信息化操作说明(打印版)PPT课件.ppt

综合项目管理信息系统应用检查表的上交时间说明 分公司每月6日前交上月检查表给财务处相应的分管人员财务处每季度第一个月的20日前在OA系统上公布上季度应用情况 CompanyLogo 1 综合项目管理信息系统财务处人员分配表 CompanyLogo 2 财务主控模块需要录入的内容 CompanyLogo 3 一 合同管理 内部承包合同 点击 选项目 点击增加可直接新增内部承包合同 CompanyLogo 4 新增内部承包合同 注意 项目系统里填录信息完毕后先保存 待审核人审核无误后再提交 一旦提交便无法修改 删除 须是公司员工 CompanyLogo 5 内部承包合同 合同编码构成 C251000010201002900内部承包合同补充协议 合同编码构成C251000010201002901 代表合同 分公司 这里指南分 内部承包合同 年份 流水号 指原合同的补充协议的流水 表示第一份补充协议 代表主合同 CompanyLogo 6 内部承包合同补充协议 只有主合同提交后才能建补充协议 从下拉菜单选主合同 选主合同名称后 主合同名称会自动填列 主合同后两位00改为01 CompanyLogo 7 二 成本管理 月度实际成本 有报量就要有实际成本 点击 选项目 点击增加即可新增 双击可查看已录数据 未提交显示蓝色 已提交显示灰色 提交后不可修改 删除 CompanyLogo 8 选择月份后才会自动取数 CompanyLogo 9 绿色框的暂时需要手工填到录入金额列 橙色框可以归集 但需要手工补充 CompanyLogo 10 三 资金管理 CompanyLogo 11 一 资金计划管理 1 月度项目资金回收计划 有报量就要有资金回收计划 双击相应的项目进入新建界面 CompanyLogo 12 CompanyLogo 13 统一填分公司名称 记得选计划所属月份 按合同填项目全称 不能简称 每月报量后5日内 按承包合同条款约定填 截止本月计划前累计业主已支付工程款 分公司生产科科长 无则管报量的人 项目负责人 须是公司员工 实在没有则填报建或投标人 收款大概时间 有则填 有则填 合同有就按合同 合同没有就按实际的填 注意 资金回收 使用计划的金额单位都是万元 项目经理部根据施工合同及项目承包合同有关条款的约定填写 项目基本情况 栏的各项内容 根据项目当月实完 累计实完工程量 累计收款等情况填写 工程款回收计划 栏的各项内容 其中 本月计划收款 是根据工程进度款支付条款 按照项目月度的实际完成工作量 扣除合同约定的业主相关扣款及甲供材料款 预计能收到的项目月度进度款金额 按本月计划收款额 依照项目承包合同条款扣除项目税费后 根据项目资金使用计划填写 本月资金预计使用 栏的各项内容 CompanyLogo 14 2 月度项目资金使用计划 有付款就要有资金使用计划 项目经理部根据项目收取的月度进度拨款金额 依照项目承包合同条款约定与项目施工生产进度完成的情况 扣除相关税费后计算出本月项目可支配使用资金 按照项目计划开支内容 按付款合同约定的基本情况 编制本项目月度资金使用计划 然后将该资金使用计划以纸质报送分公司相关业务部门审核 领导签批 业务部门和分公司纸质审批通过后 项目方可将此计划进行网上提交 CompanyLogo 15 统一写分公司名称 选计划所属月份 写全称 累计自筹资金 要求填本次使用第一笔工程款的同一天或之前 就是先有计划再付款 含本次收工程款金额 含本次收到自筹资金 包括垫资 融资等累计自筹资金 累计回收资金X管理费率 扣除分公司代付费用 累计工程税金 累计项目管理人员工资 累计财务保证金 按 工程经营责任承包合同 里面的约定 不含项目提供票据等资料后返还的保证金 例如合同约定 按每次收工程款总额的3 暂扣 待乙方按本合同规定向甲方提供足额的票据 各项结算单 材料报表等资料后 甲方返还乙方2 保证金 余下1 保证金待办理工程财务结算并提供足额发票及相关结算后予以退还 这条约定项目就按1 累计可用资金 累计已使用资金 项目在使用本次工程款前已经使用资金 请注明本项目的财务保证金比例 按经业务部门和分公司领导审批后的纸质使用计划填写 按合同填 无则不填 按实际 含本次 累计付款累计结算额 注明本笔款的具体用途 累计可使用资金 累计回收资金 累计自筹资金 按比例上交分公司额度 扣除分公司代垫费用 CompanyLogo 16 二 资金收款 从下拉菜单选择 选了合同编码后 系统自动填写付款单位 收款单位 合同编码 合同名称 点击这里会自动填写 按实际收款日期 从下拉选项选 从下拉选项选 项目现场实际负责人 须是公司员工 无则填报建项目经理 点击这里会自动填写 CompanyLogo 17 三 资金支出管理 工程分包支付 劳务分包支付 采购合同支付 租赁合同支付及其他合同支付 1 工程分包支付劳务分包支付与工程分包支付录入方法一样 选了合同编码后 系统自动填写付款单位 收款单位 合同编码 合同名称 点击这里会自动填写 签订合同人姓名 没有则填法人代表姓名 实际支付日期 从下拉选项选 从下拉选项选 若系统不自动填写付款单位 则填分公司名称如广西五建一分公司 点击这里会自动填写 CompanyLogo 18 2 材料设备采购合同支付 大宗材料必须有材料采购合同 有合同才能录入材料采购支付 CompanyLogo 19 3 租赁合同支付 CompanyLogo 20 4 其他合同支付 不属于分包合同支付 采购合同支付 租赁合同支付的项目用款请填写在其他合同支付里面 如技术转让合同等 CompanyLogo 21 四 注意事项 创建人 必须是项目人员名字 提交人 可以是财务人员也可以是项目人员 创建人 与 提交人 必须是两个人名字 不能同一个人创建又提交所有录入内容的 创建日期 必须按前面所要求的时间进行合理修改 CompanyLogo 22 关于检查表的相关说明 1 检查情况可按以下方式填写 1 为已录入或录入合格 0 为未录入或录入不合格 为无此项 1 实际有业务发生 项目系统也录