电业建筑公司公务接待管理规定.doc

电业建筑有限责任公司管理标准 Q/HSDY-XXX.XX-2010公 务 接 待 管 理 规 定2010年XX月XX日颁发 2010 年XX月XX日实施电业建筑有限责任公司 电业建筑有限责任公司管理标准Q/HSDY-XXX.XX-2010公务接待管理规定1 目的 加强公司及各单位公务接待工作的管理，提高公务接待水平，降低招待费用，减少非生产成本支出，确保各项公务接待活动规范、有序进行。2 适用范围本标准适用于华胜电业各单位公务接待活动的管理。3 职责3.1 总经理办公室3.1.1 公司公务接待工作的归口管理部门，负责安排接待来宾的迎送、陪餐、陪同人员，并通知相关人员参加。3.1.2 做好来宾的接待工作安排，包括客人的就餐、住宿、出行等的协调与安排。3.1.3 根据各单位性质及对外业务联系情况，每年核定招待费用计划和指标额度。3.1.4 对各单位发生的接待费用进行监督，定期检查，严格控制开支范围。3.2 财务管理部3.2.1 负责各部门、各单位业务招待费的审核、支付。3.2.2 对业务招待费使用的合法性以及计划指标范围实行财务监督。3.3 各部门（单位）3.3.1 做好本部门（单位）来访人员的接待工作，对重要来宾的到访，及时告知总经理办公室，以便做好对口接待工作。3.3.2 对本部门（单位）的业务接待费用的管理负责，严格按标准进行控制。4 规定和程序4.1 公务接待的原则4.1.1 坚持“统一管理、严格审批”的原则，公司总部的对外接待工作统一由总经理办公室负责组织安排；各单位的接待工作严格按程序进行审批，凡未按程序审批接待的，接待费用一律不予报销。Q/HSDY-XXX.XX-20104.1.2 坚持“热情周到，厉行节约”的原则，在确保接待质量的前提下，严格控制招待费用。在接待中不准超标准接待，不向客人赠送纪念品，不安排高消费娱乐活动。4.1.3 公务接待按照“对口接待、陪同适度”的原则，不扩大接待范围，严格控制陪同人员数量。 4.2 公务接待的范围4.2.1 管理局领导、局有关部门及兄弟单位领导来公司检查指导工作。4.2.2 地方政府领导及油田外的业务协作单位来公司商务洽谈。4.2.3 招待新、旧合作伙伴，庆祝新契约关系的建立。4.2.4 公司举行的大型会议、集体活动等。4.2.5 公务活动确需接待的领导及工作人员。4.2.6 因私事或非公务活动来我公司的人员原则上不予接待，特殊情况须经总经理办公室同意，呈报总经理批准。4.3 公务接待的程序4.3.1各单位在接到客人的电话、电报通知后，应准确记录来客单位、姓名、职务、性别、民族、人数、来访目的和要求、抵达时间、抵达方式、日程安排等基本情况。4.3.2 公司总部的来宾住宿或就餐应按业务性质经公司主管领导同意后，由总经理办公室统一负责安排定点酒店。4.3.3 各基层单位的来宾住宿或就餐的，其程序为：负责接待的单位填写“业务接待审批单”，一次一单，报分管领导审批，接待人员员凭“审批单”到定点酒店安排接待。4.3.4 有特殊情况无法先填写审批单的，要电话请示分管领导批准，接待完毕补填“业务接待审批单”，按公司范围外接待程序进行报销。4.4 公务接待的标准4.4.1 用餐标准1）工作餐标准根据来宾级别，按每人每天30元、40元、50元三个档次安排。2）宴请用餐，根据来宾级别，在电厂餐饮中心内就餐，标准应控制在200-400元/桌以内；公司外部就餐标准应控制在60-120元/人以内；酒水支出不得超过菜金价格。Q/HSDY-XXX.XX-20104.4.2 住宿标准1）除召开会议外，住宿费原则上由住宿宾客自理。特殊情况属我公司报销处理的，需经公司主管领导批准后，方可按程序报销。2）餐饮中心招待所住宿全部为双人标准间；公司外酒店住宿标准为两星级标准间或同等档次房间。4.4.3 接待来宾时需备水果、香烟的，每人按815元标准（注:夏季按8元，冬季按15元），由总经理办公室负责安排。 4.5 公务接待费用核销4.5.1 接待费用应由负责接待的人员在 “业务接待审批单”及就餐、住宿结算单上签字认可，方能进行报销。4.5.2 在电厂餐饮中心就餐住宿的，餐饮中心每月凭用餐签证到财务资产部办理结算，费用列入各单位成本进行考核。4.5.3 公司外就餐住宿的，应开据正规发票，接待完毕，立即结算。接待单位持“业务接待审批单”附发票到总经理办公室进行登记，审批单由总经理办公室保存备案，发票经分管领导签字审核，报总经理签字审批，到财务管理部门进行报销。4.5.4 结算报销每月进行一次，当月发生的招待费用必须于25日之前报销冲帐，过期不予报销。4.5.5 对超出标准或未经审批发生的接待费用，财务管理部门一律不予认可报销。4.5.6 公司的日常招待物品由总经理办公室负责采购，采购完毕经办人应持正规发票（水果可开收据）报总经理办公室主任审核，经分管领导签字同意，凭发票到财务部门报销。总经理办公室应建立招待物品的采购、领用台帐。4.5.7 任何不符合规定的开支均不得列入招待费的范围。4.6 监督检查4.6.1 总经理办公室每季度统计一次公司领导和各部门招待费用支出情况，定期进行分析，将结果向总经理反馈。Q/HSDY-XXX.XX-20104.6.2 招待费用使用情况应半年公布一次，接受职工群众监督。4.6.3 总经理办公室对各单位招待费用使用情况进行监督，节约的给予奖励，超支或严重超标准进行接待的应提出警告和批评，对造成不良影响的应给予党政纪处分。5 引用、参考标准及相关文件无6 附则6.1 本规定由总经理办公室负责解释并修订。6.2 本规定自发布之日起执行