项目收支平衡表模板.xlsx

项项目目 收收支支平平衡衡测测算算表表 项项目目单单位位名名称称 单单位位 万万元元人人民民币币 收支项目2016年2017年2018年合合计计 期初资金余额6 25617 469 一一 现现金金流流入入 441 725484 819323 2131 249 757 一一 资资本本金金或或投投资资款款流流入入 股东投资流入 其他投资流入 二二 经经营营 或或处处置置资资产产 流流入入401 725484 819323 2131 209 757 经营收入 含销售收入及其他经营收入 484 819323 213808 032 收到与其他经营有关的现金401 725401 725 三三 借借款款流流入入40 000 40 000 股东借款流入 银行借款流入40 00040 000 其他借款流入 二二 现现金金流流出出 435 469473 606219 3171 128 392 一一 资资本本金金或或投投资资款款归归还还 归还 股东投资款 上缴 股东利润 分配股利或支付资本金利息 二二 经经营营 或或购购置置资资产产 流流出出435 469134 12297 592667 183 土地费用413 777413 777 前期工程费2 1142 114 城市基础设施配套费6 1726 172 基础设施费1 7078 5356 82817 070 建安工程费8 78943 94335 15487 886 配套设施费 公共公摊费 不可预见费3 1463 146 销售费用2 06112 3636 18220 606 管理费用8491 1328492 830 其他税金43 87629 25173 127 企业所得税24 27316 18240 455 购置资产流出 三三 借借款款支支出出 44 000 44 000 归还借款本金 40 000 40 000 其中 归还 股东借款本金 归还银行借款本金40 00040 000 归还其他借款本金 归还借款利息 4 000 4 000 其中 归还 股东借款利息 归还银行借款利息4 0004 000 归还其他借款利息 四四 其其他他支支出出295 484121 725417 209 三三 净净现现金金流流量量 期期末末资资金金余余额额6 25617 469121 365 所所得得税税率率25 25 25 息息税税前前折折旧旧摊摊销销前前收收益益EBITDAEBITDA 33 744374 970241 803 经经营营净净现现金金流流 33 744350 697225 621 三三 项项目目总总投投资资自自由由现现金金流流 65 308321 228181 352 项项目目总总投投资资自自由由现现金金流流累累计计 65 308255 920437 272 四四 投投资资方方 股股东东投投入入和和回回收收资资金金净净额额 投投资资方方 股股东东投投入入和和回回收收资资金金净净额额累累计计 五五 静静态态投投资资回回收收期期 全全项项目目 年年 六六 静静态态投投资资回回收收期期 投投资资方方 股股东东 年年 七七 静静态态投投资资回回报报率率 全全项项目目 0 00 八八 静静态态投投资资回回报报率率 投投资资方方 股股东东 DIV 0 九九 全全项项目目内内部部报报酬酬率率IRRIRR443 01 十十 投投资资方方 股股东东内内部部报报酬酬率率IRRIRR NUM 项项目目利利润润测测算算表表 项项目目单单位位名名称称 项目年123 收支项目 日历年2016年2017年2018年合合计计 营营业业收收入入484 819323 213808 032 付付现现营营业业成成本本318 099212 066530 165 税税金金及及附附加加43 87629 25173 127 营营业业利利润润 122 84481 896204 740 销销售售费费用用2 06112 3636 18220 606 管管理理费费用用8491 1328492 830 财财务务费费用用 利利润润总总额额 2 910109 34974 865181 304 所所得得税税24 27316 18240 455 净净利利润润 2 91085 07658 683140 849 毛毛利利率率 DIV 0 3