财务工作计划费用

1 / 36 财务工作计划费用 2016 年财务工作计划 一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。 年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经 营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为 重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。 1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、 准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋， 2、积极争取 政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策， 为公司谋取最大经济利益。 3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。 xx 年，我们应加强闲置资产、 报废资产处置工作，努力提高资产利润率。 二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新 的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科 将加强内部管理列入 2 / 36 工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合 理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金 得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预 算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。 1、业务招待费管理。 xx 年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、 纪委监督、包干使用、 超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代 金券制”。 2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司关于 加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领， 借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。 4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、 保管，各单位按计划领用的原则执行。 5、车辆费用管理。严格执行 公司制订的相关车辆费3 / 36 用管理办法，从严从细加强管理。车 辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修 ;车辆用油由财务科负责采购、结算， 车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。 三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训， 提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”， 提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内 让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线 服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好 财务行风建设。 四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务 管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 xx 年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合 的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内4 / 36 容，扎扎实实的把全公司的 财务工作推上一 个新台阶。我们具体从以下几方面入手： 1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有 会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营 稳定打牢基础。 2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工 作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目 标，培养会计从业人员企业经 营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。 4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财 务人员素质。 总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和 5 / 36 科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的 科学管理型财务队伍 ;在今后的经 营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持 科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算 目标任务而努力奋斗。 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础 ,因此 ,必须在巩固会计核算 改革的基础上 ,进一步规范会计基础工作 ,提高会计核算的水平。会计核算 对财务本质 /实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 erp 系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道定期例会、谈话交流、 建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系财务内部、销售人员、全员财 务意识等内容培训， 5 纳税申报 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 6 软件退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 7 成本控制 销 购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 8 费用控制拟制适合公司的各项费 用标准，严格审核单据， 9 资金管理 平衡收支，建立应收 /应付账款跟踪表，提供日报， 10 贷款管理 建立贷6 / 36 款信息跟踪表，保证及时还贷，维 护信誉， 11 库存管理 加强人员管理，信息沟通 -例会 ； 12 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，13 内外服务 对内积极配合，维 护好银行、税局等关系， 14 档案管理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管 理； 财务部年度工作计划 2016 新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进 行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划， 短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精 神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司 真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门 的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员 应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客 户 ,以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润7 / 36 最大化 ,以最优的人力配置谋取最大的经 济效益； 3、在新的一年里，财务部的 人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门 的考核制度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门 的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合 理支出起到监督作用； 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审 核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编 制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项 。出纳要严 格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、 现金日记账，做到日清月结；对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金 预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、 任务明确； 加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断8 / 36 壮大，面对日趋复杂的市场，提高财 务人员素质日显重要。 a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计 制度和有关的 财务制度 ,提高会计人员的法制观念 ,加强会计人员的职业道德 ,树立牢固地依法理财的观念 , 做到有法必依 ,执法必严 ,违法必究 ,贯彻执行党的方针政策 ,自觉遵守法律、法规 ,维护财经纪 律 ,抵制不正之风。 b、加强业务学习 ,提高业务水平。定期进行业务培训 ,更新业务知识 ,扩大 知识面。在掌握基础知识的同时 ,加强计算机知识的学习 ,以适应现阶段财务管理的要求。与 此同时 ,认真学些税务、金融、等相关性知识 ,以拓展知识面 ,提高理论和实际操作水平。 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财 务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求， 完成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 9 / 36 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务 管理制度的拟稿工作，加 强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正 确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及 时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法 和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日 清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好 货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业 务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时 间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。 10 / 36 9、完成公司领导临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存 放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作， 确保不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟 进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管 理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资11 / 36 管理及清查盘点制度、行政管理制度，根 据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候 做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样 ，每个岗位的每 个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一 步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开 支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽 量避免无计划、无定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质 日 显重要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度 ,提高会 计人员的法制观念 ,加强会计人员的职业道德 ,树立牢固地依法理财的观念 ,做到有法必依 ,执 法必严 ,违法必究 ,贯彻执行党的方针政策 ,自觉遵12 / 36 守法律、法规 ,维护财经纪律 ,抵制不正之风。 2、加强业务学习 ,提高业务水平。定期进行业务培训 ,更新业务知识 ,扩大知识面。在掌 握基础知识的同时 ,加强计算机知识的学习 ,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时 ,认真学 些税务 、金融、等相关性知识 ,以拓展知识面 ,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文 ,可促进理 论知识 ,有利于总结工作中的经验 ,提高业务水平 ,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计 人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平 ,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确 的、真实的要求 ,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。篇二：财务年度工 作计划 财务部年度工作计划 2016 新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好 的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在 规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 13 / 36 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每 一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以 及对销售工作的配合与总结等工作任务，在 领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各 项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户 ,以促进公司开 拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化 ,以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制 度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带 有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合 理支出起到监督作用； 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正 确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及 14 / 36 时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法 和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日 清月结； 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、对前工作期间 应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资 金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清 晰、任务明确； 8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高 财务人员素质日显重要。 a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关 的财务制度 ,提高会计人员的法制观念 ,加强会计人员的职业道德 ,树立牢固地依法理财的观 念 ,做到有法必依 ,执法必严 ,违 法必究 ,贯彻执行党的方针政策 ,自觉遵守法律、法规 ,维护财 经纪律 ,抵制不正之风。 b、加强业务学习 ,提高业务水平。定期进行业务培训 ,更新业务知识 , 15 / 36 扩大知识面。在掌握基础知识的同时 ,加强计算机知识的学习 ,以适应现阶段财务管理的要求。 与此同时 ,认真学些税务、金融、等相关性知识 ,以拓展知识面 ,提高理论和实际操作水平。 9、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。 在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发展！篇三：财务工 作计划 财务工作计划 财务 工作计划在新的一年里，我将以崭新的面貌投入到工作中，做好日常财务核算工作，加强 财 务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工 作在规范化、制度化的环境中发挥作用。特拟订 *年公司财务工作计划： 一、财务工作 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，及时对发生业务进行处理，做好 财务报表的编制工作，帐务清晰、任务明确。做到财务信息及时、准确的上报。方便领导及 时的了解公司的财务状况，经营情况，以便及时有效的做出相应的决策。 16 / 36 2、必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。财务员要有较强的安全意识，现 金、票据、各种印鉴的严密保管；对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到 损失。 3、在往来帐款上及时、准确的记录，并作好每月的对账工作。明确 会计的职责，对 货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督。 4、在对各种发票接收方面，认真做好本职工作尽 自己的能力去做好每一笔业务的核查及 发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。 二、年检工作 1、 4 月左右及时联系工商部门，了解工商年检的相关资料与程序，及时准备相关的材料， 报送相关资料进行工商年检。递交材料后，做好对年检的督促，使年检及时顺利完成。 2、工商年检结束后，进行组织机构年检。联系相关部门准备相关资料，及时报送，督促 年检工作顺利完成。 三、完成领导临时交办的其他工作，做好本职工作的同时，处理好同其他同事的协调关 系。使工作流程更加流畅，合理。实用。 在 *年17 / 36 工作充分发挥财务的职能作用，使财务 管理科学化，核算规范化，费用控制 合理化，强化监督力度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化， 更能符合公司发展的步伐。积极完成本年度计划的各项工作任务，为公司的发展做出更大的 贡献。 财务工作计划 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及 对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节 各项 费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工，以促进公司开拓市场、增收 节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。 *年金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在公司领导的正确领 导下，在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下计划： 1、组织财务部员工对国家会计制度、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。 2、在财务部内部明确分工：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互 相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各18 / 36 项费用的合理支出起到监督作用，对违规 违纪行为起到监督职能。 3、在应收帐款上起到有效的监督作用：制定相应的制度，如对应收款的监督，应制定相 应的规定，相关销售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。 费用会计工作计划 费用会计工作计划 010 年在一如既往地做好日常财务核算工作 ,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育 .做到财务工作长计划 ,短安排 .使财务工作在规范化、制度化 的良好环境中更好地发挥作用 .特拟订 2016 年公司财务工作计划： 一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育 , 11 月底 ,继续教育教材全变 ,由于国家财务部最新发布公告： 10 年财务上将有大的变动 ,实行新会计准则新科目新规范制度 ,可以说财务部 2016 年的工作将一切围绕这次改革展开工作 ,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求 .首先参加财务人员继续教育 ,了解新准则体系框架 ,掌握和领会新准则内容 ,要点、和精髓 .全面按新准则的规范要求 ,熟练地运用新准则等 ,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制 .参加继续教育后 ,汇报学19 / 36 习情况报告 . 二、加强规范现金管理 ,做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况 ,进行业务核算 ,做好财务工作 . 2、做好本职工作的同时 ,处理好同其他部门的协调关系 . 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则 ,秉公办事 ,做出表率 . 5、完成领导临时交办的其他工作 . 三、个人见意措施要求财务管理科学化 ,核算规范化 ,费用控制全理化 ,强化监督度 ,细化工 作 ,切实体现财务管理的作用 .使得财务运作趋于更合理化、健康化 ,更能符合公司发展的步伐 . 总之在新的一年里 ,我会借改革契机 ,继续加大现金管理力度 ,提高自身业务操作能力 ,充分发挥财务的职能作用 ,积极完成全年的各项工作计划 ,以最大限度地报务于公司 .为我公司的稳健发展而做出更大的贡献 . 以上费用会计工作计划 就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。 陈庙小学 2016 年财务工作计划 2016 年陈庙小学学校财务工作在镇中心校的领导下，认真学 习和贯彻执行上级有关部门颁布的各项政策法规，20 / 36 严格执行国家财经制度，切实按照上级规 定的财务标准办事，全面实施规范收费计划，规范收费，规范学校财务管理。健全学校财务 公示和财务监督制度。 2016 年学校财务部门将再接再厉，力争做好校长的参谋，把好学校经 济关，具体工作计划如下： 一、指导思想 本学期财务工作以“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实各级基础教育工作会议 精神。真正树立后勤为教育教学服务的思想。根据学校财务管理实施细 则的要求和和上 级主管部门有关“进一步加强学校财力管理的若干规定”，加大力度抓好学校财务管理工作。 科学抓好后勤管理工作，提高资金使用效率，为全面提高教育教学水平，创造良好的办学条 件和办学环境。 二、工作要点 1、加强收费管理。严禁收取学生任何费用。 2、加强预算资金管理。严格实行“收支两条线”，严格按上级文件规定开支经费，不乱 开支、乱发资金、补贴。认真编制学校经费预算，根据预算理支，坚持“统筹兼顾”，保证重 21 / 36 点“量入而出，保持平衡”的原则，决不编制赤字预算，实行民主理财，人人参与管理，增 加经费收支透明度，实施“阳光工程”定期在校务公开栏里公布资产负债表，收入、支出财 务报表，定期公开主要领导公务经费使用情况及学校大宗物品采购，大中型维修支出，分发 挥学校纪律作用，在纪检人员的严格监督下，提出不合理收支和审核意见，公布与众。坚持 勤俭办学方针，切实加强支出管理，学校一切支出做到票据齐全， 有经办、见证、审人签字，手续规范，报销合理。同时，要人人严格控制日常水电 费、 电话费、差旅费、等一切非建设性开支。 3、加强学习。经常组织学习有关财务工作的文件资料，以提高管理水平、业务水平。经 常组织财会人员学习财经法规，树立正确的人生观、价值观，提高思想政治素质，在与钱、 物打交道时，要做到“常在河边走，就是不湿鞋。”认真组织人员学习学校总务工作职责、 学校财务管理制度，不断明确职责和提高管理水平，掌握科学的管理知识，端正服务态度， 树立服务育人的观点，做到以身作则，厉行节约，坚持原则，推动学校 的整体工作。 22 / 36 4、切实落实学校安全保卫工作。加强对学校教学楼和教师宿舍的电线、玻璃、瓦片、人 字架进行检查、维修。把安全隐患消灭在萌芽状态之中。按时开门，按时关门。节假日安排 教师护校，加强防盗、防火工作，保护好学校的财产，重点保护好多媒体教室各科室的贵重 物品。 5、加强学校固定资产管理，克服重钱轻物的现象。严格执行教育局关于进一步加强学 校财务管理的若干规定，凡购置价值在 200 元以上的一般设备和价值在 800 元以上的专用设 备都要列入学校固定资产帐，全面建立完善的固定资产帐目，做到不漏登，不错登，帐物相 符，克服重“钱”轻“物”的思想。并进行定期的清查、盘点，及时做好固定资产的报废和 转让工作，确保学校财产不流失。不断完善学校校产管理制度，严格学校财产出借，回收手 续，加强维修，充分发挥固定资产的效益，不浪费教育资源。 7、有计划，合理使用资金，严格执行预算方案。 三、管理制度 1、校产管理制度 23 / 36 教室财产管理。 ?班主任必须重 视本班校产的管理，做好学生爱护公物的思想工作。 ?学生桌、椅不得乱刻、乱画，若有损失或丢失，要按价赔偿。 ?教室里的 窗帘、录音机、要专人负责， 期末要清查，若有损坏要赔偿。 ?教室里的日光灯要爱护，不能开长明灯，教室里的玻璃实行承包制度，非自然损 坏班级要负责赔偿。 ?配合学校期中、期末两次校产检查，班级必须根据校产保管清单做好预查工作。 各处室的财务管理。 ?各处室要按时关好电灯、饮水机、电风扇，下班要关好门窗。 ?期中、期 末要根 据校产保管清单进行两次财产自查，损坏或失落马上报总务处。 ?实验室、图书室、体育器材室由该室专人保管，具体管理制度由各室另订，学校 在每学期末对各室的财产进行清查，学校对无故损失要赔偿。 2、财务管理制度 学校经费收入，应交出纳员开具收据，由学校统一收入金额并解缴财政结算中心， 不得公款私存，设立“小金库”。 24 / 36 出纳人员在规定范围数额内收付现金，定期向财政结算中心教育分中心报帐结算支 出。 严格实行校长一支笔审批制度，出纳按规定 手续收付现金。学校财务要做好校长的 参谋，把好学校经济关。校内要经常性开展集体会审制度，发现问题，及时反馈，及时纠正。 学校公款一律不得出借。 四、月份工作安排 一月份：认真做好 2016 年财务年报工作；及时规范建好新年度帐； 二月份：认真实施规范收费的有关规定三月份：认真做好 2016 年会计档案归档工作，及时办理各项年检工作，根据学校经济实 际，编制学校每月经费收支计划； 四 - 五月份：规范学校财务管理，对经费使用情况进行进行月查， 审计开支是否正常 合理。发现问题，及时纠正； 八月份：做好开学收费准备工作。 九月份：做好11-12 学年初的报表统计工作，及时上报汇总；检查学校收费是否规范， 是否及时解缴，有无“乱收费”和“私设小金库”现象，发现问题，及时纠正；做好固定资 25 / 36 产年度调整工作，做好财产清查和核对工作。 十 - 十一月份：规范学校财务管理，对经费使用情况及食堂的收支情况 ,进行进行月查， 审计开支是否正常合理。发现问题，及时纠正； 十二月份：做好年度结帐、 转帐准备工作，结算并清退学生代办费等服务性收费，结算 清单人手一份。 陈庙小学篇二：财务工作计划 任庄小学 20162016 学年度第二学期 账务工作计划 为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生，更好的为教学作贡献，为 将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。 一、工作目标 依据县物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相关的收费规定， 严守财务纪律，开源节流，做到财务服务于教学，服务于师生，财务公开 化，打足收入，压 缩支出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办学层次，打造一流的品牌学校。 二、认真抓好常规工作 财务工作： 1、根据年初财务工作计划要求，准确做好学校年度26 / 36 预算和收支计划，并严格执行。全面 做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。 2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底码清楚，信息准确，每月向 校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金 使用情况，加强财务监督。 3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好财务年审。 4.要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各 种资料。 5、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资 工作。 确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。 学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行统计。 三、抓住重点力求创新 1、严格财务制度，加大经费使用透明度 ，合理使用经费， 1000 元以上的开支，须以职 代会讨论通过，领导班子研究决定，方可开支，自觉接受教师和职代会的监督。要按月进行 27 / 36 帐目公布，建立财务公开制度。 2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学校经费。 四、具体措施 1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师生服务，做到急教育工作之 急，需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教 育，服务于师生。 2、认真学习并自觉执行县教育收费文件和法规，深入领会中心校行政办的各种财务制度 精神实质，努力促进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。 3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费，开出统一票据，决不搭车收费、 违规收费。 4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预 算、再审批、后办理制度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。 5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的 发票必须有经办人和审核人的签字，然后 28 / 36 方可连同预算单一并报销入帐。 6、建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教学设施的管理。对校内资产进行逐 一清理登记，并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负责，无故损 坏或遗失者，由责任人承担相应的责任。 7、经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督，认真听取他 们的宝贵意见，不断改进工作，提升服务质量篇三：2016年度公司财务工作计划 2016 年度公司 财务工作计划财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算， 规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不 断提高财务服务质量。在 2016 年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要 职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税 收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部 的工作职责。从 29 / 36 收费到出纳各项原始收支的操作 ;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制 ;从审 核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表 ;从各项税费的计提到纳税申报、上 缴 ;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳 任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及 时性、准确性。 二、以实施禁地金蝶 erp 软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过 两个月的金蝶 erp 项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、 结合集团公司实际情况着手进行了用友 erp 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理 各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流 程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”， 使油品的销售价格按照即定的流程规范操作 ;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采 购业务和特殊采购业务的操作流程 ;在配合资产 部30 / 36 实物管理部门对所有实物资产进行全面清 理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 erp 系统库存管理模块的 初始化工作。在 8 月初正式运行 erp 系统，并于 10月初结束了原统计软件同时运行的局面。 目前已将财务会计模块升级到 erp 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订 了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准 ，进行了医院的 科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每 月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月 中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管 理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用 大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，31 / 36 加强销售货款的及时回笼，在资金安排 上，做到公正、透明，先急后缓 ;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金 部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有 序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情况，为进一步规范本集团 的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财 务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 erp 管理制度、预 算管理制度。 通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确 性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量， 为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的 主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地 32 / 36 运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业 会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了 在本集团公司内的 2016年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的 往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等 等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对2016 年的帐务处理做了预审，对审计和自 查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提 高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的 工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实 际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务 人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部