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文档简介

1 / 3公司生产经营汇报材料各位领导、同仁，各位股东：上午好！按照大会要求，我将集团公司 XX 年上半年的生产经营、资金运行情况向大家作个汇报。集团公司主要业务有工程、设计、苗圃三个板块。工程板块有自营工程和片区工程两部分。在自营工程高速、高速、高速和高速四条高速公路中，高速和高速开始产生效益，1 至 6 月共收入万元；四条高速 1 至 6 月共支出万元，结余万元。上半年收支基本持平，略有盈余。自营工程保证金占用资金万元,其中高速万元,高速 132 万元,高速万元,高速万元。片区工程包括公共项目、南片区、北片区三个项目。今年上半年，南片区、北片区按工程进度确认收入 45 万元。片区工程总支出 93 万元，其中：公共项目万元，南片区、北片区工程直接支出 34 万元，工程管理费用万元。片区工程保证金占用资金万元,其中公共项目 60 万元,南片区 45万元,北片区 4000 元。在工程板块列支的综合后勤部和公司公共管理费用合计万元，贷款利息支出万元。设计板块的收入贡献主要来自于自营设计和挂靠设计。2 / 3今年上半年，自营设计的设计、项目设计和某某设计共收入万元，支出万元,结余万元。自营设计结余主要来自于设计，贡献了 18 万元。挂靠设计收入万元，其中：123 下一页三个项目万元，某某景观工程万元。设计板块总收入万元，支出总计万元。支出总计中，除自营设计直接支出万元外，发生投标项目费用万元、分管领导管理费用万元、设计部门管理费用万元。在设计板块，投标项目保证金占用资金 5 万元。集团公司有 2 个苗木基地。目前，2 个苗木基地均处于投入生长期。苗木基地 1 从年月投入建设截止至 XX 年 6 月底，发生吨材收入万元，投资支出万元。共投入资金万元，其中：苗木支出万元，林地租金万元，人工费万元机械费万元，零星材料费万元，固定资产万元，工具设备万元，业务费、工资福利费、车辆使用费、办公费等管理费用万元。XX 年发生的投资支出为 1090 万元。苗木基地 2 从年月投入建设截止至 XX 年 6 月底，共收入万元，其中征地补偿款 120 万元，种养植收入万元，其他收入万元。总支出万元，其中：苗木种苗、人工、机械等费用万元，林地租金 187 万元，养殖投资万元，固定资产、工具设备支出万元，人员工资福利、业务费、车辆3 / 3费、差旅费等管理费用万元，设计等其他支出万元。投资净支出万元。XX 年投入资金 59 万元。总体来说，XX 年 1 至 6 月集团公司工程、设计总收
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