票据交换清算系统PPT课件.ppt

云南省同城票据交换清算系统操作 1 几个概念 一 同城票据交换 也称同城清算 是指在同一城市各银行机构之间 通过交换原始票据或电子数据信息办理同城支付结算往来业务 并对其产生的资金差额进行清算的一种方式 参加同城票据交换的机构既是 提出行 又是 提入行 票据交换所 是票据交换和资金清算的重要中介场所 具体负责票据交换和资金清算的业务运作和日常管理 2 几个概念 二 贷方票据 又称为代收票据 指付款单位在本行开户 收款单位在他行开户的票据 借方票据 又称为代付票据 指付款单位在他行开户 收款单位在本行开户的票据 收妥抵用 指资金已通过付款人确认的 3 系统运行环境 PC主机 P 计算机硬盘大于8G 小于30G P 以上计算机 硬盘大于8G 打印机 兼容LQ系列的打印机 软件环境 ScoUnix5 0 5具有中文汉字环境 如东方马龙 赛博中文等 Oracle7 1 4数据库 4 一 系统全功能菜单 数据处理统计分析辅助功能系统管理 录入修改数据复核查询打印生成文本读取文本系统清算二级清算 业务量统计表业务量变化表资金流量流向分类汇总统计 系统初始化读入行名行号行名行号信息填制转汇清单基本信息维护 1A安全管理2B人员管理3C表格事务4D系统设置5E删除用户6F数据维护日志和设备转换与通讯9I外部命令 5 二 系统注册 在unix注册状态 login 下 输入 pjjh 出现以下画面 欢迎使用永昌软件云南 保山请输入拟的操作代号 101请输入拟的操作口令 XXX 6 系统初始操作员代号和口令均为101 正确输入后 显示以下界面 当前业务日期 XXXX年XX月XX日第X场不注册新的业务日期注册新的业务日期选择不注册新的业务日期 进入系统主菜单 7 三 交换单位初始化 1 设置启用行政单位数据处理统计分析辅助功能系统管理 系统初始化读入行名行号行名行号信息填制转汇清单基本信息维护 选择所在地区编辑交换单位设置启用单位设置复核标志 8 系统提示 你已经选择了所在地 531隆阳区你要重新选择所在地吗 不再选择重新选择选择 重新选择 并回车此处选择 470思茅市 9 2 初始化本地参加票据交换清算的金融机构 数据处理统计分析辅助功能系统管理 系统初始化读入行名行号行名行号信息填制转汇清单基本信息维护 选择所在地区编辑交换单位设置启用单位设置复核标志 10 将所有交换行信息根据提示命令删除 然后将本地所有参加票据交换清算的金融机构全部输入到上表中 请选择要编辑的交换号共1页第1页 11 增加单位时 按下表提示输入正确的相关信息交换行信息初始化 12 各交换行信息 13 3 设置复核标志 数据处理统计分析辅助功能系统管理 系统初始化读入行名行号行名行号信息填制转汇清单基本信息维护 选择所在地区编辑交换单位设置启用单位设置复核标志 根据人行昆明中支要求 云南省内全部交换机构 都需要设置两个操作员 设置复核标志 14 三 操作员管理1 操作员初始化数据处理理统计分析辅助功能系统管理 1A人员增 改2B权限收放3C删除操作人员4DORACLE SOL 1A安全管理2B人员管理3C表格事务4D系统设置5E删除用户6F数据维护7E日志和设备8G转换与通讯9I外部命令 15 按照以下内容增加新操作员请输入操作人员代号 102操作人员姓名 XXX操作人员身份 470101注意 新增操作员的缺省口令为abcdef 操作员可通过操作 安全管理 修改口令 进行修改 注意 操作员身份必须与操作员所属交换单位的交换号相匹配 16 三 操作员管理1 操作员初始化数据处理理统计分析辅助功能系统管理 1A人员增 改2B权限收放3C删除操作人员4DORACLE SOL 1A安全管理2B人员管理3C表格事务4D系统设置5E删除用户6F数据维护7E日志和设备8G转换与通讯9I外部命令 17 新增加的操作员并没有任何运行系统的权限 必须通过赋权后才能使用 赋权方法是选择执行 权限收放 功能 在显示的系统菜单功能键上按下 Enter 键 该菜单功能后打上 则该功能已授权 否则该项功能未授权 注意 操作员授权应该根据操作员在实际工作中对同城票据交换清算系统所在的岗位进行授权 切不可不问对象所有权限全部授予 特别是对系统有破坏功能的不能随便授予 例如 人员管理 删除用户 硬盘数据恢复 转换处理 系统初始化 基础信息维护等 18 四 凭证类别维护 数据处理统计分析辅助功能系统管理本系统设置了票据交换业务中常用的14中凭证类别 可根据实际需要对凭证类别进行增 删 改 注意 根据人行普洱中支在普洱城区统一的凭证类别 要新增 退票 一项 系统初始化读入行名行号行名行号信息填制转汇清单基本信息维护 1A机构信息维护2B凭证类别维护 19 五 日常业务票据交换业务操作流程 1 系统注册在login下输入pjjh 输入操作员代号 口令 正确输入后显示以下画面 当前业务日期 XXXX年XX月XX日第X场不注册新的业务日期注册新的业务日期选择注册新的业务日期 用左右光标键 选择正确的业务日期 并输入正确的场次 进入系统主菜单 20 注意 若日期或场次注册有误 可随意录入一笔临时数据 执行生成文本处理 然后删除刚录入的临时数据 退出系统 重新注册正确的日期和场次 正确进入下一年度的办法 在2010年12月31日最后一场交换结束后 重新登录系统 系统提示注册新日期 则选择2010年1月1日 随意录入一笔临时数据 执行生成文本处理 然后删除刚录入的临时数据 退出系统 再次登录系统 系统即自动跳到2011年1月1日 按所需日期注册正确的场次即可 21 2 数据录入操作员注册后 执行 数据处理 录入修改 后按操作画面进行录入 录入金额时 不录小数点 选择 录入修改 进入数据录入屏 并依次录入凭证类别 凭证类别为空或录入错误 系统会给出在线帮助 凭证号 4位 提出账号 提入行交换号 提入账号 借贷标记和金额 系统在屏幕右侧动态显示该操作员已录入的业务量 在录入过程中 如某一要素存在疑问 可直接回车 系统会给予相关提示信息 同时 根据屏幕下方的提示 还可及时对已录入的业务进行删 改 22 3 数据复核由复核员注册 选择 数据复核 根据系统提示 逐项录入需复核的要素 计算机将录入的各要素与录入员录入的该笔业务进行比对 如比对结果一致 则该笔业务复核通过 否则 根据以下几种情况进行处理 A 复核员录入要素错误 复核员对该笔数据进行修改 使复核通过 B 录入员录入要素错误 则先由录入员进行录入修改 再由复核员重新复核通过 C 已经复核通过后发现数据错误 则先通过进入查询屏 按 Ctr A 进行修改 再由复核员重新复核通过 或将该笔数据删除后重新录入 23 4 打印票据交换清单选择 查询打印 查询打印票据清单 系统显示该场次所有有效的提出清单信息 根据提示按 Ctrl P 系统会提示 全部打印选择打印 户使用光标进行选择 这里对两个选择进行解释 全部打印 是指将所录入的数据按所有提入分类全部打印出来 这是一种缺省的打印方式 选择打印 是指仅仅只打某一选定的提入行的票据交换清单 一般用于特殊情况 如 已经作过全部打印后 又对录入数据进行修改 导致某个行的清单发生变化 24 5 生成文本选择 生成文本 根据系统提示 进行相应操作 即产生本场提出交换票据的数据文件盘 供人民银行票据交换所读入该行提出票据信息用 注意 生成的文本文件 既包括整个文本文件的密钥加密文件 又包含每一笔数据的加密内容 因此密钥必须按人民银行通知定期不定期地及时修改 普洱城区密钥为每季度修改一次 由人民银行将新密钥密封后交各行 社自行修改 自己不的擅自修改 各交换单位的密钥设置必须与人民银行票据交换所对应的单位密钥保持一致 并且交换数据的日期 场次也必须与交换所的日期 场次保持一致 25 六 其他 1 硬盘备份文件清理硬盘数据备份完成后 系统将会产生一个以备份日期有关的数据文件 而系统硬盘数据备份今日的备份总是包含昨日的备份内容 天长日久备份文件多了 一时不便于管理 二是占用大量的硬盘空间 因此对硬盘备份数据文件进行清理是完全必要的 清理时只要选择 系统管理 数据维护 清除备份文件 操作 当光标移动到欲清除的文件上 按下回车键即清除该文件 保留硬盘备份文件的原则是 保留当月 保留月末 26 2 操作日志清理操作日志是使用者操作系统的痕迹记录 一旦系统出现安全隐患 操作日志即将成为寻找线索的黑匣子 因此操作日志是重要信息的记录 应保存一定的时间 但长期保存也会给系统运行空间带来一定的压力 所以定期对操作日志进行清理时必要的 我们建议每半年可对系统操作日志作一次清理 具体操作方法是 执行 系统管理 日志和设备 清理日志 将光标移动到欲清除的日志上 按下回车键即清除该日志 27 3 更换密钥处理为保证同城票据交换清算系统的安全可靠 系统设置了密钥管理 在使用过程中 应在票据交换所的统一安排下 定期更换密钥 更换密钥的具体操作如下 执行 辅助功能 系统初始化 编辑交换单位 选择所在的金融机构 其显示如下 28 交换行信息初始化 注意 如加密密钥丢失或遗忘 则将原密钥删除后重新进行设置 具体方法 执行 系统管理 9I外部命令 外部命令执行 rm 4 回车 则恢复初始密钥 29 4 系统文件及格式 1 系统配置批处理文件 profile 2 系统主控执行文件 pjjh 3 系统初始化备份文件 pjjh00 dmp 一定不能删 4 系统帮助文件 readme pjjh进入系统后按 F1 即显示云南省同城票据交换清算系统用户手册 退出按 Shift q 即大写Q 5 系统备份文件格式 pjjh 月 日 dmp月 1 2 3