物资计划管理制度

物资计划管理制度物资计划管理制度 一一一 总则 一一一 为进一步规范和加强物资计划管理工作 切实配合物资 采购中心做好物资集中采购工作 确保物资优质 低价 及时供应 同时做到合理储备 降低成本 减少资金占用 加快资金周转的目 的 使得各类物资计划遵循科学 合理的管理 一一一 本细则规定了物资计划的管理职能 管理内容和要求 检查与考核 适用于店塔发电公司物资计划管理工作 物资计划编 制与审批全过程管理 一一一 规范引用性文件 一一 物资采购中心 物资管理办法 一一 物资采购中心 备品配件管理办法 一一 物资采购中心神电物字 2010 31 号文件 关于下发的通知 一一 物资采购中心神电物字 2010 34 号文件 关于规范各单位 材料计划员业务操作的通知 一一 物资采购中心计划管理部 2010 年 06 月 25 日 关于加强 仓库管理 的工作联系单 一一 神东电力公司工程建设 物资采购招标投标监督暂行办法 一一 神东电力公司基本建设管理制度 一一 中国神华能源股份有限公司文件 中国神华购 2008 37 号 关于下发总部集中采购目录的通知 一一 中国神华能源股份有限公司办公厅文件 转发关于近期物 资集中采购工作有关事项的通知 一一 神华集团公司文件 神华购 2010 429 号 关于近期物资集 中采购工作有关事项的通知 一一一组织与职责 一一一 物资供应部是各类物资计划的归口管理部门 一一一计划编制与实施 一一一物资需求计划要根据生产任务 日常维护 机组等级检修 科技创新 固定资产零星购置 技改项目等 按照市场经济规律 结合 实际 统筹安排 准确编制物资计划 一一一物资供应部根据基本建设 生产运营 技术改造等项目的 安排和物资消耗规律 参照批准的储备定额 消耗定额库存情况 及 时编制并上报采购中心年度 季度及月度物资等各种物资采购计划 需要上报集团公司的需求计划应按照集团公司物资管理部的要求及 时编报 并先上报物资采购中心审核后在由采购中心统一上报集团公 司物资管理部计划处 一一一物资需求计划的编制必须从生产实际出发 坚持科学性 预见性 可行性 一一 资本性支出项目 1 基建工程项目 指神华神东电力有限责任公司审批的重大投资 的基本建设项目 比如 在建 筹建 电厂项目 费用进投资项目 由 基建单位负责组织实施 按基建工程项目提报物资需求计划 按单项 工程领料 按基建投资进行成本核算 2 技改技措项目 指神华神东电力有限责任公司审批的运营项目 的技术改造 技术措施项目 费用为资本性支出 由设备技术部负责 组织实施 按单项工程提报物资需求计划 按单项工程领料 按单项 工程进行成本核算 3 设备零购项目 主要指非安装设备采购 包括生产和非生产设 备出库后直接进固定资产 费用为资本性支出 物资需用计划由需要 部门组织提报 审核 设备出库后 进入固定资产管理程序 成本核算 到部门 4 科技创新项目 是指在科技创新计划中安排以科技经费投入为 主 由单位或者个人承担 并在一定时间内进行的科学研究 技术开 发及成果转化活动 科技创新项目可分为 5 国家项目 是由神华集团公司申报 获得国家批准立项并给与 资助的科技创新项目 神华集团公司将为国家项目提供配套资金及相 应的条件 6 神华集团公司项目 是由神华集团公司直接管理的项目 7 公司重大项目 是指费用预算在20万元及以上 或对公司运营 和发展具有重大影响的项目 8 由设备技术部负责组织项目立项 提报物资需求计划 按单项 工程领料 按单项工程进行成本核算 一一 经营性支出项目 1 重大特殊修理 指技术工艺复杂 工期长 费用高或对系统设 备结构有重大改变的项目 其费用应在保证日常维护及A B C级检修 的情况下 在检修费总量控制内 由各单位根据安全生产实际状况 按轻重缓急安排项目 同时要履行有关审批手续 按单项工程提报物 资需求计划 按单项工程领料 按单项工程进行成本核算 2 A级修理 按照检修费用核算 按照生产性工程项目管理 A 级 检修指对发电机组进行全面的解体检查 修理 以保持 恢复或提高 设备性能 由设备技术部负责按A级检修单项工程提报物资需求计划 按单项工程领料 按部门 机组和单项工程进行成本核算 3 B级修理 按照检修费用核算 按照生产性工程项目管理 B 级 检修指针对发电机组某些设备上存在的问题 对机组部分设备进行解 体检查 修理 由设备技术部负责按B级检修单项工程提报物资需求 计划 按单项工程领料 按部门 机组和单项工程进行成本核算 4 C级修理 按照检修费用核算 按照生产性工程项目管理 C 级 检修根据设备的磨损 老化规律 有重点地对机组进行检查 评估 修 理 清扫 进行少量的零件更换 进行设备消缺 调整 预防性试验等 作业 由设备技术部负责按C 级检修单项工程提报物资需求计划 按 单项工程领料 按部门 机组和单项工程进行成本核算 5 D级修理 按照检修费用核算 按照生产性工程项目管理 由检 修维护部负责提报物资需求计划 D 级检修指机组总体运行状况良好 只是针对主要设备的附属系统和设备进行消缺 按D 级检修单项工程 提报物资需求计划 按单项工程领料 按部门 机组和单项工程进行 成本核算 6 日常维修 按照检修费用核算 由检修维护部负责提报物资需 求计划 检修维护部负责领料 按部门领料 按部门进行成本核算 7 后勤维护 按照管理费用核算 用于后勤维护的材料 由后勤服 务单位或后勤服务部门负责提报物资需求计划 按部门领料 8 低值易耗 是指不能作为固定资产的各种用具用品 其特点是 单位价值较低或使用期限相对于固定资产较短 在使用过程中保持原 有实物形态基本不变 一一 管理用具 企业管理人员工作中使用的各种办公用具 家具 等管理用具 如保险柜 沙发 椅子 桌子 饮水机及后勤服务用厨具 等其它物品 一一 经营用具 指经营中使用的各种用具 如 清洁器械 消防 器械 绿化器械等 一一 工器具定额 由设备技术部 检修维护部 发电运行部按照 公司批复工器具定额提报计划 形不成固定资产的工器具 按部门领 用 列入 管理费用 修理费 工器具 进行核算 一一 劳保用品 按照劳保费用核算 由人力资源部负责按年度 季度提报劳保需求计划 按照部门领用 成本核算到部门 一一 办公用品 按照办公用品费用核算 公司制定办公费用指标 由办公室负责费用控制 按照部门提报计划和领用 成本核算部门 一一 框架协议 物资供应部 公司采购中心依据公司生产建设实 际供应情况 对于单项价值不大 使用频率比较高且能形成批量采购 的通用物资与供应商签订中长期的框架采购协议 通过框架采购协议 明确物资品种 价格 供货要求 框架协议可以通过系统按照框架协 议项目录入物资信息 通过采购网进行招标 询价采购 一一 储备定额库存补充 指为了保证生产建设 作为安全库存的 物资需求计划 按照储备定额进行定额补充的需求计划 库存补充需 求计划不作为物资出库领用的依据 库存补充物资要按照正常项目的 需求计划领用 一一 物资计划的分类 1 年度计划 年度计划主要指生产运营常规消耗性物资及劳动保 护 办公用品等 实行年度总量招标采购 分批送货结算的方式 2 季度计划 季度计划主要指对 A B C D 级检修 技术改造及 基建项目所需物资 在项目时间确定后 适时编制采购计划 3 月度计划 月度计划主要指年度 季度计划中未包括的物资 4 临时追加计划 临时追加计划主要指事故抢修或其他工程项目 急需物资 5 紧急采购计划 是指突发事件或事故状态下的采购计划 6 年度计划 季度计划 月度计划 临时追加计划及紧急采购计 划都是可执行采购的计划 同一项目 同一物资不能重复申报 7 物资需求计划的编制 必须依据公司 预算 并结合经神东电力 公司批准的技改技措计划 设备零购计划和机组检修计划等分别编制 按照具体项目 根据技术方案措施 准确核算费用 坚持专款专用的 原则 物资需求计划要与实际使用相结合 以减少物资积压 加快资 金周转 提高物资的使用率 8 编制物资需求计划 应严格按照基建工程 日常维护 A B C D 级检修 技改工程 固定资产零星购置等费用列支方向分 类编制 财务部门根据年度生产项目安排设定费用列支方向及预算控 制额度 9 编制各类物资需求计划时 必须按物资采购中心物资信息管理 系统中统一规定的物资名称 规格 型号 材质 单位等正确填写 以 免造成错购延误使用或物资积压影响物资供应的现象 所需物资需要 特别技术要求时 应标明 附技术协议 或 附技术规范书 技术协议 或技术规范书的编制与审定应按相关制度严格执行 技术协议或技术 规范书在采购网中上传至计划说明中要与物资计划同时提交 一一一 根据检修 施工项目计划 编制年度 季度及月度采购 等计划并根据采购中心的要求及时上报采购中心 以便于采购中心打 包集中采购 1 年度计划 各物资需求部门于上年度 10 月 20 日前上报到物资 供应部 物资供应部应在上年度 10 月 30 日前必须上报到物资采购中 心计划管理部 2 月度计划 下个月月度计划必须在本月上报 具体为各物资需 求部门应在上月 10 月 15 日前将月度计划上报到物资供应部 物资供 应部于上月 10 月 20 日前必须将本月月度计划上报到物资采购中心 计划管理部 每月 20 日后上报的月度物资采购计划 转入下月 否则 视为急需计划 3 A B C D 级检修计划 A 级检修物资计划应在开工前 6 个月 提交到物资供应部 技改 基建单项工程物资计划应在工程开工前至 少 3 个月提交到物资供应部 B C D 级检修及其他日常维护物资计 划应在需用前至少 1 个月提交到物资供应部 特殊材料 大宗材料 加工周期较长的备品配件要考虑到采购周期和加工周期提前进行编 制 4 集团公司集中采购通用物资计划 一般年度计划要求采购中心 于每年 11 月 30 前上报下一年度的集中采购年度计划 二级单位物资 部于每年 11 月 15 前上报采购中心下一年度的集团集中采购年度计 划 二级单位生产部门于每年 11 月 10 前将下一年度的集团集中采购 年度计划提交到本单位物资供应部 由物资部做好预算审核后再报物 资采购中心计划部 集团公司集中采购通用物资计划目录大致为 电 缆 钢材 含钢轨 输送带 汽车 计算机及外部设备 柴油 润滑油 润滑脂以及所有进口物资 国外生产的设备及零配件等 季度计划的 上报时间按照集团物资管理部的要求执行 5 物资供应部应加强计划管理 尽量减少临时追加计划 物资供 应部计划员在收到计划时 不论是哪一类物资需求计划 必须尽快予 以审核 一般于 24 小时内审核反馈完毕 特殊情况下最晚不能超过 48 小时 对公司集中采购目录内的物资 物资供应部计划员应根据需 用时间 充分考虑物资采购 交货周期 及时编制 上报各类采购计划 对急需的临时追加计划 采购中心随时受理 并以最快速度落实 保 证生产需要 一一一 物资需求计划的集中管理 1 计划流转 所有的物资计划必须上报物资部 采购中心对于需 要在公司层面统一利库调剂及属于集中采购目录内的物资 采购中心 可在物资管理信息系统中设定采购计划自动流转到采购中心 2 平衡库存 采购中心在公司系统各单位积压库存内执行平衡库 存流程 对于具备调剂利库条件的物资 采购中心经过确认后下达利 库调拨单 执行利库调拨流程 对基层单位提出的备品配件调拨申请 直接按调拨流程处理 3 计划返回 平衡库存后对于采购中心授权进行二级单位自行采 购的物资 物资计划会在收到计划后 24 小时内退回到需用单位 物 资供应部方可自行组织采购 并在采购网自行执行采购流程 否则均 为集中采购物资 物资供应部无权进行私自采购 4 采购计划上报 属于神华集团公司物资管理部集中采购物资目 录的物资计划必须按照采购中心要求及时上报物资采购中心 并由物 资采购中心统一上报集团公司物资管理部计划处 一一一 物资计划编报遵循原则 1 编制物资需求计划时应本着实事求是 厉行节约的原则 根据 需要如实填报 不得虚报 假报 2 各种物资需求计划编制前必须有批准的生产用料计划 资金来 源落实 大修非标项目更改 技措小型基建等要有项目 有设计 方案 和批复等 3 各种物资需求计划必须按规范要求填写 字迹清晰 物资名称 要规范 型号 规格 图号及技术参数要齐全 有特殊要求的 必须文 字说明 并注明物资到货时间 有需要提供批复或图纸的在采购网中 上传至计划编制说明中要与物资计划同时提交 4 机械加工件应单独编报需求计划 并按规范要求填写 外委加 工件 须提供正式图纸或样品 在采购网中上传至计划编制说明中要 与物资计划同时提交到物资供应部 物资部审核后分交到物资采购中 心计划部 5 已批准的物资需求计划原则上不可变更 确因工程项目增减 或因其它原因需要调整物资需求计划时 必须履行变更手续 由于计 划的变更所造成的积压和损坏由变更部门负责 6 计划漏报 错报 不按时报 不及时报造成对生产的影响 由申 报部门负责 造成的物资积压由申报部门承担责任 由于物资供应部 不及时组织货源或错订漏订造成对生产的影响 其责任由物资供应部 负责 一一一 计划执行 1 物资供应部依据生产用料计划 并根据物资采购中心计划部的 授权情况 按质量 数量 时间要求及时进行物资采购 确保生产 2 物资供应部物资管理员负责集中采购物资和自行采购物资的 入库 保管及发放 3 物资领料部门必须持网上批准并经库房打印出的领料单方可 到物资供应部仓库办理领料 一一一 多余积压物资处理 1 对于因计划变改 设备改型造成的多余积压物资超定额储备和 储存时间超过两年的物资要分析原因 制定措施 积极上报采购中心 计划部 批准后通过公司物资管理信息系统及时加以标识 在全公司 范围内加以调拨处理利用 2 编制物资采购计划时 先平衡库存 充分利用多余积压物资 3 凡订货后尚未交货的物资 在使用部门得到公司的批准要求变 更规格 型号或退货时 使用部门要积极配合物资供应部 努力使经 济损失降低到最低点 一一一 为使物资需求计划编制及时准确 财务部要向物资供应 部提供 年 季 月度资金预算 同时提供计划期内检修计划 包括 主辅设备 大小修 维修 一一一 更改工程 小型基建及零星固定资产购置计划 一一一 各项物资需求计划 必须认真贯彻 勤俭节约 的方针 充分挖掘内部潜力 做到对易购 库存 积压 闲置 修旧等物资的综 合平衡工作 一一一 检修维护部和设备技术部应经常检查计划内需要的物 资储备 订货 到货情况和实际领用情况 并定期编制计划执行情况 报表 供物资供应部查询与管理总结 一一一 物资供