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高信V10 0财务管理软件培训教程B3A5 BEDA DEB1 5301青岛高校信息产业有限公司培训教育部 高达谦行信诚永恒 1 公司简介 青岛高校信息产业有限公司始创于1990年 是国内专业的税务信息化 企业信息化 政府信息化 电子商务等综合解决方案提供商 公司先后被评为 双软 认定企业 山东省十大优秀软件企业 中国优秀管理软件百强企业等荣誉称号 企业宗旨 创新科技服务社会发展理念 追踪前瞻技术注重应用领先价值观念 成就个人与企业造福社会与家庭 高达谦行信诚永恒 2 高信产品体系 高信税务信息化软件系列高信计算机远程申报纳税系统 国家重点新产品 高信电子办税服务平台高信税源分析预测系统高信全程办税服务系统高信防伪税控远程抄税系统高信增值税发票远程认证系统高信税控装置远程数据采集系统 高信企业信息化软件系列高信财务管理软件高信K erp资源计划管理系统 国家重点新产品 高信工业企业基础应用套件高信商业企业标准应用套件 高达谦行信诚永恒 3 高达谦行信诚永恒 高信政府信息化软件高信行政办公知识管理平台高信运政管理与归费管理系统高信交通局客运行业管理系统软件工程项目高信电厂低成本运营系统 获国家电子发展基金支持 高信电信地理信息系统GIS 国家重点新产品 高信财税一体化领域软件系列高信财税通系列软件高信财税一体化标准解决方案高信财税筹划管理系列软件 国家重点新产品 4 财务管理软件发展历程 DOS版于1993年通过青岛市财政局评审1999年8月windos版通过山东省财政厅组织的专家评审1999年10月由国家版权局颁发 计算机软件著作权登记证 2001年5月获得 软件产品登记证书 版本从最早的V3 1版本发展到现在的V10 0版本 财税通 青岛市财政局将其定为 会计电算化岗位培训 的教学软件 高达谦行信诚永恒 5 产品结构图 高达谦行信诚永恒 辅助管理 报表管理 工资管理 资产管理 账务处理 出纳管理 系统设置 6 高达谦行信诚永恒 课程预览 7 软件流程图 日记帐 期初数据 明细帐 资产负债表 利润表 其他表 完成建账 财务报表 记账凭证 科目设置 人员设置 账套资料 多栏帐 总帐 高达谦行信诚永恒 款项设置 数据录入 公式设置 银行报盘 各种表格 基础设置 卡片录入 提取折旧 各种表格 8 账套建立 首次使用高信财务软件 需要对账务进行账套初始化工作 包括帐套号 启用日期 主管会计 账套名称 行业选择 凭证类型 科目长度等 注 此部分内容若设置则不能进行修改 高达谦行信诚永恒 9 高达谦行信诚永恒 10 一 系统设置 权限管理 本系统操作人员 具体权限划分 密码设置凭证类型 企业实际使用情况币种设置 外币币符 名称 汇率等摘要维护 常用的摘要账户管理 科目代码 名称 性质 余额方向 外币 数量 辅助等辅助核算维护 设置辅助项及其明细取消记账结转 取消凭证记账 月份转换余额输入 期初数据录入完成建账 结束整个系统初始化数据备份 保证数据的连续 完整 准确性数据恢复 数据意外丢失重新读入 高达谦行信诚永恒 11 权限管理增加相关的操作人员 设置对应权限及密码 高达谦行信诚永恒 12 高达谦行信诚永恒 此处可根据需要单设 13 凭证类型 高达谦行信诚永恒 适用财务集中核算 但相关项目独立统计的集团企业等 14 币种设置同一外币币种不能重复增加 已使用币种不能删除 高达谦行信诚永恒 15 辅助核算维护通过辅助项单独核算部分明细账 系统默认是部门和客户注意 同一大类下不能增加相同代码的明细项 高达谦行信诚永恒 自定义辅助核算大类 16 帐户管理 高达谦行信诚永恒 增加同一类型科目 多明细 辅助科目打印汇总 拷贝同一类型科目 17 余额输入输入全部本位币 外币 数量金额账及辅助账的本年累计发生额及期初余额 需仔细正确 完整输入 因操作上可能出现失误 软件提供修改功能 高达谦行信诚永恒 18 数据备份为防止系统出现故障 感染病毒等不可预料的情况 造成数据丢失 影响财务工作的正常进行 您应该定期对账套进行备份 并妥善保存 高达谦行信诚永恒 固定且单独备份文件夹 19 二 帐务管理 凭证处理凭证输入 审核 记帐 修改 查询等期末处理期末调汇 结转本期损益 自动转账和期末结账等账簿处理查询总账 明细账 多栏账 辅助核算账中的有关数据资料及各类账簿的有关本位币 各种外币 以及综合本位币的发生额和余额数据 高达谦行信诚永恒 20 高达谦行信诚永恒 业务流程 21 凭证处理会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源 是整个核算系统的基础 必须保证会计凭证录入数据的正确性 高达谦行信诚永恒 凭证录入 22 注意 1 不能审核自己做的凭证2 不能取消其他人审核的凭证3 已审核过的凭证不能再审核 高达谦行信诚永恒 凭证审核 23 注意 1 凭证必须已审核2 网络版操作 其他站点必须停止对软件的操作 高达谦行信诚永恒 凭证记账 24 期末处理为了总结某一会计期间 如月度和年度 的经营活动情况 必须定期进行结账 高达谦行信诚永恒 期末调汇 25 高达谦行信诚永恒 结转损益 手工维护 26 注意 1 本月凭证全部登记入账2 本月凭证不存在空号凭证3 网络版其他机器全部退出程序4 有结转权限5 各模块可单独结转 高达谦行信诚永恒 期末结账 27 账簿处理会计账簿是以会计凭证为依据 对全部的经济业务进行全面 系统 分类地记录和核算 在凭证记账处理中 系统已将记账凭证自动记入账簿 高达谦行信诚永恒 查询条件 28 高达谦行信诚永恒 总账 明细账 29 高达谦行信诚永恒 多栏账 30 高达谦行信诚永恒 凭证汇总表 31 出纳管理结合单位的会计出纳制度 使您真正将出纳系统步入全面正规化的管理 本系统包括两大功能 一 银行对账功能 即将银行存款日记账和银行对账单进行未达账项调节 并编制出银行存款余额调节表 从而正确掌握银行存款的实际余额 二 是通过前期业务记账及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况 并做到日清月结 随时查询 打印有关出纳报表 高达谦行信诚永恒 三 出纳管理 32 银行对账对账原理 将银行对账单输入计算机 系统比较所录入的内容与企业相应的银行存款日记账 根据支票号 金额的不同信息 按照一定的对账法则进行对账 并调节出未达账项调节表 等待下次再对 对账法则 1 支票号相同 业务发生方向 金额相同 则系统认定此两项记录已达2 业务发生方向 金额相同 但支票号不同 系统会询问是否确认 根据实际情况判断3 多笔记录对应一笔 需要人为确认 但前提是符合上述条件 高达谦行信诚永恒 33 对账操作流程 高达谦行信诚永恒 输对账单 选择科目 初始未达账 手工对账 自动对账 余额调节表 企业未达 企业余额 银行未达 银行余额 调节后余额 调节后余额 调节日期 34 高达谦行信诚永恒 选择科目 初始未达账 35 高达谦行信诚永恒 输入对账单 36 高达谦行信诚永恒 开始对账 37 余额调节表 高达谦行信诚永恒 38 日记账建账时 只要给科目的特性设置为 现金科目 或 银行科目 即可在此模块查询现金和银行存款日记账 高达谦行信诚永恒 39 四 辅助管理 包括模块 预算编制执行报告初始未核销账核销往来账查询已达账账龄分析欠款分析辅助账查询 高达谦行信诚永恒 往来管理 1 2 财务预算 40 财务预算 财务预算 是会计工作的重要内容 主要针对单位内部各种账户的宏观调控 能够反映收入 费用同计划数的相对比较 各部门计划的完成情况 各个项目的汇总报表情况等等 高达谦行信诚永恒 计划编制 41 高达谦行信诚永恒 执行报告 42 图解报告 高达谦行信诚永恒 43 往来管理此功能是为往来账户提供有力的分析数据 以便用户能及时了解和掌握在经济交往中本单位与客户之间的资金情况 在 账户管理 中设置 往来清算 属性的科目 可在此模块单独处理 高达谦行信诚永恒 初始未核销 44 高达谦行信诚永恒 核销往来账 系统支持两种核销方式 45 高达谦行信诚永恒 手动核销 若两笔金额不一致 则支持部分核销 自动核销原则 1 两笔记录金额相等2 原始单据号或账单号相等 46 高达谦行信诚永恒 辅助账查询 余额表 查询条件 47 查询已达 高达谦行信诚永恒 若操作有误 可撤销原核销 重新进行核销 48 高达谦行信诚永恒 欠款分析 欠款分析是以当前会计月份为基础 查询每一个客户和其它辅助项的欠款明细 欠款总额以及每个部门的欠款情况 生成每个客户的欠款催账单 对每个客户进行欠款分 49 高达谦行信诚永恒 账龄分析 账龄分析提供了计提坏账损失的依据 并且根据业务的发生时间 可查看并分析往来账的欠款情况 账龄分析设置 是用来设定提取坏账损失的时间区间与坏账损失比率 此可根据本单位的实际情况 灵活设置账龄分析的时间区间 坏账损失率 是否核销 核销原则等内容 以便得到不同的账龄分析表 50 高达谦行信诚永恒 账龄分析表 51 五 财务报表 高信财务报表提供的是一套方便的报表编制系统 可以完成各种会计报表以及日常表格的制作 它的格式及制作方法类似于Office办公管理软件中的Excel制表系统 1 友好的报表管理界面2 操作灵活 易学易用3 强大的数据处理功能4 丰富的打印功能5 提供各种实用工具 高达谦行信诚永恒 52 高达谦行信诚永恒 软件自设 三张常用表 公式 定义报表格式 53 高达谦行信诚永恒 资产负债表 表样 54 高达谦行信诚永恒 利润表 表样 55 高达谦行信诚永恒 现金流量表 表样 56 高达谦行信诚永恒 新建报表 手工做表 57 高达谦行信诚永恒 模版注册 报表模版 58 高达谦行信诚永恒 报表导入 从其他账套导入 59 高达谦行信诚永恒 报表分类 格式表存放的是报表的表样和公式 是原始报表 一切数据表生成的基础 可以设置表中任何内容 提取任何月份的数据 数据表由格式表计算出数据后保存生成 可以对表进行删除 修改 打印等 但只能查看当前显示数据 60 高达谦行信诚永恒 报表公式设置 61 高达谦行信诚永恒 表中帐户可多选 同时也可进行帐户间的加减乘除运算 资产负债表年初数选 期初余额额 累计选 当前余额 利润表选择 借方金额 或 贷方金额 选择科目分辅助核算 需要设置部门或客户公式 62 六 工资管理 高达谦行信诚永恒 整体流程 63 高达谦行信诚永恒 注意 1 款项的序号 名称不能重复2 款项序号编排尽量采用断号即不要连续号3 录入款项名称时要注意类型选择4 款项删除将 序号 改为 99 名称改为 待定 款项设置 64 高达谦行信诚永恒 公式设置设置公式目的是为了让计算机对可以通过各种运算得出的款项自动进行运算 减少手工计算的繁琐及避免出现差错 注意 1 公式号不要连续2 设置公式根据目的款项计算的先后顺序设置 65 高达谦行信诚永恒 根据零余金额的不同 系统设定了一元零余 伍元零余 拾元零余 注意 1 使用此功能 必须在 款项设置 中设置出与零余有关的款项名称 如上月零余 本月零余 2 零余的设定不需要在 公式设置 中再次设置 3 第一次使用零余时 需要在工资录入中将每个人的上月零余输入 在以后的使用过程中 系统会自动算出上月零余 本月零余的实有金额 零余设置 66 高达谦行信诚永恒 个得税设置 个人所得税的计税区间 比率 递减数是严格按照国家财政部规定的计税方案设置 此功能减少手工计算的繁琐 错误 大大提高工作效率 67 高达谦行信诚永恒 银行报盘格式设置 68 高达谦行信诚永恒 工资录入修改 增加人员 69 高达谦行信诚永恒 查询工资 70 高达谦行信诚永恒 工资分析表提供多种分析表 主要有项目分析表 结构分析表 分类统计 分析对比图 趋势分析图 71 高达谦行信诚永恒 工资条及汇总表等 72 高达谦行信诚永恒 银行报盘 73 费用分摊 高达谦行信诚永恒 当月工资计算完后可通过此功能直接生成凭证至总账模块 同时系统提供多种分摊方式 74 七 固定资产 高达谦行信诚永恒 整体流程 75 高达谦行信诚永恒 系统选项残值率 资产编码长度 重估后资产折旧处理方法 是否提取折旧等 76 高达谦行信诚