仓库工作流程

精品文档 1欢迎下载 仓库工作流程 仓储管理流程 原有货物的盘点 货物入库 货物出库 开具入库单 开具出库单 分检码放 领导审核签章 登记入帐 登记销帐 统计结果 检查清理 仓库管理分人员管理和物料管理 物料管理须按照几点原则 先进先出 物以类聚 三账 实物 卡 电脑账 合一 物料按规定存 放等 仓库流程分为 进料流程 发放流程 库存品管理等 负责仓库的物料保管 验收 入库 出库等工作 提出仓库管理意见及物资采购计划 在批准后贯彻执行 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定 防止收发货物差错出现 入库要及时登帐 手 续检验不合要求不准入库 出库时手续不全不发货 负责仓库区域内的治安 防盗 消防工作 发现事故隐患及时上报 对意外事件及时处置 合理安排物料在仓库内的存放次序 按物料种类 规格 等级分区堆码 不得混堆和乱堆 保持库区的整洁 负责将物料的存贮环境调节到最适条件 防止鼠害 虫咬等 负责定期对仓库物料盘点清仓 做到帐 物 卡三相符 协助物料主管做好盘点 盘亏的 处理及调帐工作 负责仓库管理中的出入库单 验收单等原始资料 帐册的收集 整理和建档工作 及时编 制和按时上交相关的材料收支存报表 及时准确地登记材料明细分类帐簿 以公司利益为重 爱护公司财产 不得监守自盗 完成采购业务部及财务部长临时交办的其他任务 这个是基本的职责 仓管主要是仓库明细帐登记清楚 分类 分品种登记 摆放也分类 分品种的摆放 这样便于清理和领取 每月底盘存一次 制作每月的进 销 存 报 精品文档 2欢迎下载 表 确保仓库货物的安全 防火 防盗 做到这些就好了 你说的 配件用完 申报问题 应该是仓库和生产部门一起申报采购部门采购配件 送货单和出库单当然不会一样了 这要根据公司的实际情况和需要而定 一般联数和内容就 不会一样 一般联数越多 控制越好 这里有仓库管理工作流程供你参考 仓库日常管理仓库日常管理 1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账 原材料仓库必须根据实 际情况和各类原材料的性质 用途 类型分明别类建立相应的明细账 卡片 半成品 产 成品应按照类型及规格型号设立明细账 卡片 财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须 互相统一 相互一致 合格品 逾期品 失效品 废料 应分别建账反映 2 必须严格按照仓库管理规程进行日常操作 仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐 笔登记台帐 做到日清日结 确保物料进出及结存数据的正确无误 及时登记台帐 保证帐 物一致 3 做好各类物料和产品的日常核查工作 仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查 盘点 并做到账 物 卡三者一致 必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录 如 有变动及时向领导反映 以便及时调整 4 生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量 并严格控制各类物资 的库存量 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理 对存放期限较长 逾期失效等 不良存货 要按月编制报表 报送领导及财务人员 二 入库管理 1 物料进库时 仓库管理员必须凭送货单 检验合格单办理入库手续 拒绝不合格或手 续不齐全的物资入库 杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象 2 入库时 仓库管理员必须查点物资的数量 规格型号 合格证件等项目 如发现物资 数量 质量 单据等不齐全时 不得办理入库手续 未经办理入库手续的物资一律作待检 物资处理放在待检区域内 经检验不合格的物资一律退回 放在暂放区域 同时必须在短 期内通知经办人员负责处理 3 收料单的填开必须正确完整 供应单位名称应填写全称并与送货单一致 铸件收料单上 精品文档 3欢迎下载 还应注明单重和总重 收料单上必须有仓库保管员及经手人签字 并且字迹清楚 每批材 料入库合计金额必须与发票上的金额一致 三 出库管理 1 各类材料的发出 原则上采用先进先出法 物料 包括原材料 半成品 出库时必须 办理出库手续 并做到限额领料 车间领用的物料必须由车间主任 或其指定人员 统一 领取 领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料 领料员和仓管 员应核对物品的名称 规格 数量 质量状况 核对正确后方可发料 仓管员应开具领料 单 经领料人签字 登记入卡 入帐 2 成品发出必须由各销售部开具销售发货单据 仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销 售部门负责人签字的发货单仓库联发货 并登记 3 仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作 各相关部门的计 算口径应保持一致 以保障成本核算的正确性 4 库存物资清查盘点中发现问题和差错 应及时查明原因 并进行相应处理 如属短缺 及需报废处理的 必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理 否则一律不准自行调 整 发现物料失少或质量上的问题 如超期 受潮 生锈 或损坏等 应及时的用书面 的形式向有关部门汇报 四 车间及工具管理 1 在仓库领用的工具要做好登记 用毕及时归还并登记工具使用情况 生产车间内常用 工具应妥善保管以免发生遗失 车间领导有责任和义务进行管理 2 对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理 3 生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放 其区域不得出现与之不符的 部品 对废品要及时清理保持车间内的整洁 五 仓库管理员应责任心强 监守岗位 无故不能离岗 对突发事件能及时处理和协调 保证生产的顺利进行 严防以外事故发生 仓库管理工作流程仓库管理工作流程 成品进仓管理流程 1 仓库根据已审核 采购订单 内容准备成品收货 2 厂家送货到达后 厂家提供 送货清单 给收货仓管员 送货清单 应清晰显示送 货单位名称 送货单位印章或经手人签名 货品的名称 规格 数量 采购订单号 收货 仓管员将 送货清单 和对应的 采购订单 相核对 相核不符者拒收 相符者仓管员以 精品文档 4欢迎下载 送货清单 和 采购订单 验收货品 收货量大于定购量时 仓库主管要通过营销部同 意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货 3 仓管员收货无误后 在 送货清单 上签收 并加盖收货专用章 一联自留 一联交 对方 4 仓管员在电脑上开具 采购单 并由仓库主管审核生效 将 采购单 打印一式三 联 经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后 第一联存根自留 第二联财务联连同送 货单位的 送货清单 交财务 第三联对方联同时交财务 5 返修品回仓 以对应的 采购退货单 为依据收货 仓管员核实货单无误后在电脑上 开具 采购退返单 注明原 采购退货单 号 并经仓库主管审核生效 成品出仓管理流程 1 仓库主管根据营销部传来的 销售订单 备货并作好记载 将配好之货品清单交质检 部验货 质检部将合格成品装箱并在电脑上填制 装箱单 审核装箱单 在每个包装箱 内放置一张装箱单 包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域 2 质检部将 装箱单 汇总导出为未审核 销售单 等待营销部总监审核发货 3 仓管员根据客户持有的已盖章 销售单 和电脑里对应的 出仓单 对于批发商 或 转仓单 对于加盟商 发货 打印 出仓单 或 转仓单 一式二份 由仓管员 仓库主管和客户签字 一份交客户 一份仓库自留 4 营销部业务流程 1 营销部将客户传真来的 销售订单 输入电脑 并由营销部总监审核 查询当前仓 库库存情况 若需要向厂家订货的 将 销售订单 导出为 采购订单 并审核 若仓库 有货不需要向厂家订货 就将 销售订单 传给仓库 由仓库捡货装箱 2 收到仓库传来的未审核 销售单 后 由 装箱单 汇总而成 由营销部总监确认 客户货款余额的状况 若客户有足够的货款余额 则审核此 销售单 已审核 销售单 会自动生成 出仓单 对于批发客户 或 转仓单 对于加盟商 传给仓库 仓库 凭此 出仓单 或 转仓单 发货 若客户货款余额不足 则等待客户货款到帐后再 审核 销售单 3 已审核 销售单 打印一式三联 并签名盖章 第一联存根自留 第二联财务联交财 务 第三联对方联交客户 4 营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况 并向加盟商提出补货 调拨等建议 5 分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况 若需要补货 则开具 转仓单 将总 公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店 若需要在分公司或专卖店之间调拨货品 开具 调拨单 营销部总监审核 调拨单 经审核后的 调拨单 自动生成一张 进仓单 和一张 出仓单 并传给相关仓库 由相关仓库收货 发货 6 营销部审核分公司和专卖店传回的销售单 冲减相应的库存和增加应收款 7 营销部审核加盟商传回的销售 出仓单 冲减加盟商库存 8 营销部审核分公司和加盟商传回的 转仓单 调整分公司和加盟商的仓库库存 精品文档 5欢迎下载 9 营销部审核分公司和加盟商传回的 盘点单 调整分公司和加盟商的仓库库存 10 营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商 仓库盘点流程 1 盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码 并通知有关部门 填制相关单据处理帐外物资 营销部 鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停 止送收货品 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐 仓库主管组织仓库人员对 货品进行分区摆放 存货以成品区 辅料区 成品待检区 次品区 台面辅料区 样板鞋 区分成六大区域分别得出存货实存情况 2 盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货 对存货六大区域各指派 1 人担任组长 2 人配合 以盘点表记录初盘结果 仓库主管连同另外 4 名员工组成复盘小组 对初盘结 果进行复盘 出现差异仓库自查原因 仓库主管将初盘数据输入电脑 将 盘点单 打 印提供给财务部 财务部组织公司人员组成抽盘小组 以 2 人为 1 组对各大区域进行抽盘 工作 抽盘人员从实物中抽取 20 复核初盘资料 从初盘资料中抽取 30 对实物进行抽盘 抽盘量要求占总库存的 50 发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料 差错率高于 1 仓库主管对该区域货品进行重新全盘 经复盘通过的 盘点单 由财务部审核 并打印 一式二份 由仓库主管 财务主管签字 各持 1 份 3 盘点后期工作 仓库主管将已审核 盘点单 导出为进 出仓单 电脑自动生成 盘 盈单 和 盘亏单 仓库主管查找盘盈盘亏的原因 并将 库存盘点汇总表 和差异原 因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后 财务部据审批结果审核 盘盈单 和 盘 亏单 调整库存帐 4 盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次 时间为月末最后 2 天 头天晚上 8 时开始 至次日中午完成初盘和复盘工作 下午进行抽盘工作 参加盘点工作的人员必须认真负 责 货品磅码 单位必须规范统一 名称 货号 规格必须明确 数量一定是实物数量 真实准确 绝对不允许重盘和漏盘 由于人为过失造成盘点数据不真实 责任人要负过失 责任 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失 实物 责任人要承担经济赔偿责任 一 总则 1 仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分 是企业各种物资周转储备的环节 同时 担负着物资管理的多项业务职能 它的主要任务是 保管好库存物资 做到数量准确 质 量完好 确保安全 收发迅速 面向生产 服务周到 降低费用 加速资金周转 2 要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划 合理布局 内部要加强经济责任制 进 行科学分工 形成物资分口管理的保证体系 业务上要实行工作质量标准化 应用现代管 理技术和 ABC 分类法 不断提高仓库管理水平 二 物资验收入库存 精品文档 6欢迎下载 3 物资入库存 保管员要亲自同交货人交接手续 核对清点物资名称 数量是否一致 按 物资交接本上的要求签字 应当认识签收是经济责任的转移 4 物资入库存 应先入待验区 未经检验合格不准进入货位 更不准投入使用 5 材料验收合格 保管员凭发票所开列的名称 型号 数量 计量验收就位 钢材应涂色 标志 入库存单各栏应填写清楚 并随同托收单交财务科记账 6 不合格品 应隔离堆放 严禁投产使用 如工作马虎 混入生产 保管员应负失职的责 任 7 验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理 托收到而货未到 或货已到而无发票 均应向经办人反映查询 直到消除悬事挂账 三 物资的储存保管 8 物资的储存保管 原则上应以物资的属性 特点和用途规划设置仓库 并根据仓库的条 件考虑划区分工 凡吞吐量大的落地堆放 周转量小的货架存放 落地堆放以分类和规格 的次序排列编号 上架的以分类四号定位编号 9 物资堆放的原则是 在堆垛合理安全可靠的前提下 推行五五堆放 根据货物特点 必 须做到过目见数 检点方便 成行成列 文明整齐 10 仓库保管员对库存 代保管 待验材料以及设备 容器和工具等负有经济责任和法律 责任 因此坚决做到人各有责 物各有主 事事有人管 仓库物资如有损失 贬值 报废 盘盈 盘亏等 保管员不得采取 发生盈时多送 亏时克扣 的违纪做法 11 保管物资要根据其自然属性 考虑储存的场所和保管常识处理 加强保管措施 达到 十不 要求 务使国家财产不发生保管责任损失 同类物资堆放 要考虑先进先出 发货方 便 留有回旋余地 12 保管物资 未经科长同意 一律不准擅自借出 总成物资 一律不准折件零发 特殊 情况应经科长批准 13 仓库要严格保卫制度 禁止非本库存人员擅自入库 仓库严禁烟火 明火作业需经保 卫科批准 保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识 四 物资发放 14 按 推陈储新 先进先出 按规定供应 节约用料 的原则发材料 发料坚持一盘底 二核对 三发料 四减数的原则 对贪图方便 违反发料原则造成物资失效 霉变 大料 小用 优料劣用以及差错等损失 保管员应负经济责任 精品文档 7欢迎下载 15 领料单应填明材料名称 规格 型号 领料数量 图号 零件名称或材料用途 核算 员和领料人签字 属计划内的材料应有材料计划 属限额供料的材料应符合限额供料制度 属规定审批的材料应有审批人签字 同时 超费用领料人未办手续 不得发料 16 调拨材料 保管员要审查单价 货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料 发现价 格不符或货款少收等 应立即通知开票人更正后发货 17 对于专项申请用料 除计划采购员留作备用的数量外 均应由申请单位领用 常备用 料 凡属可以分割折另的 本着节约的原则 都应折另供应 不准一次性发料 18 发料必须与领料人和接料车间办理交接 当面点交清楚 防止差错出门 19 所有发料凭证 保管员应妥善保管 不可丢失 五 其他有关事项 20 记帐要字迹清楚 日清月结不积压 托收 月报及时 21 允许范围内的磋差 合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏 每月都可以上报 以便做到 账 卡 物 资金四一致 22 创造五好仓库是每个保管员努力的方向 每月对仓库进行一次检查 以促进创五好仓 库的开展 23 保管员调动工作 一定要办理交接手续 移交中的未了事宜及有关凭证 要列出清单 三份 写明情况 双方签字 科领导见证 双方各执一份 报科存档一份 事后发生纠葛 仍由原移交人负责赔偿 对失职造成的亏损 除原价赔偿外 还要给纪律处分 24 库存盈亏反映出保管员的工作质量 力求做到不出现差错 仓库管理规定 一 总则 为了使本公司的仓库管理规范化 保证财产物资的完好无损 根据企业管理和财务管理的 一般要求 结合本公司的一些具体情况 特定本规定 二 仓库管理工作的任务 1 根据本规定做好物资出库和入库工作 并使物资储存 供应 销售各环节平衡衔接 2 做好物资的保管工作 如实登记仓库实物账 经常清查 盘点库存物资 做到账 卡 物相符 3 积极开展废旧物资 生产余料的回收 整理 利用工作 协助做好积压物资的处理工作 4 做好仓库安全保卫工作 确保仓库和物资的安全 三 本规定适用于本公司所属的各级公司 包括全资公司和控股公司 四 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理 仓库保管员由总公司财务委员会 统一安排和调配 仓库物资的入库 五 外购物资 包括外购材料 商品等 到达后 由业务部门经办人填制 商品验收单 一 式四份 经仓管员签字后的 商品验收单 一联由业务部门留底 一联交统计 一联由业 精品文档 8欢迎下载 务部门交给财务部 一联交仓库作为开具 入库单 依据 仓管员根据 商品验收单 填写的 品名 规格 数量 单价 将实物点验入库后 在 商品验收单 上签名 并根据点验结果 如实填制 入库规格单 一式三份 送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对 确 认无误后在 入库单 上签名 做到货 单相符 仓管员凭手续齐全的 商品验收单 仓库联 和 入库单 的存根登记仓库实物账 其余一联交财务部门 一联交业务部门 六 企业自身生产的产成品入库 须有质量管理部门出具的产品质量合格证 由专人送交 仓库 仓管员根据入库情况填制 入库单 一式三份 双方相互核对无误后须在 入库单 上签 名 签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据 一联交生产车间做产量统计依据 一联交财部作为成本核算和产品核算的依据 七 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理 但在 入库 单 上注明其来源 并在 发外加工登记簿 上予以登记 八 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料 应同时办理入 库手续和出库手续 以准确反映公司的物资量 九 来料加工户所提供的材料比外购物资入库办理手续 但不登记仓库实物账 而设 来料 加工材料登记簿 以作备查 十 车间余料退库应填制红字领料单一式三份 并在备注栏内详细说明原因 如系月底的假 退料 则在办理退料手续的同时 办理下月领料手续 十一 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量 质量 规格 品种等不相符的现象 仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门 财务部门和公司经理处理 仓库物资的出库 十二 公司仓库一切商品货物的对外发放 一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的 商品 调拨单 仓库联 一式四份 一联交业务部门 一联交财务部门 一联交仓库作为开具 出库单 依据 一联交统计 由公司业务员办理出库手续 仓管员根据 商品调拨单 开具业 务承办人 一联由仓库作为登记实物帐的依据 一联由仓管员定期交财务部 十三 生产车间领用原料 工具等物资时 仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责 人签发的领料单发放 仓管员和领料人均须在令料单上签名 领料单一式三份 一联退回 车间作为其物资消耗的考核依据 一联交财务部作成本核算依据 一联由仓库作为登记实 物帐的依据 十四 发往外单位委托加工的材料 应同样办理出库手续 但须在出库单上注明 并设置 发外加工登记簿 进行登记 十五 来料加工客户所提供的材料在使用时 应类比生产车间领用办理出库手续 但须在 精品文档 9欢迎下载 领料单上注明 且不登记实物帐 而是在 来料加工材料登记簿 上予以登记 十六 对于一切手续不全的提货 领料事项 仓管员有权拒绝发货 并视其程度报告业务 部门 财务部门和公司经理处理 仓库物资的保管 十七 仓库设商品材料实物保管帐 简称 仓库实物帐 和实物登记