对外接待管理制度

业务接待管理制度 目的 目的 为规范公司的业务招待费支出管理 以 厉行节约 合 理开支 严格控制 超标自负 为原则 结合公司实际情况 制定 本办法 第二条第二条 业务招待费是指因工作关系招待有关人员就餐 娱乐 住 宿 旅游及礼金 礼品 赞助等费用开支 第三条第三条 业务 招待要坚持以下三个原则 1 提前申请 定额开支 超支自负 的原则 2 禁止非业务性接待 适当控制业务接待 的原则 3 分档次接待 禁止越档次接待 的原则 4 对口接待 控制陪同人数 的原则 第四条第四条 业务 招待费用开支标准 含酒水 1 就餐费 一般业务接待 标准为每人每餐 30 元 其他接待 由公司经理直接负责 凭票报销 2 住宿费 住宿接待由公司行政人事部统一安排 财务部统一 决算付款 3 旅游 娱乐 礼品 礼金和赞助费 由公司经理直接掌控 其他人员无决定开支权 4 分公司人员因公到文山 按规定报销差旅费 食宿自理 第五条第五条 需要业务招待时 由负责接待的部门领导填写 业务招 待审批表 附后 送公司行政人事部 转报公司经理批准后安 排接待 第六条第六条 接待部门安排的陪同就餐人数 原则上不得超过 1 1 的标准 第七条第七条 日常业务招待用烟 用酒 由经办人填写 业务招待用 品申请表 附后 送公司行政人事部 按规定程序购买或领用 第八条第八条 会议接待用烟 酒 茶叶等 统一由公司行政人事部 负责安排 第九条第九条 特殊需要的礼品 礼金 如纪念品 购物卡 等 由 接待部门负责人提出经费预算申请 直接报总经理审批后 由总经 理安排财务部或行政人事部具体实施 第十条第十条 报销规定 1 凡是不按本管理规定提前申请并起得公司经理同意的招待费 用 无论市内或外埠 一律不予报销 2 招待费用超过标准的部分由主持接待人员自负 特殊情况经 公司经理同意的除外 3 严禁利用工作之便 以公司业务招待的名誉招待亲属 朋友 一经发现 对当事人处以两倍的罚款 从工资中扣除 4 报销经公司经理特许批准的招待餐费时 必须附上用餐饭店 的消费明细单 点菜单 且消费明细单金额必须与用餐地出据的 发票金额相一致 金额不一致或用餐饭店与发票出据单位不一致的 财务室不予报销 5 报销礼品费用时必须附上购物商店出据的购物小票 必要时 还应附上至少一人以上随行人员签字认可的礼品使用证明 6 发生业务招待费用时 接待人员必须在费用发生后的五个工 作日内办理报销手续 非特殊情况不得超过此规定时限 第十一条第十一条 公司财务部是本规定的监督管理部门 凡是不符合本 规定的招待费用一律不得报销 财务部工作人员不坚持本规定或任 意扩大业务招待费报销标准和范围的 将追究当事人责任 第十二条第十二条 本规定从发文之日起执行 需要调整业务招待费标准 时 由公司另行下文调整 第十三条第十三条 本规定由公司财务部解释 附 附 有限公司业务招待费用申请表有限公司业务招待费用申请表 申请部门 申请时间 20 年 月 日 客人类型客人类型一般人员 单位领导 部门领导 其他人员 招待人数招待人数陪同人数陪同人数费用预算费用预算 元 人均 招待类型招待类型用餐 住宿 旅游 娱乐 礼品 礼金 计