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用友软件练习题实验一 系统管理与基础设置【实验准备】安装用友软件，将系统日期修改为“2004年1月31日”。【实验要求】1设置操作员。2建立账套（不进行系统启用的设置）。3设置操作员权限。4由101号操作员在“企业门户”中“基础信息”中的 “基本信息”启用“总账管理”系统，启用日期为2004年1月1日（M版中不需要单独设置，在第一次启用“总账”时选择即可）。5设置部门档案、职员档案、客户分类、客户档案和供应商档案。【实验资料】1操作员及其权限编号姓名口令所属部门角色权限101李建1财务部账套主管账套主管的全部权限102王军2财务部总账会计总账管理系统中除审核凭证（GL0204）、出纳签字（GL0203）、出纳（GL04）、对账（GL1511）、结账（GL1512）及日报表（GL0314）之外的所有权限103李强3财务部出纳总账管理系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限2账套相关信息账套号：100单位名称：八方股份有限公司单位简称：八方公司启用会计期：2004年1月单位地址：北京市东城区东四大街1号法人代表：苏永强邮政编码：100035税号：100011010255689企业类型：工业行业性质：新会计制度（M版选择“股份制” ） 账套主管：101李建基础信息：对“客户”进行分类分类编码方案：科目编码级次：4 2 2 2 客户分类编码级次：1 2 3部门编码级次：1 2 2 33部门档案部门编码部门名称1综合部2财务部3市场部 301采购科 302销售科4加工车间4.职员档案职员编码职员姓名部门名称1张宏综合部2江涛综合部3李建财务部4王军财务部 5李强财务部6宋风采购科7周波采购科8张伟销售科9赵丹加工车间5.客户分类类别编码类别名称1本 地2外 地6.客户档案客户档案客户简称所属分类1强胜公司本 地2同达公司本 地3亿力公司外 地4银飞公司外 地7.供应商档案供应商编码供应商简称所属分类1力兴公司 002光明公司00实验二 总账管理系统【实验准备】已完成“实验一”。将系统日期修改为“2004年1月31日”，由101号操作员注册进入100账套“总账”。【实验要求】1总账管理系统初始化设置账套参数设置会计科目设置凭证类别输入期初余额设置结算方式设置项目目录2总账管理系统日常业务处理由101号操作员设置常用摘要、审核凭证、对账和结账；由102号操作员对除设置常用摘要、审核凭证、出纳签字、对账和结账以外的业务进行操作；由103号操作员进行出纳签字。填制凭证审核凭证出纳签字修改第2号付款凭证的金额为3 000元删除第1号收款凭证并整理断号设置常用凭证记账查询已记账的第1号转账凭证3总账期末处理银行对账定义转账分录生成机制凭证（即转账凭证）对账冲销第1号付款凭证【实验资料】1100账套总账管理系统的参数不允许修改、作废他人填制的凭证可以使用应收受控科目可以使用应付受控科目2会计科目（1）.增加及修改会计科目科目编码科目名称辅助账类别100201工行存款日记账、银行账1111应收票据客户往来1131应收账款客户往来113301职工借款个人往来1151预付账款客户往来1601工程物资项目核算160101专用材料项目核算160102专用设备项目核算160103预付大型设备款项目核算160104为生产准备的工具及器具项目核算2111应付票据供应商往来2121应付账款供应商往来2131预收账款供应商往来550201办公费部门核算550202差旅费部门核算550203工资部门核算550204折旧费部门核算550205其他部门核算备注：M版中只设置“工程物资”科目辅助账类别为“项目核算”即可（2）.指定“现金（1001）”为现金总账科目、“银行存款（1002）”为银行总账科目3凭证类别类别名称限制类别限制科目收款凭证借方必有1001，1002付款凭证贷方必有1001，1002转账凭证凭证必无1001，10024期初余额现金：14 000（借）银行存款：196 000（借）职工借款宋风：10 000（借）库存商品：60 000（借）短期借款：60 000（贷）实收资本：220 000（贷）5结算方式结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算及商业承兑汇票结算。6项目目录项目大类“一号工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目小类为“办公楼”和“商务楼”，其中“办公楼”包括具体项目为“1号楼”和“2号楼”两项工程（编号自己设计）7常用摘要摘要编码摘要内容1报销差旅费2提 现 金3业务借款82004年1月份发生的经济业务（1）.1月8日，以现金支付办公费800元。借：管理费用办公费（财务部） 800贷：现金 800（2）. 1月8日，以工行存款3300元支付销售科修理费借：营业费用 3300贷：银行存款工行存款（转账支票4455） 3300（3）.1月12日，销售给强胜公司库存商品一批，货税款70 200元（货款60000元，税款10 200元）尚未收到。借：应收账款（强胜公司） 70200贷：主营业务收入 60000应交税金应交增值税销项税额 10200（4）.1月22日，收到宋风偿还借款8 000元借：现金 8000贷：其他应收款职工借款宋风 80009常用凭证摘要凭证类别科目编码从工行提现金付款凭证1001，10020110银行对账期初数据单位日记账余额为195 000元，银行对账单期初余额为200 000元，有银行已收而企业未收的未达账（2003年12月20日）5 000元。112004年1月份的银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额余额2004.01.08转账支票11223 000197 0002004.01.22转账支票12346 000203 00012期末转账的内容“应交税金应交增值税销项税额”贷方发生额转入“应交税金未交增值税”“期间损益”转入“