公司采购及报销流程.doc_第1页
公司采购及报销流程.doc_第2页
公司采购及报销流程.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

精品文档公司采购及报销流程一、申请，审批1 物料需求部门（人员）在今目标上提出物料采购申请审批，完整填写采购申请单上传至为附件，按实际需求及公司库存状况提出申请。 二、采购1采购人员根据物料采购申请单进行采购，在采购过程中应坚持“货比三家”为原则，以公司往日采购物品单价为参考，购买物美价廉的物品，以节省成本。2采购完物品后需向供应单位索取正规单具（名称、数量、金额，签字或盖章），需开发票时确认税点后开取。三、报销1采购人员采购完毕后，需将采购物品交仓库进行入库，仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具入库单，其中一联交采购人员以用于报销。2采购人员持采购前审批的物料采购申请单、仓库开具的入库单和供应单位所开单具，到财务处申请报销，财务人员应认真核对数量及金额，并填写领款凭证，送交总经理签字审批后，才能予以报销。四、基本流程：采购申请-部门主管签字行政部门审核-财务部门审核-总经理签字-采购-入库财务报销五、结合实际情况： 1、由于公司暂时未开发出采购部门和技术部门，技术部门由韩总进行审核现场的物资（整机与零件），物资的采购由采购申请者进行采购。 2、行政部担任办公物品管理者，承担仓库人员职责，要做好公司办公物品的整理与统计。 3、运维部的物资由运维主管负责。六、具体各部门的流程1、总经办a、办公物品：提出采购申请-交由行政部门询价-财务审核-总经理签字-行政部门采购、入库统计-财务报销b、现场整机（零件）采购：提出采购申请-与技术部门（韩总）交流-财务审核-总经理签字-采购-行政部入库统计-财务报销2、融资部a、办公物品：提出采购申请-融资主管签字-行政部审核-财务审核-总经理签字-采购-行政部入库统计-财务报销3、行政部a、办公物品：提出采购申请-行政主管签字-财务审核-总经理签字-采购入库并统计-财务报销4、财务部a、办公物品：提出采购申请-财务主管签字-行政部审核-财务审核-总经理签字-采购-行政部入库统计-财务报销5、销售部a、办公物品：提出采购申请-销售主管签字-行政部审核-财务审核-总经理签字-采购-行政部入库统计-财务报销6、运营管理部a、办公物品：提出采购申请-运营主管签字-行政部审核-财务审核-总经理签字-采购-运营部入库统计-财务报销b、现场整机（零件）采购：提出采购申请-与技术部门（韩总）交流-财务审核-总经理签字-采购-运营部入库统计-财务报销7、技术部(暂无) *（以上为费用高于500元时）
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 中学教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论