分级基金分拆操作说明

精品文档 1欢迎下载 分级基金分拆说明分级基金分拆说明 一 一 场内基金才可以拆分场内基金才可以拆分 只有场内母基金份额才可以进行分拆 如果客户的基金份额是在场外账户上的 则必须先到营业部临柜办理转托 管 将场外份额转托管到场内 T 日转托管到场内 T 2 日可以正常分拆 但 T 1 日就可以盲拆 柜员做转托管业务时 对于深市的发行的基金 需要同时把深市基金卡的 后 10 位下挂到深 A 股东卡下 另外 基金份额在哪个股东账号下 分拆时就用那个股东账号进行分拆 二 二 区分基金份额场内场外 区分基金份额场内场外 恒生柜台里 单客户查询 证券 里看到的基金份额是场内的基金 单客户查询 基金 里看到的份额是场外基金 网上交易 股票 资金股份 菜单中查询到的是场内的份额 精品文档 2欢迎下载 基金 基金份额 菜单中查询到的是场外的份额 另外 基金 标签下所有 的菜单都是针对 场外基金 进行操作的 三 三 分级基金申购 分拆时点分级基金申购 分拆时点 T 日场内申购的基金 一般 T 1 日晚上清算后 可以在持仓中查看到到账 份额 T 2 日可以进行正常分拆 分拆成功后的次日 T 3 日可以在持仓中查看 到分拆后的 A B 分级基金 就可以卖出了 客户也可以在申购后的 T 1 日进行盲拆 由于基金份额在系统中查询不到 因此分拆是界面不能够显示可分拆份额 此时需要客户自行计算预估母基金的 份额 然后进行强行分拆 分拆是最好是根据预估的份额再少输入一点 以保 证分拆份额足够 盲拆份额计算方法 仅供参考 份额与费率 净值有关 精品文档 3欢迎下载 某投资者投资 50 000 元申购某分级基金 假设对应费率为 1 0 假设申购 当日该分级基金的净值为 1 128 元 则其可得到的申购份额为 净申购金额 50 000 1 1 0 49 504 95 元 申购费用 50 000 49 504 95 495 05 元 申购份数 49 504 95 1 128 43 887 37 份 因为是场内申购 则所得份额为 43 887 份 整数位后小数部分的申购份额 0 37 份 对应的资金返还给投资者 具体计算公式为 实际净申购金额 43 887 1 128 49 504 54 元 退款金额 50 000 49 504 54 495 05 0 41 元 即投资者投资 50 000 元从场内申购本基金 则可得到 43 887 份分级基金 份额 同时应得退款 0 41 元 备注 盲拆后 当天系统显示分级基金的可用可能为负数 但不影响已进 行的分拆操作 四 四 基金申购 分拆菜单说明基金申购 分拆菜单说明 1 场内基金申购菜单 股票 场内开放式基金 基金申购 输入母基金代码 申购金额 点击确认 2 基金分拆 股票 盘后分级基金 分级基金分拆 精品文档 4欢迎下载 输入母基金代码 或双击右边母基金代码 右边下侧列表显示分拆的 A B 分拆比例 输入分拆份额 点击确定下单即可以 如果此时显示可分拆数量为 0 客户如果确认账户申购过该基金 仍可以 输入想要分拆的份额 强行进行下单 3 基金分拆委托查询及撤单 五 五 查看各基金产品的最新净值查看各基金产品的最新净值 可以通过我公司网上交易至信版 至信全能版客户端查询所有基金产品的 净值以及该基金的历史净值走势 1 在 基金与理财 板块下可以查看所有产品的净值列表 精品文档 5欢迎下载 2 选择某只基金产品可以查看该产品的的历史净值走势图 精品