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文档简介
项目二银行出纳业务 目录 1 任务一银行出纳收款和付款工作 2 任务二银行出纳的其他工作 任务一银行出纳收款和付款业务 一 银行出纳工作内容 一 业务内容银行出纳业务是指现金 本 外币现钞 有价单证 金银等物品的收付 兑换 整点 调运 保管等业务活动及其管理 收款业务和付款业务是银行出纳的基本工作 二 怎样开展出纳工作 柜员制 双人临柜复核制 一人独立完成收付款业务 双人完成收付款业务 三 出纳岗位应配备的机具 自动捆钞机 纸币清分机 复点机 硬币清分机 包装机 点钞机 二 办理收款业务 客户交存现金业务 交柜 审核凭证 接柜 打印回单 点收现金 三 办理付款业务 客户支取现金业务 点交现金 审核凭证 接柜 配款 登记分户账 交柜 一 运送现金 一 向中国人民银行提取现金 任务二银行出纳的其他工作 授权取现 取现押运 出纳登记日记簿 会计转账 借 库存现金贷 存放中央银行款项 银行存款户 编制会计分录 二 向中国人民银行缴存现金 编制会计分录 借 存放中央银行款项 银行存款户贷 库存现金 三 系统内调拨现金 编制会计分录 1 调入行借 库存现金贷 清算资金往来 辖内往来 调出行 2 调出行借 清算资金往来 辖内往来 调入行 贷 库存现金 二 出纳差错和出纳案件的发现与处理 15 出纳案件 因技术不够熟练 工作上的疏忽而发生的长短款 出纳差错 因盗窃 抢劫 诈骗 贪污 挪用而造成现金短款 中国建设银行规定 现金差错率控制在百万分之零点五之内 1 发现和处理现金长款 对账 报告 处理 调账 调查 借 库存现金贷 其他应付款 待处理出纳长款户 退还原主 借 其他应付款 待处理出纳长款户贷 库存现金无法归还 借 其他应付款 待处理出纳长款户贷 营业外收入 2 发现和处理现金短款 对账 判断 调查 报告 调账 处理 借 其他应收款 待处理出纳短款户贷 库存现金 可以收回 借 库存现金贷
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