关于2012年各项费用指标落实与考核办法

1 关于关于 2012 年各项费用指标落实与考核年各项费用指标落实与考核 为使公司全年费用指标落实到责任部门及相关岗位人员 并与绩效考核 挂钩 为达到指标的合理 考核的公平 本着承担可控指标的责任部门 或岗 位人员 进行考核 职能范围内经过努力可控的指标 对职能范围内经过努 力也不可控制或无权控制的指标不承担责任 也不对不可控指标落实考核 依 据以上原则 按全年6000万产值计划核算 具体指标落实及考核办法如下 一 总费用指标包括 一 总费用指标包括 一 固定费用及不可控费用部分 二 可控费用部分 二 指标落实及责任部门的考核二 指标落实及责任部门的考核 一 对固定费用及具体职能部门不可控费用 不落实责任部门考核指标 二 对可控费用 将指标分成五类 即 计划指标 定额指标 随产值 浮动指标 总经理经费指标 销售费指标 落实到各职能部门 作为各责任部 门每月考核的依据 三 三 20122012年费用指标落实责任考核部门表年费用指标落实责任考核部门表 单位 万元 一 固定费用 一 固定费用 20112011年实际发生额 年实际发生额 序号项目金额 年 备注 1 折旧费 120 0914 2 车辆保险及年检 2 0033 厂内现有三台车量 3 工会经费 2 95 总费用7 035 退回4 08万 4 土地税 7 3698 5 房产税 9 0656 2 6 公司各种资质年检 0 05 7 排污费 0 700 8 审计费 1 250 9 残联基金 0 600 10 员工社保 20 00 2010年度员工社保 11 人身意外伤害保险 4 443 主要是生产作业人员 12 科室人员工资 125 00 按现有科室人员计算 13 新产品开发 5 00 合 计298 523万 二 职能部门不可控费用 二 职能部门不可控费用 20112011年实际发生额 年实际发生额 序号项 目金额 年 备注 1 增值税 240 00 2 防洪 价调 3 15 3 印花税 0 50 4 网费 0 35 5 箱变空载费 13 20 每月固定1 10万 6 法律顾问费 2 00 7 福利费 工伤医疗 5 00 8 产品监检 10 00 9 办理各种质证费 10 00 10 招聘人才租房费 1 20 11 锅炉检验 0 20 12 焊丝 22 00 3 合 计 307 60 三 可控费用指标 比照 三 可控费用指标 比照 20112011 年实际发生额 年实际发生额 1 1 计划费用指标 责任 行政副总 计划费用指标 责任 行政副总 金 额 万元 序号项目 2011年实际2012年指标 备注 1 锅炉 管道 暖气工 程 3 00 2 伤残人员补偿 10 00 3 电度计量表安装 0 15 共6块计量表 合 计 13 15 2 2 销售大包费用指标 责任 销售部 销售大包费用指标 责任 销售部 金 额 万元 序号项目 2011年实际2012年指标 备 注 1 销售费 98 00 包括 旅差费 投标 费 招待费 网费 人情费 手机话费 样本 清欠费 中标 服务费 2 验收费 65 00 合 计 163 00 工资17 5万含在固定费中 3 3 总经理经费指标 责任 总经理 总经理经费指标 责任 总经理 序号项目金 额 万元 备注 1 项目申报费 10 00 项目申报一切费用 2 招待费 10 00 总经理招待部分 3 旅差费 6 00 总经理个人旅差费 4 4 人情费 15 00 由总经理控制部分 5 电话费 1 00 总经理个人话费 6 其它 8 00 由总经理控制 合 计 50 00 4 4 定额费用指标 定额费用指标 责任 综合部 责任 综合部 金 额 万元 序号项目 2011年实际2012年指标 备注 1 土建 水暖 照明维修 3 592 50 办公楼食堂宿舍厂房 2 绿化 菜地费 0 60 含草坪更换 3 食堂伙食费补贴 15 0015 00 1 25万 月 4 办公用品 14 4341 80 5 低耗品 0 360 60 0 03 月 6 办公设备修理 3 00 7 车辆修理费 2 202 00 8 汽油费 8 40 9 电话费 3 40 10 非生产电费 5 00 11 员工节日福利费 5 445 84 12 招待费 年节费 2 00 13 报刊费 0 20 14 消防费 0 10 定期换药 15 化粪池清理费 0 08 16 取暖费 20 0020 00 合 计 70 52 5 定额费用指标 定额费用指标 责任 财务部 责任 财务部 金 额 万元 序号项目 2011年实际2012年指标 备 注 1 工具 量检具 0 50 按期量定额仓库建账 2 陈款清欠费用 6 00 含旅费 奖金 3 材料成本 65 按产品价格 4 贷款利息 170 80170 00 按 1500 万 5 招待费 0 60 6 旅差 交通费 0 20 7 专用帐页 0 10 合计 183 90 定额费用指标 定额费用指标 责任 人力资源 责任 人力资源 金 额 万元 序号项目 2011年实际2012年指标 备注 1 劳动保护用品 3 2 940 2 工龄工资 8 712 3 安全事故损失 2 40 0 2 月 4 员工培训费 0 468 5 人员招聘费 0 36 招聘网络费 6 交通费 0 12 合 计 15 00 定额费用指标 定额费用指标 责任 质管部 责任 质管部 序号项目金 额 万元 备注 6 2011年实际2012年指标 1 质保期内售后服务费 32 0020 00 100元 万元销售额 2 安装检测旅差费 5 00 合计 25 00 定额费用指标 定额费用指标 责任 车间 责任 车间 金 额 万元 序号项目 2011年实际2012年指标 备 注 1 车间经费 3 600 0 3 万 月 2 维修工资 2 400 0 2 万 月 3 设备维修配件 耗材 3 600 0 3 万 月 4 安全事故损失 2 400 0 2 万 月 5 钢材利用率 95 按年度考核 6 安装费 180 按定额 7 工艺器具 0 50 合 计 192 50 定额费用指标 定额费用指标 责任 技术部 责任 技术部 金 额 万元 序号项 目 2011年实际2012年指标 备注 1 设计质量损失 1 20 2 旅差费 1 00 合 计 2 20 四 按产值浮动费用指标 四 按产值浮动费用指标 按产值浮动费用指标 按产值浮动费用指标 责任 采购部 责任 采购部 7 金 额 万元 序号项 目 2011年实际2012年指标 备 注 1 采购旅差费 0 8861 80 按当月产值 2 采购运费 29 8040 60 按当月产值 3 发货运费 130 00 4 配套招待 5 00 配套节约降价50万 合计 177 40 50 127 40 按产值浮动费用指标 按产值浮动费用指标 责任 车间 责任 车间 金 额 万元 序号项 目 2011年实际2012年指标 备 注 1 废品 不良品损失 2 40 2 刀刃具 3 60 3 乙炔 氧气 2氧 17 00 4 低耗品 10 00 5 电 费 20 00 6 工人工资 275 00 计划产值的 5 1 7 车间管理人员工资 15 00 合 计 343 00 其它不可预见费其它不可预见费 8 207 总计 总计 1800 001800 00万万 占总产值的 占总产值的30 30 各级领导及各职能部门 以上各项费用指标的核定 参考了2011年度的实际发生 2012年度的预测 经总经 理办公会议讨