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文档简介

精品文档费用报销制度日常费用报销一、日常费用报销注意事项1. 日常费用指日常发生的，经常性的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销。金额不超过500元的须经验证人签字，单位主管签字，会计审核，出纳付款；金额超过500元以上须经验证人签字，单位主管签字，会计审核，总经理签字，出纳付款。2. 费用发生尽量取得正式税务发票；如果为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章及电话；如果没有收据，则需写明具体情况并呈给领导签字。3. “费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致，按最小金额报销。发票涂改、假发票，一律不予报销。数字大小写字样：小写：1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖4.附件一律整理好，附在“费用黏粘单”上用回形针夹好，并保证正面朝上，不得倒置，整理平整。二、 日常报销费用流程费用报销者自行将报销附件附于“费用黏贴单”上，并按“费用报销单”上的内容填写完整并在经办人处签字报销单送至验证人（证明你办了此事的人）处签字，若无验证人则送达行政部审核签字。报销人送报销单至财务部，由会计审核。费用不超过500元，出纳核对无误，按报销单报销费用；费用超过500元，将 “费用报销单”送呈总经理审批，出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。差旅费报销一、差旅费报销流程1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。具体报销流程参考日常报销费用流程。二、差旅费报销公司规定1、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行：住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号（写清出发地与目的地）出差津贴：每人每天30元。公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确因工作需要乘坐出租车，要事先请示主管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号（写清出发地与目的地）。2、差旅费报销单注意事项：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。差旅费报销时间出差返程3个工作日内按公司规定流程及时报销相关费用。3、下列情况不予报销：违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。其它不符合国家开支标准的单据，无理由跨年度的单据。温馨提示：填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔
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