山西某电力有限责任公司调研报告(ppt 73页).ppt

山西柳林电力有限责任公司调研报告 北大纵横管理咨询公司 下载更多咨询报告 尽在 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第2页 整体经营状况 职能部门管理体系诊断 存在主要问题 我们的建议 历史回顾 经营现状 燃料公司 财务部 生计部 策划部 安监部 人力资源部 下载更多咨询报告 尽在 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第3页 柳林电厂自95年底投产以来管理上了三个台阶 柳林电厂一期工程装机容量2 10万kw 一号机组1995年12月投产 二号机组1996年1月投产 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第4页 整体经营状况 职能部门管理体系诊断 存在主要问题 我们的建议 历史回顾 经营现状 燃料公司 财务部 生计部 策划部 安监部 人力资源部 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第5页 资产结构较为合理 短期偿债能力强 总资产909674万元 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第6页 经济效益良好 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第7页 1996年 2001年发电量总体曾下降趋势 原因是发电厂数量的增加幅度高于用电量的增加幅度 kkwh 年 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第8页 应收帐款占用了大量的流动资金 山西省电力公司欠款27129万元 占应收帐款的99 36 2001年末 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第9页 公司的基本建设投资过大 电厂建设是在307国道开通以前 运输费用高 亚洲开发银行贷款6305万元 汇率由5 3升至8 3 很多设施按照二期120kw标准建造 原因 2001年末固定资产原价71177万元 净值46481万元 占总资产的54 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第10页 成本高 售电价格0 3975元 度 在山西省价格最高 产品成本构成 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第11页 高额的折旧增加了发电成本 万元 年 由于固定资产数额大 折旧额居高不下 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第12页 一度电价格的构成 单位 分 成本高的原因 高额的利息 由于亚洲开发银行贷款余额大 2001年利息支出2165万元 2001年公司的售电价格为0 3975元 度 其中 2 8分是利息费用 6 3分是折旧费用 原材料煤在总成本中的比重不断下降 年 煤在总成本中的占比 单位 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第14页 成本高的原因 人员过剩 工资费用高 同等装机容量企业总人数 柳林电厂总人数 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第15页 柳电降低成本的举措 兴办水泥厂 发电厂废料粉煤灰 水泥厂原料 环保 生产效率逐步提高1996年 2001年 供电煤耗逐年下降 g kwh 生产效率逐步提高厂用电率和补充水率呈下降趋势 年 生产率呈提高趋势 劳动生产率 元 人 年 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第19页 由于生产工艺和管理水平的提高 材料的消耗大幅度下降 年 材料费 万元 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第20页 地电公司电厂生产耗费高 原因是单机容量小 2000年 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第21页 1998年公司机构改革人员分流 工资福利费用整体有所降低 之后又逐年增加 万元 年 工资福利费 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第22页 整体经营状况 职能部门管理体系诊断 存在主要问题 我们的建议 历史回顾 经营现状 燃料公司 财务部 生计部 策划部 安监部 人力资源部 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第23页 人力资源部组织结构图 经理 劳资主管 教育主管 社保主管 劳资员 培教员 社保干事 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第24页 人力资源状况分析 整体素质偏低 同时 因信息闭塞导致员工观念落伍 接受新事物能力差 感受不到外界的危机 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第25页 主要管理制度介绍 全员动态竞聘上岗管理办法 竞聘原则 竞聘条件 竞聘程序 1 稳重求进的原则 迈小步 不停步2 坚持动态管理不搞 一聘定终身 3 定期竞聘制的原则 每1至2年组织1次岗位竞聘 1 符合公司岗位培训标准2 符合相关章程及有关规定3 每个岗位必须有两个以上人员参与竞聘 1 人力资源部公布岗位空缺2 资格审查3 组织竞聘4 竞聘结果按干部管理权限提交有关会议研究5 公布竞聘结果 并办理内部调动手续 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第26页 柳电通过内部竞聘上岗形式 已形成内部人才市场 竞聘岗位在局域网上公布 层层聘任 双向选择 做到竞聘上岗 曾召开现场会 将我们的做法在全地电推广 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第27页 人力资源部竞聘上岗流程图 竞聘人员 参与竞聘 公示 组织程序 办调动手续 上岗 资格审查 不合格淘汰 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第28页 动态竞聘上岗流程说明及存在问题 说明 问题 竞聘只限于内部员工 无法引进外来管理及技术人才 竞聘员工进行资格审查 考核标准分为基本素质 专业考试 业绩考核 业务考核 民主测评 领导测评 考核标准一刀切 没有按管理岗位 操作岗位的区分 竞聘员工经过3个月的时间准备后后开始竞聘 手续繁琐 时间周期过长 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第29页 柳电实行了绩效工资 并且向生产 管理部门倾斜 生产部门经理 其他部门经理 策划部门经理 单位 万元 使员工流动由原来的行政命令到现在的利用经济杠杆 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第30页 柳电存在人才大量流失的潜在危险 人才大量流失的潜在因素 1 柳电二期工程没有获得国家计委通过2 信息比较闭塞3 电力体制改革对柳电的冲击4 缺乏业务技能 管理的培训5 煤矸石电厂不能上马 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第31页 整体经营状况 职能部门管理体系诊断 存在主要问题 我们的建议 历史回顾 经营现状 燃料公司 财务部 生计部 策划部 安监部 人力资源部 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第32页 安监部组织结构图 经理 锅炉专工 环保专工 安全员 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第33页 安监部检修监察流程 主管副总经理 生计部 车间或外包单位 安监部 列出检修项目 召集各专业技术人员共同研究措施 判断重要程度 审批通过 自行制订安全措施 车间检修 检修结束验收 监督 总结 开始 结束 重大 小 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第34页 流程说明与存在问题 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第35页 对安监部运行状况的分析 工作重点 运用安全性评价来对生产工作中薄弱环节和重大项目进行评价 将其评价出的危险点进行分析 控制 开展的工作举例 1 举行危险工作交流会 检查各单位在执行危险因素方面的具体工作情况2 制订安全组织管理工作规范3 对炉膛内所有作业危险点进行分析控制实行安全措施4 严格细化一些特殊工作票的办理 工作成果举例 总结出几种主要的危险因素控制方法1 以人为本的因素控制法2 以加强设备管理的危险因素控制法 1 设备诊断法 2 设备档案管理法 3 以 动 静 管理结合的控制法 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第36页 安监部的考核激励标准 故障考核40 基础管理20 安全监察20 环境保护20 人身事故 设备事故 日常管理 现代管理 两票管理 人员违章 装置违章 管理部分 现场环保操作 考核标准分为故障考核 基础管理 安全监察 环境保护四部分 经理向公司签订目标责任状 按实际目标完成情况发放绩效工资 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第37页 安全监察中因各岗位的问题有连带责任 处理难度大 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第38页 安监部人员配置不合理 13人 4人 4人 1人 经理工作部总人数 安监部总人数 单个岗位平均人数 单个岗位总人数 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第39页 各部门 车间对安监部工作有抵触情绪 原因 改进措施 各部门 车间认为安监部工作只是罚款 对部门工作帮助不大 1 该只罚不奖为奖罚并重 以此调动各部门的积极性2 健全安全措施体系 变凭经验到规范运作 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第40页 整体经营状况 职能部门管理体系诊断 存在主要问题 我们的建议 历史回顾 经营现状 燃料公司 财务部 生计部 策划部 安监部 人力资源部 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第41页 策划部组织结构图 经理 企划主管 微机主管 企管员 考核统计员 微机管理员 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第42页 策划部计划管理流程 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第43页 计划管理流程各主要环节问题分析 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第44页 策划部在柳电发挥重要作用 职能 计划管理统计管理信息管理企业经营管理 工作业绩 牵头制订分段成本控制法参与制订绩效奖励工资考核标准 对各部门经理进行绩效考核组织公司局域网的建设组织对班组的文化建设牵头组织贯标活动 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第45页 策划部实施分段成本考核细则使成本考核可以进一步细化 对生产起到正加强激励作用 职责 制订发电煤耗 厂用电率 除盐水补充率 发电水耗 燃油消耗和化学药品考核订额制订与发电煤耗 厂用电率 除盐水补充率 发电水耗 燃油消耗和化学药品考核相关的要求每月提供以上项目的考核工资 适用范围 运行分场 检修分场 化学车间 输煤车间 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第46页 公司实施成本控制取得良好效果 启动用燃油由原来的18吨 次 减为现在的13吨 次 每年可节约费用约30万元 汽机专业进行技术攻关 实现了低负荷两机三泵运转01年6月至8月节电45万多度 节支17万元 后勤段使用 一卡通 将福利费用采用IC卡的方式发给职工 超支自付 节约归己 有效利用了费用 相应节约了成本 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第47页 整体经营状况 职能部门管理体系诊断 存在主要问题 我们的建议 历史回顾 经营现状 燃料公司 财务部 生计部 策划部 安监部 人力资源部 生计部组织结构图 经理 检修主管 工程主管 运行主管 机炉专工 电热专工 实验班 土建专工 运行办事员 土建专工 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第49页 在生产环节实施分段成本控制法 将激励机制与约束机制相结合 成本管理模式 推行分段成本控制 实行资金预控 具体方法 公司成本分为运行 检修 输煤 化学 修配 物供 后勤等七段 按生产工艺流程的介质流向和物质流向测出各段的成本指标 并将成本指标层层分解 落实到每个岗位 将激励机制 与约束机制相结合 实行半奖全罚 当月兑现 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第50页 生计部运行工作流程 总经理 副总经理 省电力调度中心 生计部 策划部 下达年度经营指标 下达年度发电任务 制订年度经营计划 制订年度 月度生产计划 组织生产 指标完成情况汇总 评审 指标完成考核 汇报董事会 分段成本核算 审批计划 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第51页 生计部运行工作问题分析 问题 运作过程中规范落实不够 时有违规操作制订指标 指标分解定性较多 核定指标困难相应难以量化考核 规范运作 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第52页 生计部01年10月份生产情况问题分析 运行中出现问题 10月19日 2发电机漏水停电 采取措施分析 缺乏事前控制手段 检查监督制度没有落实检修过程缺乏规范 没有质量标准没有建立适应设备状况的技术监督和保证体系 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第53页 整体经营状况 职能部门管理体系诊断 存在主要问题 我们的建议 历史回顾 经营现状 燃料公司 财务部 生计部 策划部 安监部 人力资源部 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第54页 财务部组织结构图 经理 主任会计师 资金管理组 会计核算组 成本会计 固定资本 工程修理 存货会计 审核会计 资金管理员 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第55页 财务部费用报销流程 出纳室取款 会计组取标签和张贴单 财务部主任会计师审批 财务部经理审批 成本核算会计 工程修理核算会计 存货核算会计 费用所属分管公司领导审批 总经理或总经理授权人审批 部门经理签字 计划外 计划内 部门差旅费 低值易耗品 材料燃料费 修理费 计改工程 其他费用 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第56页 财务部费用报销流程存在问题说明 问题 缺乏审核标准 没有形成制度的科学管理体系 无法规范管理 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第57页 财务部积极着手早日归还亚洲开发银行的贷款 随着贷款逐步归还 利息支出逐步减少 年 万元 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第58页 财务部财务管理职能薄弱 现状 重点是会计核算12人核算管理3人没有实行预算管理 缺乏对经营活动的分析 预测 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第59页 整体经营状况 职能部门管理体系诊断 存在主要问题 我们的建议 历史回顾 经营现状 燃料公司 财务部 生计部 策划部 安监部 人力资源部 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第60页 燃料公司组织结构图 董事会 经理 副经理 副经理 业务室 财务室 统计 生产班组 煤管员 出纳 会计 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第61页 燃料公司采购流程 省煤运总公司公司签定煤炭合同 地计委地煤运下达各县年度计划 电厂年度调煤计划 各县煤运 燃料公司采 化认可 月计划 与省矿签质协议 电煤站 运煤公司 检斤 业务组 检质 对票 月报 日报 财务付煤款 领导审批 结算 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第62页 燃料公司经营中主要问题分析 问题 无采购自主权 受山西省计委控制 执行电煤指导价格 问题 问题 问题 煤价高 煤指导价格108元 吨 市场价格90元 吨 采购环节烦琐 行政干预多 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第63页 整体经营状况 职能部门管理体系诊断 存在主要问题 我们的建议 历史回顾 经营现状 燃料公司 财务部 生计部 策划部 安监部 人力资源部 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第64页 地电对电厂的考核形式单一 没有形成考核体系 考核形式 问题 对电厂总经理实行年薪制 对电厂的经营指标和安全生产进行考核 没有将年薪制和完成利润挂钩 上下浮动只是简单的指标审批 没有建立考核体系不利于调动电厂的积极性 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第65页 柳电在电力体制改革中是地电系统包袱最重的企业 资金负担重 成本高 亚行贷款4 6亿元 电附贷利息2500万元 相比较 国电的很多发电厂没有银行贷款竞争不在同一起跑线 固定资产原值为11亿元 分一 二期 设计装机容量为110万千瓦时 现仅上一期20万千瓦时 折旧大 成本高 汇率风险大 94 95年建设高峰期 汇率高达10 7 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第66页 公司虽然采取了有效措施降低成本 但由于多种因素的影响 单位成本仍呈上升趋势 单位成本 元 kkwh 年 北大纵横 山西地电项目基层调研报告 2002 04 28第67页 整体经营状况 职能部门管理体系诊断 存在主要问题 我们的建议 历史回顾 经营现状 燃料公司 财务部 生计部 策划部 安监部 人力资源部 北大纵横