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PRICEMAT 函数 全部隐藏 返回到期付息的面值 100 的有价证券的价格 语法 PRICEMAT settlement maturity issue rate yld basis 要点 应使用 DATE 函数输入日期 或者将函数作为其他公式或函数的结果输入 例如 使用 函数 DATE 2008 5 23 输入 2008 年 5 月 23 日 如果 日期以文本形式输入 则会出现问 题 Settlement 为证券的结算日 结算日是在发行日之后 证券卖给购买者的日期 Maturity 为有价证券的到期日 到期日是有价证券有效期截止时的日期 Issue 为有价证券的发行日 以时间序列号表示 Rate 为有价证券在发行日的利率 Yld 为有价证券的年收益率 Basis 为日计数基准类型 BASIS日计数基准 0 或省略US NASD 30 360 1实际天数 实际天数 2实际天数 360 3实际天数 365 4欧洲 30 360 注解 Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列数 默认情况下 1900 年 1 月 1 日的序列号是 1 而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448 这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天 Microsoft Excel for the Macintosh 使用 另外一个默认日期系统 结算日是购买者买入息票 如债券 的日期 到期日是息票有效期截止时的日期 例如 在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券 六个月后被购买者买走 则发行日为 2008 年 1 月 1 日 结算日为 2008 年 7 月 1 日 而到期日是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后 即 2038 年 1 月 1 日 Settlement maturity issue 和 basis 将被截尾取整 如果 settlement maturity 或 issue 不是合法日期 函数 PRICEMAT 返回错误值 VALUE 如果 rate 0 或 yld 0 函数 PRICEMAT 返回错误值 NUM 如果 basis 4 函数 PRICEMAT 返回错误值 NUM 如果 settlement maturity 函数 PRICEMAT 返回错误值 NUM 函数 PRICEMAT 的计算公式如下 式中 B 一年之中的天数 取决于年基准数 DSM 结算日与到期日之间的天数 DIM 发行日与到期日之间的天数 A 发行日与结算日之间的天数 示例 如果将示例复制到一个空白工作表中 可能会更容易理解该示例 如何复制示例 1 创建一个空白工作簿或工作表 2 选择 帮助 主题中的示例 注释 不要选择行或列标题 从 帮助 中选择示例 1 按 Ctrl C 2 在工作表中 选择单元格 A1 然后按 Ctrl V 3 要在查看结果和查看返回结果的公式之间进行切换 请按 Ctrl 重音符 或在 公式 选项卡上的 公式审核 组中 单击 显示公式 按钮 1 2 3 4 5 6 7 AB 数据说明 2008 2 15结算日 2008 4 13到期日 2007 11 17发行日 6 1 息票半年利率 6 1 收益率 0以 30 360 为日计