物资管理办法

天津港欧亚国际集装箱码头有限 XXXXXXXX 公司文件 津港欧亚财 2012 27 号 XXXXXX 有限公司 物资管理办法 第一章 总则 一 目的 为加强公司财产管理 规范物资管理流程 提高公司物资使用 效率 特制定本办法 二 适用范围及定义 本办法适用于公司各项物资的日常管理及处置 本办法所指物资是指公司拥有的除固定资产以外 有一定价 值 可在未来某一期间连续或重复使用的物品 物料 包括但不限 于燃材料 备品 备件 工属具 低值易耗品 办公用品 礼品及劳 保用品等 本办法所指废旧物资是指在办公 生产 技术检修及更新改造 过程中产生的无修复价值或不可用的物资 物料及报废固定资产 残体拆除下来的旧部件等 三 各部门管理职责及范围 1 财务部是公司物资管理的主管职能部门 代表公司对各项 物资的管理 使用及处置进行指导 监督和管理 6 2 各物资管理部门负责对属于其管辖范围内的物资实施日常 管理 1 信息技术部负责与计算机和通讯设备有关的备件及耗材等 物资的日常管理工作 2 工程技术部负责除港口保安设施以外的与生产 设施及设 备有关物资的日常管理工作 包括生产用备品备件 燃材料 工属 具等 3 安全监督部负责与安全 劳保用品及港口设施保安相关物 资的日常管理工作 包括消防器材 场区围网设施 道路安全设施 及安全安保设备材料等 4 综合办公室负责除计算机及通讯设备以外的办公用品 印 刷品 礼品 办公用低值易耗品及车用燃油等物资的日常管理工作 第二章 物资的日常管理 一 物资的验收及入库 1 各物资管理部门应设专人负责对本部门物资的验收 入库 领用 盘存及处置等日常管理工作 2 各物资管理部门应根据本部门管理的物资情况设立专用库 房用来储存物资 3 各管理部门应严格按照公司 采购与付款管理办法 要求 对采购物资进行验收 4 验收合格后的物资进入各部门专用库房 各部门应对所有 入库物资进行登记 如实填写相关信息 建立台账 入库物资清单 应由各管理部门负责人签字确认 二 物资的保管 1 物资管理员应对入库物资登记建账 保证账 物相符 2 物资必须按照不同规格 性能和要求做到分类保管 3 物资保管必须做到标记清楚 名称正确 数量准确 规格标 准 重不压轻 整齐清洁 做到账 卡 物一致 4 物资发放必须遵循 先进先出 的原则 为确保物资的数量准 确 应当经常核对库存物资的数量 做好保管工作 确保库存物资 数量正确 5 物资管理员应对符合手续的出 入库物资进行实时登记 保 证账物相符 三 物资领用 1 各物资管理部门应根据本办法制定本部门物资领用流程 物资领用应严格按照领用流程执行 2 领用部门应凭 物资领用单 附件 1 进行物资领用 各部门 物资管理员根据库存情况并验证审批情况后将相应物资取出交与 领用人 同时将领出物资编码 实领数量 价格等信息进行记录 以备日后进行核查 3 对使用后有回收价值的物资 应在领用新物资时交回物资 原件 必要时应针对特殊领用物资与用途进行逐项登记 4 工属具领用实行借还制 借用人员凭 工属具借用单 附件 2 填写具体的用品名称 规格 数量及借用时间 借用前 物资管 理员和借用人需对借用的工具是否完好进行双方确认 确认无误 后双方在 工属具借用单 上签字确认后发放 5 归还工属具时 借用方与物资管理员应当场验收 工属具使 用后完好的重新归位 如发生损坏 物资管理员应在 工属具借用 单 备注栏详细记录情况 双方签字确认 损坏的工属具放入指定 区域 按照公司有关规定进行处理 四 物资的盘点核查 各物资管理部门应当于每月 28 日编制月度出入库及库存情 况表 见附件 4 加盖本部门公章后报送财务部 财务部据此对物 资管理工作进行监督核查 检查验收入库及领用记录 定期会同各 物资管理部门进行盘点清查工作 第三章 废旧物资处置 一 本办法适用于公司内部废旧物资的鉴定 日常管理及处置 工作 二 废旧物资日常管理 各物资管理部门负责对其管辖范围内的废旧物资进行技术鉴 定和日常保管工作 存放废旧物资应当有固定场所 存放地点应做明确标示 各物 资管理部门应建立废旧物资管理台账并妥善保管 三 废旧物资处置 1 各废旧物资管理部门对其管辖范围内的废旧物资在提交报 废处置前应当进行技术鉴定 核实欲处置物资的规格 数量 判定 其是否具有使用价值 确认无误后将处置申请报财务部审核 2 财务部负责对提交的 废旧物资处置审批单 附件 3 进行 审核 并报公司高管进行审批 3 公司对废旧物资审批通过后 财务部将 废旧物资处置审批 单 转至综合办公室 综合办公室负责联系有相关资质的废旧物资 回收商 并会同财务部及相关废旧物资管理部门共同参与废旧物 资处置工作 4 废旧物资的处置收入由财务部核实后进行账务处理 5 废旧物资处置审批单 一式两份 财务部处置废旧物资收入 入账一份 废旧物资相关主管部门留存一份 以作归档备查 第四章 附则 一 本办法由公司财务部负责起草 解释 二 本办法自颁布之日起实施 三 除附件 3 附件 4 要求各物资主管部门必须按照统一格式 申报 其余附件格式仅作物资管理参考 附件 1 物资领用单 2 工属具借用单 3 废旧物资处置审批单 4 物资盘存表 附件 1 物资领用单 部门 编号 日期 年 月 日 发出数量 物资编码名称规格 型号单位 请领数实发数 单价 元 总价 元 用途 审核人 领用人 发放人 附件 2 工属具借用单 编号 NO 00001 借用部门 借用时间 年 月 日 借用状态 借中 部分归还 归还 无法归还 归还时间 年 月 日 序号物资编码名称规格 型号单位借用数量归还数量 归还日期 时间 归还备注 借用人 发放人 附件 3 废旧物资处置审批单 申报部门申报日期年 月 日 物资名称单价数量原值购置时间使用年限备 注 总处置金额 物资报废因 废旧物资管理部 门意见 部门主管 经办人 年 月 日 财务部意见