水利基本建设项目竣工财务决算报表格式.doc

水利基本建设竣工项目概况表竣财1表项目名称恒口集镇供水配水管网工程项目法人（建设单位）恒源供水有限责任公司建设地址及所在河流汉滨区恒口镇、月河建设性质新 建主要设计单位安康市天长工程设计有限公司主要施工企业安康昌宏建设工程有限公司主管部门汉滨区水利局主要监理单位安康市金城工程建设监理有限有公司质量监督单位安康市水利工程质量监督站概算批准机关、文号及日期陕西省水利厅2011年6月28日“陕水规计发2011214号”项目主要特征项目投资(元)投资来源实际投资6343054.96供配水管道25.706km项 目概算数实际数1、建筑安装工程6062478.96入户管道54.22km1、中央投资5550000.002、设备 工具 器具闸阀井625座2、省级基建投资700000.003、待摊投资280576.003、4、其他投资5、待核销基建支出合 计6250000.006、非经营项目转出投资建设成本(元)项 目总 成 本单位成本1、2、3、合 计水利基本建设竣工项目概况表续1表项 目 效 益项目主要建设情况效益指标设 计实 际项 目设计（计划）实 际供水人口1219314819开工日期2011年12月15日2011年12月20日其中：饮水不安全人口1027510275竣工日期2012年4月14日2012年4月20日主要工程量1、土方（万m3）1.371.292、石方（万m3）0.210.123、混凝土（m3）3482.04149.64、金属结构制作安装（t）1.952.015、PVC-U PE管安装25.23km25.706km质量总体评价：主要材料消耗1、钢材（t）1.992.052、木材（m3）104.46106.63、水泥（t）1571.271872.54、油料（t）5、征迁补偿1、总补偿费（元）2、永久征地（hm2）3、迁移人口（人）4、拆迁房屋（间）5、水利基本建设项目竣工财务决算表竣财2表 单位：元资金来源金 额资金占用金 额一、基建拨款6250000.00一、基本建设支出6343054.96其中：中央预算内基建支出预算5550000.001、交付使用资产6250000.00 省级基建支出预算700000.002、在建工程3、待核销基建支出93054.96二、项目资本4、转出投资二、应收生产单位投资借款三、拨付所属投资借款四、器材三、项目资本公积其中：待处理器材损失四、基建投资借款五、货币资金五、上级拨入投资借款六、预付及应收款六、企业债券资金七、有价证券七、待冲基建支出八、固定资产八、其他借款固定资产原价九、应付款减：累计折旧十、未交款固定资产净值固定资产清理待处理固定资产损失十一、上级拨入资金十二、留成收入合 计6250000.00合 计6343054.96补充资料：基建投资借款期末余额应收生产单位投资借款期末数：水利基本建设项目年度财务决算表竣财3表 单位：元年度项目2011年2012年合 计 一、资金来源5550000.00793054.966343054.96（一）基建拨款5550000.00700000.006250000.00（二）项目资本（三）项目资本公积（四）基建投资借款93054.9693054.96（五）上级拨入投资借款（六）企业债券资金本年基建投资来源 合计5550000.00793054.966343054.96历年基建投资来源 累计5550000.00793054.966343054.96归还投资借款二、基建支出1050000.005293054.966343054.961、交付使用资产1050000.005200000.006250000.002、转出投资3、待核销基建支出93054.9693054.964、在建工程（期末数）本年基建支出 合计1050000.005293054.966343054.96历年基建支出 累计1050000.005293054.966343054.96三、基建结余资金4500000.000.00超：93054.96水利基本建设竣工项目投资分析竣财4表 单位：元项 目概（预）算价值实 际 价 值实际较概算增减建筑工程安装工程设备价值其他费用合计建筑工程安装工程设备价值其他费用合计增减额增减率（%）建筑工程5525900.005525900.005618954.965618954.96其中：入户自筹404700.00404700.00404700.00404700.00临时工程130000.00130000.00130000.00130000.00费 用681900.00681900.00401324.00280576.00681900.00基本预备费316900.00316900.00316900.00316900.00建筑工程费合计5655900.005655900.006467178.966467178.96+811278.96+14.34费用合计998800.00280576.00280576.00-718224.00-71.90合 计5655900.00998800.006654700.006467178.96280576.006747754.96+93054.96+1.4加：投资包干节余 投资合计减：待核销基建支出减：转出投资 建设成本5655900.00998800.006654700.006467178.96280576.006747754.96+93054.96+1.4水利基本建设竣工项目交付使用资产表竣财9表 第 页共 页资产项目名称结构、规格、型号、特征座落位置计量单位单位价值数 量资产金额（元）备 注一、固定资产新建供水配水管网汉滨区恒口镇处16343054.96（一）建筑物配水管道