物业公司出纳岗位说明书

物业公司出纳岗位说明书物业公司出纳岗位说明书 物业公司都会设立出纳的岗位 下面小编为大家精心搜集 了 2 篇物业公司出纳的岗位说明书 欢迎大家参考借鉴 希望 可以帮助到大家 物业公司出纳岗位说明书一物业公司出纳岗位说明书一 1 每日记现金日记帐 银行日记帐 2 每天做出银行 现金日报表 由财务经理和总经理审核 签字 3 对审核合格的请款单 及时开出支票并发放 4 负责日常现金的报销工作 请款人报销时 检查发票及 其他有关附件是否齐全 符合财务规定 5 填写拨款申请单 备用金申请单 交部门经理审批后 负责请款程序的后期跟进工作 6 每周五给发展商做资金情况的周报 并送交财务部 7 月末最后一天对库存现金进行盘点 保证帐实相符 8 每月作银行余额调节表 9 对请款单进行初审 检查各项目填写是否符合财务规定 10 其他有关现金 银行的日常工作 11 审核每月的付款通知单 日常督促发单会计的跟催工 作 有特殊情况及时向上级汇报 12 协助总经理编制年度预算 复核行政部编制的工资表 13 每月编制内部财务报告 主要包括收入 支出 借贷 方科目金额情况 物业公司出纳岗位说明书二物业公司出纳岗位说明书二 1 熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保 证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范 2 熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系 3 严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用 登记工作 妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由 挪用现金 4 负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本 费用报 销及工资 津贴的发放工作对各种费用的报销 付款工作应掌 握以下原则 1 每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关 的负责人签批 2 审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物 品有无相关人员验收 3 出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每 笔支出有无错付 重付情况 审核支出单证后的附件内容抬头与 金额合计是否与支出单证表面上的一致 4 每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误 对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款 项目应暂时拒绝支付直至符合要求 5 领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营 业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款 的条件 制定程序 函告对方 5 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付 日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与 相关人员联系查明原因及时纠正 6 对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记 现 金日记帐 银行日记帐 并结出余额进行汇总填写当期全 公司 资金日报表 交会计审核 7 月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出 未达帐项并编制 银行余额调节表 对查出的未达帐款要查明 原因及时追讨负责追讨各有关业务借款 8 对各部门备用金予以管理 9 月末查清各小区各业主 租户的管理费 水电费 租金 停车费 电梯运行费等应收帐款的应收 预收 已收 未收 欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收 10 建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业 主 租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收 代缴款项 11 全面掌握小区所辖物业情况如 住宅面积 高低层各是 多少 入住及空置多少 商铺多少 租用情况 租用价格 停 车位 室内外 多少 使用情况等等做到心中有数 12 加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况 13 收业主装修保证金时要审核装修 安装申请表上业主是 否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名 房 号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认 可 14 退 装修保证金 工作证保证金 时要检查业主送来的 退保证金的申请表 业主填写的部分是否已齐全附上的收据是 否属本公司 本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验 收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款 人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人 签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据 从中抵扣 15 停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收 费登记表的票据号码顺序核查入场时间 出场时间 核实应收 费金额无误后签名认可方能收单收款 16 严格执行发票的领用 保管 使用规定妥善保管好所领 用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号