佳惠印刷厂负债表 利润表.doc

资 产 负 债 表 编报单位:洛南县佳惠印刷厂 2015年12月31日 单位：元资 产行次年初数年末数负债及所有权者益行次年初数年末数流动资产:流动负债 货币资产137,508.0038,508.00 短期借款30 短期投资2 应付票据31 应收票据3 应付账款32 应收账款4100,000.00132,220.00 预收账款33 减：坏账准备5 其他应付款34224,831.22272,785.05 应收账款净额6100,000.00132,220.00 应付款项35 预付账款7 应付工资36 应收补贴款8 应付福利费37 其他应收款950,000.0050,000.00 未交税金38 存 货10 其他未交款39 待摊费用11预提费用40 待处理流动资产净损失12一年内到期的长期负债41 一年内到期的长期债券投资13其他流动负债42 其他流动资金14 流动负债合计43224,831.22272,785.05 流动资产合计15206,728.70305,440.05长期负债：长期投资： 长期借款44 长期资产16 应付债券45固定资产： 长期应付款46 固定资产原价17353,210.50353,210.50 其他长期负债47 减：累计折旧18其中：住房周转金48 固定资产净值19353,210.50353,210.50 固定资产清理20长期负债合计49 在建工程21递延税项 待处理固定资产净损失22其他流动资产50 固定资产合计23353,210.50353,210.50无形资产及递延资产负债合计51224,831.22272,785.05 无形资产24所有者权益： 递延资产25 实收资本52300,000.00300,000.00 资本公积53无形资产及递延资产合计26 盈余公积54其他长期资产 其中：公益金55 其他长期资产27 未分配利润5612,106.0020,855.00递延税项： 所有者权益合计57353,210.50353,210.50 递延税款借项28 资产总计29559,939.2658,650.55负债及所有者权益总计58559,939.2658,650.55负责人: 王军荣 填表人：王军荣利 润 表2015年12月单位名称：洛南佳惠印刷厂 单位：元项 目行 次本 月 数本年累计数一、主营业务收入112,000.00144,000.00减：主营业务成本210,000.0012,000.00 营业费用3 主管业务税金及附加4二、主营业务利润511，000.00132,000.00加：其他业务利润6减：管理费用79,448.00113,376.00 财务费用8三、营业利润91,552.00186,24.00加：投资收益10 补贴收入11 营业外收入12减：营业外支出13加：以前年度损益调整14四、利润总额151,552.00186,24.00减：所得税16五、净利润171,552.00186,24.00单位负责人：王军荣 制表：李锋自 查 报 告洛南佳惠印刷厂于2004年6月22日注册成立，于2009年63月22日取得印刷经营许可证，许可证号码为：（陕）洛新出印证字618700052号，公司注册资本伍拾万元人民币，经营范围：出版物印刷，其他印刷品印刷。根据印刷业治理条例、印刷品承印治理规定及有关规定。现将本公司2015年度从事印刷经营活动的自查报告如下：1、 根据国家档案法和印刷业治理规定，建立了印刷品接单，承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规章制度。所有客户一律签定印刷委托合同，印件原稿、印样、委印证实文件，统一建档立卷保管，以备查验。印刷治理规定张贴于公司业务部显眼墙上，牢固树立依法印刷观念。2、 建立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机后到装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训。公司制定了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应