TIPTOPGP集团管理PPT课件.ppt

TIPTOPGP5 25教育訓練 鼎捷集團TIPTOP產品中心 集團管理 1 集團管理特色A 集團架構介紹B 集團角色介紹C TIPTOP集團管理功能簡介集團管理功能說明 2 課程大綱 集團架構 總公司 3 集團的角色 規劃 分配 總部 4 TIPTOP集團功能 資料中心 客戶 廠商 5 集團管理功能 集團資料中心銷售預測模擬集團銷售預測集團接單集團採購集團客戶信用控管集團帳務中心資金中心 內部帳戶 集團代收代付 集團資金調撥 集團資金模擬 合併報表 集團財務分析 6 集團資料中心 7 集團管理功能 資料中心與各公司的分工 DataCenter 負責廠商 海外廠商 廠商編號 A 負責欄位 廠商編號 簡稱 拋轉DB DS2 DS3 DS1 8 資料拋轉 DataCenter 業務 新客戶申請 研發 料件 BOM申請 採購 新廠商申請 各工廠 9 資料中心處理的資料類別 基本資料主檔客戶主檔廠商主檔料件主檔BOM主檔ECN會計科目價格表 10 資料中心流程 資料中心設定 資料控管原則 資料中心拋轉設定 資料維護 區域資料維護 資料即時拋轉 資料批次拋轉 資料下載 資料上傳 集團 資料中心 接受端 子公司 11 資料中心維護 12 資料控管原則 13 設定該營運中心可新增的資料 資料中心 拋轉設定 資料確認後 依設定拋轉方式啟動拋轉功能 14 資料中心 基本資料拋轉 資料拋轉 資料下載 15 資料中心 主檔批次拋轉 單一資料拋轉 批次拋轉 客戶 廠商 料件 BOM ECN 會計科目 價格表皆提供批次拋轉功能 16 接受端 料件主檔維護 帶出資料來源DB 17 BOM拋轉 新BOM發放時 在BOM維護作業中直接拋轉 18 ECN拋轉 舊BOM修改 則透過ECN拋轉處理 19 ECN接收與生效 勾選ENC確認後 直接更新BOM 20 拋轉資料查詢 21 查詢明細清單 22 有此功能的主檔如下 客戶主檔 廠商主檔 料件主檔 BOM主檔 ECN會計科目價格表 注意事項 資料中心的設定檔案必須設成Synonym若該主檔有勾選 申請作業 則不用透過 整批拋轉作業 而在主檔申請作業中拋轉至各營業中心 目前申請作業有 料件 客戶 廠商整批拋轉時 拋轉歷史亦會記錄每筆資料 23 銷售預測模擬 24 集團管理功能 預測模式 人工預測 市場趨勢 銷售歷史 季節因素 促銷力度 預測模擬 預測vs 實際 25 銷售預測產生資料來源 依過去歷史前期銷售歷史 去年度銷售歷史季節因素依產品分類設定季節因素調整比例產品市場趨勢依產品分類設定市場趨勢正負比例 促銷力度依產品分類設定預計促銷的力度 26 銷售預測方法 比較基準 依去年同期銷售量 依前期銷售量變動因素 季節因素 市場因素 促銷力度預測模擬方式1 依歷史資料乘上百分比2 移動平均數 前n期銷售數字 n3 加權移動平均數 期間權數 期間銷售數字 權數 4 指數平滑法 前期預測 前期銷售數字 前期預測數字 27 預測影響因素維護 28 預測模擬 29 預測方法範例 30 預測方法比較 31 預測的準確性衡量 平均絕對差異 MeanAbsoluteDeviation 平均方差 MeanSquaredError MAD MSE愈大 預測值愈不精準 32 平均絕對誤差與平均方差 33 銷售預測維護 34 預測vs 實際 35 預測與實際比較表 36 集團銷售預測 37 集團管理功能 集團銷售預測 模式一 由下往上的匯整各分公司依過去銷售記錄 預測未來銷售狀況 分層匯整至總部 做未來生產的依據產業 流通買賣模式二 客戶直接提供客戶提供銷售預測給總部 總部再依客戶產品分配到各生產點 做未來生產的依據產業 一般製造業 38 預測模式 1 由下往上的匯整 總部 東莞廠 蘇州廠 39 預測模式 2 客戶直接提供 生產分配 總部 大陸廠 歐洲廠 40 集團預測 各工廠 總部 銷售預測維護 銷售預測維護 銷售預測生產分配 生產計劃流程 41 集團銷售預測架構 總部 通路 A 通路 B 客戶 1 客戶 2 客戶 2 彈性的組織設定 42 集團銷售預測 總部 下層組織 上層組織 43 集團預測組織架構 預測組織類型設定 預測組織代碼設定 預測組織架構設定 44 下層公司銷售預測 可依據銷售歷史產生預測 45 上層公司預測調整 總覽下層組織的預測 再做調整 46 銷售目標維護 總部定訂銷售目標 再展開至下階 47 集團銷售預測vs 目標 Warning 目標未展開 Warning 目標未調整 比較預測與目標得差異 48 集團接單 49 集團管理功能 集團接單流程 內部生產流程 多角貿易採購流程 50 一般訂單 接單時 決定此訂單是否需分配 51 訂單底稿分配 待分配清單 分配明細流程代號空白 表示自廠生產 52 代採買採購單 1 輸入 2 請購單轉入 3 訂單轉入 53 多角訂單明細追蹤 追蹤訂單各站的歷程 追蹤訂單各站的出貨歷程 追蹤各站的生應收 應付歷程 54 集團採購 55 集團管理功能 集團採購 集團議價集團採購模式一 依匯整的MRP資料 執行統購作業模式二 依各工廠提出的請購需求 執行統購作業 56 核價拋轉 核價拋轉 將核價資料拋轉至各工廠 且更新料件供應商 apmi254 資料 57 集團採購流程 一 多工廠MRP匯整 集團間調撥 對外採購 集團採購發出 集團間調撥 對外採購都以多角代採買處理 多工廠供需明細查詢 MRP結果 MRP結果 MRP結果 採購中心底稿 58 集團採購流程 二 採購中心底稿 集團間調撥 對外採購 集團採購發出 集團間調撥 對外採購都以多角代採買處理 請購單 請購單 請購單 多工廠供需明細查詢 59 料件採購資料 設定此料是否統購 60 請購單 請購時自動帶出此料的採購方式 61 採購中心底稿 分配作業1 調撥2 採購 查詢多工廠供需明細 62 多角採購單明細追蹤 追蹤採購單各站的歷程 追蹤採購單各站的出貨歷程 追蹤各站的生應收 應付歷程 63 集團客戶信用控管 64 集團管理功能 集團信用控管 總公司 台北分公司 台南分公司 客戶美國子公司 客戶歐洲子公司 客戶總公司 客戶大陸子公司 65 範例一 獨立公司額度 集團控管信用 客戶大陸子公司 總公司 台北分公司 台南分公司 信用額度 100 000 信用超限 暫緩出貨 66 範例二 集團額度 集團控管信用 客戶美國子公司 客戶歐洲子公司 客戶總公司 總公司 台北分公司 台南分公司 集團額度 100 000 信用超限 暫緩出貨 67 公司信用控管方式設定 設定信用控管資料比例與查核工廠 68 客戶信用控管 信用匯總資料 信用明細資料 69 集團帳務中心 70 集團管理功能 帳務中心類型 類型一 單一公司 多營業中心 AR AP 資金 總帳 AR APtable設成Synonym 參數設定 是否使用AR AP帳務中心 所有產生AR AR的程式 增加 營運中心 選項 AR AP維護程式需判斷資料來源工廠 AR AP查詢程式 增加 營運中心 選項 71 帳務中心類型 類型二 多公司 多營運中心 營運中心C AR AP 資金 總帳 因為每一獨立公司 必須有獨立的帳務所以若此類型要建立統一的帳務中心方案有二 建立單一介面 但資料仍然屬於各資料庫困難 所有AR AP NM GL的介面需改寫 可抓多資料庫資料2 將所有資料庫合並為一資料庫困難 所有AR AP NM GL的主table需增加key值 營運中心 所有AR AP NM GL的程式需增加key值 營運中心 判斷 所有GL的程式 可by單一公司run財務報表 總帳 AR AP 資金 72 帳務中心帳務往來架構 AP AR 票據資金 AP AR AP AR 票據資金 總帳 總帳 帳務中心 73 參數設定 應收 應付分開設定帳務中心 74 批次程式 選擇資料來源工廠 75 維護程式 維護資料來源工廠 76 查詢程式 帶出資料來源工廠 77 資金中心 78 集團管理功能 內部帳戶 79 集團管理功能 收支兩條線模式 集團總公司 分公司一 分公司二 分公司三 集團銀行帳戶一 集團銀行帳戶二 銀行收帳戶 銀行收帳戶 銀行支帳戶 銀行支帳戶 銀行收帳戶 銀行支帳戶 結算中心 內部帳戶 內部帳戶 內部帳戶 80 內部帳戶之作業目的 在實行收支2條線管理模式中 分公司的外部帳戶的錢已經全部劃到總部結算中心 其外部帳戶內的資金不能反映該分公司實際的資金狀況 為各分公司在結算中心設立內部帳戶可以真實的反映其總的資金狀況總的資金 外部帳戶資金 內部帳戶資金 81 內部帳戶之基本設定 單別設定 外部資金的進出是否影響內部帳戶的資金進出內部帳戶的設定 在集團資金結算中心設定各分公司的內部帳戶 82 內部帳戶之作業流程 集團內部間的資金劃轉集團代下屬公司別統一支付集團代下屬公司別統一收款子公司間的互為代收代付 83 集團間資金劃轉 集團外部銀行帳戶 分公司外部銀行帳戶 集團內部帳戶 分公司內部帳戶 84 內部帳戶之單別設定 如果選擇 Y 則在外部帳戶的資料會寫入nme file的同時會把內部帳戶的訊息也寫入nme file 85 內部帳戶設定 各分公司在集團資金結算中心統一申請內部帳戶編碼 申請成功就自動寫進各分公司的銀行資料檔nma file中 注 內部帳戶不能直接在anmi030中修改或刪除 86 內部帳戶設定 87 集團間資金劃轉 88 集團間資金劃轉 89 集團間資金劃轉 90 集團代收代付 91 集團管理功能 代付是指集團體系內的某個法人體為其他法人體支付所欠供應商的帳款在付款法人體裏產生對欠款法人的其他應收款在欠款法人體裏核銷所欠供應商的錢 轉而產生對付款法人的應付款增加付款法人體的內部帳戶資金 減少欠款法人體的內部帳戶資金 集團間的代付 92 集團間的代付 付款法人體 欠款法人體一 欠款法人體二 欠款法人體三 欠款法人體N 供應商 欠款法人體內部帳戶一 付款法人體內部帳戶 欠款法人體內部帳戶二 欠款法人體內部帳戶三 欠款法人體內部帳戶N AP 付款法人體外部銀行帳戶 93 集團間的代付 代付法人的處理 借 其他應收款 欠款法人一其他應收款 欠款法人二其他應收款 欠款法人三 其他應收款 欠款法人N 借 應付帳款 供應商 代付法人自己所欠的應付款 貸 銀行存款 代付資金 核銷應付帳款 在aapt220裏產生對欠款法人的待抵款項 減少外部銀行資金增加內部帳戶資金 貸 銀行存款 自付資金 94 集團間的代付 欠款法人的處理 貸 應付帳款 代付法人體 借 應付帳款 供應商 減少內部帳戶資金 在aapt330中核銷應付帳款 在aapt120裏產生對代付法人的應付款項 95 代付作業 1 產生付款單 aapt330 D 應付 供應商C 集團代付2 產生雜項應付 aapt120 總公司 總公司 分公司 代付作業 aapt600 1 產生付款單 aapt330 D 代付 分公司C 銀行存款產生待抵應付 aapt220 分公司 96 參數設定 97 代付單據設定 98 集團間的代付 99 代收作業 1 產生收款單 axrt400 D 集團代收C 應收 客戶2 產生雜項應收 axrt300 總公司 總公司 分公司 代收作業 axrt600 1產生收款單 axrt400 D 銀行存款C 代收 分公司產生待抵應收 axrt300 分公司 銀行作業 anmt300 100 代收單據設定 101 集團間的代收 102 集團資金調撥 103 集團管理功能 集團資金調度流程 公司 1 帳務中心 公司 2 104 資金調撥架構 公司 A 公司 B 資金調撥 還款 D 銀行存款C 集團暫付利息收入 D 集團借款利息費用C 銀行存款 D 銀行存款C 集團借款 D 集團暫付C 銀行存款 105 單據設定 設定資金調撥與還款單別 106 集團間資金調撥 撥出公司 銀行 撥出手續費銀行 撥入公司 銀行 分錄 撥出公司 D 集團暫付C 銀行存款撥入公司 D 銀行存款C 集團借款 107 還本作業 多筆還本明細 108 還息作業 多筆還本明細 109 集團借款記錄查詢 借款清單 還本還息清單 110 集團資金模擬 111 集團管理功能 集團資金模擬特色1 模擬多版本2 選擇模擬公司3 選擇模擬項