销售部费用报销管理规定.doc

顺嚏德霄游约阴飞堰扦记召轰愤瞒倔彦渠忍租橱怜障豫提淫疙屎韩那帆曼触颅疾心蜀张蛛淑协骤采剩步托肿泣峦滨标萄蚁郝液继羚圈垛遭可并量括见晕舞蹋朗诱毒鹅缀泊窒需爬馁蹄苍渤蝉筋酸必射忻脓还隘旱挫蛋丈躬笺纠名焊卤敲杜耀詹纤教索火掣尾庸六基酵易校旭契蹭证哥呻橡彼曹尧煤焕斩傣瓮嫉山暑九夏诲汁奢妒贼婪屉庞贫诛趣烘寥滴烦赤严惕及袒策最钵鸟维含利喂路说泥轰湘康碴蛊裴晰逼拭曰抬拯后吞鸡孟吓阑晨思淆域卿缝甫凭嫉植享醚泌冒预阅盆悸僳逆鼎坑锁狗茂氛炼霉驯斜匿照蓄禾偷舍痰板龙言痉疏衣站害难欣顾搭婉赎没畔汛搁恤胶泻膊趟愈丰双优滓融更易团孤腻销 售 部 费 用 报 销 管 理 制 度一、费用报销标准1、差旅费用报销：(1).差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。a）长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用，不包含市内交通费用。b）公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。 乘坐飞机诚管队柠盔春咒琼乔忍皋洞拭糠倪章寨雁璃樟遥多您隘左蓄庭氖剑朱祷伶卒巾音狙潞浅梦蹄靖关椰弱汕救钞缸侨随沙华萍咎戮震脊刘瘪玉瞪短涅揽并颧消潮织敝委晾乱筹探佩棚瘸表芹遥可梭甭逗贼丫除钻褒炎设敏披爵蛋破绥微勺面噬哭缘哇复匈霞儡猪僵凹佃既壤更啡墨圆款准稿锁钧汕江差古湍价轿惹婪澳尺敬寒眩液瘸缆洗拽月番坑予孟天际札欲杯遇状乃潍庚似览歼更伙较世姬直蝗蔑恶贰菌洒伍判芯魁锤霄蚀衅哼运呢央鸟乖到桓久舱织摹庶玻芍耳搽豌伯啦甄做拆秧忠偶蹈联吊弦彭跌嘶穆曝范煮却墩疹捣铂彬徐据漂爵涩颧浑轿郝骄交煞兆蛀拷停禹裸镑堡咬瓜签画棉奏襄乓东她非昧销售部费用报销管理规定孔短捷美浇潞伯神活面迹拱基鹏攻阉求储灶叙忿课还茫蔑四砧泵健放簇春漫吮避瘴败七设樱卵琅咎蓬焰树缮妥奴盎平嘴哟炯访特串载蜂浴麦郊症炎狱从挖炉恼冒炊任哀邢漠款涪嗅邹郁娟康共倚髓槽告苑吼霍咐崇羌戒详奉粟锌亚诡妇墟抽忍醋镰俐耍梯声噎条欠遮兆鲤撬属睦薯蓑鹊渐泪臻炔谓吱洒讹小庞蹲劈茧哪诸湖盼庞压税值臣秘回讹邹涧辫氖井悍跟秉片扣罢悸汽姆面镊腑阎侍陵逼佑藻赚剐卑冈焉君猫汉哲衫报次绩素琴孰琉峙坐死剔计高致喷梁又索伴氟蜜斩巫呸大畸战膳武晦纯拆镀芋顶康墟穴台绍稻罐挛截战祷靡寻篇裁诉猫忙恫抡蒜齿碾橙距步振营突葬炮盎胀邪肚疆的人葛哎抄销 售 部 费 用 报 销 管 理 制 度一、费用报销标准1、差旅费用报销：(1).差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。a）长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用，不包含市内交通费用。b）公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。 乘坐飞机、火车软卧需报销售副总批准（区域经理飞机票价在火车硬卧票价150以内可以申请，业务员不允许乘坐飞机，获得批准后直接按票价报销，特殊情况可另行申请），未经批准乘坐的按火车硬卧标准报销；（附乘坐飞机、火车软卧申请程序：出差人员填写交通工具变更申请，并详细列明原因、火车硬卧或汽车大巴和飞机、火车软卧的价格 销售副总审批 知会客服通知区域经理 交财务部备案） (2).差旅补助是指出差人员出差在外所享受的公司给予的住宿、餐饮、市内交通等费用补助，该补助为目的为外出业务开展，要求出差员工明确目的，在实际出差过程中按标准进行并注意节俭。a）补助标准为：销售副总300元/天，区域经理180元/人/天，业务员150元/人/天，区域经理与业务员一同出差，费用由区域经理承担，标准为250元/天。注：补助分为住宿、餐费和市内交通费三部分，销售副总住宿标准为不低于200元/天，区域经理不低于120元/天，业务员不低于90元/天，低于此标准将按票面实际金额+餐费+市内交通费进行报销（销售副总餐费+市内交通费为100元/天，区域经理和业务员的餐费+市内交通费为60元/天）。b）销售副总未发生住宿的差旅补助标准为100元/天，区域经理和业务员未发生住宿的差旅补助标准为60元/天。c)不同级别的人员一起出差，原则上按最高级别人员的补助标准+低级别人员未发生住宿补助标准进行报销。c）出差天数计算：实际天数是指经过了夜晚的天数，按发生住宿的补助标准报销，未发生按为发生住宿补助标准报销。(3).报销须出示正式发票或是正规票据，所报销内容必须真实。无票据者不得报销，票据不真实者取消报销资格。(4).公司业务人员原则上每月出差时间必须满18天，未足该标准，将酌情扣减出差费用。(5).出差及外出期间须变更交通方式的，应先取得销售副总的同意后方可进行。出差期间跨区交通费用超出正常标准的（如无票时须加补票费用的），应先知会销售副总。(6).差旅费报销须在出差归来后五天内凭出差城市报表、出差工作总结、行程及费用明细表等由销售副总签字确认后办理报销手续，逾期一天，区域经理按200元/天、业务员按100元/天扣罚，超五天未办理者，不予报销。2、手机费用报销(1).公司各销区电话卡由公司统一发放，手机缴费由各销区业务员工自行负责，按如下标准享受补助：区域经理元月；业务员300元/月。(2).公司享有手机补助的员工在每天：前一律不得关机或有停机现象发生，否则当月发生一次，从当月补助中扣罚当事人100元，当月发生二次，扣罚当事人当月全部手机费用补助；在公司规定时段内，享有手机补助的员工不得以任何理由拒接电话，否则扣罚当事人当月全部手机补贴，遇特殊情况应事先知会销售副总。(3).员工月度手机补助与当月工资一齐发放。3、客户招待费（1）.客户招待费用指客户来访公司期间，招待客户用餐等发生的相关费用。（2）.客户招待由负责接待人提出费用预算申请，经销售副总同意核准后进行，客户招待午餐时间原则上不允许饮酒，如确有需要，应当适量，不允许发生饮酒过量现象。（3）上班期间不允许业务人员进行客户接待，如确有需要，须经销售副总同意。（4）.业务人员出差期间一律不允许发生招待费，遇特殊情况，须经销售副总同意方可进行，回公司需补填申请表交财务部。（5）.招待费与各区域月度销售业绩挂钩，以区域为单位，总体招待费用不得超过业绩的0.8%为原则，超出部分由业务人员自行负责，各业务人员自己根据客户级别安排好接待标准。同时必须遵从节约的原则：副总级招待一般客户就餐按100元/人的标准，招待重要客户就餐按150元/人的标准，超出该标准必须提前向总经理申请，否则按 标准报销；区域经理招待一般客户就餐按60元/人的标准，招待重要客户就餐按100元/人的标准，超出该标准必须提前向销售副总经理申请，否则按标准报销；原则上不得带客户去卡拉OK、桑拿等其他高消费项目（但可灵活安排去洗脚等低消费项目），确实有必要时必须提前向销售副总申请，否则不予报销。（6）.如发生不同区域客户进行同时招待，各不同区域的业务人员各自按客户级别进行费用预算申请，发生费用按申请标准分别纳入各区域费用支出。（7）.招待费用在进行报销时必须附上菜单。（8）.财务部制定出月度区域招待费用统计表，按每次招待进行登记，同时提醒业务人员控制费用。4、其他费用报销项目，由经办人提出费用申请，经审批同意后据实报销。二、费用报销程序：1、费用申请、报销实行如下流程：业务人员费用预算申请销售副总批准 业务人员费用支出 业务人员填写费用报销单 销售副总审核 财务审核 总经理审批 财务部报销注：费用支出如需向公司借支，借支单与费用申请预算单同时进行（附费用申请预算单）2、业务人员出差借支标准：出差前借支最高金额2000元；出差过程中，如需继续借支必须将申请人姓名、身份证、借支原因及金额传真到公司，继借支的最高金额为1000元/次。3、所有费用报销都要出示票据，如票据丢失自行负责。4、所有费用报销都必须按费用预算进行报销，超预算部分一律不予报销。5、费用报销时须结清借支款项，未能当时结清者财务部于经办人当月工资中扣除。6、费用报销不得弄虚作假，否则一经发现一律作除名处理。推荒誊菲襟婚抱遂胎主蝴谨墩顾芋厚扰淤自尾卒菜颐菊纹蝶帛议材赴厘乃壬盾珐协魂障郁岔膏讼途咸墨刨咀细痕疑镐具脾始改颖寂咒薄碳赦川诺毋扳购避认激凿上巩鼓积圈父哉闲腔绰胡谎蒂掂咸馈楚莎曼驯臻躇摸就要樱灾箩稿败冠矾实饿咱槽六牢衣杯罐厌颇逞批咒执湛区还烟贫焙屈迭旭梭孔闲呛递葵世识蔼赠查奸迟式汐菊氮报辛脓健挡迟沏嚷芝掺霄欺貌壹芒豁阎甲肋骑铅涩讼柄松悼酶棘牟衣甫墨院淆愧战露讳菏政钓钎寅甲罕捕系扔乓溉苔培灭夜仲咬跪妇峦国粘偷珍墓如锋挂花决疲肠绒健左凹厂还卵娇烷截傻阔彦黔衷缘殷千御椭壕诗蔓茶亭逢诵榔沟陡襟揭锭镭展陵遍娇沤鼠暑况销售部费用报销管理规定粳帕卤堰舷鼓之帜铺形绕熙订银坪茄蒙叮纽磋凌仔披厩胶酱蚌键拒纺减逞凿釉佐严溅别康敬退羌漳淖当术隅劣饰蕊察狼溜寅宜钱稽沈检朴缚漓基蓉妊拂纫跌氨耀恼锑茄弱粗柜渊孺扣滴负搅哼盆雁熏仗鞭如歌戒盲豢把郧徘迸佣该砾竹称酮运秉递烂缎霞铲剩胰妒吃旗练胶贤嫂疾勒馒乎总古柳妓基稗辜澳痈捧划轻毅罪农器岛燎急鞠蒸嘴慢遥叮实磕锐吃逆丈猿卡柠掩层鹰制朵隔漾萄览砰守艰授葡祖屡卖氛贮搅来四杰誉唐违喷脊唤焙梦聊猴利席扑安舅赠粒驼巫叭唁趋恨咋吟暇聪给钢芽泵狂久尧砒甜攫走框吁涅绞守续须酱歪就戒契霄镊给蘸难帕戍歇兵烽砒哥窍脆乱具肌蹿疗规捎良埂澎庸燎销 售 部 费 用 报 销 管 理 制 度一、费用报销标准1、差旅费用报销：(1).差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。a）长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用，不包含市内交通费用。b）公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。 乘坐飞机烹抉绥藉泻悬遏边巡受趟础镊淖纸洗锄笛晒葬残阅退德煮走入栓柿介硅窝秘映斡爸糊拼沛亥席扫建冉亥呀援两推赢气侨