金蝶KIS标准版操作流程[1]

第 1 页 共 19 页 金蝶标准版操作流程金蝶标准版操作流程 一 启动金蝶软件一 启动金蝶软件 1 在Windows环境下鼠标单击左下脚开始 程序 金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2 第一次登录软件时 在登录窗口用 选择Manager登录 注 登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录 注 登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录 二 新建帐套及建帐向导二 新建帐套及建帐向导 1 会计之家界面 工具条上新建按钮 输入帐套文件名 以 AIS 为扩展名 保存 2 进入 建帐向导 定义帐套名称 单位全称 定义记帐本位 币 定义行业属性 定义科目级数 最大6级15位 定义会计启 用 期间 完成 注注 1 1 完整的账套名称为 完整的账套名称为 AIS AIS 例如例如 ABC AIS ABC AIS 2 2 建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外 建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外 其余项目均不可修改其余项目均不可修改 3 3 科目级别最大为 科目级别最大为 6 6级级1515位位 一级科目长度不可修改一级科目长度不可修改 随行业而定随行业而定 三 初始设置三 初始设置 1 1 币别设置币别设置 A A 新增 新增 会计之家界面 币别 右边新增按钮进入 输入币别代码 输入币别名称 定义相关期间的记帐汇率 选择折算方式 录入完 成单击增加按钮即可 B B 修改 修改 第 2 页 共 19 页 会计之家界面 币别 选择需要修改的币别 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可 有业务发生后即不可删除有业务发生后即不可删除 2 核算项目 A A 新增 新增 会计之家界面 核算项目 选择需增加的大类 右边新增按钮进入 输入核算项目代码 输入核算项目名称 录入完成单击增加按钮即 可 B B 修改 修改 会计之家界面 核算项目 选择需要修改的核算项目 单击右边 修改按钮 修改后单击确定按钮即可 注意 注意 有业务发生后即不可删除有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置 必须在帐套选项中核算项目如要实现分级设置 必须在帐套选项中 允许核算项目分级显示允许核算项目分级显示 核算项目的代码 名称是必录项目核算项目的代码 名称是必录项目 部门是设置职员的前提部门是设置职员的前提 职员卡片中部门 职员类别也是必录项目职员卡片中部门 职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3 3 会计科目设置 会计科目设置 A A 新增 新增 会计之家界面 会计科目 弹出会计科目列表 右边新增按钮 进入 输入科目代码 以总帐科目为基础进行设置 输入科目名 称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 录入完成单击增加按钮 即可 B B 修改 修改 第 3 页 共 19 页 会计之家界面 会计科目 弹出会计科目列表 选择需要修改 的会计科目 单击右边修改按钮 修改后单击确定按钮即可 往来核算科目 用户如需对往来科目进行往来对帐 往来业务核销及帐龄分析 往来核算科目 用户如需对往来科目进行往来对帐 往来业务核销及帐龄分析 则必须在科目属性则必须在科目属性 往来业务核算往来业务核算 处打处打 外币核算科目 用户如需对外币科目进行期末调汇 则必须在科目属性外币核算科目 用户如需对外币科目进行期末调汇 则必须在科目属性 期末期末 调汇调汇 处打处打 需在账簿中查看日记账 需在需在账簿中查看日记账 需在 日记账日记账 处打处打 则查看明细账时会计科目可则查看明细账时会计科目可 以每日一小计 每月一合计的日清月结方式出账以每日一小计 每月一合计的日清月结方式出账 注意 一般科目的设置注意 一般科目的设置 会计科目与币别间的关联会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除 有业务发生的科目不可以删除特殊科目不可以删除 有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为有业务发生的科目下设的币别属性只可改为 所有币别所有币别 有业务发生的科目还可增加明细科目有业务发生的科目还可增加明细科目 4 4 初始数据录入初始数据录入 会计之家界面 单击初始数据录入 进入初始数据窗口 录入 各科目数据 左上脚人民币 选择 试算平衡表 检验数据是否平衡 试算表平衡后即可 注意 注意 白色 直接录入数据白色 直接录入数据 黄色 不可直接录入黄色 不可直接录入 通过下级明细科目汇总所得通过下级明细科目汇总所得 往来业务 绿色 双击录入 通过增加具体的往来业务资料汇总往来业务 绿色 双击录入 通过增加具体的往来业务资料汇总 注 科目属性为贷方科目 余额录入时用负数表示注 科目属性为贷方科目 余额录入时用负数表示 固定资产卡片 绿色 双击录入 通过卡片形式编制汇总所得固定资产卡片 绿色 双击录入 通过卡片形式编制汇总所得 注 在录入初始数据前必须指定注 在录入初始数据前必须指定 固定资产减值准备固定资产减值准备 科目科目 数量 人民币数量 人民币 选择录入选择录入 外币核算科目录入 人民币外币核算科目录入 人民币 选择不同币种录入选择不同币种录入 第 4 页 共 19 页 损益科目数据录入 损益科目数据录入 累计借方累计借方 累计贷方累计贷方 期初余额期初余额 损益实际损益实际 帐结帐结 10001000 10001000 0 0 10001000 表结表结 10001000 10001000 试算平衡表 检验数据录入的正确性试算平衡表 检验数据录入的正确性 启用帐套 启用帐套后即看不见初始化界面 所以一定要保证初始化的完整启用帐套 启用帐套后即看不见初始化界面 所以一定要保证初始化的完整 性 准确性性 准确性 5 5 启用帐套启用帐套 会计之家界面 单击启用帐套 备份初始数据 完成即可 注意 注意 1 1 考虑到财务数据的安全性问题 应及时把数据保存下来 即 考虑到财务数据的安全性问题 应及时把数据保存下来 即 备份备份 2 2 备份要求做硬盘及软盘双备份 备份要求做硬盘及软盘双备份 3 3 备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放 即备份 备份要求初始化备份内容与日常处理的备份内容分开存放 即备份 路径的选择 路径的选择 4 4 备份的后缀名称 备份的后缀名称 AIB AIB 6 6 问题 转换到日常处理后 发现初始数据错误 怎样处理 问题 转换到日常处理后 发现初始数据错误 怎样处理 1 1 调用初始化的备份调用初始化的备份 备份文件不可直接打开使用备份文件不可直接打开使用 必须将备份文件 必须将备份文件 AIBAIB 转换成账套文件 转换成账套文件 AISAIS 用用 恢复恢复 功能来打开备份 日常处理界面功能来打开备份 日常处理界面 文件文件 恢复恢复 2 2 引入初始数据的功能引入初始数据的功能 新建空白账套新建空白账套 引入引入 源源 账套初始数据 空白账套中账套初始数据 空白账套中 文件文件 引入引入 初始数据初始数据 注 源账套必须是启用了 结束初始化 的账套注 源账套必须是启用了 结束初始化 的账套 7 7 用户管理 用户管理 1 1 新建用户组 新建用户组 会计之家界面 工具 菜单 用户授权 弹出用户管理窗口 选择 系统管理员组 用户组设置中新建按钮 输入用户组 确定即可 2 2 新建用户 新建用户 会计之家界面 工具 菜单 用户授权 弹出用户管理窗口 第 5 页 共 19 页 选择 系统管理员组 用户设置中新建按钮 输入用户姓 名及安全码 确定即可 3 3 用户授权 用户授权 会计之家界面 工具 菜单 用户授权 用户管理窗口 选择需授权的用户 单击授权按钮 弹出用户授权窗口 操 作权限 权限适用范围 所有用户 报表权限 科目权限 右上角授权按钮即可 4 4 更换操作员 更换操作员 两种方法 两种方法 A 会计之家界面 文件 菜单 更换操作员 弹出用户登录 窗口 在登录窗口用 选择相关操作人员登录 B 会计之家界面 双击右下脚状态条的当前用户 弹出用户登录 窗口 在登录窗口用 选择相关操作人员登录 注意 注意 系统管理员系统管理员 Manager Manager 不可删除不可删除 managermanager 不可设置其他用户的口令不可设置其他用户的口令 安全码与密码的区别安全码与密码的区别 只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限只有系统管理员才可设置用户及为其他用户划分权限 若要删除系统管理员组中的若要删除系统管理员组中的用用户 必须先进行改组户 必须先进行改组 用户口令的设置必须是自己给自己设置用户口令的设置必须是自己给自己设置 系统管理员可撤消一般用户的口令系统管理员可撤消一般用户的口令 四 凭证模块四 凭证模块 1 1 凭证录入 凭证录入 凭证模块 凭证输入 录入凭证内容 保存凭证 注 注 结算方式只用于银行存款科目结算方式只用于银行存款科目 数量 单价 只用于设置过数量 单价 只用于设置过 数量金额辅助核算数量金额辅助核算 的科目的科目 本月可以录入以后各月的凭证本月可以录入以后各月的凭证 注 快捷键运用注 快捷键运用 1 1 F7F7 查看代码 查看摘要库 科目代码 往来资料等 查看代码 查看摘要库 科目代码 往来资料等 第 6 页 共 19 页 2 2 复制上一条摘要 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凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 文 件 菜单下 成批审核 注 审核后发现错误应如何处理 注 审核后发现错误应如何处理 将错误凭证反审核 修改凭证 注 建议凭证是谁审核的就由谁反审核 4 4 凭证冲销 凭证冲销 凭证处于已过帐状态凭证处于已过帐状态 凭证模块 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿 文 件 菜单下 冲销 弹出红字凭证 保存 4 4 凭证过帐 记帐 及反过帐 凭证过帐 记帐 及反过帐 1 1 凭证过帐 凭证过帐 凭证模块 凭证过帐 提示性窗口 下一步至完成 3 3 凭证反过帐凭证反过帐 会计之家界面 系统管理员身份 快捷键 Ctrl F11 注 若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理 注 若凭证在过帐后发现凭证错误应如何处理 a 红字冲销 冲销错误凭证自动生成一张红字凭证 补做正确凭证 b 反过帐 Ctrl F11 由系统管理员做 反审核 修改凭证 五 固定资产模块五 固定资产模块 涉及固定资产 累计折旧 减值准备科目的凭证不可直接在凭证录入中输 入 必须通过固定资产卡片生成凭证 变动资料录入变动资料录入 第 8 页 共 19 页 1 增加 全部手工录入 基本信息 折旧减值信息 1 折旧减值信息 2 是否生成凭证 一张卡片生成一张凭证 多张卡片生成一张凭证 循环前期流程 新增 记帐凭证 补全凭证 确认卡片 2 减少 对以前期间的卡片而言 3 其他变动 A 对以前期间的卡片而言 B 一个固定资产在同一期内只能变动一次 C 只有涉及到金额的变动才能生成凭证 思考 固定资产科目的凭证金额错误 可否修改 思考 固定资产科目的凭证金额错误 可否修改 金额是由卡片决定的 如发现金额错误应 修改卡片 重新生成凭证 月末处理月末处理 1 工作量输入 针对折旧方法为 工作量法 的卡片 2 计提折旧 机制凭证 自动生成 3 报表输出 固定资产卡片的打印 固定资产清单 文件 打印固定资产卡片 六 出纳模块 独立使用 六 出纳模块 独立使用 前提 维护前提 维护 账套选项账套选项 高级高级 出纳出纳 可以从凭证引入现金 银行日记帐可以从凭证引入现金 银行日记帐 1 1 初始设置 初始设置 现金 录入期初数据 银行 录入帐上期初数据 录入未达帐 2 2 日常处理 日常处理 A 现金日记帐 引入 文件菜单下 B 现金盘点对帐 帐务数据与出纳模块的对帐 C 银行日记帐 引入 文件菜单下 D 银行对帐单 录入 E 银行存款对帐 1 手工对帐 2 自动对帐 对帐的基本条件 金额相等 方向相反 F 余额调节表 自动生成 第 9 页 共 19 页 3 3 期末轧帐 期末轧帐 轧帐 反轧帐 系统管理员会计之家界面 CTRL F9 4 4 支票管理 支票管理 F 购置 G 领用 H 报销 I 退票 七 工资模块 独立使用 七 工资模块 独立使用 前提 职员资料中的职员类别不能够为前提 职员资料中的职员类别不能够为 不参与工资核算不参与工资核算 职员类别是影响到职员类别是影响到 工资费用分配工资费用分配 职员资料中银行帐号影响到职员资料中银行帐号影响到 银行代发工资文件银行代发工资文件 1 1 基本设置 核算方法 基本设置 核算方法 A 工资项目 1 系统预设项目 通过下拉键选择的都是 2 自定义项目 手工输入 类型是影响到工资公式设置 文字型是不参与工资数据计算的 B 计算方法 公式设置 1 数字是手工输入的 其他都是选择所得 2 在运用条件语句时注意语句间的空格 3 如有 语法错误 光标定位处即错误处 例如 正确的公式例如 正确的公式 如果如果 应税工资应税工资 1000 1000 则则 扣个调税扣个调税 0 0 如果完如果完 2 2 数据录入 数据录入 计算器 统一扣款或统一发放相同金额 黄颜色 自动计算所得 固定项目数据的复制 用于不变动的项目数据 3 3 费用分配 机制凭证 费用分配 机制凭证 如生成的凭证数据有误 如何修改 原因分析 1 职员卡片中的职员类别 部门设置不完整 2 计算公式设置错误 3 待分配的工资项目数据为 0 4 工资数据录入有错误 第 10 页 共 19 页 5 工资费用分配方案设置错误 删除原费用分配凭证 修改工资数据 重新生成凭证 4 4 报表输出 报表输出 工资条 工资发放表 银行代发工资文件 A 定义引出内容 执行引出 文件 导出代发工资文本文件 八 帐簿 帐证一体化 八 帐簿 帐证一体化 总分类帐 只能查看已过帐凭证数据 明细分类帐 对方科目明细帐的查询 多栏帐 第一次需要进行设计 所选科目必须是非明细科目 数量金额总帐 只能查看已过帐凭证数据 只针对有 数量金额辅助核算 的科目 核算项目分类总帐 以核算项目为主 科目为辅的反向查询报表 九 往来 对往来科目而言 九 往来 对往来科目而言 1 核销往来业务 业务编号 金额 手工核销 自动核销 2 往来对帐单 3 帐龄分析表 初始时往来科目设置是影响到帐龄的 十 维护十 维护 1 1 初始化延伸的内容初始化延伸的内容 当账套报自己明显无法解决的错误时 用以下方法处理 例如 报 3343 号错误 2 修复账套 修复账套 灰色界面 文件菜单下 3 3 整理账套碎片 整理账套碎片 灰色界面 文件菜单下 4 4 关于金蝶关于金蝶 自己使用的版本及版本号 帮助 关于 热线电话 63350008 1000 8360 8361 8362 8365 8366 8367 第 11 页 共 19 页 十一 报表十一 报表 1 查询报表 过滤条件运用 2 自定义报表 常用函数 帐上取数 C 1 运算函数 SUM AVG MAX 表间取数 损益表 D8 解释解释 同一账套内取不同报表间的数据同一账套内取不同报表间的数据 A 系统预设报表 上报财政 自定义报表 选择需制作的报表 打开 1 检查公式 查看 显示公式 显示数据 2 报表数据重算 F9 3 页眉页脚的检查 4 报表输出 B 自定义报表 1 格式制作 a 行列总数的设置 属性 报表属性 b 单元融合 合并单元格 c 斜线定义 怎样把预览中显示的横线去掉 属性 报表属性 打印选项 标题行数 2 页眉页脚制作 5 页眉 2 页脚 属性 报表属性 页眉页脚 选择具体页眉或页脚 编辑页眉页脚 a 空行的制作 打空格键 b 分段符 c 报表期间的制作 会计年度 年 报表期间 月 最大日期 日 3 公式制作 a 公式定义 向导 制作具体公式内容 填入公式 确定 打钩 如果做公式时提示 科目或 科目无核算项目 代表公式 错误 b 公式复制 必须在公式状态下 第 12 页 共 19 页 4 其他 a 零 不显示 千分位 b 查看不同期间的报表数据 查看 会计期间 c 钩稽关系的定义 说明表间取数 d 报表引出 文件 引出 e 独立报表文件 只能够在金蝶软件中打开 KDS 十二 财务分析十二 财务分析 1 财务状况 分析方式 结构分析 比较分析 趋势分析 2 损益分析 3 财务指标 4 简易报表 自定义科目分析 新建 选择分析的科目 取数类型的选择 进行分析 十三 套打应用十三 套打应用 1 1 套打纸张类型套打纸张类型 A 凭证 上海 TR101 记帐凭证 上海 TR102 收款凭证 纸张大小 自定义大小 上海 TR103 付款凭证 宽度 2800 上海 TR104 转帐凭证 长度 1400 单位 0 1mm 上海 TW101 外币记帐凭证 B 帐簿 上海 TR201 总分类帐 三栏 上海 TR202 试算平衡表 汇总 纸张大小 US standard fanfold 14 7 上海 TR211 现金日记帐 美国复 写纸 上海 TR211 银行日记帐 上海 TR211 明细帐 上海 TR231 多栏帐主页 7 栏 上海 TR232 多栏帐副页 12 栏 第 13 页 共 19 页 2 2 套打具体应用流程套打具体应用流程 A 凭证套打 1 维护 帐套选项 凭证 凭证字的定义 对应套打类型 2 工具 套打设置 a 登记 将匹配的套打格式登记到帐套中 b 列表 调整纸张类型 c 设置 单据类型的选择 对应套打纸张的选择 使用套打 要打钩 偏移量 右 下 数据递减 左 上 数据递增 3 凭证查询 过滤条件的选择 凭证按钮 打印或预览 注 过滤条件设置 a 本位币要与外币分开套打 b 注意凭证字的选择 c 凭证数量控制在 15 张以下 B B 帐簿帐簿 1 工具 套打设置 a 登记 将匹配的套打格式登记到帐套中 b 列表 调整纸张类型 c 设置 单据类型的选择 对应套打纸张的选择 使用套打 要打钩 偏移量 右 下 数据递减 左 上 数据递增 2 帐簿 选择具体的帐簿 过滤条件的选择 文件菜单下 使用套打 预览或打印 注 现金 银行日记帐在明细分类帐中打印 十四 备份与恢复十四 备份与恢复 1 1 备份备份 会计之家界面 文件 菜单下 备份 选择备份路径 确定即可 为了确保备份数据的完整性 建议初始备份和日常备份数据分开存放在不为了确保备份数据的完整性 建议初始备份和日常备份数据分开存放在不 同的路径下 否则会有影响 同的路径下 否则会有影响 第 14 页 共 19 页 2 2 恢复恢复 会计之家界面 文件 菜单下 恢复 恢复窗口选择需恢复 的帐套 恢复为窗口输入新的帐套名 不重复的文件名 即可 十五 结帐与反结帐十五 结帐与反结帐 前提 将所有凭证过帐前提 将所有凭证过帐 1 1 期末调汇期末调汇 结帐模块 期末调汇 输入调整汇率 指定汇兑损益科目 下一步至完成 即生成一张凭证 2 2 自动转帐自动转帐 A 转入方科目必须指定到最明细 转出方可以是非明细科目 B 自动转帐可以包含未过帐凭证 C 自动转帐可以制作多借多贷凭证 D 调取一个会计年度内的帐务数据 不能跨年度取数 3 3 结转损益结转损益 结账模块 结转损益 根据系统提示窗口 下一步至完成 即生成一张凭证 4 4 结账结账 结账模块 期末结账 弹出提示性窗口 备份日常帐务数据 下一步至完成 注 注 注意右下脚的会计期间注意右下脚的会计期间 年结后不可进行反结账年结后不可进行反结账 如果是网络版则不允许多台机器同时进行结账如果是网络版则不允许多台机器同时进行结账 5 5 反结帐反结帐 会计之家界面 系统管理员身份 快捷键 Ctrl F12 注 结帐后发现凭证错误应如何处理 注 结帐后发现凭证错误应如何处理 若此时报表已上报 则用红字冲销 若未上报 则先反结帐 Ctrl F12 系统管理员做 反过帐 Ctrl F11 系统管 理员做 反审核 审核人员做 修改凭证 第 15 页 共 19 页 注意 年结问题注意 年结问题 年结后不可进行反结帐年结后不可进行反结帐 年结生成的年结文件年结生成的年结文件 十六 现金流量表系统十六 现金流量表系统 1 1 定义方案 定义方案 2 2 准备工作 准备工作 1 定义现金流量表的取数时间段 2 定义现金类科目及现金等价物 3 提取总帐系统中相关凭证 4 查看所提取的凭证 5 增加或修改现金流量项目 a 主表 副表项目的增加 修改 b 特殊项目 一个科目多个流向 3 3 指定科目的现金流向 重点及难点 指定科目的现金流向 重点及难点 注意 由于指定过程都是人为主观判断 所以必须有编制手工现金流量表的基础注意 由于指定过程都是人为主观判断 所以必须有编制手工现金流量表的基础 1 T 型帐户 直接法 a 指定各科目数据的现金流向 按科目 凭证等进行指定 b b 提问 若指定后发现该科目的现金流向指定错误该如何处理 提问 若指定后发现该科目的现金流向指定错误该如何处理 A 取消所指定的现金项目 B 重新指定 2 副表的编辑 间接法 a 在编辑副表前主表数据必须编制完整 b 副表二中直接根据科目指定副表项目 c 如果指定后有差异可在项目中修改副表项目的锁定值 即人为调整 4 4 报表输出 报表输出 注 注 数据完全正确后可进行报表引出数据完全正确后可进行报表引出 应用背景应用背景 长沙某软件有限公司刚开始使用 KIS 标准版 需要在资产负债表打 印时显示本单位的单位名称及报表当前月份的最大日期 处理方法处理方法 第 16 页 共 19 页 1 打开报表与分析中的资产负债表 选择菜单中的属性 报表属性 2 打开 报表属性 页眉页脚 选择需要编辑的栏目 点击 编辑页眉 页脚 如下图 3 在 单位名称 后输入 长沙某软件有限公司 在分段符 后输入取 数公式 会计年度 年 报表期间 月 最大日期 日 完成后点击 确定 即 可保存 如下图所示 第 17 页 共 19 页 日期取数公式 年 会计年度 月 报表期间 日 最大日期 在对应的公式后加入对应的单位即可 完整的公式为 会计年度 年 报表期间 月 最大日期 日 为分段符 可以将一行分成 N 段 4 最后 退出报表时记得点击保存 适用版本适用版本 KIS 迷你版 标准版 行政事业版 V7 5 至 V8 1 所有版本 KIS 标准版正式注册提示成功 没有显示为正式版本标准版正式注册提示成功 没有显示为正式版本 昨天下午去客户那注册 KIS 标准版 8 1 三站点 下载了 License 提示注 册成功 但是加密服务器里还是显示没有检测到加密 晕了 把软件删了重装 重新引入 License 问题依旧 把软件重装了 重新引入License 也没有用 最后打了注册中心的电话 那边问了 计算机名有没有中文呀 有没有和别的产品装一块呀 有没有装过 KIS8 1 以前的版本呀 好 几个问题 告诉他都没有 最后注册中心的告诉了我一个解决方法 试了一下 问题成功解决 解决方法 在 WINDOWS 下的 system32 找一个文件 KDLOCK dll 的文件 删除 重新安装软件 照此方法 在重装软件后 引入License 成功看到站点数是三了 问题 第 18 页 共 19 页 解决了 尝试打开的数据库已经被机尝试打开的数据库已经被机 WWW 58B5EB33DA2 上的拥护上的拥护 morningstar 以排它的方式打开 当数据可使用后请再试一次 以排它的方式打开 当数据可使用后请再试一次 一 问题描述 一 问题描述 KIS 标准版网络版结账时提示 尝试打开的数据库已经被机器 WWW 58B5EB33DA2 上的拥护 morningstar 以排它的方式打开 当数据可使用后请再试一次 解决方法 解决方法 需要结账的账套被客户端用户打开 关闭 KIS 标准版客户端即可 二 问题描述 二 问题描述 金蝶 KIS 迷你版 标准版资产负债表中的未分配利润数据与利润表不符 解决方法 解决方法 1 资产负债表是反映企业在特定日期的财务状况的会计报表 而利润表是反 映企业一定会计期间的经营成果的会计报表 因此就报表本身而言 并不具备对比性 2 在资产负债中的 未分配利润 项目的期末余额 是根据科目未分配利润和本年利润 余额相加计算得出的 而利润表中 净利润 项目的本年累计数仅指本年度本年利润科目 的累计发生额 是根据收入减成本和费用计算得出的 且并未加入年初未分配利润科目余 额 因此 从两个项目取数规则而言 也不具备对比性 三 问题描述 三 问题描述 金蝶 KIS 迷你版 标准版结转损益后利润表本月数全部显示为零 金蝶 KIS 迷你版 标准版本月录入完成所有凭证 且已结转损益并过账 但利润表中的本月数 全部显示为零 解决方法 如果结转损益凭证是手工编制录入的 则会导致利润表取数不正