成本核算ERP操作要点.doc

成本核算操作要点一、 在管理会计-成本管理模块-设置-定义产品属性，先过滤，成本对象类型选实际成本对象（当月）进行过滤，过滤出来后点刷新；成本对象类型选计划成本对象（当月）进行过滤，过滤出来后点刷新;二、 对采购入库部分记账及处理。首先对采购入库单及采购代管挂账确认单进行记账，然后需进行暂估成本录入和结算成本处理；三、 对红字回冲单，蓝字回冲单，采购入库单(报销)生成凭证，然后检查物资采购中转科目是否有余额；四、 对型态转换单据用特殊单据记账，如发现存货没有单价的需要找到单价手工输入；对其他入库单-客供入库及广宣物料入库的存货，手工录入单价零；对其他入库单-试制样机入库的存货，手工录入试制样机成本，对样品的出库单，手工输入样品摊销原值材料单价；产成品入库单，入库类别：改炉换出配件入库，过滤出来，将单价套过来，手工入到系统中五、 对完工产品日报表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行；取数完成后，要将完工数量与产成品入库单的入库数量核对，一致才正常（后附报表取数界面选项）六、 对完工产品处理表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行；（后附报表取数界面选项）七、 对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行，完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去；（后附报表取数界面选项）八、 要对产品材料定额每月变动表过滤，选全展，范围设定为全选，方式设定为按订单及成本中心，执行； （后附报表取数界面选项）九、 录入数据工作完成后，在成本管理-核算-卷积运算中双击打开，相应选项选定后一般不作调整；点检查，检查完成后依据提示将问题处理；（后附报表取数界面选项）十、 问题处理完成后再点击运算，运算完成后退出，在核算-我的账表下将报表引出来；十一、 卷积计算完成后，将报表输出，检查成本数据的准确性；十二、 还原完成后，检查还原情况，确认没有问题后，在存货核算-财务核算生成凭证；十三、 进行成本还原，还原完成后，导出还原报表，检查是否全部还原完成及还原后的产品成本是否与还原前的产品成本一致；取数界面选项：七、对完工产品日报表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行； 八、对完工产品处理表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行； 1、2、九、 对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行，完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去； 1、2、3、十、 要对产品材料定额每月变动表过滤，选全展，范围设定为全选，方式设定为按订单及成本中心，执行； 1、2、十一、录入数据工作完成后，在成本管理-核算-卷积运算中双击打开，相应