第3章-企业应用平台PPT课件.ppt

第3章企业应用平台 王玉坤燕山大学会计系 1 了解企业应用平台在用友ERP U8管理软件中的地位及作用掌握在企业应用平台中如何进行系统启用设置理解基础档案设置的意义 掌握基础档案设置的方法掌握如何在企业应用平台中进行数据权限设置 学习目标 2 3 1企业应用平台概述 企业应用平台的作用是访问系统的唯一入口设置系统的公共信息和基础档案定义自己的业务工作 设计自己的个性化流程 3 3 1 1基础信息设置 基本信息设置系统启用修改分类编码方案修改数据精度定义基础档案设置确定基础档案的分类编码方案基础档案整理基础档案输入单据设置 4 系统启用方法 由系统管理员在建账完成后启用系统由账套主管在企业应用平台启用系统 账套启用日期 各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期 5 3 1 2业务工作 集成了登录用户拥有操作权限的所有功能模块 他们分类归属于各产品组 企业应用平台为企业用户提供了进入用友u8管理软件的唯一入口 6 3 1 3系统服务 数据权限设置数据权限是对业务对象进行的控制对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制金额权限控制设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围 设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围 7 3 2基础档案设置 必要性企业核算或汇总分析必需的基础信息 如与业务处理相关的组织机构设置 职员 客户 供应商等 在手工环境下 这些信息或分散在各个部门进行管理 大多根本就没有规范的档案 计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上 且要求事先设置各种分类 统计口径 才能在业务处理过程中分类归拢相关信息 并在事后提供对应的分析数据 要求准确 及时 完整 8 3 2 1基础档案的整理 机构人员 9 3 2 1基础档案的整理 客商信息 10 3 2 1基础档案的整理 财务信息 11 3 2 1基础档案的整理 收付结算 12 3 2 1基础档案的整理 存货 13 3 2 2基础档案的录入 机构人员 部门总账管理 按部门核算收入 费用薪资管理 按部门管理职工固定资产 按部门管理资产应收 付款管理 客户 供应商往来记录到部门 14 注意 如果没有启用任何模块 则不能设置绝大多数基础档案信息 部门设置注意事项 按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编码及其信息 若部门被其他对象引用后就不能被删除 在未建立职员档案前 不能选择输入负责人信息 待职员档案建立完成后 通过 修改 功能补充输入负责人信息 已经使用过的部门不能增加下级部门 15 3 2 2基础档案的录入 机构人员 人员类别 16 3 2 2基础档案的录入 机构人员 人员档案总账 核算个人往来薪资 核算职工工资应收应付 往来记录到业务员 17 人员档案设置说明 人员档案如果没有选业务员 操作员等 则只能给HR系统使用 选是否业务员后总账 供应链等系统中的人员才可以显示出来 是否操作员选中后自动在系统管理中添加一个操作员 该操作员可以用来登录系统 一般情况下操作员可以直接在系统管理中增加 在人员档案中选中操作员是为了方便 不用录两次 是否营业员是给连锁零售系统使用的 18 3 2 2基础档案的录入 客商信息 客户分类及客户档案手工系统中 客户作为应收科目的明细科目进行管理 没做分类和统计要求 建立计算机系统后 要求加强客户管理 按销售性质对客户进行分类 并掌握每个客户的应收账龄 进行收款预测和欠款分析 19 客户档案设置 客户编码 必须唯一 可以用数字和字符 最多可输入20位 客户名称 输入客户全称 用于销售发票的打印 客户简称 用于业务单据和账表的屏幕显示 税号 输入客户的工商登记税号 用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出 应收余额 最后交易日期 最后交易金额 最后收款日期 最后收款日期在基础档案中只可查看 不允许修改 是点击主界面上的 信用 按钮 由系统自动维护 注意 如果在建立账套时选择了客户分类 则必须在设置完成客户分类档案的情况下才能编辑客户档案 20 3 2 2基础档案的录入 客商信息 供应商分类及供应商档案设置同客户 供应商属性 请在货物 委外 服务三种属性中选择一种或多种 货物属性的供应商用于采购货物时可选的供应商 委外属性的供应商用于委外业务时可选的供应商 服务属性的供应商用于费用或服务业务时可选的供应商 注意 如果若供应商已被使用 则供应商属性不能删除修改 可增选其他项 21 3 2 2基础档案的录入 财务 外币 2 选择固定汇率 输入汇率 1 输入外币基本信息 确认 22 3 2 2基础档案的录入 财务 凭证类型 填制凭证时选择错误的凭证类型系统弹出相应的提示信息 23 凭证类型 如果是第一次进行凭证类别设置 可以按以下几种常用分类方式进行定义 记账凭证收款 付款 转账凭证现金 银行 转账凭证现金收款 现金付款 银行收款 银行付款 转账凭证自定义凭证类别 24 计算机环境下的账务处理流程 3 2 2基础档案的录入 25 会计科目体系设计的原则会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求凡是报表所用数据 需从系统取数的 必须设立相应科目 会计科目年中要保持相对稳定 要考虑与各子系统的衔接 3 2 2基础档案的录入 26 会计科目 满足报表的编制要求企业需要上报哪些报表 对外 资产负债表利润表现金流量表对内 管理费用明细表 3 2 2基础档案的录入 27 科目设置 6602管理费用660201招待费66020101总经理办公室66020102财务部 660202差旅费660203邮电费业务处理 计入相应明细科目报表编制 查询明细账 二级明细科目表示 项目栏目 三级明细科目表示 项目对象 管理费用明细表 手工账科目设计及报表生成 28 科目设置 6602管理费用660201招待费部门核算660202差旅费部门核算660203邮电费部门核算 业务处理 计入科目 辅助核算项目报表编制 查询部门辅助账 二级明细科目表示 项目栏目 部门目录 管理费用明细表 计算机账科目设计及报表生成 29 3 2 2基础档案的录入 财务 新增会计科目 30 增加会计科目时 应先建立上级科目 再增加下级科目 科目增加下级科目时 自动将原科目的所有账全部转移到新增的下级第一个科目中 此操作不可逆 同时要求新增加的下级科目所有科目属性与原上级科目一致 如果科目已录入期初余额或已制单 则不能删除 非末级会计科目不能删除 被指定为 现金科目 银行科目 的会计科目不能删除 如果想删除 必须先取消指定 31 3 2 2基础档案的录入 财务 指定会计科目 只有指定了 现金总账科目 和 银行总账科目 才能进行出纳签字 查询现金日记账和银行日记账 32 3 2 2基础档案的录入 财务 项目目录企业在实际业务处理中会对多种类型的项目进行核算和管理 例如在建工程 对外投资 技术改造项目 项目成本管理 合同等 因此用友提供项目核算管理的功能 项目可以是工程 订单 也可以是产品 总之 可以把需要单独计算成本或收入的这样一种对象都视为项目 33 3 2 2基础档案的录入 财务 项目目录增加项目大类 34 3 2 2基础档案的录入 财务 项目目录定义项目级次 35 3 2 2基础档案的录入 财务 项目目录选择项目核算科目 36 3 2 2基础档案的录入 财务 项目目录进行项目分类定义 37 3 2 2基础档案的录入 财务 项目目录增加项目档案 38 3 2 2基础档案的录入 收付结算 结算方式 在填制凭证时 使用设置了 票据管理 的结算方式时 系统要求登记支票登记簿 未事先登