内部信息传递管理办法

1 4 XXXXXX 公司公司 内部信息传递管理办法内部信息传递管理办法 第一章第一章 总则总则 第一条 为了使公司所需的内部信息在公司各管理层及部门之间更加及 时 有效的传递 同时加强对公司内部信息的监管 确保信息在传递过程中 的安全性及准确性 根据公司实际情况特制订本管理制度 第二条 本管理制度适用于公司及各子公司各部门 岗位 第二章第二章 信息报告内容信息报告内容 第三条 公司在日常生产经营活动中所需要的信息报告分为定期报告和 即时报告 第四条 定期报告是指公司在某一时间段内业务运转及生产经营状况的 周期性信息报告 通过周报 月报 季报等形式定期形成的总结性报告 公 司定期信息报告包括但不限于以下内容 1 生产经营数据统计分析报告 2 经济运行分析报告 3 财务相关报告 4 生产情况报告 5 新产品研发情况报告 6 原材料采购报告 7 设备运行情况报告 8 人力资源报告 9 应收账款报告 第五条 即时信息报告是指公司在经营过程中遇到的可能对公司经营产 生重大影响的突发情况的说明性报告 及公司下发的文件 会议纪要等内部 资料 公司即时信息报告包括但不限于以下内容 1 公司下发文件 2 采购价格调整报告 3 安全事故报告 4 质量事故报告 第三章第三章 职责和要求职责和要求 第六条 公司信息报告以各子公司 分厂 职能部门为单位 按照不同 2 4 职能划分负责本子公司 分厂 职能部门所涉及到的公司内部信息的归集 分析 并形成报告 各子公司 分厂 职能部门主要负责人为信息报告的义 务人和第一责任人 第七条 信息报告过程中 因信息报告义务人报告不及时 不准确 不 完整 给公司造成经济损失或不良影响 由信息报告义务人承担相应责任 第八条 公司子公司 分厂 职能部门应指派专人对相关文件 信息进 行登记 留存 第九条 公司信息报告采用逐级报送的方法在公司内部传递 1 报告义务人选派专人对指定信息进行收集 分析 形成报告 并负 责对该项报告进行审核 2 报告义务人向主管该部门的公司副总经理或信息报告特定需求职能 部门进行报告 报告方式可为书面报告 当面报告及电话报告 3 公司副总经理负责向公司总经理进行信息报告 报告方式可以为办 公会报告 书面报告 当面报告及电话报告 第十条 出现特殊 紧急情况时 信息报告人可越级向公司高层领导直 接报告 第十一条 信息报告应坚持以下原则 1 及时性原则 信息报告应在规定时间内完成传递 2 准确性原则 事件描述应以实际发生情况为依据 不得含糊其辞或 加入主观臆测 3 完整性原则 为了提高决策质量 信息报告中对发生事件的描述应 连贯 完整 对于部分即时信息报告应通过后续信息上报保证其完整性 4 保密性原则 公司所有职工对于公司内部传递的信息有保密义务 不得以任何方式向外界透露相关内容 第十二条 公司各级管理人员应充分利用内部信息报告指导企业的生产 经营活动 确保企业实现发展目标 第四章第四章 内部信息传递流程内部信息传递流程 第十三条 总经办负责公司的文件下发 公司内部执行的管理文件和经理办公会会议纪要 专题会议纪要等 由 总经办负责在文件通过 3 日内下发各公司各子公司 分厂 职能部门 同时 对文件进行归档 留存 第十四条 生产部负责公司的库存报表 经济运行分析报告 安全事故 报告 3 4 1 库存报表 生产部每月末负责对公司原燃材料购入 消耗 库存情况 产品生产 出库 库存情况进行汇总 编制库存报表 2 生产情况报告 经济运行分析报告 生产部每月末生产经营完成情况等信息资料进行汇总 编制月度生产情 况报告 生产经营数据统计分析报告 在每月的经济运行分析会上进行通报 3 安全事故报告 当公司出现交通 火灾 电器等意外安全事故时 生产部负责对事故进 行调查并于事故发生 5 日内形成书面说明报告 上报主管副总经理 由副总 经理向总经理报告 报告内容需包括完整的事故原因 过程 处理过程 事 故造成的损失及对事故后续处置方案提出建议 第十五条 综管部负责公司的经济运行分析报告 综管部每季度末负责对公司生产运营 能源消耗 成本情况等信息资料 进行汇总 编制季度经济运行分析报告 在经济运行分析会进行通报 第十六条 财务部负责公司的财务预算报告和财务报告 1 财务预算报告 财务部根据各部门及子公司上报的财务资金预算 结合上月的实际发生 情况进行汇总 平衡后 编制公司财务预算报告 报告应于每月 6 日前报财 务部主任审核 总会计师审批 7 日前报公司总经理审批 同时财务部主任 定期在每月经济运行分析会中 总会计师应定期在总经理办公会中对资金的 使用情况作出说明报告 2 财务报告 财务部对各单位上报的财务报表进行审核 归集 整理 合并 抵消 并编制合并报表 抵消分录 各单位财务报表 内部交易明细表 合并单位 清单等资料 经过总会计师审批后 形成公司财务报告 报告形式分为月报 季度报 半年报和年报 月报于每月 6 日前上报公 司总经理 季度报 半年报 年报按公司总经理要求时限上报 第十七条 生保部负责公司设备运行报告 原材料采购的相关报告 包 括采购报告 采购价格调整报告 采购报表 1 设备运行报告 生保部每月整理 汇总设备运行状况 维修费用使用情况等 于次月 5 日前报生保部审核后 上报主管副总经理 2 采购报告 4 4 生保部每月末负责根据企业库存情况及生产部下发的下月度的采购计划 编制下月采购报告 每月 3 日前上报主管副总经理审批后由组织实施采购 3 采购价调整报告 生保部在原材料采购过程中遇到重大市场变动 采购价格涨幅超过 5 时 应对该项采购进行书面说明报告 上报主管副总经理 内容应包括采购物资 的使用单位情况 供应商情况 该项物资的市场情况 价格上涨原因及价格 合理性说明 4 采购报表 生保部负责于每月末对公司采购信息进行归集 汇总 编制采购报表 于每月 5 日前报主管副总经理 生产部 第十八条 技术中心负责新产品研发情况报告 技术中心负责于每月末对公司新产品研发实施情况进行汇总 编制新产 品研发情况报告 在每月的经济运行分析会上进行通报 第十九条 质保部负责质量事故报告 当公司出现重大质量事故时 质保部负责对事故进行调查并于事故发生 5 日内形成书面说明报告 上报主管副总经理 由副总经理向总经理报告 报告内容需包括完整的事故原因 过程 处理过程 事故造成的损失及对事 故后续处置方案提出建议 第二十条 人力资源部负责公司人力资源报告 公司重大人事调整报告 1 人力资源报告 人力资源部负责于每年底对公司人力资源情况做出详细的报告 为总经 理全面掌握公司人员状况及公司选拔优秀人才提供依据 报告由公司党委书 记 总