厂商使用手册-V1.02版本.doc

兴隆厂商对账系统使用手册 兴隆大家庭商业集团信息部 2015年04月17日 版本 V1.02 为方便供应商对账，减少供应商往来的次数，提高结算的工作效率，让对账工作变的更直观，兴隆大家庭商业集团信息部研发出厂商对账系统。厂商对账系统主要功能模块有四个，分别为结算单：相关结算单的查询；费用：费用查询；发票管理：录入发票、修改发票、删除发票及发票图片管理；对账函：对账函查询、对账函打印。厂商对账系统的具体操作如下：一、登录厂商对账系统地址：:9080/scm 图- 1选择厂商登录厂商用户名输入密码点击登录按钮（如图-1所示）2、 修改密码 图-3 点击修改密码输入原密码输入新密码点击确认3、 选择公司 图- 2点击地球选择公司如选择兴隆大奥莱（如图-2所示）4、 查询结算单 图-4点击结算单选择可结算单据 图-5 图-6 双击某条信息（如图-5所示）显示该结算单详细的商品信息（如图-6所示）可根据查询方式的不同按照进货单号或商品名称进行逐笔核对，点击蓝色框内的返厂记录按钮，可查询该结算单内所有进仓单的返厂明细 对于经销和延期的供应商结算单，勾选上图红框内的分组统计，查询出的结算单明细是按照商品进行统计的；不勾选上图红框内的分组统计，查询出的结算单明细则是按照进仓单明细进行统计的 图-7 如有多个供应商名称，可以通过输入厂家名称或厂家编码（如图-7所示）点击刷新按钮进行筛选，点击打印按钮经销、延期的结算单打印该结算单的商品明细，联营的结算单打印时显示的时商品分类信息5、 查询费用 图-8 图-9点击费用选择费用查询（如图-8所示），显示应交费用如返利费用、促销服务费、电费等（如图-9所示）费用查询输出的是未收取的费用6、 录入发票 图-10点击发票录入选择发票录入（如图-10所示），弹出所有未开发票的结算单，选择某条结算单点击开发票按钮（如图-11所示） 图-11弹出如图-12所示界面，点击商品明细按钮弹出如图-13所示界面图-12 如果该结算单对应一张发票，勾选全选按钮，保证实结价税合计金额与发票金额一致，输入发票号，点击保返回按钮（如图-13所示），回到图-12所示界面，点击保存发票按钮，发票录入完成。 图-13 如果经销结算单对应多张发票，勾选发票中对应的商品，输入发票号，点击返回按钮后点击保存发票按钮，一张发票录入完成，继续购选其他商品，录入下一张发票的单据号，直到该结算单录入的发票全部完成，但要保证实结价税合计与发票总金额一致（如图-14所示） 图-14 如果是联营的结算单对应多张发票，可以将所有发票都录入到发票号内，保证发票总额与实结价税合计金额一致，同时再上传发票时有几张发票上传几张发票的图片。 如果是两张结算单对应一张发票（如发票号是12345678），则在第一张发票中录入发票号1234567801，第二张发票号中录入发票号1234567802，在发票图片上传时两张结算单都上传同一张发票的图片。同时录入错误的发票可在发票删除功能中删除七、上传发票图片 图-15 图-16选择发票录入点击发票图片上传（如图-15所示）输入已录入的发票号并回车（如图-16所示）点击图片管理开始上传发票图片，可通过本地图片和拍照两种方式上传发票（图-16中灰色框内显示的发票的基本信息，黑涩框内显示发票对应结算单的详细商品信息）注：上传发票图片前一点要录入发票号8、 打印对账函图-17点击对账函选择对账函打印，选择需要打印的对账函点击打印按钮出现如图-17所示图片，选择红框内的打印机，开始打印注：打印好对账函需签字、盖章，个别企业打印出的对账函为白纸或者只能打印出一半，此时需要对打印机进行设置9、 查询不足售卖率的进仓单 图-18点击结算单选择不足售卖率单据查询，选择相应的供应商点击查询按钮，显示所有不足售卖率的进仓单信息（如图-19所示），双击某条进货单信息，显示该进货单中单品的售卖率（如图-20所示）图-19图-2010、 查询结算单审批进度 图-21点击结算单选择结算单审批进度，弹出结算单审批进度查询界面，输入红色验证码，点击提交按钮，显示所有未审批完成的结算单（如图-22所示）图-22双击某条结算单信息，点击结算单进度按钮，显示结算单审批进度，绿色为已审批节点，