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1 / 38 规章制度 ppt 模板 员工手册目录 一、公司的八项基本原则 ?3 二、聘用规定 ?4 三、入职规定 ?4 四、工资报酬 ?5 五、工作时间及法定假期 ?5 六、福利 ?6 七、合同解除 ?8 八、工作纪律 ?9 九、财务管理 ?11 十、奖罚规定 ?13 中土国风公司将竭诚为每位员工提供适合的工作岗位、科学的竞争机制和良好的发展平 台，帮 助您实现自己的人生价值，真 正达到员工自身利益和公司效益“双赢”的目的。 客户原则 客户永远是对的 中土国风员工在与客户交往时一定要牢牢切记！客户是中土国风的衣 2 / 38 食父母 ,须绝对尊重 ,尽心服务。中土国风员工无论对待任何客户，必须耐心、友善、诚恳、 负责任，珍惜客户的每一分钱。中土国风员工必须时刻保持危机感，齐心协力地用更好的服 务全力争取客户。 敬业原则 敬业精神 敬业乐业是中土国风广告人的必备素质。黑弧广告人对人对事必须有责任感。 黑弧广告 人对每一项广告业务必须充满激情，激发智慧，勤奋工作，不断创新，决不言输， 做到更好。 团队原则 团队精神 协作、沟通、配合、协调一致地达成团队的共同目标，团队的利益高于一切， 是黑弧广告人的行为准则。黑弧所有员工都是黑弧大团队中的一员，人格平等，分工合作， 维护团队利益，为团队的集体荣誉共同奋斗不惜。黑弧所有广告活动均以集体创作为原则， 黑弧努力创造提供每位员工发挥创作的空间，营造好的创作氛围，但个人小创意无条件服从 群体大 创意。 文明原则 3 / 38 黑弧的广告人是文化人，有教养的、文明的人。黑弧特别强调诚实正直，尊重他人，心 胸开阔，坦诚相处，互帮互助。黑弧倡导礼貌行为，待人接物，必具礼貌态度，用礼貌语言， 采取礼貌行为。 勤俭原则 勤俭节约是中华民族的美德。黑弧广告人应尊重人的智慧、爱惜财物、决不浪费。一点 一滴的财力、物力、人力的浪费和损害公私财物都是可耻的行为。 环境原则 黑弧是每一位员工共有的事业空间，任何个人偏好或行为 均不得影响他人的工作状态、 创作气氛及身心健康，不得有损公共环境。工作时间聊天睡觉，室内吸烟，桌面乱扔乱放杂 物等行为一律禁止。 1. 8 事业原则 黑弧广告人将广告业看作是一种事业，而不仅仅是当作一种职业。黑弧广告人必须努力 学习、相互吸取、取长补短、积极进取、不断提升，逐步提高自身的素质修养。 一 4 / 38 聘用规定 一、试用期和正式聘用 受聘者必须如实填写“员工登记表”的每一项内容并贴上照片，入职时连同身份 证、 学历、有关职称等复印件及履历交行政人事部处理存档。 员工受聘期间，分别按试用期和聘用合同规定领取薪金。 员工应把全部工作时间和精力完全投入并努力履行其职责。 公司根据需要分配各员工的工作并保留随时调整的权利。 试用转正 所有新员工，试用期为一到三个月，具体由公司视其工作表现或其实际需要而定。受聘者必须如实填写“员工登记表”的每一项内容并贴上照片，入职时连同身份证、学 历、有关职称等复印件及履历交行政人事部处理存档。 试用期满考核 试用期结束时，试用期新员工按照公司规定的试用期考核办法办理考核手续， 如果公司 5 / 38 认为试用人员合格，则通知试用人员转为正式员工，双方签订聘用合同，合同期由入职本公司之日起计。 试用期满考核办理程序：试用新员工提出试用期因不能胜任工作者，公司有权 延长其试用期限，对于行为不检点或严重违反业务操作流程者，立即解聘。 实习期内不享受正式员工所享有的福利和其他奖励。满考核申请，经总监同意签批后 去行政 人事 部领取试用期考核表并认真填写交行政人事部安排考核面试总监签署考核意见总经理审批行政人事部行文书面通知结果。 如果试用人员在试用期内被证明不符合录用条件，公司须在三个月内通知试用人 员不被聘。 试用期为一个月，是实习员工在成为正式员工前的考核期。在试用期间，经自己 部门经理以及总经理批准可提前转为正式员工。工作态度不端正或其他原 4 员工应把全部工作时间和精力完全投入并努力履行其职责。 公司根据需要分配各员工的工作并保留随时调整的权利。 试用转 正 二 入职规定 6 / 38 新员工入职时由行政人事部安排新员工入职，行政人事部负责公司架构、制度、 守则及一 般工作程序的讲解培训；运作质保部负责公司运作流程的讲解培训。 部门经理负责部门的工作程序、作业操作规范及其职位描述的培 训。 公司负责为员工提供适当的在职专业技能培训。 三 工资 工资报酬 公司将按双方签订的聘用合同规定支付给员工月薪。 员工工资按月支付，发薪日为下月 10 日。 加班 公司有权要求员工加班工作，实际加班工时作为当月的工作业绩和季度团队奖历 分配的依据 之一。 员工加班超过晚上 10 00 时，可另报销回家单程的士车费，但不能与其他因公市 内交通费 7 / 38 填在同一张报销单上。办理程序：填写报销单部门总监签字行政人事部经理审核财务部会计签字 总经理签字出纳处报销。 专业部门员工加班，由品牌部统一填写“加班单”，并报行政人事部备案。员工加 班时间超 过晚上 10 点以 后，每超过一小时，第二天上班时间可延后一小时，凌晨二点以后，可于 第二天下午 1 40 上班。但须于晚上加班完毕前安排好自己的所有工作，写出说明贴于公司 告示牌上，以便查找资料和安排后序工作。 双薪 作为奖励，在本公司工作一年以上的员工年终可享受双薪。 工龄六个月以上的员工，即当年 6 月 31 日以前入职且当年 12 月 31 日在 岗上班的员工，不足 12 个月者，则年终双薪按实际工作期限折算。 在本公司工龄六个月以下的员工，即当 年 6 月 31 日以后入职的员工，不享受当年 双薪。 8 / 38 双薪按员工年终当月的基本薪金计算，并以公历年度为准，只计当年。 所得税 员工领取工资和奖金、各种补贴等其它报酬，有义务向国家缴纳个人所得税。公 司按照国家 税法规定，代税务部门每月从个人薪金中，扣除该员工的个人所得税款，由公司每月统 一向税务局缴纳。 升职、降职、调薪篇二：公司管理制度模板 企业管理制度 企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。规章制 度侧重于工作内容、范围和工作 程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、 职权和利益的界限及其关系。本文就管理细则、生产经营管理制度、行政管理制度、部门经 济责任制度、管理者经济责任制度及其文本格式分别加以说明，可直接修改使用。 目录企业管理制度文本 1 第一章 内部管理细则文本 1 内部管理细则参考格式 2 公司内部细则 2 第一章 管理大纲 2 9 / 38 第二章 员工守则 3 第三章 财务管理 3 第一节 总则 3 第二节 财务机构与会计人员 4 第三节 会计核算原则及科目报表 7 第四节 资金、现金、费用管理 10 第五节 工资及奖金 14 第六节 税收及利润分配 14 第七节 利润上交和库存物资财务管理 14 第八节 会计凭证和档案保管 15 第四章 人事管理 16 第一节 总则 16 第二节 编制及定编 16 第三节 员工的聘用 17 第四节 工资、待遇 18 第五节 假期及待遇 19 第六节 辞职、辞退、开除 21 第七节 附则 22 第五章 行政管理 22 第一节 总则 22 第二节 文件收发规定 23 第三节 文印室管理规定 23 10 / 38 第四节 电脑室管理规定 24 第五节 办公用品领用规定 25 第六节 电话使用规定 25 第七节 车辆使用管理规定 26 第六章 合同管理 27 第一节 总 则 27 第二节 经济合同的签订 28 第三节 经济合同的审查批准 29 第四节 经济合同的履行 31 第五节 经济合同的变更、解除 31 第六节 经济合同纠份的处理 33 第七节 经济合同的管理 35 第八章 工业管理 46 第一节 总则 46 第二节 引进和开发 47 第三节 企业管理 48 第九章 审计、监察 49 第一节 总则 49 第二节 审计 50 第三节 监察 51 第十章 考勤 53 第十一章 保密工作 54第十二章 安全保卫 55第十11 / 38 三章 晋升 57 第一节 总则 57 第二节 分则 58 第十四章 奖惩 59 第一节 总则 59 第二节 奖励 59 第三节 处罚 60 第十五章 岗位职责 62 第十六章 附则 81 第二章 企业生产经营管理制度文本 81 企业经营方针目标管理制度 82 第一章 总则 82 第二章 制订方针目标的依据 82 第三章 方针目标编制的程序 82 第四章 方针目标的展开 83 第五章 方针目标的实施 84 计划管理制度文本参考格式 86 企业计划管理工作制度 86 第一章 总则 86 第二章 长远规划 87 第三章 年度综合计划 88 第四章 指标管理 88 第五章 计划指标的调整 89 第六章 计划的检查和考核 90 统计管理制度文本参12 / 38 考格式 92 企业统计管理制度 92 第一章 总则 92 第二章 统计报表的管理与分工 92 第三章 统计资料的提供、积累和保管 93 第四章 统计数字差错的订正 94 第五章 统计工作的交接 94 第六章 文字说明与分析报告 95 企业审计工作制度 98 第一章 总则 98 第二章 任务和范围 98 第三章 机构 99 第四章 职权 99 第五章 程序 100 第六章 奖惩 100 第七章 附则 101 仓库 第一章 物资验收入库 101 第二章 物资的储存保管 102 第三章 物资发放 103 第四章 其他有关事项 103 企业物资消耗定额管理制度 106 第一章 总则 106 13 / 38 第二章 物资消耗定额的内容 106 第三章 物资消耗定额的制定和修改 106 第四章 限额供料 107 企业销售管理制度 108 第一章 总则 108 第二章 市场预测 108 篇一：招聘管理制度全套 招 聘 管 理 制 度 一、目的 为规范本公司的招 聘工作，加强本公司员工队伍建设，特制定本制度。 二、招聘原则 1计划原则：以公 司发展规划为前提，各事业部根据发展需要提出招聘申请或计划；包括拟定编制确定招聘计 划数，以岗位聘任标准定招聘人员的类型和条件。 2有效渠道及分析 原则：即对所需人才可能适用的招聘方法进行分析，以取 得有效的招聘成果。 3责任分解原则： 在审核应聘人的过程中，人力资源部与用人部门根据各自优势在审核的内容上进行明确分工， 14 / 38 使审核结果尽可能地真实。 4鼓励内部聘用、 举荐原则：通过多种形式鼓励内部聘用和员工推荐人才，并对有突出贡献者给予相应表彰奖 励。 5时间程序原则： 招聘报批程序尽量全面快捷，人员到位时间尽量减短。 三、招聘组织及分 工 1招聘活动由人力 资源部组织进行。 2各具体用人部门 在人力资源部的组织和协调下直接参与招聘工作。 3经理 /厂长级以 下人员招聘人力资源部与用人部门具体分工如下： a 人力资源部： 招聘策略与策划； 统计各事业部用人需求；招聘审批过程的控制；招聘计划的制订、具体实施与监控；招聘审 核中对应聘人综合素质的基本要求的审定及具体评定。 15 / 38 b 用人部门： 本部门用人需求的 提出；招聘过程中对招聘人专 业素质要求的核定及具体评定。 4经理 /厂长级 以上人员等重要职位的招聘，由公司高层领导批示，人力资源部组织招聘、组建临时招聘委 员会来完成。 四、招聘计划 1各事业部制定招 聘申请或计划必须遵守以下原则： a、定编原则：对招 聘申请或计划做量的要求。 以各事业部年度内 人员发展规划为前提，结合目前在岗数并预测年度内可能出现的内部人员调剂及人员流失， 从而规划年度内招聘人员的规 模。 b、个岗需要原则： 对招聘申请或计划作质的要求。 通过岗位说明书明确完成工作计划目标所需要引进人的素质要求，即目前岗位空缺以及 聘任标准，以便在日常的招聘工作中有的放矢，并16 / 38 为招聘渠道的选择提供前提。 c、统一协调原则： 人力资源部对用人 部门的招聘申请或计划进行统筹审核、协调，以保证公司人员发展总体上平衡。 2 人力资源部负 责分析人力资源供求状况。主要考虑因素有：用人部门的需求；公司业务 、 人员发展规划；上 年度招聘计划执行情况；可能的流失；可能的内部调整。 3 整个招聘活动 由人力资源部按计划组织实施，首先应由用人部门提出申请，交人力资源 部审核；对于各事 业部超出规划之外的招聘要求，需经多方严格讨论审查，经总经理办公室批准后方可执行。 五、招聘渠道及分 析 招聘渠道由人力资 源部统一策划和安排，人力资源部负责统一组织和实施一切对外招聘、内部聘用和举荐等招 17 / 38 聘过程。 1内部聘用和举荐： 所有公司内部员工均有内部应聘和举荐的权力，内部应聘者、被举荐者需符合公司招聘要求， 由人力资源部进行初审合格，公开、公平、公正地按正常招聘程序进行。 2广告招聘：由人 力资源部具体经办，统一设计招聘广告，各部门 /事业部协办。 3人才市场、网络 招聘：技术人才、部分基层管理人员和中高层管理人员在内部聘用不能满足需求时可与人才 市场建立合作关系或网络招聘。 4劳务中 介、校园 招聘：普通员工或批量员工可采用，部分基层管理人员也可采用。 六、资格审核 1. 人力资源部：全 权负责对基层员工应聘者的资格审查，人力资源部根 据人员申请或计划 进行笔试、面试合格后统一安排到用人部门。负责18 / 38 技术工种、基层管理级至主任级以下应聘 者的个人相关资料审查，并经笔试、面试进行基本素质和基本专业知识的审查，填写初步意 见书，合格者由部门复试；负责对特殊岗位 人员、高管人员进行背景调查。 2. 用人部门：负责 技术工种、基层管理级至主任级以下应聘者的专业知识、综合知识、 专业要求、管理技 能和其它特殊要求方面的资格审查，并填写面试聘用意见交人力资源部跟进及审核。 七、报批及录用 1有人介绍或本厂 员工带人进厂，经面试符合我厂条件之人员，公司将给予介绍人每人按 三十元 /人支付。但所介绍来厂工作之人员必须一次性达 5 人以上，而且在我厂工作满 3 个月 的才可以得此奖励。 2公司各 级管理人 员不可将自己亲属介绍安排到本人所分管的部门内工作，属特殊情况 董办批准，且介绍人须立下担保书。 19 / 38 3 业机密的人员，在入职公司后须签立商业秘密保护与竞业限制合 司机密，不出卖公司利益。 4 济管理人员或认定其职务有必要提供担保时，须办理经济担保手续， 担保人应具有以下资格之一。 合法登记在案的公司或商业团体； 固定收入或固定资产的人士，且为本地户口。 5 任担保人 亲或被担保人共同财产的亲属。 6 列情形之一者，连带担保人员应负连带赔偿责任。 其他不法行为使本公司造成损失者； 公款、公物或损坏公物者； 规定擅自越权处理业务，致使本公司遭受损害者； 术资料或财物者； 清者。 7 情之一者，被担保人应即通知本公司更换担保人。 20 / 38 或犯案者； 的需由副总办或副凡是涉及公司商同，保证不泄露公本公司雇用的经签订担 保责任书，资本充实经有正当职业，以下人员不得担本人配偶，直系血被担保人如有下营私舞弊或侵占、挪用不依本公司窃取机密技悬欠账款不担保人有下列事担保人去世 担保人宣布 破产者； 担保人的信 用资产有重大变动，无力担保者； 不愿继续担 保者。 8被担保人离职时， 应将经手办理事项移交完毕，并发还原担保书，解除担保责任。 员工提出辞职或被 辞退，其未领取工资按公司关于辞工、开除之规定执行。 9凡是有以下情况 之一者，不予雇用。 曾在本公司 被开除或辞退离职者； 曾被人民法 21 / 38 院判刑，或因案涉未决者； 经本公司医 务人员或医院检查身体不合格者； 有精神病者； 未满 16 周岁 的未成年公民； 伪造证件，欺瞒公司者； 吸食毒品者； 品性恶劣， 经其他单位开除者。 10 人力资源部统 一对录用人员进 行相关手续的办理。 员工体检 :：凡 入职人员均需在常平医院进行乙肝两对半及胸透体检。 需检查入职者 提交的证件或资料有： a 身份证原件及复 印件 b 学历证书及复印 件 c 一寸彩色近照 3 22 / 38 张 d 其它工作履历证 明文件及复印件 e 特殊工种应提供 特种技能资格证明原件 需检查入职者填写 的资料有： a 人事登记表 b 劳动合同等 c 员工底薪审批表 11 生产基层作业 人员由人力资源部审批；基层管理、技术人员由用人部门课长级以上负责人审核后，人力资 源部批准；中层管理以上人员还须送呈副总经理级以上高层管理人员审批后方可聘用。 12 新员工入职后 为其发放工作证，饭卡、工衣和各类工作用品或用具，安排食宿等。 八、岗前培训及试 用 1 办妥报到手续 的员工，人力资 源部安排其接受岗前培训。新入职23 / 38 员工的职级岗位不同所 接受的培训内容不 同，但需包括公司周围环境、衣食住行等相关生活方面的介绍。，同一时期新入职员工人数的 多少可采用不同的培训形式。详见岗前培训规定。 2 新入职人员需 经试用，试用期原则为三个月。 3 入职及试用期 间，人力资源部和用人部门共同服务跟进、评估新进员工。 a、 人事文员负责 办理相关入职手续，行政课负 责安排食宿、发放 办公用品等。 b、 培训员负责岗 前培训，并送入用人部门。 员工培训：公司 厂情介绍、工业安全、基本礼仪、 5s、消防知识、生活起居等； 管理人员培训：依新进人员职前介绍表内容进行跟进。 c、 培训员：新员 24 / 38 工进入其岗位后需定期服务跟进，跟进项目包括环境适应性、工作适应 性、生活就餐住宿 和人际管理关系等，详见新员工服务跟进项目表。服务跟进周期：普通员工一次服务跟进 ，中、基层管理二次服务跟进；中高层管理三次服务跟 进；核心人才引进四次服务跟进。 d、 用人单位和人 力资源部共同考核新进员工表现，试用期满后，填写试用人员考核表， 并提出聘用意见交 人力资源部。 九、附则 1 本制度由人力 篇一：仓库管理制度模板 仓库管理规定 为使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，制定以下管理规定： 1.公司仓库施行分散管理体制，实行出入库登记，详细记录出入库情况，做好物资保管等工作。 25 / 38 2.仓库货物根据物品不同型号、样式与款式进行分区域摆放，并制作相对应的物品标签，不得随意乱放，以保持仓库的整洁和统一。 3. 仓库管理员对所有入库物品及时入账、登记。所有货物需检验后放可入库，对检查出的不合格商品，采取退货、换货或返厂处理。 4.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格及包装破损的，应及时通知采购进行退、换货处理。 5.因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。 6. 办理物资出库时，原则上先进先出。库管人员要填制出库登记，由库管人员、经手人双方同时签字。对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况上报。 7.库管人员要做好仓库物资保管工作。每月月底之前对当月各种材料物资收发情况汇总编制报表上报主管领导。 8.定期对库存物资进行盘点。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，报主管领导 。 9.严谨在仓库吸烟、酒后值班，切实做好仓库防火、26 / 38 防盗等安全工作，保证仓库和物资财产的安全。 10.严禁无关人员进入仓库，严禁在仓库内堆放杂物废品、存放私人物品。 篇二：仓库管理制度范本 仓库管理制度范本 一、目的： 1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库管理： 所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓 库人员予以27 / 38 拒收并立即告知质量部。 外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物品出库、发货管理： 物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货，相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附生产通知单或生产计划单和，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过 2 个工作日。 物品发货：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后，仓库人员复核上述手续后方可发货。 物品发货：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后，仓库人员复核上述手续后方可发货。 物品发货：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后，仓库人员复核上述手续后方可发货。 所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费28 / 38 用由相关部门承担。 生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理物料申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。 仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。 物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账， 不得隔日作业，以利于物品存量的精确。 因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。 3、借用物品管理： 内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用。 出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备申请表并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主29 / 38 管领导批准、综合部经理核准方可借用；特殊情 况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份。 仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5 个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在 8 个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各 100 元作为罚款； 借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同 意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。 4、物品退回与归还管理： 合同退回、合同更换、个人借用、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。 合同退回的物品：由相关人员填写物料退仓申请单和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续； 30 / 38 合同更换物品：先借用物品，由相 关部门人员办理物品内部借用单手续；待更 换物品退回时持物料退仓申请单办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单和出库单，同时填写物料退仓申请单，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐； 个人退回借用物品：由经办人出具物料退仓申请单，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。 5、物品报废： 物品报废原因： 仓库 1）变质的； 2）超过使用寿命的； 3）已不再使用的； 4）在承担运输中损坏的。 生产部 1）因无法维修或无维修价值的； 2）生产过程中损坏的。 事业部 31 / 38 1）生产在途时，顾客取消合同； 2）因技术更改升级而造成报废的； 3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的； 4）合同发货后，因系统无法升级而退回的； 5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购 人员与供应商协商不可退换的； 6）借用 /试用后，经质量部判定为无法再修品； 7）因计划失误导致采购引起的。 物品报废流程： 1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具报废申请单，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批； 2）相关责任部门人员凭具审批后的报废申请单和物料申领单到仓库办理报废手续。 物品报废注意事项： 1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管； 2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除，送质量部 iqc 检验，合格品办理退仓手续。 6、账务管理： 32 / 38 所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有发货通知单，否则仓库人员拒绝入账及发货； 物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账； 物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单 ，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部； 经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管； 仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。 7、仓库管理 : 按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。 仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。 遵循 7s 原则。 未经检验的物品，摆放在指定区域。 检验合格的物品，及时入库贮存。 33 / 38 换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。 非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。 禁潮物品应做好防潮措施。 保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在 5 35之间，湿度控制在 40 85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于仓库温、湿度点检表中。 易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。 仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。 物品贮放，庞大 、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。 物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。 易碎、易破物品须轻取轻放。 配套物品应成套存放，以防混乱。 每月 28 号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。 年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查； 34 / 38 出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导 核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。 三、附则 1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部； 2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准； 3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。 四、附表： 1、外购入库单 2、物料申领单 3、物品内部借用单 4、成品入库单 5、成品出库单 6、 物料退仓申请单 7、发货通知单 8、借用设备申请表 9、报废申请单 即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关朋35 / 38 友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。 收集一份小公司财务管理制度范本，供相关朋友们参考： 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意 识。贯彻公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2