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财务费用报销制度及流程 费用报销制度1、 为加强费用管理，公司所有需报销人员必须在业务完毕一周内办理报销手续。无故拖延报销时间的原则上不予报销。2、 费用发生过程中，必须由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。当事人应充分取得费用的相关票据，大额费用支出如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据，支付前需报经总经理同意。3、 费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一使用的“费用报销单”规范粘贴，便于归类计算和整理。4、 当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将所需报销费用的发生时间、发生原因、报销金额等要素填写齐全，并签署自己的名字交共同参与的人员复查签字。 费用报销流程需要报销费用的部门或个人应据实粘贴所有票据，填写“费用报销单”，列明：所属部门，时间，报销金额大小写，详细说明报销的款项用途（包括但不限于项目名称，随行全体人员名字，业务经理名字，所办事项等）。业务、风控部门所有报销先由部门经理审核，然后报财务部会计处审核，最后经总经理审批后，方可到出纳处报销；行政人事、财务等后勤部门所有报销均需总经理助理审核，再报财务部会计处审核，最后经总经理审批后，方可到出纳处报销。 费用报销标准招待费标准原则上，所有公司对外的招待费用，需事前请示公司总经理，经总经理同意之后才能给予报销。差旅费标准差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和其他各项费用。根据公司的实际情况，交通费按照实报实销原则报销，员工因工作需要在市区内外出联系工作，应乘坐公交车辆，若有特殊情况，经总经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地、所办事项等（公交车费不予报销）。公司因业务需要，派遣相关人员赴外地出差，公司给予差旅费补助。差旅费补助的报销前提条件为：总经理派遣出差，当日无法完成工作任务的情形。差旅费补助标准为每人每天150元，根据公司要求应该在15点之前回到公司的，按半天标准报销差旅费；根据公司要求在15点以后回到公司的，按一天标准报销差旅费。业务人员自行开发市场，原则上不报销差旅费，一切费用由业务人员自己承担。业务人员公司委派外出开发市场，特指离开郑州市区，报销相应交通费，若当晚无法返回，公司给予每人每天生活住宿补贴80元。若项目逾期，公司业务人员在追偿期间发生的交通费、过路费、停车费等按实际发生情况报销，且给予差旅费补助。差旅费补助标准为每人每天150元，根据公司要求应该在15点之前回到公司的，按半天标准报销差旅费；根据公司要求在15点以后回到公司的，按一天标准报销差旅费。误餐费标准 因公司正常发放有生活补贴，根据公司实际情况和行业特点，特制定误餐费补贴标准如下：1. 业务人员前期开发市场和后期自行回访客户，费用由业务人员自己承担，也不再发放误餐费补贴。2. 风控人员外出考察项目、签合同、回访客户一律填写派差单，由总经理批准后，方可报销。报销标准：郑州市区无误餐费补贴；除郑州市区之外其他地区每人每天40元误餐费补贴。业务随同风控考察项目期间，按风控标准执行。3. 行政、财务人员随同业务、风控出差，按风控标准执行。（即按本规定2执行）4. 公司其他外派工作，一律不予餐补报销。5. 公司驾驶员随同业务出差，按业务、风控标准执行（即按本规定2执行），其他业务外出均无误餐补贴。（若陪同公司领导出差，自行解决就餐的，按照每餐20元的标准进行补贴）6. 总经理处费用由行政人事负责协助报销，一般据实际发生报销，特殊情况向赵总请示后方可报销。其他规定1. 所有公司外派的出差和出车，原则上据实报销过路费、停车费，报销时应该写清楚