金属制品厂可行性报告__789

青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 1 -第一章 总论第一节 项目背景1.1.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称:新余欣鑫金属制品有限公司建设项目承办单位: 新余欣鑫金属制品有限公司（筹建）法人代表： 1.1.2 项目概况：根据本项目建设目标，项目位于山东*。项目总占地 1933平方米，在整个工程期当中标准厂房占地 1200 平方米，办公用房、库房、等占地 200 平方米，总建筑面积 1546 平方米。项目总投资 650 万元，固定资产投产 500 万元，其中购置设备投资100 万元，铺 底流动资金 50 万元，建设期利息为零；资金筹措： 全部由企业自筹项目达产后，生产能力为：年产 5 万套金属制品模具1.1.3 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义(1) 承 办单 位概况经营期限：50 年；公司形态：个人独资。经营目的：提高公司的制造技术水准，不断开发新产品，使投资人在生产经营的活动中获得满意的经济利益。产品销售：公司的产品在中国境内、外销售。公司努力将产品销往国际市场，增 强企业竞争实力。技术力量：公司拥有专业人才 20 余人，其中高级工程师、设计师 8 名，且均是长期从事模具开发、设计工作的人员，专业知识扎实，实践经验丰青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 2 -富。同时公司还与浙江、上海等多家同类企业加强经济合作和技术交流，吸取先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力。公司与多所高校建立了科技战略伙伴关系，在科技信息需求和高校科技成果应用、推广等方面进行了全面合作，并邀请相关专家来公司进行技术咨询、技 术诊断、解决技术难题等。理 论 与实践互补，必将使公司研发技术迈出一大步。(2)项 目提出的背景当前，我国模具市场空前活跃。“十五”期间，在国家的大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达 20 %。模具的巨大需求，促进模具市场空前活跃。2005 年，我国模具销售额达到 610 亿元，同比增长25%，尤其是我国模具出口大幅度增加。据海关 统计，2009 年我国出口模具 7.4 亿美元，与 2008 年出口 4.9 亿美元相比，增长约 50%。 模具可带动其相关产业的比例大约是 1:100，即模具发展 1 亿元，可带动相关产业 100 亿元。通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性等。如今，模具因其生产效率高、产 品质量好、材料消耗低、生 产成本低而在各行各业得到了应用，并且直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。2009 年我国金属制品行业仍然保持较快发展，经济效益也有新的提高。据统计 ，1-12 月份，累计完成工业总产值 （90 年不变价）3815.88 亿元，产量达到 2300 万吨。比上年同期增长 20.1%，占轻工行业总产值的 11.5%，产值总额在轻工 19 个主要行业中位居第三；实现产品销售率 97.8%，高于轻工行业平均水平。金属制品行业属于周期性行业。从行业发展的周期青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 3 -分析，中国金属制品行业正处于发展期，市场前景广阔，存在巨大的发展空间。目前，我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过 10 多亿美元。第二节 编制依据和原则1.2.1 编制依据1.建筑设计防火规范 GBJ73-842.工业企业设计卫生标准 TJ36-793.工业企业噪音控制设计规范 GB87-854.大气污染物综合排放标准 GB16297-19965.建设项目环境保护管理办法6. 关于项目工程设计的合同7. 有关部门提供的水文、气象、地质等资料1.2.2 编制原则严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。第三节 可行性编制中的工作范围项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、 项目建 设设计方案、 总图、物流、 仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、 节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 4 -主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。第四节 研究简要结论(1) 本 项目是以 *金属制品厂先进的技术,生产管理、质量管理和国内广阔的市场优势为基础，以山东省为对象。项目的技术和市场有保障。(2) 项目符合由国家发展和改革委员会和商务部发布的外商投资产业指导目录(2004 年修订)的“ 鼓励外商投资产业目录” 中第三类“制造业”，第十六款“金属制品 业 ”中的，第一 项“ 非金属制品模具设计、制造” 。(3)设计 中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。(4)建设项 目中 产品质量好、结构合理、适销对路。(5)项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。(6)项目的 实 施，充分利用*地理、劳动条件，带动相关产业的技术发展和进步。 (7)该项 目建 设投资为 650 万元，全投资财务内部收益率（税后）达到31，投资 回收期（税后）8 年。该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。(8)从生 产工 艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。第五节 主要技术经济指标1.6.1 建设规模：年产 5 万套金属制品模具。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 5 -1.6.2 产品方案： 表 1-1产品方案表序号 名称 单位 数量 备注1 折弯成型模具 套 300002 多工位冲模 套 200003 合计 套/年 500001.6.3 主要组成部件年消耗量：表 1-2 主辅材料用量表序号 名称 规格 单位 需求数量1 模具钢 吨 /年 51002 辅助材料 吨 /年 15003 合计 吨 /年 66001.6.5 主要公用工程需求量新增用电负荷 40KVA 1.6.6 总投资：650 万元其中：固定资产投资 600 万元（其中引进设备投资 100 万元）铺底流动资金 50 万元1.6.7 总成本：316 万元 1.6.8 销售收入：500 万元1.6.9 销售税金及附加：30 万元增值税：31.28 万元1.6.10 利润总额：184 万元1.6.11 所得税：46 万元1.6.12 税后利润：76.72 万元1.6.13 主要经济评价指标青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 6 - 财务内部收益：25.2% 投资回收期：8 年 投资利润率：11.8% 投资利税率：16.5% 资产负债率：28.7%（达产第三年） 流动比率：162.1%（达产第三年） 速动比率：79.7%（达产第三年）青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 7 -第二章 需求分析第一节 市场需求情况分析全球经济危机形式下，全球主要机床生产国经济指标大幅度下滑，机床工具市场规模总体萎缩，2009 年，我国机床产值从世界第三跃居世界第一，机床工具仍旧保持了高增长速度，令人眼前一亮。应对国际金融危机冲击一年里，机床行业运行出现了一些新特点：一企业产品结构调整取得较大进展：从全行业看，低档产品生产少了，高档、专用产品生产多了；二自主创新成果显著：开发了一批高速、精密、复合、多轴联动数控机床，以及一批大规格、大吨位数控机床新产品，特别重型金切机床发展迅速；三固定资产投资高速增长；四企业经营方式开始转变。如大力提高生产效率，降低制造成本，企业供应链进一步优化，为用户技术服务工作进一步加强等。此外，出现以上积极变化同时，行业内一些深层次矛盾也更加突出。比如，行业生产主导产品与国民经济发展需求不相适应，行业低档产品产能过剩与高档产品能力不足，国产高性能功能部件与主机发展配套失调，科研计划成果多但产业化应用效果不明显等。因此，2010 年，全行业必须突出战略重点，明确主攻方向，进一步加快结构调整转型升级，为行业健康持续发展创造条件环境。为此，国内机床工具龙头企业纷纷展望未来。国内机床行业的积极发展带动对金属模具的需求，金属制品模具在这种背景下，发展前景方兴未艾。第二节 产品价格的分析本项目产品为系列配套产品，根据产品的不同，其价格也有相应的差青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 8 -别。同时，产品的价格也会随市场因素的波动而变化，因此，为了测算的方便，以统一产品价格进行本项目的测算。第三节 资源优势分析项目涉及的资源包括组件供给资源、技术资源、人力资源、信息资源等方面。组件供给资源：*地处长江三角地带，紧邻南京、上海和杭州，地域优势明显， 资源供给可以跟得上。人力资源：项目建设后需要当量的劳动力资源，*周边地区可以满足项目建设要求。市场资源：金属制品精密模具广泛应用于数控机床、工具车等产业，本项目产品主要以加工数控机床模具为主，给数控机床提供配套服务，以提高机床行业的快速发展。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告青岛*项目管理有限公司 -35-第三章 产品方案及生产规模一期项目完成后可实现生产规模：年产 5 万套金属制品模具。具体的产品数量见下表。表 3-1 产品方案表序号 名称 单位 数量 备注1 折弯成型模具 套 300002 多工位冲模 套 200003 合计 套/年 50000青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 10 -第四章 工艺技术方案第一节 生产工艺流程工艺流程如下：工艺流程简述：首先根据设计产品进行拔模分析与分型面设计，采用模具设计专家系统建立工程、加载产品、创建调用模架，然后设计导向系统、 浇注系 统、 顶出机构、流道与冷却等 辅助部分， 进行数控编程，进行分模模拟，进 行数控加工，进行表面热处理， 进 行表面精处理，输出 Bom 表等。开模模拟产品试模与成型模具设计与制造流程产品设计 CAE 热流动分析拔模分析与设计模具设计模具表面热处理模具表面精处理 Bom 表与成本统计模具数控加工模具数控编程开模模拟青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 11 -第二节 主要设备及软件选用序号 名称 型号 数量 主要参数 产地 价格（万元）1 线切割 DK7763Z 3 2000 中国 182 摇臂钻 Z3050 1 10000 中国 153 铣床 HA53K 2 中国 84 平面磨床 M7130 1 500 中国 45 车床 CA6150 3 中国 126 刨床 750 1 5000 中国 107 冲床 80T 3 5000 中国 128 锯床 GD5030 1 中国 59 造型设计软件 Alias 1 中国 610 CAD Catia 1 进口 5 11 ERP 软件 1 进口 5合计 100青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 12 -第五章 原材料、燃料及公用系统的供应第一节 主要原料、辅助材料用量表主辅材料用量表序号 名称 规格 单位 需求数量1 模具钢 吨 /年 51002 辅助材料 吨 /年 15003 合计 吨 /年 6600以上材料，市场可以提供充足的资源。第二节 公用系统2.1 水、电供应量项目建成后，水需要 30 立方米/天，电需求 60 万 KW。 2.2 供应方式和供应条件*经济技术开发区供电、供水条件充足，完全可满足本项目建设需要。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 13 -第六章 建厂条件第一节 地区（厂址）地理位置本项目场地厂房定于*经济技术开发区模具开发工业园,占地 1933平方米，一期需建设标准厂房 1200 平方米，及办公用房、库房等 200 平方米，厂区环境优雅，土地开发情况五通一平，公用设施齐全，交通便利，条件十分优越。因此， 场地、 环境条件具有较 好的发展优势。6.1.1 区位情况*市地处太平洋西海岸的中国山东东南沿海，是*市的卫星城市，也是国家最早批准的沿海开放城市之一。*依山傍海，风光秀丽，历史悠久，文化灿烂，史以东国名地著称，是一座如诗如画的滨海城市。6.1.2 交通运输*临港经济开发区位于*市西海岸*市区以北，毗邻*经济技术开发区。 “同三”高速、疏港高速并专设进出道口和 204 国道贯通整个园区，东北接 环胶州湾高速公路，东南靠环*滨海交通大道，园区中部总长 11.8 公里的东西快速通道与*经济技术开发区的海尔大道相对接；东距*前湾港 20 公里，北距济青高速南线 5 公里、胶济铁路 30 公里，距*流亭国际机场 50 公里，经*跨海大桥和海底遂道去*市区分别为30 分钟和 15 分钟车程。区位优势明显，交通十分便利。整个园区内产业布局与*市发展港口经济和建设重工业基地及出口加工区的需要相对接，分外贸出口加工区、机电加工制造产业区、高新技术产业区、 临港物流区和与园区相配套的生活居住区、公共服务区，充分体现*市“ 三大特色 经济” ，“四大产业基地” （石油化工、家电电子、汽车及配件、新型材料）特色。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 14 -*经济开发区自建设以来，累计投资 15 亿元开发建设的 12.88平方公里内，基础设施配套基本达到了“七通 ”的要求。道路：园区现已开工建设道路 23 条，总长 51.8 公里，桥涵 23 座，铺设雨污管线 183 公里。供水：园区内水资源较为丰富，水质良好，各类指标均符合国家规定标准，现已铺设 DN300、DN800 供水管道 2.2 万余米，园区日供水能力达到 5万立方米，可充分满足园区企业对水质、水压、水量的要求。供电：园区内电力充足， 现已建成 220 千伏和 110 千伏变电站各 1 个，新建三炉两机热电企业一家， 电力供应完全有保障。热力、燃气：热力、燃气管线实现主干道全线覆盖并接至项目建设红线，可充分满足企业的需求。通信：电信线路宽带已基本覆盖整个园区。环保：雨污水管线已铺设至项目拟选址区域。工厂污水处理达到国家规定的三级排放标准后，可排入市政管网。6.1.3 地形地质*地质构造属鲁东地质次一级构造单位-*隆起。早期太古代以褶皱为主。元古代以后以断裂为主，断裂构造线主要为北东向，出露地表的岩石多为 变质岩、岩浆岩和沉积岩。*属低山丘陵区，境内山峦起伏，沟壑纵横，小珠山、铁橛山、大珠山、藏马山位于县境中部，呈东北-西南向隆起，构成中部脊梁。地势西、北偏高，南、东临海处 偏低，自西北向 东南倾 斜入海。丘陵遍布全境，海拔均在百米以上。主要河流 10 条，多发源于中部山区，于东、南、东北入海。根据地貌形态特征，全县分裸岩地、岭地、平地、沿海低地 4 个地貌类型。其中，裸岩地占总面积的 3.6%，分布在大珠山、灵山 卫、隐珠、大村、藏南、市美、铁山等 乡镇，是境内隆起地带的顶部，海拔 223724.9 米，坡度1530 度；岭地占总面积的 66.0%，主要分布在 山脉裸岩地以下和丘陵上；平原地占总面积 25.2%，多分布在沿河两岸和山前 缓平地上；沿海低地占总面积的 5.2%，海拔在 13 米以下。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 15 -第二节 地区（厂址）自然环境1 区域地质状况拟建项目地层隶属华北地层大区，鲁东地层分区，*东海地层小区，地下所有岩层，均属区内最古老的区域变质岩系。2 气象*属北温带季风气候区。年平均气温 12，无霜期 202 天，降水量794 毫米。气候四季分明，春迟秋爽，夏无酷暑，冬少严寒。本区气象特征主要根据*市气象站的资料。*气象站距本区 24 公里，地理坐标北纬 35。53，东经 120。00，气象特征 值主要依据 1959-1980年资料进行分析：2.1 气温历年年均气温：11.9。C历年月平均最高气温：29.1。C（出现在 8 月）历年月平均最低气温：-6.4。C（出现在 1 月）历年 7 月平均气温：25.3。C历年 1 月平均气温：-2.2。C历年极端最高气温：37.4。C（1967 年 5 月 27 日）历年极端最低气温：-16.3。C（1967 年 12 月 30 日）2.2 降水年平均降水量：863.6mm年最多降水量：1281.0mm日最多降水量：157.7mm历年月最多降水量：209.8mm本区降水主要集中在 6-8 月，约占全年降水量的 61%。年日平均降水量25mm/天的天数 为 10.3 天。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 16 -2.3 风况全年常风向为 NW（西北），出现频率为 12%，年平均风速 4.0m/s；次常风向为 N（北），出现频率为 10%；年平均风速 4.3m/s；强风向为 NW（西北），实测最大风速为 28m/s。本区年内风向季节变化明显，4-8 月 SE（东南）风为主，9- 翌年 3 月NNW（北、西北） 风为主。年平均大于 6 级大风的日数为 44d(天)。2.4 雾多年平均雾日（能见度100 米）为 29.7d（天）， 历年最多雾日为57d（天），最少的仅为 19d（天）。雾日年内分布不均，主要出现在每年的 4-7 月，平均每月出现 4-6d（天）。其中以 5 月为 最多；9-10 月雾日较少，平均每月出现 0.5-0.6d（天）。2.5 相对湿度年平均相对湿度：73%2.6 冰雪最大降雪厚度 16CM，最大 冻土厚度 37CM，*海区水域常年不冻。2.7 灾害性天气灾害性天气有台风，雾潮大风，暴雨、冰雹等。4.3 地震烈度*市抗震设防烈度为 6 度，设计基本地震加速度为 0.05g。第三节 建厂地区经济现状*市是国家最早批准的沿海开放城市之一，是*市的卫星城市。地处山东东南沿海、*市西海岸，东与*经济技术开发区紧接，西与日照市相邻，北 连胶州，南临黄海，交通便利。 临 近* 国际机场、胶济铁路、济青高速公路和黄岛至*的轮渡码头，国家大环海高速公路同三线、胶青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 17 -州湾高速公路和 204 国道经过*。 全市总面积 1894 平方公里，总人口83 万，拥有 138 公里的 海岸线*地区水陆空交通便利，本地区拥有发达的轻工、建材和纺织制造业，以及造纸、造船、化工、非金属矿藏等，制造业发达，各类专业人才充足，满足各类大型项目上马的人才需求。第四节 交通运输现状工厂位于市区边缘，距火车站约 7km，距市中心 10km、火车货运站及长江外贸码头各约 5km,紧临芜宁高速公路和 *长江大桥，距青岛飞机场 3km，水 陆空交通十分方便。*拥有强 大的铁路、公路、水路运输优势，完全能 满足企业的原材料及零部件的运入及成品的输出。第五节 公用工程基础设施情况1供 水公司的生产、生活及消防用水均由经济技术开发区水厂供给，厂区外的供水干管管径为 500，外管网供水能力较 大。目前 300的厂内供水主管沿厂区主通道南北贯通全公司，现有的供水系统完好，能满足本项目的建设需要。2供 电项目需要用电 50KWh，现有供电设施备有足够余量，能满足本项目的建设需要。3.采暖、通风与空气调节本项目中的设计中心内的计算机对室内要求（203）以下，湿度（5060），本次设计需要增加部分采暖通风空调系统。4.消 防青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 18 -现有消防设施较完备。消防设计依据国家标准 GBJ16-87建筑设计 防火规范。区内消防站距离本厂约 2Km 远。工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达。现有给水和电气消防设施均能满足本项目设计要求。第六节 当地施工和协作条件本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、计算机等各种专业，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，并且供应商分布在周边 300公里的范围内，供货运输时间在约 5 小时内，铁路、公路运输非常方便快捷。施工方面，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，完全有能力制造出满足要求的产品。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 19 -第七章 工程设计方案第一节 项目范围本项目在新建厂房内，建设金属制品模具生产线，建设的重点引进国际先进水平的三坐标测量机、模具表面处理设备、模具表面热处理设备等关键设备，增加高速数控加工中心、线切割机、精雕数控加工机、脉冲加工机床、车床、磨床、 铣床、摇臂钻、深孔 钻、合模机等国 产先进设备，建成金属制品模具生产线。第二节 工艺1.产品年产 5 万套金属制品精密模具。2.主要工艺技术与流程说明详见第 4 章工艺技术方案。3.主要生产设备选择设备的选择遵循以下原则：在保证产品质量和设备先进性的前提下，尽量选用国内先进水平生产设备。4.原材料和公用工程消耗详见相应各章节。第三节 总图运输总图总平面布置原则总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用现有厂房及各项设施。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 20 -竖向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，设计的道路为城市面上型沥青混凝土路面，道路宽度为 7-12 米， 为满足运输和消防要求的道路环式布置。为美化环境，改善劳动条件，工厂绿地率为 20%。总平面布置详见附图。 运输运输方式为专用车运输，厂外运输委托地方运输部门承担，厂内运输方式为叉车及手推车运输。仓库本项目设计将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运输路线短捷、减少搬运。第四节 厂内外管网厂内给水采用环状管网，各单体引入口设给水表井进行计量。排水采用合流制结成环状统一排出。配电电缆均用直埋电缆，用地沟接至各单体。第五节 给、排水1工厂给水厂区水源及本工程水源为市政自来水管网，水质符合生产饮用水卫生标准。2厂区给水由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 21 -及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。3排水方案室内排水采用分流制排水体制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入厂区排水管，生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管。厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，化粪池处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。第六节 供电及电信*经济技术开发区模具工业园的供电及电信设施能够满足本项目的需要。第七节 通风及空调设计考虑舒适性空调，厂房内要求每小时都需换气，工艺管线设计时，要预留出吊、挂、风管的位置，制冷机的位置 规划在南侧房外中部；厂房围墙四周高设单排窗，所有办公室、辅助生产设备间、库房等均设单排窗。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 22 -第八章 环境保护第一节 设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“ 三同时 ”制度。实施总量控制，坚持“ 预防为 主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有的污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。本次设计遵循的标准：JBJ16-2000机械工业环境保护设计规范；GB89781996污水综合排放标准。第二节 工厂主要污染源、污染物表 8-1 主要污染源及污染物序号 污染源 污染种类 污染指标及浓度(mg/L) 排放量 排放方式 备注1 车间机床 废乳化液pH=910石油类：200300COD：1000020000100m3/a 间歇半月排一次2 车间机床 废铁屑 750t/a 间歇第三节 治理措施8.3.1 废水、废液处理奇瑞公司的发动机厂房现有污水处理站一座，对发动机生产过程中青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 23 -产生的废乳化液及废清洗液进行处理，处理能力为 20m3/h。废乳化液及废清洗液在综合废水池中混合后经破乳、加药、气浮、砂滤处理后达到GB89781996污水综合排放标准中二级标准后排入全厂性污水处理站内继续处理，达到 GB89781996污水综合排放标准中一级标准后排放。本次设计中产生的废乳化液用罐车送至公司发动机污水处理站内的乳化液废水贮存池中与原有发动机厂的废乳化液一起处理，原污水处理站尚有较大余量可以满足本次设计的要求。8.3.2 废弃物的综合利用车间产生的废铁屑全部卖给金属回收公司；车间产生的其它工业垃圾全部送城市指定垃圾场。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 24 -第九章 职业安全卫生第一节 工程建设的安全卫生要求根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工业企业设计卫生标准”、 “工业 企业噪声标准” 等规范，在设计中对确保生产安全和职工人身安全、改善工人劳动条件和环境等方面，均采取切实可行、行之有效的治理措施。具体执行如下标准：1劳动部文件劳字（1988）48 号关于生产建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定2建筑设计防火卫生标准 GBJ73-843工业企业设计卫生标准 TJ36-794工业企业噪音控制设计规范 GBJ87-855采用的劳动安全卫生标准机械防护安全距离（GB12265-90）；生产过程安全卫生要求总则(GB12801-91)；用电安全导则(GB/T13869-82)；工业企业照明设计标准(GB50034-92)；第二节 生产过程中存在的职业危害因素本项目不存在的职业危害。第三节 安全生产所采取的主要防范措施1.根据建筑设计防火规范，车间在布置上均按规范要求，留有安青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 25 -全通道。2.车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等，均作接零保护。所有机械传动设备，均装设安全防护罩。第四节 职业安全、卫生管理及教育合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。对车间内温度高、湿度大的岗位，均作通风考虑，以降低室内温、湿度，减少对 操作人员的影响。对于振动和噪音较大的设备，采用加设减振垫、消声器和在室内装饰吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散。车间设有休息室、厕所等生活辅助用房，设有排气扇。本工程建成投产后，实行对全厂职工作业人员定期体检，建立健康档案。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告- 26 -第十章 消防与节能第一节 消 防消防设计依据国家标准 GBJ16-87建筑设计 防火规范。区消防站距离本厂约 2Km 远。工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。电气消防利用现有消防设施均能满足本项目设计要求。第二节 节 能设计所采用的设备均为高效节能型，并且设备负荷率为 85%以上，提高能源利用率。本设计采用低压无功功率补偿技术，低压补偿集中安装在车间变电所内，采用自动投切补偿电容器，功率因数由补偿前 0.71 提高到 0.9。确保有效利用能源。节能措施主要有：提高功率因素：在厂区独立变电所低压侧设有补偿电容器柜，进行无功功率自动补偿。照明灯具尽可能选择节能型和高效荧光灯。成套荧光灯具要求厂家配备补偿电容器，就地补偿以减少导线的电能损耗。变压器及配电设备选择低损耗节能型。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告27第十一章 工厂组织和劳动定员本项目承担单位是*金属制品厂，实行董事会领导下的总经理负责制，管理部门采用现有的编制，负责公司的日常管理工作。项目建成后需要职工预计 30 人，其中包括总经理在内的高级管理人员 3 名，中低层管理人员 6 人，生产工人 21 人。生产部门均为白班制，每天 8 小时，全年工作时间 300 天。技术人员采取外聘方法解决，生产工人实行招工并培训的办法解决，管理人员适当增加，从人才市场招聘。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告28第十二章 项目实施规划第一节 项目计划进度项目建设期限为 2 年。项目自 2010 年 3 月开始调研，2010 年 6 月开始项目建议书和可行性研究报告编制，具体进度如下：2010 年 72011 年 3 月： 基础设施完善；2011 年 42011 年 7 月： 设备选型、订购；2011 年 82011 年 3 月： 设备安装以及调试；2011 年 46 月： 试生产2011 年 7 月： 项目验收；第二节 项目实施管理 根据国家 产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀 请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批。 落实项 目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。 加强工程设计和施工管理，做到 项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。 加强企业内部生产 、管理和工程技 术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。 及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告29要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。 项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。 项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。 在 项目建 设管理中 认真履行职责， 对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。第三节 人员培训企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划、组织各级人员进行系统或专业培训。决策层和管理人员，主要进行质量管理深化教育和整体素质的提高培训；工程技术人员主要进行专业知识和质量管理知识的培训；操作工人重点进行岗前和岗位工作所需基础理论知识及技能培训，通过培训反馈，进行效果评估，掌握企业人力资源情况，最终有效、合理地管理和使用企业现有最宝贵的人力资源，从而实现 企业的既定目标。要求组织全体职工，在厂内或厂外进行岗位、技能培训，采用轮流培训的方式，平均每人培训不少于 2 个月时间。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告30第十一章 投资估算第一节 建设投资估算1、固定资产投资估算依据（1）固定资产投资估算参考国内同行业企业建设费用；（2）设备费用及安装费，按行业规定定额及厂家提供资料；（3）预备费分为基本预备费和涨价预备费，其中：基本预备费按工程费用的 3%左右测算，涨价预备费忽略不 计；（4）参照*地区同类建筑按 2000 年山东省建筑工程计价定额，并参照当前*市建材的物价水平和建筑市场的供需情况;（5）固定资产投资方向调节税,根据国家有关规定,投资方向调节税为 0%；2、项目建设投资估算项目建设投资固定资产投资+固定资产投资方向调节税+铺底流动资金+建 设期利息600+0+50+0650 万元第二节 资金筹措项目总投资 650 万元，其中固定资产投资 600 万元，铺底流动资金 50 万元，建 设期利息为零。资金筹措为单位自筹 650 万元。本项目投资回收期为 5.7 年（税后）。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告31第十二章 经济评价第一节 成本估算1、成本估算依据（1）原材料、燃料及动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况确定。原材料、燃料外购单价根据目前市场价格确定；（2）人员工资根据全厂 30 人计算；（3）项目固定资产投资中无形及递延资产 500 万元，分年摊销。其余形成固定资产，以残值率 10%，设备按平均年限法 10 年折旧，年均折旧合计 9 万元；修理费按折旧费的 50%左右估算，具体 详见固定资产折旧估算表与无形资产摊消估算表；（4）其他费用参考国内外同类企业生产情况提取。2、成本估算根据以上依据，本项目正常年份，年总成本 316 万元，详见产品生产总成本表。第二节 利润估算1、产品销售收入和年销售税金及附加估算根据企业提供的产品售价，并参考目前国内国际同类产品的销售价格趋势，估计正常年份年销售收入合计 500 万元。内销产品按年销售税金及附加按国家规定计取，增值税率为 17%，城建税和教育费附加分别为增值税的 7%和 3%，本产品实际增值税按进项税和销项税抵扣后计算。所得税按 25%计取。青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告322、利润测算根据公式 利润= 销售收入-总成本费用税金= 500-316-107.28= 76.72 万元本工程有项目正常年份利润 76.72 万元。第三节 财务评价1、财务评价指标计算与分析年利润总额 3.1 资金利润率 = 100%项目总投资金76.72= 100%650= 11.8%年利税总额3.2 投资利税率 = 100%项目总投资107.28= 100%650=16.5%2、内部收益率、投资回收期、贷款偿还期等指标计算与评估经财务测算和经济效益分析，财务评价全部增量投资内部收益率（FIRR）25.2% （税后），大于行 业基准收益率 12%；投资回收期从建青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告33设期算起为 5.7 年，小于行业基准投资回收期 12 年；投资利润率为11.8，投资利税率为 16.5。因此，本 项目的各项经济指标均属较好，经济效益比较理想。3、项目风险分析（1）不确定性分析盈亏平衡点分析：固定总成本BEP = 100%销售收入- 可变总成本 销售税金及附加86.9= 100%500-229.1-30= 36.1%以上说明，正常年份当生产能力达到设计生产能力的 32.7%，企业即可保本，因此项目抗风险能力较强。（2）敏感性分析该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析。基本方案财务内部收益率（税前）为 28.3%，投资回收期从建 设期算（税前）为 3.5 年，满足财务基准的要求；考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对固定资产投资、经营成本、销售收入作了提高 10%和降低 10%的单因素变化对内部收益率、投资回收期影响的敏感性分析，详见敏感性分析附表。从敏感性分析结果看，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率及投资回收期，其中销售收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之。所以要使企业保持良好的经济效益，就应加大销售力度，多创青岛*金属制品厂建设项目可行性研究报告34收入，加强管理，按市场倒推成本，控制成本，以提高企业内部收益率，缩短投资回收期。4、经济效益分析本项目总投资 650 万元，其中固定资产投资 600 万元，铺底流动资金