刘学军谈期货日内交易机会的发现与把握ppt课件.ppt

损小赢大顺势而为 日内趋势交易法要点 损小赢大顺势而为 中粮期货忠良品格 提纲 认识市场了解自己 我能赔多少钱 中粮期货忠良品格 Areyouready 风险和收益永远都是成正比的 钱永远都赚不完但总有赔完钱的人 期货市场 投机者 经济承受能力 心理承受能力 个人的贪欲 价格波动的规律及趋势形成 中粮期货忠良品格 价格波动的三种形式 价格波动的规律及趋势形成 中粮期货忠良品格 价格波动的规律及趋势形成 中粮期货忠良品格 判断趋势判断趋势最简单的办法 就是近期低点高于前期低点 近期高点又突破了前期高点 这就是涨势的开始 同样 近期高点低于前期高点 近期低点又破了前期低点 就是跌势的开始 日内行情趋势的改变 也是如此 涨 跌 盘整 最难做的行情 就是盘整行情 整理行情的特点 往往是 破高不上 破底不下 但是每次要验证 都是要付出成本的 盘整行情往往容易出现在多空主力激烈对抗或是多空对后市都不看好出仓的时候 价格波动的规律及趋势形成 中粮期货忠良品格 长周期趋势是由若干个中短周期趋势构成的 价格波动的规律及趋势的形成 中粮期货忠良品格 中周期可以捕捉阶段性行情的先机 价格波动的规律及趋势的形成 中粮期货忠良品格 一致性的交易原则 中粮期货忠良品格 投机 价差游戏 期货投机 是一种价差游戏 买的低 卖的高或者卖的高买的低就能赚钱 如何做自己最能把握的行情 赚自己最能把握的价差 这就需要有适合自己的交易方法 只有一致性的 固化的交易模式 才能克服人的情绪波动 客观的把握行情 一致性 日内趋势交易法要点 中粮期货忠良品格 损小赢大顺势而为 止损是自己确定的 赢利是市场给予的 如何确定合理的止损 通常而言 需要对所要参与交易的品种 有一段时间的跟踪分析 通过对历史图形的分析并跟踪一段时间后 就能很容易找出每个品种正常的波动区间 以此作为该品种的基准止损 例如 白糖 6 12个跳动点 也可以统计某一交易品种的平均日内振幅 根据日内振幅的1 10 1 8作为该品种的基准止损 日内交易铁律 没有止损 决不入场 日内趋势交易法要点 中粮期货忠良品格 交易时段的选择 早盘阶段 集合竞价后10分钟消化隔夜外盘及其它消息 关注仓位变化及早盘阶段高低点 上午收市阶段 上午收市前5分钟如逼近某一关键支撑或者压力位置 且距入场止损较近 宜平仓 下午开市阶段 下午开市后5 10分钟往往出现行情加速或扭转 尾盘阶段 收市前10分钟减仓阶段 振幅加大 无留仓意愿宜早获利了结 早盘阶段结束后 即可择机入市 日内趋势交易法要点 中粮期货忠良品格 早盘阶段结束后 即可能出现交易机会 一般而言 早盘10分钟有较大增仓的品种 日内交易机会较多 也较容易把握 日内趋势交易法要点1 同时看到进场点 开仓位置 和出场点 止损位置 时果断入市 2 价格运行方向与预期方向相反时达到止损位置即止损出场 等待下一次交易机会 3 价格运行方向与预期方向相同且其幅度超过止损幅度时 平半仓后将止损位置调整到进场点 4 随着行情的不断演绎 逐渐调整止损位置直到全部平仓完毕为止 日内趋势交易法要点 中粮期货忠良品格 短周期选择入市方向 进出场点同时出现 日内趋势交易法要点 中粮期货忠良品格 短周期选择入市方向 进出场点同时出现 日内趋势交易法要点 中粮期货忠良品格 短周期选择入市方向 进出场点同时出现 日内趋势交易法要点 中粮期货忠良品格 短周期选择入市方向 进出场点同时出现 入场止损线 下破早盘低点跟空 上破止损 日内趋势交易法要点 中粮期货忠良品格 步步跟踪阶梯式调整止损位置 日内趋势交易法要点 中粮期货忠良品格 步步跟踪阶梯式调整止损位置 中粮期货忠良品格 日内趋势交易法要点 中粮期货忠良品格 日内趋势交易法要点 中粮期货忠良品格 日内趋势交易法要点 中粮期货忠良品格 日内趋势交易法要点 需要注意的问题 中粮期货忠良品格 日内趋势交易法 顾名思义 即对日内有趋势的品种有较好的收益 遇到整理行情就是最大的软肋 日内趋势交易法 不是炒单 因此 应严格控制日内开仓次数 一般而言 日内有2 3次开仓交易机会还算是正常 再多的开仓机会 往往就容易出现问题 按照这个方法 日内的交易次数往往与盈利率成反比 交易次数越多 亏损的可能就越大 解决这个问题最好的办法 就是谨慎把握第一次开仓机会 如果正确并盈利出场 可以盈利的一部分作为第二次开仓的止损控制 也可以缩量进行交易 如果连续两次交易都出现止损出局 就一定要静心看一下15分钟线和日线形态 同时 对日内的最高和最低点进行审视 等待新的机会或者当日停止交易 需要注意的问题 中粮期货忠良品格 早盘上拉时只有进场点 找不到合适的出场点 两次触及6065后回落 有次做空机会 小有盈利 之后 区间整理的破顶不上 破底不下均是犯了急于交易的毛病 害怕失去机会 需要注意的问题 中粮期货忠良品格 15分钟图形上 就能看得比较明白 上破6070或者下破6000 都还会有形成短线趋势的机会 因此 对大多数交易者来说 能控制自己交易的欲望 培养良好的交易心态和进行有效的自我控制对交易者来说是非常重要的 经典实盘回顾 中粮期货忠良品格 2012年1月5日 受消息面影响 郑糖1209高开高走 巨幅增仓 连续上破6125 6220 6260等数重压力 涨至6300之上时日增仓超过6万手 之后 短线主力上演精彩的获利了结 至尾盘 日增仓从6万余手到减仓2万余手 完身而退 经典实盘回顾 中粮期货忠良品格 中粮郑州 老刘 1409559 9 59 51郑糖1205持仓 早盘跳水过程增仓7 8万手 横盘过程 继续增仓至13万手 多空进入了肉搏阶段中粮郑州 老刘 1409559 10 34 24郑糖1205 减仓上行 空头兑现盈利 关注反弹高点 空单参考止损可参考6425或6435中粮郑州 老刘 1409559 10 42 35郑糖1205在6425 6435一线有较大压力 一旦上破空单可参考这个位置减仓或对锁 关注反弹高度 下一压力位置 6470附近中粮郑州 老刘 1409559 11 00 27郑糖1205 横盘于20多个点的区间内 持仓变化趋于稳定 关注突破区间时仓位的变化中粮郑州 老刘 1409559 11 28 43郑糖1205 在压力带附近徘徊 谨防突然变盘中粮郑州 老刘 1409559 13 35 23郑糖1205 结算价很低 多单可适机先出了 经典实盘回顾 中粮期货忠良品格 经典实盘回顾 中粮期货忠良品格 中粮郑州 老刘 1409559 9 07 23受外盘下跌和国内天胶跌停等多因素影响 郑糖1205合约低开于6700下方并急速回落 6710 6720之下偏空思路 下方支撑6615一线 盘中待反弹无力可适量建空 一会儿根据盘面予以提示 中粮郑州 老刘 1409559 9 11 04对一个品种的跟踪思路 需要具有一定的连续性 昨天郑糖1205上摸6890后减仓回落 连续下破6830 6800重要支撑位 昨天盘中提示白糖反弹行情可能结束 6720之下 偏空思路 向下会在6615或前期底部6500附近寻求支撑中粮郑州 老刘 1409559 9 29 32郑糖1205 下探至6550一线后 开始减仓 短线压力位置下移至6600 静观盘面变化 空单可参考6600设置止损 空仓者继续观望等待中粮郑州 老刘 1409559 9 37 36郑糖陷入小幅区间整理 暂无交易方向 持仓持续增加至73000余手 6600一线成为今日多空分界位置 多空均可参考这个位置调整止损或入场位置 经典实盘回顾 中粮期货忠良品格 经典实盘回顾 中粮期货忠良品格 中粮郑州 老刘 1409559 9 53 53郑糖1205下破整理区间短空机会 下破早盘底部后持仓仍继续增加 跟踪止损可从6600调整至6562中粮郑州 老刘 1409559 9 55 45期价继续下行 跟踪止损可继续下调至6544中粮郑州 老刘 1409559 10 00 34郑糖继续破底下行 跟踪止盈可下移至6536 也可仍以6544作为止盈点位中粮郑州 老刘 1409559 10 02 12较为保守的交易者 跟踪止损可下移至6515 乐观者可仍以6536为止盈位置中粮郑州 老刘 1409559 10 09 45要把握最容易把握的机会 像现在的白糖 保守的交易者 6495可以平空 乐观的交易者 还可看36 或者44中粮郑州 老刘 1409559 10 15 396466 前期低点 6468 今日低点 不排除其利用减仓盘拉出长下影白糖陷入横盘格局 下破支撑追空须谨慎 谨防平仓盘打回头 今日巨量增仓 若近几个交易日不能摆脱底部区域 仍有再创新低的可能 经典实盘回顾 中粮期货忠良品格 总结 中粮期货忠良品格 日内趋势交易法要点总结1 以尽可能小的入场止损 博取更大的收益 不去想一口吃成个胖子 而且循序渐进 集腋成裘 集跬步以至千里 2 没有万能的交易方法 大家都有各自的参照物 而我的参照物就是价格 交易是简单的 参照物越多 交易就会越混乱 投机就是要等待和抓住机会 大道至简 也许最简单的方法才最有效 3 严格交易纪律 培养良好的交易习惯和心态 不为自己的错误找借口 错了就是错了 我们要为自己的每一次错误付出代价 4 适合自己的才是最好的 选择最适合自己的入场时机和平仓条件 形成适合自己的交易模式 5 如能再辅之以技巧 不断完善 收获会更大 资金管理心得 中粮期货忠良品格 期货交易 是以小搏大 如何做到以小搏大 也是在长期的交易实践中总结了一些心得 1 管理好初始资金 设置总的资金风险 以自己能承受为宜 2 针对不同品种 设定不同的