K3固定资产折旧问题专题讲解.pptVIP

内部轮训 固定资产计提折旧案例分析 支持支持部 定位问题发生在哪个数据表找出问题的根本原因找出问题的解决方法 分析问题总体思路和步骤 内容提纲 10 1固定资产折旧 客户在6月份变动了一下厂家 之后7月份累计折旧一下子大了四万多块钱 经查发现1 6月份有部分固定资产没有计提折旧 帐套 fatest20050908 rar 案例一 问题定位 这种问题很明确 只需要比较数据 具体找一张卡片如999 228 在参与折旧用到的表进行数据比较 关键比较折旧方法 预计使用期间 已使用期间 原值 原值 累计折旧 科目等折旧要素 selectfdeprmethodid flifeperiods fromt facardwherefassetnumber 999 228 424 968selectfdeprmethodid flifeperiods fromt fabalcardwherefassetnumber 999 228 424 968select fromt faalterwherefalteridin 424 968 424select fromt fabalancewherefassetid 424 案例一 找出问题的根本原因 案例一 出现这种情况的卡片多 单张更新很麻烦 反到处世化修改 找出问题的解决方法 总原则 保证折旧方法 预计使用期间数据一致 select intot fabal hetempfromt fabalancewherefyear0deletefromt FABalCardItemwherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp deletefromt FABalCardwherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp deletefromt FABaldevicewherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp deletefromt FABalorgforwherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp deletefromt FABaldeptwherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp deletefromt FABalexpensewherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp deletefromt fabalancewherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp updatet systemprofilesetfvalue 0wherefcategory fa andfkey closed 初始化updatet systemprofilesetfvalue 1wherefcategory fa andfkey currentperiod 初始化 案例一 帐套 fatest0907 rar 案例二 10 2版本提示 固定资产在计提折旧时出现 科目没有权限 5 5H 的错误代码 提示只要是科目没有权限 或核算项目无权限 则一定是t fabalexpense 或t faexpense中的facctid fdetailid 对应的科目 核算项目 在科目表 t itemdetail 不存在或已禁用 或不是最明细 问题定位 案例二 找出问题的根本原因 求证问题 select fromt faexpensewherefacctid 1070 无记录select fromt fabalexpensewherefacctid 1070 643select fromt accountwherefaccountid 1070 无记录是否还有其它不存在的科目selectdistinctfacctidfromt fabalexpensewherefacctidnotin selectfaccountidfromt account 案例二 找出问题的解决方法 一种方法 替代 一种方法 新增 案例二 帐套 seafood2004 rar 案例三 1 卡片计算折旧过程已成功 t fabalance的fdepr已生成数据2 t fabalexpense的famount数据与t fabalance的fdepr不符一般是t fabalexpense数据有问题 或缺少 多 记录 或同一卡片 折旧额不等 根本原因 frate错误 问题定位 案例三 求证问题 差6分钱selectsum famount fromt fabalexpensewherefbalidin selectfbalidfromt fabalancewherefperiod 8andfyear 2005 362850 4100selectsum fdepr fromt fabalancewherefperiod 8andfyear 2005 362850 4700错误原因 丢记录吗 selectdistinctfalteridfromt facard 468selectdistinctfalteridfromt faexpense 468select fromt faalterwherefnew 1 402select fromt faalterwherefcleared 1 178月必须有385余额记录selectfbalidfromt fabalancewherefperiod 8andfyear 2005 385selectdistinctfbalidfromt fabalexpensewherefbalidin selectfbalidfromt fabalancewherefperiod 8andfyear 2005 385记录没有丢失 找出问题的根本原因 案例三 8月有卡片折旧额与费用分配不符selecte fbalid e famount b fdeprfrom selectfbalid sum famount asfamountfromt fabalexpensewherefbalidin selectfbalidfromt fabalancewherefperiod 8andfyear 2005 groupbyfbalid e t fabalancebwheree fbalid b fbalidandb fperiod 8andb fyear 2005ande famountb fdepr 找出问题的根本原因 案例三 找出问题的根本原因 找出具体卡片 案例三 找出问题的解决方法 1 折旧管理中手工修改卡片折旧额 以t fabalexpense为准 然后重新计提折旧 选择保留修改后的折旧额 案例三 账套 卡片的入账折旧要素丢失 rar 案例四 问题定位 select fromt facardwherefassetnumber 102002 falterid 2select fromt faalterwherefalterid 2 fassetid 2select fromt fabalancewherefassetid 2Select fromt faalter 以卡片 102002 为切入点 查看卡片数据情况 案例四 案例四 修改卡片日期及启用期间updatet systemprofilesetfvalue 2005wherefcategory fa andfkey StartYear updatet systemprofilesetfvalue 2005 01 01 wherefcategory fa andfkey StartDate 2005 06 23updatet faaltersetfdate 2005 07 05 wherefperiod 7updatet faaltersetfdate 2004 12 31 wherefperiod 0updatet fabalancesetfdate 2004 12 31 faltdate 2004 12 31 wherefaltdate 2005 07 05 updatet fabalancesetfdate 2005 07 05 faltdate 2005 07 05 wherefassetid 1239updatet faaltersetfnew 1 fnew fcleaned fotheralter必须有唯一值 案例四 卡片是从别的帐套引入进来 卡片数据不完整 经过前面处理 还是解决不了问题 对引入的卡片 出现问题 最好的解决方法是 回到初始化期间 在初始化进行数据调整 案例四 select fromt faalter 1239select fromt facard 1239select fromt fadept 259select fromt faexpense 270select fromt facarditem 1239 查找丢失记录的表 然后补回数据 找出问题的根本原因 案例四 deletefromt fadeptinsertintot fadeptselectdistincta falterid d fitemclsid d fitemid d fratefromt fabalancebinnerjoint fabaldeptdonb fbalid d fbalidinnerjoint faalteraona fassetid b fassetidorderbyfalteriddeletefromt faexpenseinsertintot faexpenseselectdistincta falterid d facctid d fdetailid d frate d fdeptidfromt fabalancebinnerjoint fabalexpensedonb fbalid d fbalidinnerjoint faalteraona fassetid b fassetid 找出问题的根本原因 案例四 select intot fabal hetempfromt fabalancewherefyear0deletefromt FABalCardItemwherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp deletefromt FABalCardwherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp deletefromt FABaldevicewherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp deletefromt FABalorgforwherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp deletefromt FABaldeptwherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp deletefromt FABalexpensewherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp deletefromt fabalancewherefbalidin selectfbalidfromt fabal hetemp updatet systemprofilesetfvalue 0wherefcategory fa andfkey closed 初始化updatet systemprofilesetfvalue 1wherefcategory fa andfkey currentperiod 初始化 反结帐到卡片初始化期间 案例四 在初始化界面 修改卡片的部门和费用科目 关闭初始化 然后重新计提折旧 案例四 问题 v10 1 2005年1月启用 固定资产为从其他帐套引入的 在第一期计体提折旧错误 提示使用null无效 账套 facardin101 rar 案例五 问题定位 出现这种问题 一般的问题是参与折旧的记录丢失 到底是丢失了那些数据 方向 上期余额 卡片等记录丢失 如果是启用期间 则上期记录为初始记录 期间为0的记录 案例五 select fromt fabalancewherefperiod 0andfyear 2005 找出问题的根本原因 案例