用友ERP供应链管理系统实训报告-采购管理

实验报告专用纸 1 广东财经大学华商学院实验报告 实验项目名称 采购管理 课程名称 ERP 软件 供应链 成绩评定 实验类型 验证型 综合型 设计型 实验日期 2016 年 9 月 2 日 10 月 9 日 指导教师 学生姓名 黎雪婷 学号 专业班级 14 级财管 3 班 一 实验项目训练方案一 实验项目训练方案 小组合作 是 否 小组成员 实验目的 运用采购管理系统对普通采购业务 受托代销业务 直运采购业务 退 货业务和暂估业务等进行处理 及时进行采购结算 能够与应付款管理系统 总账 系统集成使用 以便及时处理采购款项 并对采购业务进行相应的账务处理 实验场地及仪器 设备和材料 厚德楼 A501 PC 机 ERP 软件 实验报告专用纸 2 实验训练内容 包括实验原理和操作步骤 1 实验原理 采购管理系统的主要功能 1 对供应商进行有效管理 通过对供应商分类管 理 维护供应商档案信息和供应商存货对照表 同时系统还可以对供应商的交货时 间和货物质量以及供应价格等进行分析 确定审查合格的供应商 并调整供应商档 案 2 严格管理采购价格 3 可以选择采购流程 企业可以根据采购计划 请购单 销售订单生成采购订单 也可以手工输入请购单 采购订单 4 及时进 行采购结算 接收供应商开具的采购发票后 直接将采购发票与采购入库单进行采 购结算 并将结算单直接转给财务部门进行相应的账务处理 5 采购执行情况分 析 2 操作步骤 1 实验一 采购系统初始化 1 首先进行系统参数的设定 包括设置采购管理系统参数 修改存货档案 设置 库存管理系统参数 设置存货核算系统参数 应付款管理系统参数设置和初始设置 2 期初数据的录入 包括采购管理系统期初数据录入 库存管理系统期初数据录 入 存货核算系统期初数据录入 3 期初记账 包括采购管理系统期初记账 存货核算系统期初记账 4 进行帐套备份 2 实验二 普通采购业务 一 1 设置采购专用发票 允许手工修改发票编号 在 基础设置 选项卡中 执 行 单据设置 中 单据编号设置 命令 打开 单据编号设置 对话框 选择 单据类型 中 采购管理 中的 采购专用发票 选项 单击 修改 按钮 选 中 手动改动 重号时自动重取 复选框 单击 保存 按钮 再单击 退出 按 钮 2 单据设计 在 基础设置 选项卡中 执行 单据设置 中的 数据格式设 置 命令 打开 数据格式设置 窗口 在采购模块的 采购专用发票 采购 到货单 和 采购订单 单据的表体项目增加 换算率 采购单位 和 件数 3 项内容 在库存模块中的 采购入库单 增加表体内容 库存单位 应收件 数 换算率 件数 和 应收数量 3 第 1 笔业务的处理 在 业务工作 选项中 执行 供应链 中 采购管理 命令 打开采购管理系统 执行 请购 中 请购单 命令 打开 采购请购单 窗口 单击 增加 按钮 输入相关信息 单击 保存 按钮 单击 审核 按钮 直接审核该请购单 4 第 2 笔业务的处理 在采购管理系统中 执行 采购订货 中 采购订单 命 令 单击 增加 按钮 修改订单日期 单击 生单 下拉按钮 选择 请购单 实验报告专用纸 7 打开 过滤条件选择 对话框 单击 过滤 按钮 打开 拷贝并执行 窗口 双 击鼠标左键选中需要拷贝的请购单 即打上 Y 选中标志 单击 确定 按钮 选中的 请购单 资料自动传递到采购订单中 修改相关信息后单击 保存 按钮 单击 审核 审核确认拷贝生成的采购订单 5 第 3 笔业务 1 生成采购到货单 2 生成采购入库单 3 填制采购发票 4 采购结算 5 采购成本核算 6 财务部门确认应付账款并生成转账凭证 如图 6 第 4 笔业务的完成 在采购管理系统中 填制并审核一张 采购订单 订单 日期 2012 01 14 计划到货日期为 2012 01 20 7 第 5 笔业务的完成 填制一张 采购订单 订单日期为 2012 01 18 计 划到货日期为 2012 01 25 8 第 6 笔业务的完成 填制一张 采购订单 订单日期为 2012 01 25 计 划到货日期为 2012 01 30 9 第 7 笔业务的完成 1 生成采购到货单 2 生成采购入库单 3 填制采购发 票 4 采购结算 5 采购成本核算 6 财务部门确认应付账款并生成转账凭证 3 实验三 普通采购业务 二 1 第 1 笔业务 1 采购发票与采购结算 2 暂估处理 3 生成 红字回冲单 凭证 4 生成 蓝字回冲单 报销 凭证 5 现付单据审核与制单 如下图 实验报告专用纸 8 2 第 2 笔业务的处理 本笔业务需要录入采购入库单 采购发票 运费发票并进行手工结算 1 采购入库单的录入 2 采购发票的录入 3 运费发票的录入 4 手工结算 手工结算选单 手工结算选票 结算完成 3 第 3 笔业务的录入 生成采购入库单 按照采购订单生成采购发票 并执行手 工采购结算 确认采购成本后 审核应付单据 最后生成现结凭证 4 实验四 受托代销业务 1 第 1 笔业务的录入 在采购管理系统中执行 采购结算 中 受托代销结算 命令 打开 受托结算选单过滤 窗口 参照供应商编码 选择 奥尔马表厂 单击 确定 按钮 再单击 过滤 按钮 返回 受托代销结算 窗口 单击 选 择 栏 选择要结算的入库单记录 修改相关信息 单击 结算 按钮 系统进行 结算 自动生成受托代销发票和受托代销结算单 并弹出 结算完成 信息提示对 话框 单击 确定 和结算按钮 在应付款系统中 执行 应付单据审核 命令 打开 单据过滤条件 对话框 单击 确定 按钮 打开 应付单据列表 窗口 单击 全选 按钮 再单击 审核 按钮 执行 制单处理 命令 制单 修改科 目并保存 2 第 2 笔的业务的录入 在采购管理系统中 生成采购到货单和采购入库单 在 存货核算系统中 执行 业务核算 中 正常单据记账 命令 打开 正常单据记 账 对话框 单击 过滤 按钮 打开 正常单据记账 窗口 单击 全选 按钮 再单击 记账 按钮 单击 退出 按钮退出 执行 财务核算 中 生成凭证 命令 打开 生成凭证 窗口 单击 选择 按钮 选择 采购入库单 暂估记账 复选框 打开 未生成凭证单据一览表 窗口 选择对应入库单 单击 确定 按钮 回到 生成凭证 窗口 录入相关科目编码 生成凭证如下图 实验报告专用纸 5 5 实验五 采购特殊业务处理 1 第 1 笔业务的处理 填制采购发票 全部信息确认无误后单击保存 单击 现 付 按钮 打开 采购现付 对话框 填写相关信息 确认无误后单击 确定 按 钮 在 采购专用发票 上打上 已现付 标记 选择 基础设置 选项 执行 基础档案 中 业务 里的 非合理损耗类型 命令 填写相关信息 单击 保 存 按钮 在采购管理系统中 执行采购结算 在应付款管理系统中对应付单据进 行审核并制单 在存货核算系统中进行结算成本后 生成冲销暂估入账业务额凭证 接着生成 蓝字回冲单 报销 的凭证 2 第 2 笔业务的处理 在采购管理系统中 增加一张采购订单 填制相关信息 保存并审核 参照采购订单生成到货单和采购入库单 在存货核算系统中 执行单 据记账 3 第 3 笔业务的处理 本笔业务属于入库前部分退货业务 需要录入采购订单 采购到货单和退货单 并根据实际入库数量输入采购入库单 1 填制采购订单和采购到货单 2 填制采购入库单 4 第 4 笔业务的处理 根据采购入库单生成专用采购发票后 生成相应的采购 退货单 然后生成红字采购入库单 并生成红字专用采购发票 接着执行 自动结 算 命令 5 第 5 笔业务的处理 依次填制采购订单 采购到货单 采购入库单 采购退货 单 红字入库单和专用采购发票后 对红字采购入库单和采购发票执行采购结算的 手工结算 冲减原入库数量 并在结算单列表打开该结算单 6 第 6 笔业务的处理 依次生成采购退货单 采购入库单以及红字专用采购发票 后 在采购管理系统中执行 自动结算 命令 接着执行 采购结算 中 结算单 列表 命令 选中所要查询的采购结算单记录并双击 打开结算单 如下图 实验报告专用纸 5 7 第 7 笔业务的处理 只需要生成采购订单 到货单 采购入库单 实验报告专用纸 5 二 实验总结与评价二 实验总结与评价 实验总结 包括实验数据分析 实验结果 实验过程中出现的问题及解决方法等 由于在采购管理中有许多业务 书本本着教学的目的 一般在有几笔业务中就是 简略的带过 不会跟前几笔业务一般详细 所以 在按照书本上进行实验时会对突然 地简略有些不适应 不知道接下来要做些什么 我只能看实验资料 结合之前做过的业务 联系现在所做的业务 进行操作 然 后根据实验步骤中的提示进行大体方向上的控制 我才知道实验室中的系统并不是完美的 经常会发生有些菜单消失的现象 不过 重新登录就可以继续使用了 我有时候会发现在凭证上总价钱是与书上一致的 但是 里边分类的价钱有些不 同 我也找不出原因 因为我是按照书上的步骤做的 对实验的自我评价 用友 ERP U8 是以集成的信息管理为基础 以规范企业运营 改善经营成果为 目标 帮助企业 优化资源 提升管理 实现面向市场的赢利性增长 用友 ERP U8 是一套企业级的解决方案 可满足不同的制造 商务模式下 不同运营模式下的 企业经营管理 U8 全面集成了财务 生产制造及供应链的成熟应用 延伸客户管理 至客户关系管理 CRM 并对于零售 分销领域实现了全面整合 同时通过实现 人力资源管理 HR 办公自动化 OA 保证行政办公事务 人力管理和业务管 理的有效结合 用友 ERP U8 是以集成的信息管理为基础 以规范企业运营 改善 经营成果为目标 最终实现从企业日常运营 人力资源管理到办公事务处理等全方位 的产品解决方案 课程的学习要求是学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法 掌握采购管 理 销售管理 库存管理 存货核算等几个子系统的应用方法 在采购管理 销售管 理 库存管理和存货核算中 要求掌握主要业务的处理流程 处理方法及处理步骤 掌握各种单据的录入 审核 制单等 生成凭证 现在 我的采购管理部分做完了 经过了采购系统初始化 普通采购业务 受托 代销业务 采购特殊业务处理 我对采购方面有了不同的认识 采购从采购订单开始 到货了有采购到货单 由采购订单和采购到货单生成采购入库单 之后再结算之类的 由于入库之后再退货的使用红字采购入库单 已经生成发票的 再退货生成红字采购 发票 在上课的过程中 不敢有一丝丝的大意 只要在刚开始的过程中有一个小地方没 有做完全 就会让稍后的业务采购中有一部分实现不了 每