18 31 8 十 外汇交易与国内股市差别 比较项目国内股票交易外汇保证金交易市场规模每日成交量1000亿人民币每日成交量32000亿美元 不能人为操作流动性较差 有涨跌停板限制无涨跌停板限制 易于控制风险交易时间每周一到周五每天4小时每周一到周五24小时不间断 对突发事件应变及时交易品种多达2000左右7种主要货币对 少于7种交叉汇率省心 生力 便于深入研究政策透明性不透明或滞后周初公布当周经济数据发布时间 全球同步发布公平竞争 外汇交易与国内股市差别 比较项目国内股票交易外汇保证金交易结算周期T 1T 0丰富的交易机会获利机会单向交易双向交易涨跌都提供赚钱机会风险控制机制 交易系统可以设置止赢 止损极佳的风险控制手段 十一 外汇交易与期货比较 比较项目期货交易外汇保证金交易市场规模较小 易受人为操纵 每日成交量32000亿美元 不能人为操纵流动性较差 有涨跌停板无涨跌停板限制易于控制风险交易时间每周一到周五固定时段每周一到周五24小时不间断对突发事件应变及时持仓时间有交割期限没有持仓时间限制风险控制机制 交易系统可设置止赢 止损 十二 外汇市场提供给我们的机会 说明 1 欧元自A点运行至I点 时间为90天 总计65 以上获利机会为8次 其中 A B B C D E G H H I的平均获利机会为68 C D为97 E F为85 F G为82 2 欧元自I点运行至h点 时间为28天 总计30 以上获利机会为7次 利润空间有多大 以上图中b1 c1点举例说明如下 假设在1 2050开仓买入1口欧元 美元 10万 以1 100保证金计算 则投入资金为1000美元 在第三天欧元上升到1 2250卖出平仓 此时计算汇差收入 1 2250 1 2050 100000 1 2000美元 公司介绍 我们公司是澳大利亚ECN的华东区代理在北京有中国的代表处总部在澳大利亚在美国还有分部我们公司是NFA的会员同时也是澳大利亚期货行业协会的会员在管理机制上受双重监管我们公司作为合规会员遵守相关法律法规 从未有过不良记录总部的监管银行是香港汇丰银行对第三方银行渣打银行的出入金进行监管 所以客户资金是受到双重监管的 平台的下载和使用 平台的下载网址也就是公司的网站是 http 下载安装并开设模拟账户进行使用 K线的基本知识和MA的简单应用 黄金交叉点和死亡交叉点 当5日均线向上穿破10日均线 且开口方向向上 交点处开出一根阳线 则这个交点就称为黄金交叉点