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文档简介

自动支付详解 后台 赛跑网FICO第九期薄荷糖 概述 自动支付 对于一些需要在某一段时间内重复付款的应付账款 比如按月支付的房租 费用员工固定工资等 我们可以采用周期凭证与自动付款来自动实现 或者是从MM或FI生成了一堆债务凭证 需要把到期的债务全部自动清帐清掉 以此可以减轻繁重的重复性工作 而且可以避免产生不必要的错误 应付款的分录 借 XX费用贷 应付账款F110自动付款 借 应付账款贷 银行中间科目 假付 F110执行之后 企业会把生成的一览清单送付给银行 银行根据清单 会把钱打到债主的帐户上 一般银行付完后还会返回一个清单 企业再把这个文件上传到SAP 上传时会生成分录 借 银行中间科目 假付 贷 银行存款 后台配置 SPRO TransactionCode FBZP TransactionCode FBZP 后台配置 FBZP Allcompanycodes Payingcompanycode Cashdiscountandtolerance 后台配置 FBZP Payingcompanycodes 后台配置 FBZP Paymentmethodincountry 后台配置 FBZP CurrenciesAllowed 后台配置 FBZP Paymentmethodsincompanycode 后台配置 FBZP Bankdetermination Rankingorder Availableamounts Bankaccounts 后台配置 FBZP
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