实习报告金蝶范文

实习报告金蝶范文实习报告金蝶范文 实习报告金蝶范文 一 实训目的1 熟悉会计软件的功能结构 处理流程 掌握总账系 统 会计报表系统 固定资产系统的应用 具备熟练应用金蝶会计 软件进行凭证处理 帐簿管理和使用 报表公式 生成和审核报表 的实际操作能力2 熟悉会计电算化的基本知识 基本原理 能够利 用金蝶财务软件完成系统初始化工作以及模拟做账 并掌握必要的 系统应用和维护技巧3 能够在实验中分别模拟制单 出纳 审核 系统管 理 员等不同角色的操作 参与其中进行不同的会计业务处理 二 实训任务介绍1 账套初始化对各个系统进行初始化设置 2 用户管理对使用本账套的操作员进行管理 对操作员使用的账套 进行权限控制 3 现金管理系统处理企业中日常出纳业务 包括现金业务 银行业 务 票据管理及相关报表等内容 同时会计人员能在该系统中根据 出纳录入的收付款信息生成凭证传递到总账系统 并在期末银行存 款科目与银行对账单进行对账处理 4 固定资产管理系统从固定资产的增加 减少和变动情况登记在册 每一变动都可生成凭证传递到总账系统 在月末处理时可以根据 固定资产所设定的折旧方法自动计提折旧 生成计提折旧凭证传到 总账 5 应收账款管理系统主要管理销售发票 应收单 应收票据 销售 收款和退款单据的录入 审核过程 并进行应收款项与收款单的核 销 对企业的应收账款做出综合管理 并根据销售发票 应收单和收款单等原始单据生成凭证传递到 总 账 系统 同时提供客户信用管理 现金折扣管理 坏账管理 抵 消应付款及催收管理等功能 提供应收账款账龄分析 欠款分析 回款分析和资金流入预测等销售业务的统计分析报表 6 应付账款管理系统主要管理采购发票 应付单 应付票据和采购 付款等单据的录入 审核过程 进行应付款项与付款单的核销 根 据采购发票 应付单和付款单等原始单据生成的凭证传递到总账系 统 7 总账系统通过凭证录入 审核和过账后自动生成总分类账 明细 分类账等各种账簿供查询 同时接收从业务模块所生成的凭证 三 实训内容及过程实训内容用户管理 账套初始化 建账套 用 户管理 总账业务操作 应收账款管理系统的业务操作 应付账款 管理系统的业务操作 固定资产系统的业务操作 现金管理系统的 业务操作 单据报表的处理 报表和分析 期末结账 一 建账套账套名称为深圳市和氏电子有限公司10 会计期间为2 0XX年 二 账套初始化 1 引入会计科目选择 系统设置 基础资料 公共资料 科 目 命令 然后在会计模板中引入 股份制企业 的会计科目 对本 账套而言 2 设置基础资料它包括公共基础资料和各个系统的基础数据进行设 置 1 设置币别 币别是针对企业经营活动所涉及的外币 如港币 美元进行管理 本账套需要设置的币别是港币 2 设置凭证字 凭证字是管理在凭证处理时所需要的凭证字类别 本账套使用的是 记 字凭证 3 设置计量单位 它是在系统进行存货核算和固定资产资料录入 时 为个不同的存货 固定资产设置的计量标准 本账套应设置 数量组 下的 个 块 条 台 和 其他组 的 辆 4 设置结算方式 本账套新增 支票 5 设置设置会计会计科目 主要分为4大类银行 现金类科目 往来科目 存货科目 其他科目 依照要求依次设置好后即可 根据企业不断开展业务 在启用帐套后 涉及新的科目可以随时增 加 注意 本账套的使用 在会计科目中要注意往来科目的设置 将会 计科目受控系统修改为 应收应付 将2171 01 01与2171 01 03 设置为 借方余额 然后对应收账款 应付账款 工资 现金 固定资产管理系统进行 参数设置 6 设置核算项目 核算项目是构成单据的必要信息 如录入单据时需要录入客户 供 应商 商品 部门等信息 本账套中需要设置客户 供应商 部门和职员 商品 等核算科目 如果对物料的属性设置不满意 可以随时进行修改 3 录入各个模块的初始数据 进行试算平衡 然后结束初始化 三 用户管理按实训的要求 增加三名操作员并设置权限 本账套要新增 财务组 和 出纳组 两个用户组 并新增四名小 组成员 分别属于管 理 员 陶伟 财务组 余小龙 张婷 和出纳组 李林立 四 总账系统的业务操作 1 录入凭证的两种方法 一是将光标移到摘要栏直接输入摘要 二 是设置常用的摘要 以便填写凭证 2 掌握凭证的填制 查询 修改 删除 审核 过账等业务的处理 应用总账系统对凭证进行记账 录入银行对账单 查询日记账 进 行银行对账 3 在期末业务中 调整税金 结转损益 定义转账分录 如制造费 用科目余额结转到制造成本科目 制造成本科目余额结转到库存商 品科目 库存商品科目余额结转到主营业成本科目 待总账系统中的所有凭证过账后 方可进行转账凭证的结转 4 对机制的凭证进行审核 记账 最后结账 结账的前提是 同一会计期间所有业务系统都已经结账完毕 五 应收账款账款系统的业务操作 1 掌握收款单 销售发票录入 审核 修改等业务的处理 收款单 生成凭证 查询的处理以及应收款的结算 2 查看所有该系统的单据 若全都已经审核 核销 相关单据已经 生成凭证 同时与总账等系统已经核对完毕 便可进行期末结账 结账完毕后系统进入下一会计期间 六 应付账款系统的业务操作 1 掌握采购发票 其他应付单的录入 审核 修改等业务的处理 2 采购发票生成凭证 查询的处理以及应付款的结算 本账套中1 月8日无应付款 可暂不做结算处理 3 查看所有该系统的单据 若全都已经审核 核销 相关单据已经 生成凭证 同时与总账等系统已经核对完毕 便可进行期末结账 结账完毕后系统进入下一会计期间 七 固定资产管理系统在总账系统的基础上进行固定资产的设置 在账套初始化时已经设置完成 此时便可录入原始卡片 按照新 增卡片要求 选择固定资产类型 录入编号 名称 计量单位 变 动方式 原值与折旧情况等内容 然后进行各种卡片的查询 修改 删除 审核 批量制单 计提本月折旧 并进行自动对账和结账 八 现金管理系统 1 首先进行现金和银行存款日记账的录入 可采用复核记账 引入 日记账和手工日记账三种方法 2 与总账对账 为了有效管理现金 可录入每日的 现金盘点单 3 若在往来账中有使用支票 本票和汇票等各种票据以及汇兑 托 收承付 委托收款等结算凭证 需要进行票据管理 最后结账 九 总账以及各类明细账的处理总账主要是录入凭证和接收由业 务模块传递下来的凭证 经过审核和过账后生成相应的账簿 同时提供详细的账簿查询功能 并进行科目余额表和试算平衡表的 查询 十 报表和分析进入报表系统对表的行属性 列属性 单元属性 表格线 字体等进行设定 自动生成模板 虽然系统已经预设了部分的报表模板 但可能由于公式中科目选择 不对或取数类型选择不对 都会影响计算得出的数据 故要掌握如 何修改公式 四 实训总结及体会此次的会电实训课 使我们充分了解了金蝶财 务软件的操作要求和会计应用的步骤方法 提高了电算化实务处理 能力 在上机操作的过程中 也遇到了这样或是那样的问题 并寻求到了 解决办法 第一 会计科目 开始时根据资料增加和修改会计科目 等到填制 凭证时菜发现要新增会计科目 更换操作员再进入 基础数据 然后更改 增加的明细科目 会把总账科目的金额过渡到明细科目中 第二 在设置应收账款 应付账款系统参数时 若出现 发票不是 受控科目 这个对话框 说明在往来科目的设置中 没有将会计科 目受控系统修改为 应收应付 此时应当返回到科目设置中进行修改 第三 在录入收款单 付款单时 要注意原始凭证上的结算方式和 结算号 第四 要有效地利用身边的资源 学会思考 不可盲目的做题 实习的过程也是一种成长的过程 实习过后你就会发现你变了得知 识面更广 见识更广 在实习过程中可以让你学到好多好多在书本 上学不到的东西 通过此次实习让我提高了专业学习的积极性 让我把以前对会计的 粗