仓库管理制度执行细则.doc

仓库管理制度执行细则为了保证仓库各种物资的进、出、存，业务有秩序地进行，取得良好的经济效益，不断提高仓库管理水平，特拟订本细则。一接货、验收、入库及登帐（一）接货1物资到库后，保管员应向采购人员索取材质合格证，并指定卸货地点2凭材质合格证，检查包装是否完好，物资名称、规格、型号、材质、牌号、数量，是否与资料相符。3如发现包装破损，物资损坏或与材质、合格证不符时，保管员要当面讲请，并将情况做详细记录，与采购人员共同确认后，上报部门领导。4对到货物资情况要求详细记录备查。（二）验收1数量验收，以到货物资有关资料和材料入库单为依据，采取与供方计量口径相一致的方法。进行点数、过秤、检尺、量方、换算，其数量应与入库单数量相符。2质量验收。基本内容为：物资品名、规格、型号、牌号、材质、外观尺寸是否与入库单及材质合格证相符，检查外观有无损坏、锈蚀、部件是否齐全，对有特殊要求的物资，还需要做特殊验收检查。（三）入库1物资入库一律凭正式入库单办理入库手续，入库单各栏必须填写清楚齐全，并有主管审批签章和品管部对物资材料的质量认可，否则无效。2保管员，在进行数量及质量验收，确认入库物资与入库单相符，方可在入库单保管员栏内签章。3凡有一项不符合验收的或未经主管审批的入库单，保管员有权拒绝办理入库手续，并将其原因报告主管。（四）登帐和建卡1登帐。要求见帐务处理规定。2建实物卡与标签根据规程之规定，合帐建立标签，要求标签各栏填写清楚齐全，与该物资之帐页相一致，如物资存入付货位，还需在主付货位的标签上，填写相互货位之编号，主货位标签注清付货位数量，要求衔接准确。二保管与保养（一）四号定位1库号为全厂各库统一编号，不得擅自更动。2四号定位顺序排列规定，上架物资按库号、架号、层号、位号定位。落地物资按库号、区号、排号、位号定位。货架和物资横向编号，一律由架头或排头起编不搞一条龙，大循环编号，纵向编号要求由上向下编号，标签要求对正物资。（二）储备资金定额的管理按“储备资金管理制度”执行，每月26日用表报送专职管理人员处。（三）物资的盘点1永续盘点：对有动态的物资坚持随时盘点，对动态小的物资坚持循续盘点。2定期盘点：要每季度对仓库物资进行彻底盘点，对发生的报废的物资分别进行处理。秤差等要报盘盈，盘亏表，并注明原因。对报废物资要经主管及品管人员共同确认后方可报废。报废报表要求填写清楚齐全，一式四份，装订成册，上报部门主管，经审批后方可登帐。（四）物资的保养保持物资的使用价值，是仓储过程中的重要环节，因此要求保管员必须对所管物资做到“十不”，即不锈、不潮、不腐、不、不变、不损、不坏、不冻、不爆。对所管物资的特性知识，采取措施强调保养，定期保养。保证库存物资不受损失。三物资出库与退库（一）材料出库单，物资调拨单是物资出库的正式凭证，严禁未入库物资出库、白条出库（特殊情况须经主管科长审批签章），更不允许口头通知出库。对将物资私自送人者，要追究经济责任，情节严重还要追究法律责任。（二）保管员接到出库凭证后，要求按以下程序进行：（1）检查出库凭证各栏是否填写清楚完全，无审批签章和随意涂改的凭证无效。（2）查库存，对料单，看货位号。（3）物资点交要清楚，并做计量记录。（4）完成永续盘点，动标签，销实物卡片。（5）保管员要严格按定额发料，严禁超定额发料，特殊原因超定额时，必须经主管领导签章批准，方可办理。（6）物资出库，要坚持先进先出，易损先出，有期限先出的原则。（7）剧毒和贵重物资，坚持两人发料。（8）发料人在完成出库手续后，在保管员栏签章，以示负责。（9）出库计量记录，即出库实发数量。（三）物资退库1凡属在本库领出而节余的物资，并具有可使用价值的物资方可退库。2废片的退库，应和生产部门及职能部门办交接手续，按量退库，并建立相应的废 品管理帐。3退库手续和登帐，按“帐务处理第15条”规定办理。五帐务处理及报表建立物资明细帐册，是物资管理的重要手段。保管员对物资的进出，必须严格遵守财会制度，进行建卡登记。（一）物资的入库单、出库单、调拨号是物资入库、出库建卡登帐的凭证，严禁凭白条建卡登帐。（二）物资建帐，必须按奖金来源和物资分类建帐，并按照物资的材质、牌号、型号、规格系列装订建册。（三）物资建卡登帐时，一律使用兰、黑墨水钢笔，要求书写工整，字迹清楚，数字准确。（四）建卡帐页各栏，名称、材质、型号、牌号、规格、计量单位、货位号等，一律以入库单为依据，必须填写清楚、准确和齐全。（五）登帐时发生的笔误，不得随意涂改，必须用红墨水钢笔，有错字处，划两条平行线，加盖更发改人章，在其上方填入正确数字。（六）同一帐页的物资，多份出库单，可以合并登帐，但在凭证号码栏内写入合计份数，入因单、调拨单必须一单一登帐，还需填写供方或需方的单位名称。（七）物资明细帐，材料会计每月稽核一次，要求各库，按公司规定日期每月25日，完成登帐工作。（八）年初卡时，须在首行的摘要栏内，盖“上年结存”章，并将上年度期末结存数量，填入新卡的结存数量栏内。（九）同一种物资帐页记满后，在本帐页的最后一行的摘要栏内，盖“过次页”章，并在结存栏内填入本页结存数量。在新帐页首行的摘要栏内，盖“承前页”章，在结存数量栏内，填入前页结存数量。（十）每月末，须将登记凭证，按入库单，调拨单、出库单秩序，集中装订成册，妥善保管，当岗位易人时，要与物资一并移交备查。（十一）帐册和登帐凭证的保存期及销毁办法规定如下：（1）帐册保存期五年。（2）登帐凭证保存期三年。（3）期满后由组长统一向主管领导申报，批准后主可销毁。（十二）物资的调帐处理（1）凡属以下原因，方可调帐处理。 A笔误。以登帐凭证为依据，确为笔误者。 B登帐时串规格、材质、型号等，以登帐凭证为依据，确为登帐错误者。（2）凡调帐料单，必须经主管部门领导签章后方可办理登帐。（十三）退库帐务处理，凡符合退库规定的方可办理退库手续。根据物资的名称、材质、型号、牌号、规格、数量，开具红笔填写的出库单，在产品编号栏内，注明编号及退库原因，各栏要填写清楚齐全。保管员确认后签章。登帐时，以出库单为依据，用红色墨水钢笔，将出库数量记入出库数量栏，其结存数量应为上期结存数量加退库数之和。（十四）报表制度保管员应按期报出下列报表：（1）物资库存报表（一月一次）。（2）库存物资盘盈，盘亏，报废报表（每季末28日前报出）。（3）月储备资金动态报表（每月末28日前报出）。（4）质量统计报表。（5）其它报表。六物资移交工作的规定（一）当保管员岗位易人和离岗一个月以上时，必须进行物资、凭证、帐册、各种登记册、材质证明书和本“细则”的移交。（二）物资移交时，接、交人双方共同以物资帐册的结存数量为依据，进行实物点交。（三）点交数量当与结存数量相符时，接收人在帐册结存数量的右侧签章。（四）对有盈亏额的物资，由移交人填报“盘盈盘亏报告表”。但在封面上必须注明“物资移交盘盈盘亏报告表”并由移交人和接由人双方签章。（五）交接双方，须将保存期内物资帐册，记帐凭证，计量磅单，各种登记册，实物卡片和其它有关资料，进行点交清楚。（六）由移交人向接收人，交待本岗位工作须注意的事项，交接岗位所用办公用品和工具等（在主管科室办理转帐手续）。（七）移交“仓库管理制度执行细则”。（八）由移交人填写移交表，内容包括：移交的帐册、凭证、制度、文具、工具、各种本册等，并由双方签章。（九）班长认为，接交工作已完成后，方可允许移交人离岗。七仓库安全管理制度（一）一般仓库防火制度（1）仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌，重要物资仓库周围不许堆放木材和其它易燃物品。（2）库房的通道及出口不准堵塞，保持畅通。（3）一般仓库不准存放易燃、易爆化学物品、贵重物品。（4）库房内禁止乱拉临时电源和照明线，如发现电路有故障时，应立即找电工修理。（5）仓库内要经常保持库内清洁，可燃废物要及时清理。（6）非工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时，要经本库工作人员允许。（7）仓库内禁止一切明火，如须动用明火作业时，须经有关部门和领导批准。（8）仓库人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次防火安全检查，无疑后关好门窗，切断一切电源，锁好门。（9）对本部位的消防器材要妥善保管，工作人员应熟悉放置地点及使用方法。（二）油库、油漆库、化工室防火制度（1）根据储存物品性质采取相应的安全储存方法。（2）性质特别危险的物品须单独储存。（3）性质互相抵触，灭火方法不同的物品，应分开隔离储存。（4）遇水发生危险的物品，不得堆放在露天或低洼容易受潮的地方。（5）遇热分解的自燃物品，应储存在阴凉通风的库房内。（6）仓库存放的物品必须定期进行检查，如发现包装容器不良、破损、残缺及物品变质、分解等情况，应立即采取措施。（7）库内严禁进行试验、封焊、修理等可能引起火灾的操作。（8）对易燃易爆化学物品的搬运和存放必须符合包装皮上的规定和要求。（9）库内的电器设备及照明一般不设，特殊需要电气设备和照明应采取防爆的。（三）仓库安全管理1严格执行仓库防火制度并做好防盗、防破坏工作、雨季防汛工作。2班前查门窗是否完好，库存物资是否有丢失。3班后关好门窗，闭灯、闭水、锁门。4本厂人员进库要经保管人员允许，外厂人员进库，凭介绍信。5严禁向无关人员，提供库存情况。（四）仓库的仓惩罚措施1、在库区吸烟者无论是谁一律罚款100元、上交财务部2、在库内发现烟头，处罚保管员60元3、库内严禁动用明火，如遇施工需要，施工单位要办理动用明火证，需经总办、行 政部、采购部的批准，并采取相应措施。八应知应会为了提高保管员业务素质，要求达到“三会”、“四懂”、“十过硬”。（一）三会：会换算，会保管，会识别本库常用标记符号。（二）四懂：懂器材名称、规格、性能和用途，懂保管、保养常识，懂业务流程，懂消耗规律。（三）十过硬即：收发、识货、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使用度量衡、执行制度过硬。九在执行本细则时，还须认真执行保管员岗位责任制和工作守则，如与本制度有矛盾，以本制度为准。十凡违犯本细则，观其严重程度给予经济处