xx年财务工作总结和xx工作计划

1 / 4XX 年财务工作总结和 XX 工作计划XX 年，在段领导的正确领导和广大员工的大力支持下，全体财会人员勤勤恳恳、任劳任怨，努力做好本职工作，正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，积极钻研会计业务，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行规章制度，严肃财经纪律，较好的完成了各项任务，现将一年工作总结汇报如下： 一、财务软件升级平稳过渡。XX 年初，财务部对所有站段财务科和多经财务软件升级，撤销了原各单位独立的服务器，各单位的财务数据通过公司内部局域网集中到公司财务部保存和管理，一定程度上提升了公司财务的整体管理水平，财务部加强了对基层单位的财务监督，具有里程碑式的意义。由于本次财务软件升级包括操作界面和核算功能都较以往有较大的变更，财务人员花费了一定时间重新学习和摸索，在全体会计人员的努力下，财务软件升级平稳过渡，目前财务人员已能熟操作。 二、完成我段技协站撤销后债权、债务清理和资产移交等工作。资产根据桂海铁办XX125 号通知，自 XX 年 1 月1 日起，停止技协原有经营管理业务。 按照“谁接业务谁承担债权债务”的原则，原我段技协的所有业务移交给主业，因段技协由段工会出资成立，技协撤销后其所有资产2 / 4移交我段工会设立专户管理。原技协所有债权、债务清理和资产移交等工作已于 XX 年 3 月 31 日移交完毕，并办理了银行账户销户手续，4 月份通过了公司内部审计，5 月份接受了公司委托的广西正德会计师事务所关于技协销的外部审计。目前，因平吉石场采矿许可证还没有交回，暂无法办理撤销工商和税务登记，此事已加紧跟公司多经协调尽快解决。 三、工会经费设立专户管理。为了进一步规范工会经费管理，并接收我段技协移交过来的资产，根据公司领导的指示，于 XX 年 3 月 31 日我段工会开立专户，4 月份工会经费建账完成，并完成了工会经费等资产接收的账务处理。 四、根据公司关于深入开展资金安全大检查的通知要求，5 月份公司组成资金安全检查组到我段开展资金安全检查活动。对资金支付情况、资金归口情况、不相容业务职务分离情况、现金安全保管情况、银行印鉴及有价证券管理情况、债权债务及备用金情况、审计决定、财务监察、各项税金的申报、交纳情况等等方面展开检查。经检查，各方面情况基本能按会计法和公司及我段有关规定执行，总体评价良好，存在的问题是一些会计基础性工作有待进一步加强，有关整改措施已出通知进行整改，收效较好。 五、注意提高财务科的业务水平。通过“传、帮、带” ，3 / 4使新来会计人员尽快熟识我段会计工作流程；通会计轮换岗位，使各财务人员互相学习，知识更加全面；通过科内学习、传达公司各种规章制度和会议精神，不断规范会计基础工作，有效地执行我段会计内部控制制度。在财务管理方面不断学习，自我完善，并加强同各业务科室联系与沟通，会计核算与现场管理有机结合，使会计人员既要会算数，也要善于思考分析总结，提高对问题的敏感度和发现解决问题的水平。 12 下一页六、重视“小金库”专项治理工作。根据公司的文件精神，成立了以段长为组长、段党委书记等为副组长的“小金库”治理工作领导小组，并结合段的实际情况，出台关于开展 XX 年“小金库”专项治理工作的通知 ，逐一对照公司文件中“小金库”的表现形式，对实际工作中有可能出现“小金库”的领域进行梳理。段“小金库”治理工作领导小组对段各车间、部门开展了专项检查，发现存在以下问题：1、施工配合费方面。虽没有发现“小金库”问题，但是有合同签订、款项催收滞后现象，已要求相关部门要及时签订合同，及时催收款项，并进一步规范施工配合费管理。2、废旧物资处置方面。到黎钦线收轨现场检查了旧轨回收情况，回收堆码处理较及时，但是回收和处理列账不及时。要求材料科及时把相关资料报财务科及时入账。3、车间奖金的二次分配方面。从检查情况来看，4 / 4各车间存在下面现象，有奖励给车间的奖金由车间做单分配到职工，职工签字后留小部分到工班长开会和线路验收时作用餐费，该问题已引起公司和段领导的重视，要求车间立即整改。4、车间工会活动经费方面。工会节日活动或体育活动，段工会按车间人数分配给车间一定的活动经费，有的车间并没有把活动经费真正全部用于搞活动，有部分用于购物发放给职工或集体用餐，今后要加强对车间的财务指导和监督。 七、完成物资清查工作。通过清查，发现有些设备和低值易耗品，如：相机、摄影机、电脑、空调、电视机、音响等管理不到位，保管人更换没有办理交接手续，有的物资废旧之后，没有及时办理报废申请，而是乱丢乱放，有遗失现，责任不清。今后相关部门要加强管理，特别是台账管理，财务科要加强监督，并广泛宣传职工爱